| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 腾讯控股 00700.HK | 7,727.37 万元 | 207000 | 15.76% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 腾讯控股 0700.HK | 7,727.37 万元 | 207000 | 15.76% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 阿里巴巴-W 09988.HK | 6,138.69 万元 | 761200 | 12.52% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 阿里巴巴-W 9988.HK | 6,138.69 万元 | 761200 | 12.52% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 00939.HK | 4,256.69 万元 | 6073000 | 8.68% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 0939.HK | 4,256.69 万元 | 6073000 | 8.68% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 00941.HK | 2,602.61 万元 | 393500 | 5.31% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 工商银行 01398.HK | 2,907.43 万元 | 5206000 | 5.93% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 工商银行 1398.HK | 2,907.43 万元 | 5206000 | 5.93% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国移动 0941.HK | 2,602.61 万元 | 393500 | 5.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 比亚迪股份 01211.HK | 1,463.67 万元 | 232600 | 2.99% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 1,740.19 万元 | 986000 | 3.55% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国银行 03988.HK | 1,945.13 万元 | 4488000 | 3.97% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 小米集团-W 01810.HK | 2,153.96 万元 | 1146000 | 4.39% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 美团-W 03690.HK | 2,087.70 万元 | 350900 | 4.26% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国平安 02318.HK | 1,875.56 万元 | 423000 | 3.83% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中芯国际 00981.HK | 2,057.68 万元 | 265000 | 4.2% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 美团-W 3690.HK | 2,087.70 万元 | 350900 | 4.26% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 小米集团-W 1810.HK | 2,153.96 万元 | 1146000 | 4.39% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国平安 2318.HK | 1,875.56 万元 | 423000 | 3.83% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国银行 3988.HK | 1,945.13 万元 | 4488000 | 3.97% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中芯国际 0981.HK | 2,057.68 万元 | 265000 | 4.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商银行 03968.HK | 961.73 万元 | 246500 | 1.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 农业银行 01288.HK | 854.79 万元 | 1843000 | 1.74% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 交通银行 03328.HK | 323.14 万元 | 552000 | 0.66% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 农夫山泉 09633.HK | 437.72 万元 | 127200 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信股份 00267.HK | 338.20 万元 | 367000 | 0.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 泡泡玛特 09992.HK | 628.83 万元 | 46800 | 1.28% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 理想汽车-W 02015.HK | 355.00 万元 | 88700 | 0.72% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国神华 01088.HK | 705.64 万元 | 202500 | 1.44% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 快手-W 01024.HK | 695.17 万元 | 192400 | 1.42% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 百济神州 06160.HK | 1,135.17 万元 | 76700 | 2.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 紫金矿业 02899.HK | 899.57 万元 | 378000 | 1.83% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 百胜中国 09987.HK | 616.25 万元 | 22200 | 1.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国人寿 02628.HK | 1,088.31 万元 | 470000 | 2.22% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 安踏体育 02020.HK | 545.52 万元 | 88400 | 1.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油股份 00857.HK | 981.06 万元 | 1332000 | 2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国宏桥 01378.HK | 384.18 万元 | 220500 | 0.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华润置地 01109.HK | 527.64 万元 | 202500 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 吉利汽车 00175.HK | 598.93 万元 | 409000 | 1.22% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520560.SH | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 2025-10-13 | 华宝基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |