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天弘中证港股通央企红利ETF · 159281.SZ

天弘中证港股通央企红利ETF

基金中文全称

天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-09-02

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通央企红利

基准指数代码

931233.CSI

基金管理人

天弘基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通央企红利指数

指数简称

港股通央企红利

指数代码

931233.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-28

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

24123.3059 万份

基金总规模

23681.8494 万元

基金份额净值

0.9817 元

基金收盘价

0.972 元

天弘中证港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01919.HK	中远海控	1,182.53 万元	1046500	4.33 %
2026-07-21	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	1,147.40 万元	6116000	4.2 %
2026-07-21	2026-06-30	1919.HK	中远海控	1,182.53 万元	1046500	4.33 %
2026-07-21	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	1,147.40 万元	6116000	4.2 %
2026-07-21	2026-06-30	01898.HK	中煤能源	711.79 万元	832000	2.61 %
2026-08-31	2026-06-30	03328.HK	交通银行	615.26 万元	1051000	2.25 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	841.54 万元	241500	3.08 %
2026-08-31	2026-06-30	00998.HK	中信银行	557.95 万元	966000	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	01336.HK	新华保险	488.04 万元	122100	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	00941.HK	中国移动	555.58 万元	84000	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	468.00 万元	838000	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	00038.HK	第一拖拉机股份	531.09 万元	914000	1.95 %
2026-07-21	2026-06-30	01883.HK	中信国际电讯	721.26 万元	3362000	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	841.54 万元	241500	3.08 %
2026-07-21	2026-06-30	01138.HK	中远海能	691.89 万元	576000	2.53 %
2026-08-31	2026-06-30	03969.HK	中国通号	487.78 万元	1755000	1.79 %
2026-07-21	2026-06-30	02388.HK	中银香港	695.69 万元	189000	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	726.15 万元	1036000	2.66 %
2026-08-31	2026-06-30	01398.HK	工商银行	685.81 万元	1228000	2.51 %
2026-07-21	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	729.17 万元	990000	2.67 %
2026-07-21	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	743.02 万元	421000	2.72 %
2026-07-21	2026-06-30	2388.HK	中银香港	695.69 万元	189000	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	1883.HK	中信国际电讯	721.26 万元	3362000	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	1898.HK	中煤能源	711.79 万元	832000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	1138.HK	中远海能	691.89 万元	576000	2.53 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	726.15 万元	1036000	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	743.02 万元	421000	2.72 %
2026-08-31	2026-06-30	01109.HK	华润置地	480.74 万元	184500	1.76 %
2026-07-21	2026-06-30	0857.HK	中国石油股份	729.17 万元	990000	2.67 %
2026-08-31	2026-06-30	01339.HK	中国人民保险集团	316.92 万元	778000	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	01800.HK	中国交通建设	455.19 万元	1428000	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	01811.HK	中广核新能源	367.13 万元	1966000	1.34 %
2026-08-31	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	500.72 万元	1261500	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	00934.HK	中石化冠德	518.26 万元	1700000	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	00598.HK	中国外运	602.52 万元	1816000	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	440.57 万元	1294000	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	00506.HK	中国食品	356.95 万元	1330000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	00390.HK	中国中铁	400.19 万元	1392000	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	447.34 万元	1160000	1.64 %
2026-08-31	2026-06-30	01766.HK	中国中车	363.46 万元	932000	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	00836.HK	华润电力	467.33 万元	318000	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	00267.HK	中信股份	505.00 万元	548000	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	03968.HK	招商银行	431.12 万元	110500	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	03323.HK	中国建材	499.05 万元	1076000	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	370.33 万元	933000	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	02866.HK	中远海发	347.90 万元	4604000	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	01288.HK	农业银行	601.09 万元	1296000	2.2 %
2026-08-31	2026-06-30	00257.HK	光大环境	531.91 万元	1343000	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	619.88 万元	58500	2.27 %
2026-08-31	2026-06-30	03988.HK	中国银行	593.77 万元	1370000	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	382.88 万元	984000	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	524.49 万元	2061000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	443.72 万元	414000	1.63 %
2026-08-31	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	392.29 万元	648000	1.44 %
2026-08-31	2026-06-30	02328.HK	中国财险	452.73 万元	364000	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	577.21 万元	1348000	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	329.80 万元	431000	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	00762.HK	中国联通	409.69 万元	772000	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	573.24 万元	1650000	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	00728.HK	中国电信	419.08 万元	1130000	1.53 %

天弘中证港股通央企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159281.SZ	天弘中证港股通央企红利ETF	2025-09-02	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159266.SZ	永赢中证港股通央企红利ETF	2025-08-01	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159333.SZ	万家中证港股通央企红利ETF	2024-09-03	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内
513910.SH	华夏中证港股通央企红利ETF	2024-03-04	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

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