「天弘中证港股通央企红利ETF」159281.SZ - ETF

基准指数信息中证港股通央企红利指数（931233.CSI）

指数全称

中证港股通央企红利指数

指数简称

港股通央企红利

指数代码

931233.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-28

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

23923.3059 万份

基金总规模

22353.937 万元

基金份额净值

0.9344 元

基金收盘价

0.929 元

天弘中证港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 03877.HK	1,147.40 万元	6116000	4.2%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 01919.HK	1,182.53 万元	1046500	4.33%
2026-07-21	2026-06-30	中远海控 1919.HK	1,182.53 万元	1046500	4.33%
2026-07-21	2026-06-30	中国船舶租赁 3877.HK	1,147.40 万元	6116000	4.2%
2026-08-31	2026-06-30	中国通号 03969.HK	487.78 万元	1755000	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁建 01186.HK	500.72 万元	1261500	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	中石化冠德 00934.HK	518.26 万元	1700000	1.9%
2026-08-31	2026-06-30	中国外运 00598.HK	602.52 万元	1816000	2.21%
2026-08-31	2026-06-30	华润电力 00836.HK	467.33 万元	318000	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	中信股份 00267.HK	505.00 万元	548000	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	中国建材 03323.HK	499.05 万元	1076000	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 01288.HK	601.09 万元	1296000	2.2%
2026-08-31	2026-06-30	光大环境 00257.HK	531.91 万元	1343000	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	东方海外国际 00316.HK	619.88 万元	58500	2.27%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 03988.HK	593.77 万元	1370000	2.17%
2026-08-31	2026-06-30	中国光大银行 06818.HK	524.49 万元	2061000	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	中石化炼化工程 02386.HK	577.21 万元	1348000	2.11%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油化工股份 00386.HK	573.24 万元	1650000	2.1%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 01398.HK	685.81 万元	1228000	2.51%
2026-08-31	2026-06-30	华润置地 01109.HK	480.74 万元	184500	1.76%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 03328.HK	615.26 万元	1051000	2.25%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 00998.HK	557.95 万元	966000	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	新华保险 01336.HK	488.04 万元	122100	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	中国移动 00941.HK	555.58 万元	84000	2.03%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑能源 00135.HK	468.00 万元	838000	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	第一拖拉机股份 00038.HK	531.09 万元	914000	1.95%
2026-07-21	2026-06-30	中信国际电讯 01883.HK	721.26 万元	3362000	2.64%
2026-07-21	2026-06-30	中远海能 01138.HK	691.89 万元	576000	2.53%
2026-07-21	2026-06-30	中煤能源 01898.HK	711.79 万元	832000	2.61%
2026-07-21	2026-06-30	中银香港 02388.HK	695.69 万元	189000	2.55%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 00939.HK	726.15 万元	1036000	2.66%
2026-07-21	2026-06-30	中国神华 01088.HK	841.54 万元	241500	3.08%
2026-07-21	2026-06-30	中国石油股份 00857.HK	729.17 万元	990000	2.67%
2026-07-21	2026-06-30	中国海洋石油 00883.HK	743.02 万元	421000	2.72%
2026-07-21	2026-06-30	中银香港 2388.HK	695.69 万元	189000	2.55%
2026-07-21	2026-06-30	中信国际电讯 1883.HK	721.26 万元	3362000	2.64%
2026-07-21	2026-06-30	中煤能源 1898.HK	711.79 万元	832000	2.61%
2026-07-21	2026-06-30	中远海能 1138.HK	691.89 万元	576000	2.53%
2026-07-21	2026-06-30	建设银行 0939.HK	726.15 万元	1036000	2.66%
2026-07-21	2026-06-30	中国神华 1088.HK	841.54 万元	241500	3.08%
2026-07-21	2026-06-30	中国海洋石油 0883.HK	743.02 万元	421000	2.72%
2026-07-21	2026-06-30	中国石油股份 0857.HK	729.17 万元	990000	2.67%
2026-08-31	2026-06-30	中远海发 02866.HK	347.90 万元	4604000	1.27%
2026-08-31	2026-06-30	中广核新能源 01811.HK	367.13 万元	1966000	1.34%
2026-08-31	2026-06-30	中国通信服务 00552.HK	440.57 万元	1294000	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	中国食品 00506.HK	356.95 万元	1330000	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	中国中铁 00390.HK	400.19 万元	1392000	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	环球医疗 02666.HK	447.34 万元	1160000	1.64%
2026-08-31	2026-06-30	中国中车 01766.HK	363.46 万元	932000	1.33%
2026-08-31	2026-06-30	招商银行 03968.HK	431.12 万元	110500	1.58%
2026-08-31	2026-06-30	中国交通建设 01800.HK	455.19 万元	1428000	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 01658.HK	370.33 万元	933000	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	中远海运港口 01199.HK	382.88 万元	984000	1.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑国际 03311.HK	392.29 万元	648000	1.44%
2026-08-31	2026-06-30	中国铁塔 00788.HK	329.80 万元	431000	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	中国联通 00762.HK	409.69 万元	772000	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	中国人民保险集团 01339.HK	316.92 万元	778000	1.16%
2026-08-31	2026-06-30	中国电信 00728.HK	419.08 万元	1130000	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	中国财险 02328.HK	452.73 万元	364000	1.66%
2026-08-31	2026-06-30	招商局港口 00144.HK	443.72 万元	414000	1.63%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪港股通央企红利的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159281.SZ	天弘中证港股通央企红利ETF	2025-09-02	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159266.SZ	永赢中证港股通央企红利ETF	2025-08-01	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159333.SZ	万家中证港股通央企红利ETF	2024-09-03	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内
513910.SH	华夏中证港股通央企红利ETF	2024-03-04	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

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天弘中证港股通央企红利ETF159281.SZ

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天弘中证港股通央企红利ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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