嘉实恒生消费ETF · 520620.SH
嘉实恒生消费ETF
基金中文全称
嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0669.HK |
创科实业 |
3,301.21 万元 |
293500 |
12.34 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9992.HK |
泡泡玛特 |
2,335.26 万元 |
173800 |
8.73 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9987.HK |
百胜中国 |
2,299.82 万元 |
82850 |
8.6 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2020.HK |
安踏体育 |
2,033.98 万元 |
329600 |
7.6 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0288.HK |
万洲国际 |
1,415.93 万元 |
1966500 |
5.29 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
9633.HK |
农夫山泉 |
1,633.88 万元 |
474800 |
6.11 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
2319.HK |
蒙牛乳业 |
1,021.57 万元 |
731000 |
3.82 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0300.HK |
美的集团 |
1,046.00 万元 |
145800 |
3.91 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
6690.HK |
海尔智家 |
992.63 万元 |
572000 |
3.71 % |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
0291.HK |
华润啤酒 |
706.96 万元 |
382500 |
2.64 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
