嘉实中证全指证券公司ETF

基金中文全称

嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-25

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证证券公司

基准指数代码

399975.SZ

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证全指证券公司指数

指数简称

证券公司

指数代码

399975.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2007-06-29

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

58350.52 万份

基金总规模

54050.0867 万元

基金份额净值

0.9263 元

基金收盘价

0.929 元

嘉实中证全指证券公司ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600030.SH	中信证券	7,175.17 万元	2497450	14.55 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	6,598.43 万元	3237700	13.38 %
2026-07-21	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	5,264.86 万元	2892781	10.68 %
2026-07-21	2026-06-30	601688.SH	华泰证券	3,095.06 万元	1501000	6.28 %
2026-07-21	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	1,762.72 万元	753300	3.57 %
2026-07-21	2026-06-30	600999.SH	招商证券	2,001.34 万元	948500	4.06 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	789.11 万元	789900	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	601788.SH	光大证券	723.66 万元	501500	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	601456.SH	国联民生	713.83 万元	807500	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601066.SH	中信建投	957.57 万元	329400	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601059.SH	信达证券	397.79 万元	245700	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	600918.SH	中泰证券	432.09 万元	812200	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	000783.SZ	长江证券	826.51 万元	847700	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000750.SZ	国海证券	420.96 万元	1143900	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	000686.SZ	东北证券	298.62 万元	355500	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	000728.SZ	国元证券	498.89 万元	666070	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601881.SH	中国银河	704.93 万元	560800	1.43 %
2026-07-21	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	1,014.29 万元	2305200	2.06 %
2026-07-21	2026-06-30	600958.SH	东方证券	1,263.97 万元	1338952	2.56 %
2026-07-21	2026-06-30	601377.SH	兴业证券	1,067.81 万元	1767900	2.17 %
2026-07-21	2026-06-30	601995.SH	中金公司	1,085.58 万元	300300	2.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601878.SH	浙商证券	669.09 万元	704300	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	601901.SH	方正证券	754.70 万元	1048200	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600909.SH	华安证券	851.69 万元	766600	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601555.SH	东吴证券	807.05 万元	1019000	1.64 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.50 万元	1687	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.03 万元	176	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.31 万元	274	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	29.47 万元	636	0.06 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	6.00 万元	375	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601375.SH	中原证券	281.45 万元	705400	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600906.SH	财达证券	246.63 万元	330600	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601099.SH	太平洋	586.62 万元	1740700	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601108.SH	财通证券	718.82 万元	831000	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	601162.SH	天风证券	607.14 万元	1801600	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	601236.SH	红塔证券	244.09 万元	357900	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601696.SH	中银证券	538.00 万元	425300	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601990.SH	南京证券	367.46 万元	559300	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600155.SH	华创云信	310.67 万元	562800	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.37 万元	438	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600369.SH	西南证券	410.76 万元	1021800	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601136.SH	首创证券	190.98 万元	136900	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600109.SH	国金证券	579.74 万元	660300	1.18 %
2026-08-31	2026-06-30	601198.SH	东兴证券	677.05 万元	498200	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002500.SZ	山西证券	283.13 万元	548700	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002670.SZ	国盛证券	159.50 万元	145000	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002673.SZ	西部证券	447.49 万元	689500	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002797.SZ	第一创业	704.70 万元	1072600	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	002926.SZ	华西证券	330.15 万元	404100	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002939.SZ	长城证券	344.61 万元	413200	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600621.SH	华鑫股份	172.09 万元	133200	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002945.SZ	华林证券	96.56 万元	71900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.65 万元	367	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.10 万元	90	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000712.SZ	锦龙股份	145.57 万元	164300	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600095.SH	湘财股份	221.31 万元	293900	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600061.SH	国投资本	427.13 万元	652100	0.87 %

嘉实中证全指证券公司ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证证券公司的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159058.SZ	大成中证全指证券公司ETF	2026-08-13	大成基金	中泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
159008.SZ	景顺长城中证全指证券公司ETF	2026-04-28	景顺长城基金	国信证券股份有限公司	0.5	纯境内
560400.SH	华泰柏瑞中证全指证券公司ETF	2026-03-19	华泰柏瑞基金	平安银行股份有限公司	0.5	纯境内
159260.SZ	博时中证全指证券公司ETF	2025-11-04	博时基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
562870.SH	嘉实中证全指证券公司ETF	2025-07-25	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
560090.SH	汇添富中证全指证券公司ETF	2023-03-15	汇添富基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
516200.SH	华安中证全指证券公司ETF	2021-03-22	华安基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159842.SZ	银华中证全指证券公司ETF	2021-03-19	银华基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159848.SZ	国联安中证全指证券公司ETF	2021-03-12	国联安基金	国泰海通证券股份有限公司	0.15	纯境内
159841.SZ	天弘中证全指证券公司ETF	2021-02-09	天弘基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
515560.SH	建信中证全指证券公司ETF	2020-07-20	建信基金	中信证券股份有限公司	0.2	纯境内
515850.SH	富国中证全指证券公司ETF	2020-02-21	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515010.SH	华夏中证全指证券公司ETF	2019-11-07	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512570.SH	易方达中证全指证券公司ETF	2017-08-11	易方达基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512900.SH	南方中证全指证券公司ETF	2017-03-31	南方基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512000.SH	华宝中证全指证券公司ETF	2016-09-14	华宝基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
512880.SH	国泰中证全指证券公司ETF	2016-08-08	国泰基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内

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常用工具：打新日历补仓计算器年化收益计算器盈亏计算器连板计算器做T计算器股价计算器概念题材工具集

嘉实中证全指证券公司ETF · 562870.SH

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