| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 674.05 万元 | 44200 | 16.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 546.49 万元 | 629600 | 13.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 480.01 万元 | 176800 | 11.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600028.SH | 中国石化 | 472.18 万元 | 1058700 | 11.43 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 174.12 万元 | 99100 | 4.21 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600026.SH | 中远海能 | 146.75 万元 | 81800 | 3.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600256.SH | 广汇能源 | 151.76 万元 | 307200 | 3.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 605090.SH | 九丰能源 | 101.85 万元 | 27400 | 2.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601975.SH | 招商南油 | 90.12 万元 | 241600 | 2.18 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600803.SH | 新奥股份 | 96.54 万元 | 61100 | 2.34 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159017.SZ | 工银瑞信国证石油天然气ETF | 2026-05-08 | 工银瑞信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159018.SZ | 广发国证石油天然气ETF | 2026-04-27 | 广发基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159026.SZ | 南方国证石油天然气ETF | 2026-04-24 | 南方基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 2026-04-23 | 华宝基金 | 金融街证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159199.SZ | 平安国证石油天然气ETF | 2026-04-09 | 平安基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159195.SZ | 华安国证石油天然气ETF | 2026-04-02 | 华安基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159197.SZ | 招商国证石油天然气ETF | 2026-04-02 | 招商基金 | 东方财富证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159181.SZ | 易方达国证石油天然气ETF | 2026-03-19 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159189.SZ | 华夏国证石油天然气ETF | 2026-03-19 | 华夏基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 2026-02-11 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159588.SZ | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-05-31 | 景顺长城基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159697.SZ | 鹏华国证石油天然气ETF | 2023-05-04 | 鹏华基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |