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嘉实恒生消费ETF520620.SH

嘉实恒生消费交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
520620.SH
基准指数
恒生消费（HSCGSI.HI）
基金管理人
嘉实基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2025-08-19
基准指数信息 持仓信息 更多行情

基准指数信息 恒生消费指数（HSCGSI.HI）

指数全称
恒生消费指数
指数简称
恒生消费
指数代码
HSCGSI.HI
指数发布机构
恒生指数有限公司
指数发布日期
2015-08-17
指数基日
2010-03-05
指数基点
3000
成份调整周期
三个月
基金总份额
28440.9 万份
基金总规模
21080.3951 万元
基金份额净值
0.7412 元
基金收盘价
0.737 元

嘉实恒生消费ETF持仓信息

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 创科实业(一百) 00669.HK 3,301.21 万元 293500 12.34%
2026-07-21 2026-06-30 创科实业(一百) 0669.HK 3,301.21 万元 293500 12.34%
2026-07-21 2026-06-30 百胜中国 09987.HK 2,299.82 万元 82850 8.6%
2026-07-21 2026-06-30 泡泡玛特 09992.HK 2,335.26 万元 173800 8.73%
2026-07-21 2026-06-30 百胜中国 9987.HK 2,299.82 万元 82850 8.6%
2026-07-21 2026-06-30 泡泡玛特 9992.HK 2,335.26 万元 173800 8.73%
2026-07-21 2026-06-30 安踏体育 02020.HK 2,033.98 万元 329600 7.6%
2026-07-21 2026-06-30 安踏体育 2020.HK 2,033.98 万元 329600 7.6%
2026-07-21 2026-06-30 农夫山泉 09633.HK 1,633.88 万元 474800 6.11%
2026-07-21 2026-06-30 万洲国际 00288.HK 1,415.93 万元 1966500 5.29%
2026-07-21 2026-06-30 万洲国际 0288.HK 1,415.93 万元 1966500 5.29%
2026-07-21 2026-06-30 农夫山泉 9633.HK 1,633.88 万元 474800 6.11%
2026-07-21 2026-06-30 海尔智家 06690.HK 992.63 万元 572000 3.71%
2026-07-21 2026-06-30 蒙牛乳业 02319.HK 1,021.57 万元 731000 3.82%
2026-07-21 2026-06-30 美的集团 00300.HK 1,046.00 万元 145800 3.91%
2026-07-21 2026-06-30 蒙牛乳业 2319.HK 1,021.57 万元 731000 3.82%
2026-07-21 2026-06-30 美的集团 0300.HK 1,046.00 万元 145800 3.91%
2026-07-21 2026-06-30 海尔智家 6690.HK 992.63 万元 572000 3.71%
2026-08-31 2026-06-30 申洲国际 02313.HK 666.29 万元 194900 2.49%
2026-08-31 2026-06-30 李宁 02331.HK 701.26 万元 548500 2.62%
2026-08-31 2026-06-30 青岛啤酒股份 00168.HK 523.35 万元 140000 1.96%
2026-07-21 2026-06-30 华润啤酒 00291.HK 706.96 万元 382500 2.64%
2026-07-21 2026-06-30 华润啤酒 0291.HK 706.96 万元 382500 2.64%
2026-08-31 2026-06-30 蜜雪集团 02097.HK 210.46 万元 10600 0.79%
2026-08-31 2026-06-30 新秀丽 01910.HK 386.83 万元 327000 1.45%
2026-08-31 2026-06-30 TCL电子 01070.HK 332.51 万元 297000 1.24%
2026-08-31 2026-06-30 老铺黄金 06181.HK 457.32 万元 15200 1.71%
2026-08-31 2026-06-30 鸣鸣很忙 01768.HK 81.19 万元 3000 0.3%
2026-08-31 2026-06-30 蓝月亮集团 06993.HK 105.84 万元 414500 0.4%
2026-08-31 2026-06-30 珍酒李渡 06979.HK 126.73 万元 199600 0.47%
2026-08-31 2026-06-30 乐舒适 02698.HK 79.47 万元 36600 0.3%
2026-08-31 2026-06-30 奥克斯电气 02580.HK 64.77 万元 74800 0.24%
2026-08-31 2026-06-30 茶百道 02555.HK 27.32 万元 69600 0.1%
2026-08-31 2026-06-30 华润饮料 02460.HK 71.84 万元 113000 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 布鲁可 00325.HK 105.04 万元 29100 0.39%
2026-08-31 2026-06-30 思摩尔国际 06969.HK 267.06 万元 438000 1%
2026-08-31 2026-06-30 海底捞 06862.HK 424.30 万元 460000 1.59%
2026-08-31 2026-06-30 百威亚太 01876.HK 248.17 万元 468400 0.93%
2026-08-31 2026-06-30 恒安国际 01044.HK 284.18 万元 150500 1.06%
2026-08-31 2026-06-30 名创优品 09896.HK 239.21 万元 116800 0.89%
2026-08-31 2026-06-30 九兴控股 01836.HK 159.68 万元 148500 0.6%
2026-08-31 2026-06-30 裕元集团 00551.HK 201.09 万元 189000 0.75%
2026-08-31 2026-06-30 阜丰集团 00546.HK 145.43 万元 354000 0.54%
2026-08-31 2026-06-30 同程旅行 00780.HK 346.58 万元 332800 1.3%
2026-08-31 2026-06-30 卫龙美味 09985.HK 89.43 万元 143200 0.33%
2026-08-31 2026-06-30 高鑫零售 06808.HK 45.44 万元 562500 0.17%
2026-08-31 2026-06-30 中国飞鹤 06186.HK 277.73 万元 1142000 1.04%
2026-08-31 2026-06-30 康师傅控股 00322.HK 394.14 万元 464000 1.47%
2026-08-31 2026-06-30 波司登 03998.HK 409.66 万元 1102000 1.53%
2026-08-31 2026-06-30 周大福 01929.HK 440.41 万元 465200 1.65%
2026-08-31 2026-06-30 滔搏 06110.HK 99.44 万元 658000 0.37%
2026-08-31 2026-06-30 敏华控股 01999.HK 94.95 万元 365600 0.35%
2026-08-31 2026-06-30 颐海国际 01579.HK 134.89 万元 122000 0.5%
2026-08-31 2026-06-30 六福集团 00590.HK 159.61 万元 83000 0.6%
2026-08-31 2026-06-30 统一企业中国 00220.HK 178.81 万元 305000 0.67%
2026-08-31 2026-06-30 巨子生物 02367.HK 290.47 万元 126200 1.09%
2026-08-31 2026-06-30 毛戈平 01318.HK 181.94 万元 40400 0.68%
2026-08-31 2026-06-30 特步国际 01368.HK 118.71 万元 363500 0.44%
2026-08-31 2026-06-30 古茗 01364.HK 257.06 万元 140000 0.96%
2026-08-31 2026-06-30 中国旺旺 00151.HK 327.71 万元 1113000 1.22%
2026-08-31 2026-06-30 第一太平 00142.HK 209.29 万元 502000 0.78%

嘉实恒生消费ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
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跟踪恒生消费的 ETF 共 4 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
520620.SH 嘉实恒生消费ETF 2025-08-19 嘉实基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
520520.SH 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) 2024-11-01 华泰柏瑞基金 招商银行股份有限公司 0.5 QDII
159699.SZ 广发恒生消费ETF(QDII) 2023-08-23 广发基金 中国银行股份有限公司 0.5 QDII
513970.SH 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 2023-04-21 景顺长城基金 兴业银行股份有限公司 0.5 QDII

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