「广发深证100ETF」159576.SZ - ETF

基准指数信息深证100指数（399330.SZ）

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3750.9612 万份

基金总规模

4629.8114 万元

基金份额净值

1.2343 元

基金收盘价

1.239 元

广发深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	宁德时代 300750.SZ	573.01 万元	14580	9.41%
2026-07-20	2026-06-30	中际旭创 300308.SZ	619.76 万元	4880	10.18%
2026-07-20	2026-06-30	新易盛 300502.SZ	419.32 万元	6908	6.89%
2026-07-20	2026-06-30	东山精密 002384.SZ	183.65 万元	7000	3.02%
2026-07-20	2026-06-30	立讯精密 002475.SZ	183.74 万元	26100	3.02%
2026-07-20	2026-06-30	北方华创 002371.SZ	202.12 万元	2285	3.32%
2026-07-20	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	203.18 万元	26900	3.34%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪 002594.SZ	112.38 万元	14100	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	沪电股份 002463.SZ	116.13 万元	7600	1.91%
2026-07-20	2026-06-30	京东方A 000725.SZ	157.46 万元	181400	2.59%
2026-08-31	2026-06-30	江波龙 301308.SZ	91.49 万元	1300	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	胜宏科技 300476.SZ	117.79 万元	3400	1.93%
2026-08-31	2026-06-30	三环集团 300408.SZ	116.83 万元	7000	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	天孚通信 300394.SZ	106.66 万元	3524	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	89.25 万元	23800	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	76.30 万元	28000	1.25%
2026-08-31	2026-06-30	华工科技 000988.SZ	86.77 万元	4700	1.43%
2026-07-20	2026-06-30	阳光电源 300274.SZ	131.35 万元	8260	2.16%
2026-07-20	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	145.72 万元	71500	2.39%
2026-08-31	2026-06-30	龙佰集团 002601.SZ	14.34 万元	8700	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	7.21 万元	3100	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	安克创新 300866.SZ	12.54 万元	1200	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	温氏股份 300498.SZ	38.09 万元	30914	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	15.13 万元	38700	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	德赛西威 002920.SZ	13.50 万元	1656	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	英维克 002837.SZ	32.62 万元	4100	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	15.38 万元	15400	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	47.94 万元	13700	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	天赐材料 002709.SZ	39.60 万元	7700	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	卫星化学 002648.SZ	22.55 万元	9600	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	光启技术 002625.SZ	26.98 万元	8900	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	44.84 万元	31800	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	领益智造 002600.SZ	30.52 万元	17600	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	荣盛石化 002493.SZ	15.59 万元	14500	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	天齐锂业 002466.SZ	34.95 万元	5700	0.57%
2026-08-31	2026-06-30	赣锋锂业 002460.SZ	40.55 万元	6200	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	24.65 万元	6400	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	海康威视 002415.SZ	70.11 万元	20500	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	41.58 万元	13300	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	18.74 万元	4200	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	12.61 万元	3305	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	歌尔股份 002241.SZ	31.54 万元	14000	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	大华股份 002236.SZ	17.31 万元	10500	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	43.70 万元	10700	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	56.11 万元	18900	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	三花智控 002050.SZ	52.16 万元	11900	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	紫光国微 002049.SZ	31.95 万元	3600	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	思源电气 002028.SZ	55.36 万元	3200	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	27.10 万元	56000	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中航光电 002179.SZ	29.11 万元	6300	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	汇川技术 300124.SZ	74.29 万元	11200	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	0.26 万元	23	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	0.36 万元	128	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	0.40 万元	77	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	深南电路 002916.SZ	60.81 万元	1328	1%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.19 万元	38	0%
2026-08-31	2026-06-30	鹏鼎控股 002938.SZ	37.94 万元	3600	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	杰瑞股份 002353.SZ	50.33 万元	3300	0.83%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	5.45 万元	2000	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	中航成飞 302132.SZ	8.75 万元	1500	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	0.33 万元	38	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	0.17 万元	14	0%
2026-08-31	2026-06-30	大普微 301666.SZ	4.08 万元	88	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	华大九天 301269.SZ	13.26 万元	1110	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	华利集团 300979.SZ	2.98 万元	1000	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	46.18 万元	3400	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	润泽科技 300442.SZ	32.40 万元	3900	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	蓝思科技 300433.SZ	57.95 万元	10800	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑万维 300418.SZ	19.78 万元	4900	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	同花顺 300033.SZ	38.20 万元	1585	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	爱尔眼科 300015.SZ	20.48 万元	24800	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	亿纬锂能 300014.SZ	51.37 万元	7900	0.84%
2026-08-31	2026-06-30	龙源电力 001289.SZ	1.25 万元	800	0.02%
2026-08-31	2026-06-30	招商港口 001872.SZ	2.33 万元	1200	0.04%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	6.38 万元	800	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	47.13 万元	46900	0.77%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	0.54 万元	262	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	24.44 万元	8600	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	12.09 万元	18800	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	招商公路 001965.SZ	9.53 万元	10400	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	国货航 001391.SZ	3.34 万元	8200	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	中国铀业 001280.SZ	6.00 万元	900	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	7.88 万元	3502	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	浪潮信息 000977.SZ	39.90 万元	5700	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	15.98 万元	9400	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	紫光股份 000938.SZ	34.05 万元	11800	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	74.74 万元	10100	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	11.81 万元	4200	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	13.22 万元	5900	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	25.46 万元	11500	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	55.55 万元	18400	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	中航西飞 000768.SZ	14.75 万元	7200	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	5.93 万元	4700	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	中钨高新 000657.SZ	48.82 万元	5100	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	铜陵有色 000630.SZ	26.71 万元	42000	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	长安汽车 000625.SZ	19.00 万元	26500	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	9.56 万元	14500	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	32.56 万元	4200	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	19.42 万元	4100	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	37.94 万元	46900	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	藏格矿业 000408.SZ	27.73 万元	4000	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	东方盛虹 000301.SZ	13.85 万元	12100	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	20.37 万元	46300	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	18.89 万元	27100	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	62.04 万元	106600	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	中兴通讯 000063.SZ	63.69 万元	17600	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	11.01 万元	37200	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	0.83 万元	299	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	0.19 万元	49	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	0.22 万元	69	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.04 万元	22	0%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	0.51 万元	500	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	0.15 万元	26	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.05 万元	17	0%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	39.31 万元	16800	0.65%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪深证100的 ETF 共 12 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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广发深证100ETF159576.SZ

基准指数信息 深证100指数（399330.SZ）

广发深证100ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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