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广发深证100ETF · 159576.SZ

广发深证100ETF

基金中文全称

广发深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-01-03

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3750.9612 万份

基金总规模

5708.5879 万元

基金份额净值

1.5219 元

基金收盘价

1.525 元

广发深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	619.76 万元	4880	10.18 %
2026-07-20	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	573.01 万元	14580	9.41 %
2026-07-20	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	419.32 万元	6908	6.89 %
2026-07-20	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	203.18 万元	26900	3.34 %
2026-07-20	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	202.12 万元	2285	3.32 %
2026-07-20	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	183.74 万元	26100	3.02 %
2026-07-20	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	183.65 万元	7000	3.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	89.25 万元	23800	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	116.13 万元	7600	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	55.55 万元	18400	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	74.74 万元	10100	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	91.49 万元	1300	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	117.79 万元	3400	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	116.83 万元	7000	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	106.66 万元	3524	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	112.38 万元	14100	1.85 %
2026-07-20	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	157.46 万元	181400	2.59 %
2026-07-20	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	145.72 万元	71500	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	12.09 万元	18800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	34.05 万元	11800	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	86.77 万元	4700	1.43 %
2026-07-20	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	131.35 万元	8260	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	14.75 万元	7200	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	25.46 万元	11500	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	13.22 万元	5900	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	11.81 万元	4200	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	0.54 万元	262	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	9.53 万元	10400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	15.98 万元	9400	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	39.90 万元	5700	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	7.88 万元	3502	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	6.00 万元	900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	3.34 万元	8200	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	24.44 万元	8600	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	5.93 万元	4700	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	19.42 万元	4100	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	48.82 万元	5100	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	13.85 万元	12100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	39.31 万元	16800	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	11.01 万元	37200	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	63.69 万元	17600	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	26.71 万元	42000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	18.89 万元	27100	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	20.37 万元	46300	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	62.04 万元	106600	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	76.30 万元	28000	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	27.73 万元	4000	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	37.94 万元	46900	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	6.38 万元	800	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	32.56 万元	4200	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	9.56 万元	14500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	0.83 万元	299	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.19 万元	49	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.22 万元	69	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.04 万元	22	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	0.51 万元	500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.15 万元	26	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.05 万元	17	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	19.00 万元	26500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	47.13 万元	46900	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	14.34 万元	8700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	2.33 万元	1200	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	15.59 万元	14500	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	43.70 万元	10700	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	17.31 万元	10500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	31.54 万元	14000	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	12.61 万元	3305	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	18.74 万元	4200	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	41.58 万元	13300	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	70.11 万元	20500	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	24.65 万元	6400	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	40.55 万元	6200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	34.95 万元	5700	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	30.52 万元	17600	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	52.16 万元	11900	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	44.84 万元	31800	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	26.98 万元	8900	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	22.55 万元	9600	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	39.60 万元	7700	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	47.94 万元	13700	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	15.38 万元	15400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	32.62 万元	4100	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	13.50 万元	1656	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	15.13 万元	38700	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	38.09 万元	30914	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	12.54 万元	1200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	56.11 万元	18900	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	31.95 万元	3600	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	1.25 万元	800	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.17 万元	14	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	51.37 万元	7900	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	7.21 万元	3100	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	38.20 万元	1585	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	74.29 万元	11200	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	19.78 万元	4900	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	57.95 万元	10800	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	32.40 万元	3900	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	46.18 万元	3400	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	2.98 万元	1000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	13.26 万元	1110	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	4.08 万元	88	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	0.33 万元	38	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	55.36 万元	3200	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	8.75 万元	1500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	5.45 万元	2000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	50.33 万元	3300	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	60.81 万元	1328	1 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	37.94 万元	3600	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.19 万元	38	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	0.40 万元	77	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	0.36 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.26 万元	23	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	29.11 万元	6300	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	27.10 万元	56000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	20.48 万元	24800	0.34 %

广发深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

广发基金管理的ETF

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