| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2866.HK | 中远海发 | 6,935.42 万元 | 73129000 | 1.4 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0316.HK | 东方海外国际 | 10,499.55 万元 | 927000 | 2.12 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0267.HK | 中信股份 | 9,486.57 万元 | 8709000 | 1.91 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1336.HK | 新华保险 | 9,523.95 万元 | 1940100 | 1.92 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1186.HK | 中国铁建 | 9,718.77 万元 | 20037500 | 1.96 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3328.HK | 交通银行 | 9,727.29 万元 | 16697000 | 1.96 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0941.HK | 中国移动 | 9,858.75 万元 | 1336000 | 1.99 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2666.HK | 环球医疗 | 9,900.28 万元 | 18422000 | 2 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1800.HK | 中国交通建设 | 10,446.90 万元 | 22679000 | 2.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0934.HK | 中石化冠德 | 10,585.50 万元 | 27004000 | 2.13 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0144.HK | 招商局港口 | 8,976.11 万元 | 6564000 | 1.81 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2388.HK | 中银香港 | 10,699.28 万元 | 3005000 | 2.16 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1288.HK | 农业银行 | 10,742.97 万元 | 20578000 | 2.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6818.HK | 中国光大银行 | 10,764.98 万元 | 32743000 | 2.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0038.HK | 第一拖拉机股份 | 10,953.36 万元 | 14506000 | 2.21 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3988.HK | 中国银行 | 10,955.13 万元 | 27195000 | 2.21 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1398.HK | 工商银行 | 11,081.29 万元 | 19505000 | 2.23 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 11,135.62 万元 | 26400000 | 2.24 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0257.HK | 光大环境 | 9,284.75 万元 | 21327000 | 1.87 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0135.HK | 昆仑能源 | 8,933.58 万元 | 13312000 | 1.8 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1811.HK | 中广核新能源 | 7,024.58 万元 | 31234000 | 1.42 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1138.HK | 中远海能 | 7,920.01 万元 | 9134000 | 1.6 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0788.HK | 中国铁塔 | 7,144.41 万元 | 6842500 | 1.44 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1109.HK | 华润置地 | 7,199.53 万元 | 2930500 | 1.45 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1339.HK | 中国人民保险集团 | 7,531.30 万元 | 12353000 | 1.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0390.HK | 中国中铁 | 7,651.01 万元 | 22117000 | 1.54 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3323.HK | 中国建材 | 7,897.70 万元 | 17078000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1199.HK | 中远海运港口 | 7,905.70 万元 | 15630000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0836.HK | 华润电力 | 7,911.18 万元 | 5060000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1766.HK | 中国中车 | 7,996.56 万元 | 14805000 | 1.61 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1658.HK | 邮储银行 | 8,898.62 万元 | 18519000 | 1.79 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0506.HK | 中国食品 | 8,285.26 万元 | 21136000 | 1.67 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0552.HK | 中国通信服务 | 8,313.79 万元 | 20546000 | 1.68 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3968.HK | 招商银行 | 8,364.83 万元 | 1754000 | 1.69 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3969.HK | 中国通号 | 8,386.43 万元 | 27883000 | 1.69 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 8,465.31 万元 | 10288000 | 1.71 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2328.HK | 中国财险 | 8,543.88 万元 | 5782000 | 1.72 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0762.HK | 中国联通 | 8,615.17 万元 | 12260000 | 1.74 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0728.HK | 中国电信 | 8,741.62 万元 | 17956000 | 1.76 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0998.HK | 中信银行 | 11,222.85 万元 | 17904000 | 2.26 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281.SZ | 港股央企红利ETF天弘 | 2025-09-02 | 天弘基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159266.SZ | 港股央企红利ETF永赢 | 2025-08-01 | 永赢基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159333.SZ | 港股央企红利ETF万家 | 2024-09-03 | 万家基金 | 浙商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513910.SH | 港股通央企红利ETF华夏 | 2024-03-04 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |