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万家中证港股通央企红利ETF · 159333.SZ

万家中证港股通央企红利ETF

基金中文全称

万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-09-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

港股通央企红利

基准指数代码

931233.CSI

基金管理人

万家基金

基金托管人

浙商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证港股通央企红利指数

指数简称

港股通央企红利

指数代码

931233.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-06-28

指数基日

2014-11-14

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

20095.2835 万份

基金总规模

28061.0539 万元

基金份额净值

1.3964 元

基金收盘价

1.38 元

万家中证港股通央企红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	01919.HK	中远海控	1,159.93 万元	1026500	4.33 %
2026-07-21	2026-06-30	3877.HK	中国船舶租赁	1,125.64 万元	6000000	4.2 %
2026-07-21	2026-06-30	1919.HK	中远海控	1,159.93 万元	1026500	4.33 %
2026-07-21	2026-06-30	03877.HK	中国船舶租赁	1,125.64 万元	6000000	4.2 %
2026-07-21	2026-06-30	01898.HK	中煤能源	698.96 万元	817000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	1088.HK	中国神华	825.86 万元	237000	3.08 %
2026-08-29	2026-06-30	02328.HK	中国财险	445.27 万元	358000	1.66 %
2026-08-29	2026-06-30	00941.HK	中国移动	545.66 万元	82500	2.04 %
2026-08-29	2026-06-30	00144.HK	招商局港口	435.15 万元	406000	1.62 %
2026-08-29	2026-06-30	00135.HK	昆仑能源	459.07 万元	822000	1.71 %
2026-08-29	2026-06-30	00267.HK	中信股份	495.78 万元	538000	1.85 %
2026-08-29	2026-06-30	00257.HK	光大环境	522.01 万元	1318000	1.95 %
2026-08-29	2026-06-30	00038.HK	第一拖拉机股份	520.63 万元	896000	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	01883.HK	中信国际电讯	707.74 万元	3299000	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	01088.HK	中国神华	825.86 万元	237000	3.08 %
2026-07-21	2026-06-30	01138.HK	中远海能	677.48 万元	564000	2.53 %
2026-08-29	2026-06-30	03969.HK	中国通号	478.88 万元	1723000	1.79 %
2026-07-21	2026-06-30	02388.HK	中银香港	682.81 万元	185500	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	00939.HK	建设银行	712.13 万元	1016000	2.66 %
2026-08-29	2026-06-30	00998.HK	中信银行	547.55 万元	948000	2.04 %
2026-07-21	2026-06-30	00857.HK	中国石油股份	714.43 万元	970000	2.67 %
2026-07-21	2026-06-30	00883.HK	中国海洋石油	728.90 万元	413000	2.72 %
2026-07-21	2026-06-30	2388.HK	中银香港	682.81 万元	185500	2.55 %
2026-07-21	2026-06-30	1883.HK	中信国际电讯	707.74 万元	3299000	2.64 %
2026-07-21	2026-06-30	1898.HK	中煤能源	698.96 万元	817000	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	1138.HK	中远海能	677.48 万元	564000	2.53 %
2026-07-21	2026-06-30	0939.HK	建设银行	712.13 万元	1016000	2.66 %
2026-07-21	2026-06-30	0883.HK	中国海洋石油	728.90 万元	413000	2.72 %
2026-08-29	2026-06-30	01336.HK	新华保险	478.85 万元	119800	1.79 %
2026-08-29	2026-06-30	03328.HK	交通银行	603.55 万元	1031000	2.25 %
2026-07-21	2026-06-30	0857.HK	中国石油股份	714.43 万元	970000	2.67 %
2026-08-29	2026-06-30	03323.HK	中国建材	488.85 万元	1054000	1.82 %
2026-08-29	2026-06-30	01398.HK	工商银行	672.97 万元	1205000	2.51 %
2026-08-29	2026-06-30	01811.HK	中广核新能源	360.40 万元	1930000	1.35 %
2026-08-29	2026-06-30	01186.HK	中国铁建	491.20 万元	1237500	1.83 %
2026-08-29	2026-06-30	00934.HK	中石化冠德	508.51 万元	1668000	1.9 %
2026-08-29	2026-06-30	00598.HK	中国外运	590.91 万元	1781000	2.21 %
2026-08-29	2026-06-30	00552.HK	中国通信服务	432.40 万元	1270000	1.61 %
2026-08-29	2026-06-30	00506.HK	中国食品	350.51 万元	1306000	1.31 %
2026-08-29	2026-06-30	00390.HK	中国中铁	392.71 万元	1366000	1.47 %
2026-08-29	2026-06-30	02666.HK	环球医疗	438.85 万元	1138000	1.64 %
2026-08-29	2026-06-30	01766.HK	中国中车	356.44 万元	914000	1.33 %
2026-08-29	2026-06-30	00836.HK	华润电力	458.51 万元	312000	1.71 %
2026-08-29	2026-06-30	00316.HK	东方海外国际	609.29 万元	57500	2.27 %
2026-08-29	2026-06-30	03968.HK	招商银行	423.32 万元	108500	1.58 %
2026-08-29	2026-06-30	02866.HK	中远海发	341.32 万元	4517000	1.27 %
2026-08-29	2026-06-30	01800.HK	中国交通建设	446.58 万元	1401000	1.67 %
2026-08-29	2026-06-30	01109.HK	华润置地	471.62 万元	181000	1.76 %
2026-08-29	2026-06-30	01288.HK	农业银行	589.50 万元	1271000	2.2 %
2026-08-29	2026-06-30	03988.HK	中国银行	582.50 万元	1344000	2.17 %
2026-08-29	2026-06-30	01199.HK	中远海运港口	375.88 万元	966000	1.4 %
2026-08-29	2026-06-30	06818.HK	中国光大银行	514.57 万元	2022000	1.92 %
2026-08-29	2026-06-30	03311.HK	中国建筑国际	385.02 万元	636000	1.44 %
2026-08-29	2026-06-30	02386.HK	中石化炼化工程	566.29 万元	1322500	2.11 %
2026-08-29	2026-06-30	00788.HK	中国铁塔	323.29 万元	422500	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	00762.HK	中国联通	402.26 万元	758000	1.5 %
2026-08-29	2026-06-30	00386.HK	中国石油化工股份	562.82 万元	1620000	2.1 %
2026-08-29	2026-06-30	01339.HK	中国人民保险集团	310.81 万元	763000	1.16 %
2026-08-29	2026-06-30	00728.HK	中国电信	411.67 万元	1110000	1.54 %
2026-08-29	2026-06-30	01658.HK	邮储银行	363.19 万元	915000	1.36 %

万家中证港股通央企红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪港股通央企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159281.SZ	天弘中证港股通央企红利ETF	2025-09-02	天弘基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159266.SZ	永赢中证港股通央企红利ETF	2025-08-01	永赢基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内
159333.SZ	万家中证港股通央企红利ETF	2024-09-03	万家基金	浙商证券股份有限公司	0.5	纯境内
513910.SH	华夏中证港股通央企红利ETF	2024-03-04	华夏基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内

万家基金管理的ETF

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