「华夏中证港股通央企红利ETF」513910.SH - ETF

基准指数信息中证港股通央企红利指数（931233.CSI）

指数全称

中证港股通央企红利指数

指数简称

港股通央企红利

指数代码

931233.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-28

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

187527.6 万份

基金总规模

286185.8704 万元

基金份额净值

1.5261 元

基金收盘价

1.514 元

华夏中证港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 03877.HK	12,144.54 万元	64734000	4.2%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 01919.HK	12,514.00 万元	11074500	4.33%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 1919.HK	12,514.00 万元	11074500	4.33%
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 3877.HK	12,144.54 万元	64734000	4.2%
2026-08-31	2026-06-30	中国通号 03969.HK	5,163.50 万元	18578000	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁建 01186.HK	5,299.18 万元	13350500	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	中石化冠德 00934.HK	5,485.67 万元	17994000	1.9%
2026-08-31	2026-06-30	中国外运 00598.HK	6,377.59 万元	19222000	2.21%
2026-08-31	2026-06-30	华润电力 00836.HK	4,955.45 万元	3372000	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	中信股份 00267.HK	5,346.73 万元	5802000	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	中国建材 03323.HK	5,278.11 万元	11380000	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 01288.HK	6,359.24 万元	13711000	2.2%
2026-08-31	2026-06-30	光大环境 00257.HK	5,628.00 万元	14210000	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	东方海外国际 00316.HK	6,543.22 万元	617500	2.26%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 03988.HK	6,282.66 万元	14496000	2.17%
2026-08-31	2026-06-30	中国光大银行 06818.HK	5,552.10 万元	21817000	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	中石化炼化工程 02386.HK	6,107.78 万元	14264000	2.11%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油化工股份 00386.HK	6,069.43 万元	17470000	2.1%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 01398.HK	7,257.98 万元	12996000	2.51%
2026-08-31	2026-06-30	华润置地 01109.HK	5,087.53 万元	1952500	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 03328.HK	6,512.61 万元	11125000	2.25%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 00998.HK	5,905.81 万元	10225000	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	新华保险 01336.HK	5,167.01 万元	1292700	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 00941.HK	5,886.47 万元	890000	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑能源 00135.HK	4,953.70 万元	8870000	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	第一拖拉机股份 00038.HK	5,616.53 万元	9666000	1.94%
2026-07-21	2026-06-30	中信国际电讯 01883.HK	7,633.69 万元	35583000	2.64%
2026-07-21	2026-06-30	中远海能 01138.HK	7,310.53 万元	6086000	2.53%
2026-07-21	2026-06-30	中煤能源 01898.HK	7,537.15 万元	8810000	2.61%
2026-07-21	2026-06-30	中银香港 02388.HK	7,369.19 万元	2002000	2.55%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 00939.HK	7,682.78 万元	10961000	2.66%
2026-07-21	2026-06-30	中国神华 01088.HK	8,911.92 万元	2557500	3.08%
2026-07-21	2026-06-30	中国石油股份 00857.HK	7,710.00 万元	10468000	2.67%
2026-07-21	2026-06-30	中国海洋石油 00883.HK	7,860.84 万元	4454000	2.72%
2026-07-21	2026-06-30	中银香港 2388.HK	7,369.19 万元	2002000	2.55%
2026-07-21	2026-06-30	中信国际电讯 1883.HK	7,633.69 万元	35583000	2.64%
2026-07-21	2026-06-30	中煤能源 1898.HK	7,537.15 万元	8810000	2.61%
2026-07-21	2026-06-30	中远海能 1138.HK	7,310.53 万元	6086000	2.53%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 0939.HK	7,682.78 万元	10961000	2.66%
2026-07-21	2026-06-30	中国神华 1088.HK	8,911.92 万元	2557500	3.08%
2026-07-21	2026-06-30	中国海洋石油 0883.HK	7,860.84 万元	4454000	2.72%
2026-07-21	2026-06-30	中国石油股份 0857.HK	7,710.00 万元	10468000	2.67%
2026-08-31	2026-06-30	中远海发 02866.HK	3,681.85 万元	48725000	1.27%
2026-08-31	2026-06-30	中广核新能源 01811.HK	3,886.40 万元	20812000	1.35%
2026-08-31	2026-06-30	中国通信服务 00552.HK	4,661.06 万元	13690000	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	中国食品 00506.HK	3,779.35 万元	14082000	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 00390.HK	4,236.45 万元	14736000	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	环球医疗 02666.HK	4,733.49 万元	12274500	1.64%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 01766.HK	3,846.75 万元	9864000	1.33%
2026-08-31	2026-06-30	招商银行 03968.HK	4,560.88 万元	1169000	1.58%
2026-08-31	2026-06-30	中国交通建设 01800.HK	4,816.75 万元	15111000	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 01658.HK	3,918.07 万元	9871000	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	中远海运港口 01199.HK	4,052.20 万元	10414000	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑国际 03311.HK	4,149.27 万元	6854000	1.44%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁塔 00788.HK	3,488.51 万元	4559000	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 00762.HK	4,334.63 万元	8168000	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	中国人民保险集团 01339.HK	3,352.90 万元	8231000	1.16%
2026-08-31	2026-06-30	中国电信 00728.HK	4,437.10 万元	11964000	1.54%
2026-08-31	2026-06-30	中国财险 02328.HK	4,790.98 万元	3852000	1.66%
2026-08-31	2026-06-30	招商局港口 00144.HK	4,685.87 万元	4372000	1.62%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪港股通央企红利的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159281.SZ	天弘中证港股通央企红利ETF	2025-09-02	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159266.SZ	永赢中证港股通央企红利ETF	2025-08-01	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159333.SZ	万家中证港股通央企红利ETF	2024-09-03	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内
513910.SH	华夏中证港股通央企红利ETF	2024-03-04	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

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华夏中证港股通央企红利ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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