| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国船舶租赁 03877.HK | 1,125.64 万元 | 6000000 | 4.2% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 01919.HK | 1,159.93 万元 | 1026500 | 4.33% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 1919.HK | 1,159.93 万元 | 1026500 | 4.33% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国船舶租赁 3877.HK | 1,125.64 万元 | 6000000 | 4.2% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国通号 03969.HK | 478.88 万元 | 1723000 | 1.79% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中远海发 02866.HK | 341.32 万元 | 4517000 | 1.27% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中广核新能源 01811.HK | 360.40 万元 | 1930000 | 1.35% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国铁建 01186.HK | 491.20 万元 | 1237500 | 1.83% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中石化冠德 00934.HK | 508.51 万元 | 1668000 | 1.9% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国外运 00598.HK | 590.91 万元 | 1781000 | 2.21% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国通信服务 00552.HK | 432.40 万元 | 1270000 | 1.61% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国食品 00506.HK | 350.51 万元 | 1306000 | 1.31% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国中铁 00390.HK | 392.71 万元 | 1366000 | 1.47% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 环球医疗 02666.HK | 438.85 万元 | 1138000 | 1.64% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国中车 01766.HK | 356.44 万元 | 914000 | 1.33% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华润电力 00836.HK | 458.51 万元 | 312000 | 1.71% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 招商银行 03968.HK | 423.32 万元 | 108500 | 1.58% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国建材 03323.HK | 488.85 万元 | 1054000 | 1.82% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国交通建设 01800.HK | 446.58 万元 | 1401000 | 1.67% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 邮储银行 01658.HK | 363.19 万元 | 915000 | 1.36% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 农业银行 01288.HK | 589.50 万元 | 1271000 | 2.2% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 东方海外国际 00316.HK | 609.29 万元 | 57500 | 2.27% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国银行 03988.HK | 582.50 万元 | 1344000 | 2.17% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中远海运港口 01199.HK | 375.88 万元 | 966000 | 1.4% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国光大银行 06818.HK | 514.57 万元 | 2022000 | 1.92% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国建筑国际 03311.HK | 385.02 万元 | 636000 | 1.44% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中石化炼化工程 02386.HK | 566.29 万元 | 1322500 | 2.11% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国联通 00762.HK | 402.26 万元 | 758000 | 1.5% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国石油化工股份 00386.HK | 562.82 万元 | 1620000 | 2.1% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 工商银行 01398.HK | 672.97 万元 | 1205000 | 2.51% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国电信 00728.HK | 411.67 万元 | 1110000 | 1.54% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 华润置地 01109.HK | 471.62 万元 | 181000 | 1.76% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 交通银行 03328.HK | 603.55 万元 | 1031000 | 2.25% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中信银行 00998.HK | 547.55 万元 | 948000 | 2.04% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 新华保险 01336.HK | 478.85 万元 | 119800 | 1.79% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国移动 00941.HK | 545.66 万元 | 82500 | 2.04% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 昆仑能源 00135.HK | 459.07 万元 | 822000 | 1.71% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中信股份 00267.HK | 495.78 万元 | 538000 | 1.85% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 光大环境 00257.HK | 522.01 万元 | 1318000 | 1.95% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 第一拖拉机股份 00038.HK | 520.63 万元 | 896000 | 1.94% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中信国际电讯 01883.HK | 707.74 万元 | 3299000 | 2.64% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海能 01138.HK | 677.48 万元 | 564000 | 2.53% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中煤能源 01898.HK | 698.96 万元 | 817000 | 2.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中银香港 02388.HK | 682.81 万元 | 185500 | 2.55% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 00939.HK | 712.13 万元 | 1016000 | 2.66% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 01088.HK | 825.86 万元 | 237000 | 3.08% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油股份 00857.HK | 714.43 万元 | 970000 | 2.67% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 728.90 万元 | 413000 | 2.72% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中银香港 2388.HK | 682.81 万元 | 185500 | 2.55% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中信国际电讯 1883.HK | 707.74 万元 | 3299000 | 2.64% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中煤能源 1898.HK | 698.96 万元 | 817000 | 2.61% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海能 1138.HK | 677.48 万元 | 564000 | 2.53% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 0939.HK | 712.13 万元 | 1016000 | 2.66% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 1088.HK | 825.86 万元 | 237000 | 3.08% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 0883.HK | 728.90 万元 | 413000 | 2.72% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油股份 0857.HK | 714.43 万元 | 970000 | 2.67% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国铁塔 00788.HK | 323.29 万元 | 422500 | 1.21% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国人民保险集团 01339.HK | 310.81 万元 | 763000 | 1.16% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 中国财险 02328.HK | 445.27 万元 | 358000 | 1.66% |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 招商局港口 00144.HK | 435.15 万元 | 406000 | 1.62% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159281.SZ | 天弘中证港股通央企红利ETF | 2025-09-02 | 天弘基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159266.SZ | 永赢中证港股通央企红利ETF | 2025-08-01 | 永赢基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159333.SZ | 万家中证港股通央企红利ETF | 2024-09-03 | 万家基金 | 浙商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513910.SH | 华夏中证港股通央企红利ETF | 2024-03-04 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |