| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1186.HK | 中国铁建 | 678.56 万元 | 1399000 | 1.96 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3311.HK | 中国建筑国际 | 590.79 万元 | 718000 | 1.71 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1138.HK | 中远海能 | 553.20 万元 | 638000 | 1.6 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0836.HK | 华润电力 | 553.47 万元 | 354000 | 1.6 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1766.HK | 中国中车 | 557.95 万元 | 1033000 | 1.61 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0506.HK | 中国食品 | 578.59 万元 | 1476000 | 1.67 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0552.HK | 中国通信服务 | 580.26 万元 | 1434000 | 1.68 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3968.HK | 招商银行 | 584.20 万元 | 122500 | 1.69 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3969.HK | 中国通号 | 585.30 万元 | 1946000 | 1.69 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2328.HK | 中国财险 | 596.98 万元 | 404000 | 1.73 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3323.HK | 中国建材 | 551.24 万元 | 1192000 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0762.HK | 中国联通 | 601.52 万元 | 856000 | 1.74 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0728.HK | 中国电信 | 610.49 万元 | 1254000 | 1.76 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1658.HK | 邮储银行 | 621.30 万元 | 1293000 | 1.8 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0135.HK | 昆仑能源 | 624.12 万元 | 930000 | 1.8 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0144.HK | 招商局港口 | 626.30 万元 | 458000 | 1.81 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0257.HK | 光大环境 | 648.24 万元 | 1489000 | 1.87 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0267.HK | 中信股份 | 662.28 万元 | 608000 | 1.91 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1199.HK | 中远海运港口 | 552.34 万元 | 1092000 | 1.6 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0390.HK | 中国中铁 | 534.12 万元 | 1544000 | 1.54 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3328.HK | 交通银行 | 679.28 万元 | 1166000 | 1.96 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6818.HK | 中国光大银行 | 751.57 万元 | 2286000 | 2.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0941.HK | 中国移动 | 689.97 万元 | 93500 | 1.99 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2666.HK | 环球医疗 | 691.12 万元 | 1286000 | 2 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0934.HK | 中石化冠德 | 722.06 万元 | 1842000 | 2.09 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1800.HK | 中国交通建设 | 729.20 万元 | 1583000 | 2.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0316.HK | 东方海外国际 | 730.55 万元 | 64500 | 2.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2388.HK | 中银香港 | 747.70 万元 | 210000 | 2.16 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1288.HK | 农业银行 | 749.68 万元 | 1436000 | 2.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0038.HK | 第一拖拉机股份 | 764.15 万元 | 1012000 | 2.21 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1339.HK | 中国人民保险集团 | 525.54 万元 | 862000 | 1.52 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3988.HK | 中国银行 | 764.58 万元 | 1898000 | 2.21 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1398.HK | 工商银行 | 773.79 万元 | 1362000 | 2.24 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 776.96 万元 | 1842000 | 2.25 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0998.HK | 中信银行 | 783.54 万元 | 1250000 | 2.26 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2866.HK | 中远海发 | 484.15 万元 | 5105000 | 1.4 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1811.HK | 中广核新能源 | 490.29 万元 | 2180000 | 1.42 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0788.HK | 中国铁塔 | 498.57 万元 | 477500 | 1.44 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1109.HK | 华润置地 | 502.41 万元 | 204500 | 1.45 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1336.HK | 新华保险 | 664.68 万元 | 135400 | 1.92 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281.SZ | 港股央企红利ETF天弘 | 2025-09-02 | 天弘基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159266.SZ | 港股央企红利ETF永赢 | 2025-08-01 | 永赢基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159333.SZ | 港股央企红利ETF万家 | 2024-09-03 | 万家基金 | 浙商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513910.SH | 港股通央企红利ETF华夏 | 2024-03-04 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |