| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512890.SH | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 54,165.76 万元 | 34282126 | 1.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563020.SH | 易方达中证红利低波动ETF | 19,136.54 万元 | 12111732 | 1.69 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4,889.94 万元 | 3094898 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512040.SH | 富国中证价值ETF | 4,041.32 万元 | 2557800 | 0.86 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159697.SZ | 鹏华国证石油天然气ETF | 3,091.83 万元 | 1956852 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510310.SH | 易方达沪深300ETF | 2,852.45 万元 | 1805350 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159547.SZ | 华夏中证红利低波动ETF | 2,479.10 万元 | 1569050 | 1.7 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159207.SZ | 广发中证智选高股息策略ETF | 2,348.83 万元 | 1486600 | 1.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510330.SH | 华夏沪深300ETF | 2,002.14 万元 | 1267175 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159919.SZ | 嘉实沪深300ETF | 1,834.54 万元 | 1161100 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510180.SH | 华安上证180ETF | 1,512.06 万元 | 957000 | 0.08 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563360.SH | 华泰柏瑞中证A500ETF | 1,389.93 万元 | 879700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 1,335.89 万元 | 845500 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159588.SZ | 景顺长城国证石油天然气ETF | 1,300.81 万元 | 823300 | 2.41 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560150.SH | 泰康中证红利低波动ETF | 1,182.31 万元 | 748300 | 1.69 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 1,140.92 万元 | 722100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159525.SZ | 富国中证红利低波动ETF | 1,096.52 万元 | 694000 | 1.68 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 1,071.56 万元 | 678200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 760.30 万元 | 481200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 509.92 万元 | 322733 | 0.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159148.SZ | 富国国证石油天然气ETF | 478.74 万元 | 303000 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510210.SH | 富国上证综指ETF | 447.46 万元 | 283200 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563800.SH | 广发中证A500ETF | 418.86 万元 | 265100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515330.SH | 天弘沪深300ETF | 398.66 万元 | 252317 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517160.SH | 南方中证长江保护主题ETF | 397.21 万元 | 251400 | 0.21 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517330.SH | 易方达中证长江保护主题ETF | 395.16 万元 | 250100 | 0.21 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 367.67 万元 | 232700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 352.56 万元 | 223137 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159017.SZ | 工银瑞信国证石油天然气ETF | 318.84 万元 | 201800 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563900.SH | 摩根沪深300自由现金流ETF | 303.99 万元 | 192400 | 0.56 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159181.SZ | 易方达国证石油天然气ETF | 277.13 万元 | 175400 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 258.65 万元 | 163700 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159189.SZ | 华夏国证石油天然气ETF | 240.63 万元 | 152300 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562080.SH | 华宝沪深300自由现金流ETF | 194.97 万元 | 123400 | 0.56 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515380.SH | 泰康沪深300ETF | 188.65 万元 | 119400 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159159.SZ | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 182.96 万元 | 115800 | 1.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159195.SZ | 华安国证石油天然气ETF | 180.91 万元 | 114500 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510350.SH | 工银瑞信沪深300ETF | 179.65 万元 | 113700 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 171.27 万元 | 108400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159301.SZ | 华夏中证全指公用事业ETF | 165.74 万元 | 104900 | 1.56 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 156.42 万元 | 99000 | 0.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159199.SZ | 平安国证石油天然气ETF | 152.79 万元 | 96700 | 2.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510360.SH | 广发沪深300ETF | 148.84 万元 | 94200 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515660.SH | 国联安沪深300ETF | 147.89 万元 | 93600 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560510.SH | 泰康中证A500ETF | 139.67 万元 | 88400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 131.77 万元 | 83400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159925.SZ | 南方沪深300ETF | 131.30 万元 | 83100 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159026.SZ | 南方国证石油天然气ETF | 115.18 万元 | 72900 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510160.SH | 南方中证南方小康产业ETF | 109.97 万元 | 69600 | 0.68 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159339.SZ | 银华中证A500ETF | 108.70 万元 | 68800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515390.SH | 华安沪深300ETF | 102.07 万元 | 64600 | 0.05 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159019.SZ | 华宝国证石油天然气ETF | 96.54 万元 | 61100 | 2.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159197.SZ | 招商国证石油天然气ETF | 94.17 万元 | 59600 | 2.41 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510380.SH | 国寿安保沪深300ETF | 94.01 万元 | 59500 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 93.22 万元 | 59000 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562070.SH | 华宝沪深300增强策略ETF | 86.11 万元 | 54500 | 0.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159362.SZ | 工银瑞信中证A500ETF | 82.00 万元 | 51900 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 73.94 万元 | 46800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 71.89 万元 | 45500 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159510.SZ | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 67.15 万元 | 42500 | 0.93 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 65.41 万元 | 41400 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 60.99 万元 | 38600 | 0.04 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159018.SZ | 广发国证石油天然气ETF | 60.36 万元 | 38200 | 2.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563690.SH | 永赢中证红利低波动ETF | 60.20 万元 | 38100 | 1.7 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 159215.SZ | 平安中证A500ETF | 58.46 万元 | 37000 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 58.30 万元 | 36900 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159226.SZ | 国泰中证A500增强策略ETF | 54.98 万元 | 34800 | 0.53 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510130.SH | 易方达上证中盘ETF | 53.40 万元 | 33800 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512090.SH | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 48.19 万元 | 30500 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159188.SZ | 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 48.03 万元 | 30400 | 0.78 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510320.SH | 中金沪深300ETF | 47.87 万元 | 30300 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159300.SZ | 富国沪深300ETF | 45.35 万元 | 28700 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510030.SH | 华宝上证180价值ETF | 44.71 万元 | 28300 | 0.29 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 41.40 万元 | 26200 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 41.24 万元 | 26100 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 560620.SH | 万家中证全指公用事业ETF | 38.08 万元 | 24100 | 1.56 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512080.SH | 中金中证A500ETF | 36.34 万元 | 23000 | 0.04 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 36.34 万元 | 23000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510390.SH | 平安沪深300ETF | 35.71 万元 | 22600 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560190.SH | 鹏华中证全指公用事业ETF | 30.30 万元 | 19176 | 1.56 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515160.SH | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 30.02 万元 | 19000 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561990.SH | 招商沪深300增强策略ETF | 25.75 万元 | 16300 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563520.SH | 永赢沪深300ETF | 25.44 万元 | 16100 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159330.SZ | 东财沪深300ETF | 24.65 万元 | 15600 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562810.SH | 嘉实上证综合增强策略ETF | 22.28 万元 | 14100 | 0.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 20.22 万元 | 12800 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 20.07 万元 | 12700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515310.SH | 汇添富沪深300ETF | 17.54 万元 | 11100 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510670.SH | 华夏上证180ETF | 16.59 万元 | 10500 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 16.27 万元 | 10300 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512990.SH | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 15.48 万元 | 9800 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512160.SH | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 14.22 万元 | 9000 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515360.SH | 方正富邦沪深300ETF | 13.90 万元 | 8800 | 0.05 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562320.SH | 银华沪深300价值ETF | 13.27 万元 | 8400 | 0.19 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 530680.SH | 兴业上证180ETF | 11.53 万元 | 7300 | 0.08 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159393.SZ | 万家沪深300ETF | 11.22 万元 | 7100 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 10.59 万元 | 6700 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159379.SZ | 融通中证A500ETF | 10.11 万元 | 6400 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561930.SH | 招商沪深300ETF | 10.11 万元 | 6400 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561000.SH | 华安沪深300增强策略ETF | 9.64 万元 | 6100 | 0.17 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512380.SH | 银华MSCI中国A股ETF | 8.92 万元 | 5644 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159380.SZ | 东财中证A500ETF | 7.11 万元 | 4500 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563650.SH | 兴业中证A500ETF | 7.11 万元 | 4500 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530180.SH | 易方达上证180ETF | 6.64 万元 | 4200 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516830.SH | 富国沪深300ESG基准ETF | 6.64 万元 | 4200 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512180.SH | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 6.16 万元 | 3900 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515130.SH | 博时沪深300ETF | 6.00 万元 | 3800 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530580.SH | 南方上证180ETF | 6.00 万元 | 3800 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159106.SZ | 前海开源中证民企300ETF | 5.21 万元 | 3300 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159653.SZ | 国联安国证ESG300ETF | 5.06 万元 | 3200 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517080.SH | 汇添富中证沪港深500ETF | 5.06 万元 | 3200 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159376.SZ | 浦银中证A500ETF | 4.90 万元 | 3100 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517100.SH | 富国中证沪港深500ETF | 4.90 万元 | 3100 | 0.03 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512520.SH | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 4.58 万元 | 2900 | 0.08 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510370.SH | 兴业沪深300ETF | 4.42 万元 | 2800 | 0.05 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 563660.SH | 银河中证A500ETF | 4.42 万元 | 2800 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510990.SH | 工银瑞信中证180ESGETF | 4.27 万元 | 2700 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 4.27 万元 | 2700 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515770.SH | 摩根MSCI中国A股ETF | 4.07 万元 | 2576 | 0.07 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 517000.SH | 银华中证沪港深500ETF | 3.95 万元 | 2500 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560030.SH | 汇添富中证800价值ETF | 3.79 万元 | 2400 | 0.14 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 530300.SH | 华泰柏瑞上证180ETF | 3.79 万元 | 2400 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512360.SH | 平安MSCI中国A股国际ETF | 3.79 万元 | 2400 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159386.SZ | 永赢中证A500ETF | 3.48 万元 | 2200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560330.SH | 申万菱信沪深300价值ETF | 3.48 万元 | 2200 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515350.SH | 民生加银沪深300ETF | 3.48 万元 | 2200 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510040.SH | 鹏华上证180ETF | 3.32 万元 | 2100 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530080.SH | 天弘上证180ETF | 3.00 万元 | 1900 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517010.SH | 易方达中证沪港深500ETF | 2.84 万元 | 1800 | 0.03 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 530280.SH | 平安上证180ETF | 2.84 万元 | 1800 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512390.SH | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2.69 万元 | 1700 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159621.SZ | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 1.90 万元 | 1200 | 0.14 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 530800.SH | 银华上证180ETF | 1.90 万元 | 1200 | 0.08 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159717.SZ | 鹏华国证ESG300ETF | 1.74 万元 | 1100 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561900.SH | 招商沪深300ESG基准ETF | 1.74 万元 | 1100 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 1.58 万元 | 1000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560180.SH | 南方沪深300ESG基准ETF | 1.42 万元 | 900 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159791.SZ | 华夏沪深300ESG基准ETF | 1.26 万元 | 800 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515090.SH | 博时中证可持续发展100ETF | 1.26 万元 | 800 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.79 万元 | 500 | 0.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588680.SH | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.79 万元 | 500 | 0.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517170.SH | 华夏中证沪港深500ETF | 0.47 万元 | 300 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENNGROUPINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED | 1,370,626,680 | 44.27 % | 44.62% | 未变 | 一般企业 |
| 新奥控股投资股份有限公司 | 374,737,451 | 12.10 % | 12.20% | 未变 | 投资公司 |
| 新奥科技发展有限公司 | 308,808,988 | 9.98 % | 10.05% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 164,266,723 | 5.31 % | 5.35% | 26,894,110 | 一般企业 |
| 廊坊合源投资中心(有限合伙) | 98,360,656 | 3.18 % | 3.20% | 未变 | 投资公司 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 92,434,367 | 2.99 % | 3.01% | 4,030,395 | 保险投资组合 |
| 河北威远集团有限公司 | 89,004,283 | 2.88 % | 2.90% | 未变 | 一般企业 |
| 全国社保基金一零六组合 | 48,184,020 | 1.56 % | 1.57% | -8,648,495 | 社保基金、社保机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 29,602,791 | 0.96 % | 0.96% | 4,593,794 | 开放式投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 17,314,033 | 0.56 % | 0.56% | 新进 | 开放式投资基金 |