「永赢深证100ETF」159721.SZ - ETF

基准指数信息深证100指数（399330.SZ）

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6943.1696 万份

基金总规模

5851.7033 万元

基金份额净值

0.8428 元

基金收盘价

0.846 元

永赢深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	宁德时代 300750.SZ	786.02 万元	20000	9.41%
2026-07-21	2026-06-30	中际旭创 300308.SZ	848.36 万元	6680	10.16%
2026-07-21	2026-06-30	新易盛 300502.SZ	577.38 万元	9512	6.91%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	280.22 万元	37100	3.35%
2026-07-21	2026-06-30	立讯精密 002475.SZ	252.74 万元	35900	3.03%
2026-07-21	2026-06-30	东山精密 002384.SZ	254.48 万元	9700	3.05%
2026-07-21	2026-06-30	北方华创 002371.SZ	270.68 万元	3060	3.24%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪 002594.SZ	154.62 万元	19400	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	沪电股份 002463.SZ	158.91 万元	10400	1.9%
2026-08-31	2026-06-30	胜宏科技 300476.SZ	162.82 万元	4700	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	三环集团 300408.SZ	160.22 万元	9600	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	天孚通信 300394.SZ	144.08 万元	4760	1.72%
2026-07-21	2026-06-30	阳光电源 300274.SZ	180.01 万元	11320	2.15%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	200.54 万元	98400	2.4%
2026-07-21	2026-06-30	京东方A 000725.SZ	216.83 万元	249800	2.6%
2026-08-31	2026-06-30	江波龙 301308.SZ	126.68 万元	1800	1.52%
2026-08-31	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	123.00 万元	32800	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	105.19 万元	38600	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	华工科技 000988.SZ	118.15 万元	6400	1.41%
2026-08-31	2026-06-30	龙佰集团 002601.SZ	19.78 万元	12000	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	10.00 万元	4300	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	安克创新 300866.SZ	17.77 万元	1700	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	温氏股份 300498.SZ	52.36 万元	42500	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	20.84 万元	53300	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	德赛西威 002920.SZ	17.93 万元	2200	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	英维克 002837.SZ	45.35 万元	5700	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	21.08 万元	21100	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	66.13 万元	18900	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	天赐材料 002709.SZ	54.52 万元	10600	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	卫星化学 002648.SZ	31.01 万元	13200	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	光启技术 002625.SZ	37.29 万元	12300	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	61.76 万元	43800	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	领益智造 002600.SZ	41.96 万元	24200	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	荣盛石化 002493.SZ	21.50 万元	20000	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	天齐锂业 002466.SZ	47.83 万元	7800	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	赣锋锂业 002460.SZ	56.24 万元	8600	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	33.90 万元	8800	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	海康威视 002415.SZ	96.51 万元	28220	1.16%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	57.21 万元	18300	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	25.87 万元	5800	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	17.55 万元	4600	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	歌尔股份 002241.SZ	43.48 万元	19300	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	大华股份 002236.SZ	23.75 万元	14400	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	60.44 万元	14800	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	77.49 万元	26100	0.93%
2026-08-31	2026-06-30	三花智控 002050.SZ	71.88 万元	16400	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	紫光国微 002049.SZ	43.84 万元	4940	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	思源电气 002028.SZ	76.12 万元	4400	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	37.27 万元	77000	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中航光电 002179.SZ	40.12 万元	8683	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	鹏鼎控股 002938.SZ	52.69 万元	5000	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	深南电路 002916.SZ	84.71 万元	1850	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	杰瑞股份 002353.SZ	68.63 万元	4500	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	7.62 万元	2800	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	中航成飞 302132.SZ	12.25 万元	2100	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	华大九天 301269.SZ	19.11 万元	1600	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	汇川技术 300124.SZ	102.15 万元	15400	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	华利集团 300979.SZ	4.17 万元	1400	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	62.48 万元	4600	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	润泽科技 300442.SZ	44.03 万元	5300	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	蓝思科技 300433.SZ	79.95 万元	14900	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑万维 300418.SZ	27.44 万元	6800	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	同花顺 300033.SZ	52.54 万元	2180	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	爱尔眼科 300015.SZ	28.17 万元	34100	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	亿纬锂能 300014.SZ	70.88 万元	10900	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	中国铀业 001280.SZ	8.67 万元	1300	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	浪潮信息 000977.SZ	54.60 万元	7800	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	102.12 万元	13800	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	龙源电力 001289.SZ	1.72 万元	1100	0.02%
2026-08-31	2026-06-30	招商港口 001872.SZ	3.11 万元	1600	0.04%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	8.78 万元	1100	0.11%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	64.92 万元	64600	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	33.54 万元	11800	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	16.59 万元	25800	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	招商公路 001965.SZ	13.10 万元	14300	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	国货航 001391.SZ	4.60 万元	11300	0.06%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	10.84 万元	4820	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	22.10 万元	13000	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	16.31 万元	5800	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	紫光股份 000938.SZ	47.04 万元	16300	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	18.14 万元	8100	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	35.20 万元	15900	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	76.38 万元	25300	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	中航西飞 000768.SZ	20.28 万元	9900	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	8.20 万元	6500	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	中钨高新 000657.SZ	67.96 万元	7100	0.81%
2026-08-31	2026-06-30	铜陵有色 000630.SZ	36.76 万元	57800	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	长安汽车 000625.SZ	26.17 万元	36500	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	13.18 万元	20000	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	44.19 万元	5700	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	27.00 万元	5700	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	52.18 万元	64500	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	藏格矿业 000408.SZ	38.13 万元	5500	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	东方盛虹 000301.SZ	19.12 万元	16700	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	28.12 万元	63900	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	26.00 万元	37300	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	85.38 万元	146700	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	中兴通讯 000063.SZ	87.94 万元	24300	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	15.16 万元	51200	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	54.05 万元	23100	0.65%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪深证100的 ETF 共 12 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

永赢基金管理的ETF 共 30 只

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