| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1919.HK | 中远海控 | 1,474.06 万元 | 1304500 | 4.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3877.HK | 中国船舶租赁 | 1,435.57 万元 | 7652000 | 4.21 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2388.HK | 中银香港 | 868.70 万元 | 236000 | 2.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1883.HK | 中信国际电讯 | 899.10 万元 | 4191000 | 2.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1898.HK | 中煤能源 | 890.60 万元 | 1041000 | 2.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1138.HK | 中远海能 | 862.46 万元 | 718000 | 2.53 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 904.89 万元 | 1291000 | 2.66 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 1,054.10 万元 | 302500 | 3.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 930.10 万元 | 527000 | 2.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0857.HK | 中国石油股份 | 908.88 万元 | 1234000 | 2.67 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281.SZ | 天弘中证港股通央企红利ETF | 2025-09-02 | 天弘基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159266.SZ | 永赢中证港股通央企红利ETF | 2025-08-01 | 永赢基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159333.SZ | 万家中证港股通央企红利ETF | 2024-09-03 | 万家基金 | 浙商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513910.SH | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2024-03-04 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |