| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0700.HK | 腾讯控股 | 7,727.37 万元 | 207000 | 15.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 6,138.69 万元 | 761200 | 12.52 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 4,256.69 万元 | 6073000 | 8.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1398.HK | 工商银行 | 2,907.43 万元 | 5206000 | 5.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0941.HK | 中国移动 | 2,602.61 万元 | 393500 | 5.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3690.HK | 美团-W | 2,087.70 万元 | 350900 | 4.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1810.HK | 小米集团-W | 2,153.96 万元 | 1146000 | 4.39 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2318.HK | 中国平安 | 1,875.56 万元 | 423000 | 3.83 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3988.HK | 中国银行 | 1,945.13 万元 | 4488000 | 3.97 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0981.HK | 中芯国际 | 2,057.68 万元 | 265000 | 4.2 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520560.SH | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 2025-10-13 | 华宝基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |