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永赢中证港股通央企红利ETF · 159266.SZ

永赢中证港股通央企红利ETF

基金中文全称

永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-08-01

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通央企红利

基准指数代码

931233.CSI

基金管理人

永赢基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通央企红利指数

指数简称

港股通央企红利

指数代码

931233.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-28

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

33971.0088 万份

基金总规模

33964.2146 万元

基金份额净值

0.9998 元

基金收盘价

0.989 元

永赢中证港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01919.HK	中远海控	1,474.06 万元	1304500	4.33 %
2026-07-21	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	1,435.57 万元	7652000	4.21 %
2026-07-21	2026-06-30	1919.HK	中远海控	1,474.06 万元	1304500	4.33 %
2026-07-21	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	1,435.57 万元	7652000	4.21 %
2026-07-21	2026-06-30	01898.HK	中煤能源	890.60 万元	1041000	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	766.29 万元	1309000	2.25 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	1,054.10 万元	302500	3.09 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	695.99 万元	1205000	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	01336.HK	新华保险	608.35 万元	152200	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	00941.HK	中国移动	694.47 万元	105000	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	585.28 万元	1048000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	00038.HK	第一拖拉机股份	661.25 万元	1138000	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	01883.HK	中信国际电讯	899.10 万元	4191000	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	1,054.10 万元	302500	3.09 %
2026-07-21	2026-06-30	01138.HK	中远海能	862.46 万元	718000	2.53 %
2026-08-31	2026-06-30	03969.HK	中国通号	610.35 万元	2196000	1.79 %
2026-07-21	2026-06-30	02388.HK	中银香港	868.70 万元	236000	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	904.89 万元	1291000	2.66 %
2026-08-31	2026-06-30	01398.HK	工商银行	854.47 万元	1530000	2.51 %
2026-07-21	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	908.88 万元	1234000	2.67 %
2026-07-21	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	930.10 万元	527000	2.73 %
2026-07-21	2026-06-30	2388.HK	中银香港	868.70 万元	236000	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	1883.HK	中信国际电讯	899.10 万元	4191000	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	1898.HK	中煤能源	890.60 万元	1041000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	1138.HK	中远海能	862.46 万元	718000	2.53 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	904.89 万元	1291000	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	930.10 万元	527000	2.73 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	599.30 万元	230000	1.76 %
2026-07-21	2026-06-30	0857.HK	中国石油股份	908.88 万元	1234000	2.67 %
2026-08-31	2026-06-30	01339.HK	中国人民保险集团	394.72 万元	969000	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	01800.HK	中国交通建设	567.39 万元	1780000	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	01811.HK	中广核新能源	457.51 万元	2450000	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	623.97 万元	1572000	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00934.HK	中石化冠德	646.31 万元	2120000	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	00598.HK	中国外运	750.83 万元	2263000	2.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	549.52 万元	1614000	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00506.HK	中国食品	444.98 万元	1658000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	00390.HK	中国中铁	498.80 万元	1735000	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	557.63 万元	1446000	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01766.HK	中国中车	453.16 万元	1162000	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	584.90 万元	398000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	629.41 万元	683000	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	540.36 万元	138500	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	03323.HK	中国建材	624.28 万元	1346000	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	461.23 万元	1162000	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	02866.HK	中远海发	433.51 万元	5737000	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	749.05 万元	1615000	2.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00257.HK	光大环境	663.00 万元	1674000	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	773.53 万元	73000	2.27 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	739.39 万元	1706000	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	477.83 万元	1228000	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	654.03 万元	2570000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	553.04 万元	516000	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	489.15 万元	808000	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	02328.HK	中国财险	567.16 万元	456000	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	719.37 万元	1680000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	410.91 万元	537000	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	512.64 万元	966000	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	714.30 万元	2056000	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	522.19 万元	1408000	1.53 %

永赢中证港股通央企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159281.SZ	天弘中证港股通央企红利ETF	2025-09-02	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159266.SZ	永赢中证港股通央企红利ETF	2025-08-01	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159333.SZ	万家中证港股通央企红利ETF	2024-09-03	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内
513910.SH	华夏中证港股通央企红利ETF	2024-03-04	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

永赢基金管理的ETF

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