| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2866.HK | 中远海发 | 850.22 万元 | 8965000 | 1.4 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0316.HK | 东方海外国际 | 1,285.54 万元 | 113500 | 2.12 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0267.HK | 中信股份 | 1,162.27 万元 | 1067000 | 1.91 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1336.HK | 新华保险 | 1,167.85 万元 | 237900 | 1.92 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1186.HK | 中国铁建 | 1,191.23 万元 | 2456000 | 1.96 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3328.HK | 交通银行 | 1,192.53 万元 | 2047000 | 1.96 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0941.HK | 中国移动 | 1,202.83 万元 | 163000 | 1.98 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2666.HK | 环球医疗 | 1,214.02 万元 | 2259000 | 2 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1800.HK | 中国交通建设 | 1,280.59 万元 | 2780000 | 2.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0934.HK | 中石化冠德 | 1,297.51 万元 | 3310000 | 2.13 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0144.HK | 招商局港口 | 1,096.72 万元 | 802000 | 1.8 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2388.HK | 中银香港 | 1,312.04 万元 | 368500 | 2.16 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1288.HK | 农业银行 | 1,317.16 万元 | 2523000 | 2.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6818.HK | 中国光大银行 | 1,319.36 万元 | 4013000 | 2.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0038.HK | 第一拖拉机股份 | 1,342.55 万元 | 1778000 | 2.21 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3988.HK | 中国银行 | 1,343.06 万元 | 3334000 | 2.21 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1398.HK | 工商银行 | 1,357.82 万元 | 2390000 | 2.23 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 1,364.11 万元 | 3234000 | 2.24 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0257.HK | 光大环境 | 1,138.45 万元 | 2615000 | 1.87 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0135.HK | 昆仑能源 | 1,095.22 万元 | 1632000 | 1.8 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1811.HK | 中广核新能源 | 860.92 万元 | 3828000 | 1.42 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1138.HK | 中远海能 | 969.41 万元 | 1118000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0788.HK | 中国铁塔 | 876.02 万元 | 839000 | 1.44 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1109.HK | 华润置地 | 883.20 万元 | 359500 | 1.45 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1339.HK | 中国人民保险集团 | 923.05 万元 | 1514000 | 1.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0390.HK | 中国中铁 | 937.83 万元 | 2711000 | 1.54 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0836.HK | 华润电力 | 966.23 万元 | 618000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3323.HK | 中国建材 | 966.52 万元 | 2090000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1199.HK | 中远海运港口 | 968.11 万元 | 1914000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1766.HK | 中国中车 | 980.87 万元 | 1816000 | 1.61 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1658.HK | 邮储银行 | 1,091.25 万元 | 2271000 | 1.8 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0506.HK | 中国食品 | 1,016.06 万元 | 2592000 | 1.67 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0552.HK | 中国通信服务 | 1,018.89 万元 | 2518000 | 1.68 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3968.HK | 招商银行 | 1,022.95 万元 | 214500 | 1.68 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3969.HK | 中国通号 | 1,028.04 万元 | 3418000 | 1.69 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 1,038.42 万元 | 1262000 | 1.71 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2328.HK | 中国财险 | 1,043.23 万元 | 706000 | 1.72 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0762.HK | 中国联通 | 1,054.06 万元 | 1500000 | 1.73 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0728.HK | 中国电信 | 1,072.01 万元 | 2202000 | 1.76 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0998.HK | 中信银行 | 1,375.28 万元 | 2194000 | 2.26 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281.SZ | 港股央企红利ETF天弘 | 2025-09-02 | 天弘基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159266.SZ | 港股央企红利ETF永赢 | 2025-08-01 | 永赢基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159333.SZ | 港股央企红利ETF万家 | 2024-09-03 | 万家基金 | 浙商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513910.SH | 港股通央企红利ETF华夏 | 2024-03-04 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |