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华宝沪深300自由现金流ETF · 562080.SH

华宝沪深300自由现金流ETF

基金中文全称

华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-15

交易所

上海证券交易所

基准指数

300现金流

基准指数代码

932366.CSI

基金管理人

华宝基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

沪深300自由现金流指数

指数简称

300现金流

指数代码

932366.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2024-11-12

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

58075.72 万份

基金总规模

36059.2145 万元

基金份额净值

0.6209 元

基金收盘价

0.622 元

华宝沪深300自由现金流ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600941.SH	中国移动	3,426.25 万元	397800	9.84 %
2026-07-21	2026-06-30	600938.SH	中国海油	2,747.63 万元	1012019	7.89 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	2,125.46 万元	4095300	6.1 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	2,109.75 万元	839200	6.06 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	1,646.25 万元	439000	4.73 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	1,386.90 万元	1421000	3.98 %
2026-07-21	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	1,381.49 万元	2373700	3.97 %
2026-07-21	2026-06-30	601633.SH	长城汽车	1,508.49 万元	999663	4.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	891.08 万元	327000	2.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	914.16 万元	2285400	2.63 %
2026-08-31	2026-06-30	600346.SH	恒力石化	914.72 万元	516500	2.63 %
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	967.86 万元	283000	2.78 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	998.81 万元	1215101	2.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	908.04 万元	362203	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	259.99 万元	242300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	368.74 万元	455800	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	419.84 万元	344700	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	426.58 万元	141300	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	248.86 万元	111100	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	253.51 万元	89200	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	274.43 万元	567000	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	594.88 万元	190300	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	219.48 万元	49200	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	601919.SH	中远海控	548.03 万元	413297	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601816.SH	京沪高铁	741.18 万元	1636148	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	318.94 万元	226200	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	606.84 万元	298200	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600415.SH	小商品城	231.04 万元	227400	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600989.SH	宝丰能源	431.20 万元	212100	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	536.46 万元	223900	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	658.63 万元	322700	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	277.72 万元	178945	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	262.73 万元	155000	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	433.40 万元	187700	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	357.85 万元	109100	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	573.07 万元	454100	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	587.63 万元	1082200	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600029.SH	南方航空	758.87 万元	1465000	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600031.SH	三一重工	577.27 万元	334070	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	41.19 万元	889	0.12 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	8.02 万元	501	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	21.03 万元	20801	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	153.00 万元	90000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	155.29 万元	69050	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600085.SH	同仁堂	96.37 万元	41700	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	6.51 万元	2349	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	600803.SH	新奥股份	194.97 万元	123400	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	129.78 万元	78700	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600009.SH	上海机场	183.65 万元	79500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300803.SZ	指南针	188.84 万元	20600	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	307.48 万元	130900	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.29 万元	220	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.68 万元	536	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	104.34 万元	261500	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.25 万元	713	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	131.32 万元	46700	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.44 万元	369	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002558.SZ	巨人网络	176.94 万元	64200	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %

华宝沪深300自由现金流ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪300现金流的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
562170.SH	易方达沪深300自由现金流ETF	1970-01-01	易方达基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
516040.SH	华夏沪深300自由现金流ETF	1970-01-01	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
561420.SH	汇添富沪深300自由现金流ETF	2026-07-08	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
563900.SH	摩根沪深300自由现金流ETF	2025-05-07	摩根资产管理	中国光大银行股份有限公司	0.5	纯境内
562080.SH	华宝沪深300自由现金流ETF	2025-04-15	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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