「永赢中证港股通央企红利ETF」159266.SZ - ETF

基准指数信息中证港股通央企红利指数（931233.CSI）

指数全称

中证港股通央企红利指数

指数简称

港股通央企红利

指数代码

931233.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-28

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

32871.0088 万份

基金总规模

31276.7649 万元

基金份额净值

0.9515 元

基金收盘价

0.943 元

永赢中证港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 03877.HK	1,435.57 万元	7652000	4.21%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 01919.HK	1,474.06 万元	1304500	4.33%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 1919.HK	1,474.06 万元	1304500	4.33%
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 3877.HK	1,435.57 万元	7652000	4.21%
2026-08-31	2026-06-30	中国通号 03969.HK	610.35 万元	2196000	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁建 01186.HK	623.97 万元	1572000	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	中石化冠德 00934.HK	646.31 万元	2120000	1.9%
2026-08-31	2026-06-30	中国外运 00598.HK	750.83 万元	2263000	2.2%
2026-08-31	2026-06-30	华润电力 00836.HK	584.90 万元	398000	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	中信股份 00267.HK	629.41 万元	683000	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	中国建材 03323.HK	624.28 万元	1346000	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 01288.HK	749.05 万元	1615000	2.2%
2026-08-31	2026-06-30	光大环境 00257.HK	663.00 万元	1674000	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	东方海外国际 00316.HK	773.53 万元	73000	2.27%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 03988.HK	739.39 万元	1706000	2.17%
2026-08-31	2026-06-30	中国光大银行 06818.HK	654.03 万元	2570000	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	中石化炼化工程 02386.HK	719.37 万元	1680000	2.11%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油化工股份 00386.HK	714.30 万元	2056000	2.1%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 01398.HK	854.47 万元	1530000	2.51%
2026-08-31	2026-06-30	华润置地 01109.HK	599.30 万元	230000	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 03328.HK	766.29 万元	1309000	2.25%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 00998.HK	695.99 万元	1205000	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	新华保险 01336.HK	608.35 万元	152200	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 00941.HK	694.47 万元	105000	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑能源 00135.HK	585.28 万元	1048000	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	第一拖拉机股份 00038.HK	661.25 万元	1138000	1.94%
2026-07-21	2026-06-30	中信国际电讯 01883.HK	899.10 万元	4191000	2.64%
2026-07-21	2026-06-30	中远海能 01138.HK	862.46 万元	718000	2.53%
2026-07-21	2026-06-30	中煤能源 01898.HK	890.60 万元	1041000	2.61%
2026-07-21	2026-06-30	中银香港 02388.HK	868.70 万元	236000	2.55%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 00939.HK	904.89 万元	1291000	2.66%
2026-07-21	2026-06-30	中国神华 01088.HK	1,054.10 万元	302500	3.09%
2026-07-21	2026-06-30	中国石油股份 00857.HK	908.88 万元	1234000	2.67%
2026-07-21	2026-06-30	中国海洋石油 00883.HK	930.10 万元	527000	2.73%
2026-07-21	2026-06-30	中银香港 2388.HK	868.70 万元	236000	2.55%
2026-07-21	2026-06-30	中信国际电讯 1883.HK	899.10 万元	4191000	2.64%
2026-07-21	2026-06-30	中煤能源 1898.HK	890.60 万元	1041000	2.61%
2026-07-21	2026-06-30	中远海能 1138.HK	862.46 万元	718000	2.53%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 0939.HK	904.89 万元	1291000	2.66%
2026-07-21	2026-06-30	中国神华 1088.HK	1,054.10 万元	302500	3.09%
2026-07-21	2026-06-30	中国海洋石油 0883.HK	930.10 万元	527000	2.73%
2026-07-21	2026-06-30	中国石油股份 0857.HK	908.88 万元	1234000	2.67%
2026-08-31	2026-06-30	中远海发 02866.HK	433.51 万元	5737000	1.27%
2026-08-31	2026-06-30	中广核新能源 01811.HK	457.51 万元	2450000	1.34%
2026-08-31	2026-06-30	中国通信服务 00552.HK	549.52 万元	1614000	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	中国食品 00506.HK	444.98 万元	1658000	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 00390.HK	498.80 万元	1735000	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	环球医疗 02666.HK	557.63 万元	1446000	1.64%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 01766.HK	453.16 万元	1162000	1.33%
2026-08-31	2026-06-30	招商银行 03968.HK	540.36 万元	138500	1.59%
2026-08-31	2026-06-30	中国交通建设 01800.HK	567.39 万元	1780000	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 01658.HK	461.23 万元	1162000	1.35%
2026-08-31	2026-06-30	中远海运港口 01199.HK	477.83 万元	1228000	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑国际 03311.HK	489.15 万元	808000	1.44%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁塔 00788.HK	410.91 万元	537000	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 00762.HK	512.64 万元	966000	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	中国人民保险集团 01339.HK	394.72 万元	969000	1.16%
2026-08-31	2026-06-30	中国电信 00728.HK	522.19 万元	1408000	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	中国财险 02328.HK	567.16 万元	456000	1.66%
2026-08-31	2026-06-30	招商局港口 00144.HK	553.04 万元	516000	1.62%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪港股通央企红利的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159281.SZ	天弘中证港股通央企红利ETF	2025-09-02	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159266.SZ	永赢中证港股通央企红利ETF	2025-08-01	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159333.SZ	万家中证港股通央企红利ETF	2024-09-03	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内
513910.SH	华夏中证港股通央企红利ETF	2024-03-04	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

永赢基金管理的ETF 共 30 只

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永赢中证港股通央企红利ETF159266.SZ

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永赢中证港股通央企红利ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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