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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF · 520560.SH

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF

基金中文全称

华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-13

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生中国(香港上市)30

基准指数代码

HSFML25.HI

基金管理人

华宝基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生中国(香港上市)30指数

指数简称

恒生中国内地30

指数代码

HSFML25.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2003-01-20

指数基日

2000-01-03

指数基点

2000

成份调整周期

三个月

基金总份额

60741.9 万份

基金总规模

49960.2128 万元

基金份额净值

0.8225 元

基金收盘价

0.816 元

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	0700.HK	腾讯控股	7,727.37 万元	207000	15.76 %
2026-07-21	2026-06-30	00700.HK	腾讯控股	7,727.37 万元	207000	15.76 %
2026-07-21	2026-06-30	9988.HK	阿里巴巴-W	6,138.69 万元	761200	12.52 %
2026-07-21	2026-06-30	09988.HK	阿里巴巴-W	6,138.69 万元	761200	12.52 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	4,256.69 万元	6073000	8.68 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	4,256.69 万元	6073000	8.68 %
2026-07-21	2026-06-30	01398.HK	工商银行	2,907.43 万元	5206000	5.93 %
2026-07-21	2026-06-30	1398.HK	工商银行	2,907.43 万元	5206000	5.93 %
2026-07-21	2026-06-30	03690.HK	美团-W	2,087.70 万元	350900	4.26 %
2026-07-21	2026-06-30	02318.HK	中国平安	1,875.56 万元	423000	3.83 %
2026-07-21	2026-06-30	00981.HK	中芯国际	2,057.68 万元	265000	4.2 %
2026-07-21	2026-06-30	1810.HK	小米集团-W	2,153.96 万元	1146000	4.39 %
2026-07-21	2026-06-30	3690.HK	美团-W	2,087.70 万元	350900	4.26 %
2026-07-21	2026-06-30	01810.HK	小米集团-W	2,153.96 万元	1146000	4.39 %
2026-07-21	2026-06-30	0941.HK	中国移动	2,602.61 万元	393500	5.31 %
2026-07-21	2026-06-30	00941.HK	中国移动	2,602.61 万元	393500	5.31 %
2026-07-21	2026-06-30	2318.HK	中国平安	1,875.56 万元	423000	3.83 %
2026-07-21	2026-06-30	3988.HK	中国银行	1,945.13 万元	4488000	3.97 %
2026-07-21	2026-06-30	0981.HK	中芯国际	2,057.68 万元	265000	4.2 %
2026-07-21	2026-06-30	03988.HK	中国银行	1,945.13 万元	4488000	3.97 %
2026-08-31	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	1,740.19 万元	986000	3.55 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	961.73 万元	246500	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	437.72 万元	127200	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	628.83 万元	46800	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	854.79 万元	1843000	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	01088.HK	中国神华	705.64 万元	202500	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	01024.HK	快手-W	695.17 万元	192400	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	06160.HK	百济神州	1,135.17 万元	76700	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	01211.HK	比亚迪股份	1,463.67 万元	232600	2.99 %
2026-08-31	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	899.57 万元	378000	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	616.25 万元	22200	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	02628.HK	中国人寿	1,088.31 万元	470000	2.22 %
2026-08-31	2026-06-30	01378.HK	中国宏桥	384.18 万元	220500	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	545.52 万元	88400	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	981.06 万元	1332000	2 %
2026-08-31	2026-06-30	02015.HK	理想汽车-W	355.00 万元	88700	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	527.64 万元	202500	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	00175.HK	吉利汽车	598.93 万元	409000	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	338.20 万元	367000	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	323.14 万元	552000	0.66 %

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生中国(香港上市)30的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520560.SH	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	2025-10-13	华宝基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内

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