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永赢深证100ETF · 159721.SZ

永赢深证100ETF

基金中文全称

永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-25

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

永赢基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6943.1696 万份

基金总规模

7216.0362 万元

基金份额净值

1.0393 元

基金收盘价

1.038 元

永赢深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	786.02 万元	20000	9.41 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	848.36 万元	6680	10.16 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	577.38 万元	9512	6.91 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	216.83 万元	249800	2.6 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	270.68 万元	3060	3.24 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	254.48 万元	9700	3.05 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	252.74 万元	35900	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	280.22 万元	37100	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	144.08 万元	4760	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	102.12 万元	13800	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	123.00 万元	32800	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	126.68 万元	1800	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	162.82 万元	4700	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	160.22 万元	9600	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	158.91 万元	10400	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	154.62 万元	19400	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	35.20 万元	15900	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	118.15 万元	6400	1.41 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	180.01 万元	11320	2.15 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	200.54 万元	98400	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	16.59 万元	25800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	4.60 万元	11300	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	8.67 万元	1300	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	10.84 万元	4820	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	54.60 万元	7800	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	22.10 万元	13000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	16.31 万元	5800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	33.54 万元	11800	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	47.04 万元	16300	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	18.14 万元	8100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	13.10 万元	14300	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	26.17 万元	36500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	76.38 万元	25300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	105.19 万元	38600	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	54.05 万元	23100	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	15.16 万元	51200	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	87.94 万元	24300	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	85.38 万元	146700	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	26.00 万元	37300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	28.12 万元	63900	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	19.12 万元	16700	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	38.13 万元	5500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	20.28 万元	9900	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	52.18 万元	64500	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	27.00 万元	5700	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	44.19 万元	5700	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	13.18 万元	20000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	8.78 万元	1100	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	36.76 万元	57800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	67.96 万元	7100	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	8.20 万元	6500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	64.92 万元	64600	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	19.78 万元	12000	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	3.11 万元	1600	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	61.76 万元	43800	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	17.55 万元	4600	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	25.87 万元	5800	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	57.21 万元	18300	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	96.51 万元	28220	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	33.90 万元	8800	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	56.24 万元	8600	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	47.83 万元	7800	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	21.50 万元	20000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	41.96 万元	24200	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	37.29 万元	12300	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	23.75 万元	14400	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	31.01 万元	13200	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	54.52 万元	10600	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	66.13 万元	18900	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	21.08 万元	21100	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	45.35 万元	5700	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	17.93 万元	2200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	20.84 万元	53300	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	52.36 万元	42500	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	17.77 万元	1700	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	43.48 万元	19300	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	60.44 万元	14800	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	1.72 万元	1100	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	19.11 万元	1600	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	70.88 万元	10900	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	10.00 万元	4300	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	52.54 万元	2180	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	102.15 万元	15400	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	27.44 万元	6800	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	79.95 万元	14900	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	44.03 万元	5300	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	62.48 万元	4600	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	4.17 万元	1400	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	12.25 万元	2100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	77.49 万元	26100	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	7.62 万元	2800	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	68.63 万元	4500	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	84.71 万元	1850	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	52.69 万元	5000	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	40.12 万元	8683	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	37.27 万元	77000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	76.12 万元	4400	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	43.84 万元	4940	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	71.88 万元	16400	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	28.17 万元	34100	0.34 %

永赢深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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