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嘉实恒生消费ETF · 520620.SH

嘉实恒生消费ETF

基金中文全称

嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-19

交易所

上海证券交易所

基准指数

恒生消费

基准指数代码

HSCGSI.HI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

恒生消费指数

指数简称

恒生消费

指数代码

HSCGSI.HI

指数发布机构

恒生指数有限公司

指数发布日期

2015-08-17

指数基日

2010-03-05

指数基点

3000

成份调整周期

三个月

基金总份额

28540.9 万份

基金总规模

23101.0045 万元

基金份额净值

0.8094 元

基金收盘价

0.801 元

嘉实恒生消费ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	00669.HK	创科实业	3,301.21 万元	293500	12.34 %
2026-07-21	2026-06-30	0669.HK	创科实业	3,301.21 万元	293500	12.34 %
2026-07-21	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	2,299.82 万元	82850	8.6 %
2026-07-21	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	2,335.26 万元	173800	8.73 %
2026-07-21	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	2,299.82 万元	82850	8.6 %
2026-07-21	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	2,335.26 万元	173800	8.73 %
2026-07-21	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	2,033.98 万元	329600	7.6 %
2026-07-21	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	2,033.98 万元	329600	7.6 %
2026-07-21	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	1,415.93 万元	1966500	5.29 %
2026-07-21	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	1,633.88 万元	474800	6.11 %
2026-07-21	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	1,633.88 万元	474800	6.11 %
2026-07-21	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	1,415.93 万元	1966500	5.29 %
2026-07-21	2026-06-30	0300.HK	美的集团	1,046.00 万元	145800	3.91 %
2026-07-21	2026-06-30	2319.HK	蒙牛乳业	1,021.57 万元	731000	3.82 %
2026-07-21	2026-06-30	00300.HK	美的集团	1,046.00 万元	145800	3.91 %
2026-07-21	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	992.63 万元	572000	3.71 %
2026-07-21	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	1,021.57 万元	731000	3.82 %
2026-07-21	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	992.63 万元	572000	3.71 %
2026-08-31	2026-06-30	02313.HK	申洲国际	666.29 万元	194900	2.49 %
2026-08-31	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	523.35 万元	140000	1.96 %
2026-07-21	2026-06-30	0291.HK	华润啤酒	706.96 万元	382500	2.64 %
2026-08-31	2026-06-30	02331.HK	李宁	701.26 万元	548500	2.62 %
2026-07-21	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	706.96 万元	382500	2.64 %
2026-08-31	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	178.81 万元	305000	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	00142.HK	第一太平	209.29 万元	502000	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	00151.HK	中国旺旺	327.71 万元	1113000	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	01364.HK	古茗	257.06 万元	140000	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	01368.HK	特步国际	118.71 万元	363500	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	181.94 万元	40400	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	290.47 万元	126200	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	210.46 万元	10600	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	159.61 万元	83000	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	284.18 万元	150500	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	06993.HK	蓝月亮集团	105.84 万元	414500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	06979.HK	珍酒李渡	126.73 万元	199600	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	01910.HK	新秀丽	386.83 万元	327000	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	02698.HK	乐舒适	79.47 万元	36600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	02580.HK	奥克斯电气	64.77 万元	74800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	02555.HK	茶百道	27.32 万元	69600	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02460.HK	华润饮料	71.84 万元	113000	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	332.51 万元	297000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	105.04 万元	29100	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	267.06 万元	438000	1 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	424.30 万元	460000	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	248.17 万元	468400	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	09896.HK	名创优品	239.21 万元	116800	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	01768.HK	鸣鸣很忙	81.19 万元	3000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	01836.HK	九兴控股	159.68 万元	148500	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	00551.HK	裕元集团	201.09 万元	189000	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	00546.HK	阜丰集团	145.43 万元	354000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	00780.HK	同程旅行	346.58 万元	332800	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	457.32 万元	15200	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	89.43 万元	143200	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	06808.HK	高鑫零售	45.44 万元	562500	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	277.73 万元	1142000	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	394.14 万元	464000	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	409.66 万元	1102000	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	440.41 万元	465200	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	06110.HK	滔搏	99.44 万元	658000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	01999.HK	敏华控股	94.95 万元	365600	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	01579.HK	颐海国际	134.89 万元	122000	0.5 %

嘉实恒生消费ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪恒生消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
520620.SH	嘉实恒生消费ETF	2025-08-19	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
520520.SH	华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII)	2024-11-01	华泰柏瑞基金	招商银行股份有限公司	0.5	QDII
159699.SZ	广发恒生消费ETF(QDII)	2023-08-23	广发基金	中国银行股份有限公司	0.5	QDII
513970.SH	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	2023-04-21	景顺长城基金	兴业银行股份有限公司	0.5	QDII

嘉实基金管理的ETF

嘉实中证医疗ETF 嘉实国证价值100ETF 嘉实中证港股通医疗主题ETF 嘉实中证红利低波动100ETF 嘉实上证科创板人工智能ETF 嘉实中证工程机械主题ETF 嘉实国证新能源电池ETF 嘉实中证沪港深云计算产业ETF 嘉实上证科创板200ETF 嘉实中证光伏产业ETF 嘉实中证光伏产业ETF 嘉实中证细分化工产业主题ETF 嘉实中证细分化工产业主题ETF 嘉实恒指港股通ETF 嘉实恒指港股通ETF 嘉实恒生消费ETF 嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实恒生消费ETF 嘉实恒生港股通科技主题ETF 嘉实中证港股通创新药ETF 嘉实中证港股通创新药ETF 嘉实中证全指证券公司ETF 嘉实中证全指证券公司ETF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 嘉实国证自由现金流ETF

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