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南方深证100ETF · 159212.SZ

南方深证100ETF

基金中文全称

南方深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-09

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

8320.4367 万份

基金总规模

12013.0465 万元

基金份额净值

1.4438 元

基金收盘价

1.444 元

南方深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	1,154.47 万元	29880	9.43 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	1,231.90 万元	9700	10.06 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	846.40 万元	13944	6.91 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	317.25 万元	365500	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	404.24 万元	4570	3.3 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	372.54 万元	14200	3.04 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	370.30 万元	52600	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	409.37 万元	54200	3.34 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	232.26 万元	15200	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	149.52 万元	20205	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	182.99 万元	2600	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	239.04 万元	6900	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	212.12 万元	7008	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	235.33 万元	14100	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	226.35 万元	28400	1.85 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	263.97 万元	16600	2.16 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	294.16 万元	144336	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	98.59 万元	10300	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	111.97 万元	37090	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	68.40 万元	23700	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	180.00 万元	48000	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	32.30 万元	19000	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	23.90 万元	8500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	80.50 万元	11500	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	11.34 万元	1700	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	15.97 万元	7100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	19.05 万元	20800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	50.92 万元	23000	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	53.68 万元	84400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	29.70 万元	14500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	11.86 万元	9400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	23.79 万元	37000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	6.59 万元	16200	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	26.66 万元	11900	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	56.15 万元	8100	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	153.69 万元	56400	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	38.22 万元	53300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.34 万元	88	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	1.85 万元	668	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301687.SZ	新广益	0.96 万元	123	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	6.06 万元	5999	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	1.09 万元	526	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	8.48 万元	183	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	79.33 万元	33900	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	173.53 万元	9400	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.29 万元	49	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.08 万元	45	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	22.17 万元	74900	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	19.24 万元	29200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	128.47 万元	35500	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	124.90 万元	214600	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	37.99 万元	54500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	41.10 万元	93400	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	27.94 万元	24400	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	94.97 万元	94500	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	76.29 万元	94300	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	39.79 万元	8400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	65.12 万元	8400	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	48.88 万元	17200	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	28.84 万元	17500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	11.97 万元	1500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	31.39 万元	29200	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	88.21 万元	21600	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	34.79 万元	21100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	63.31 万元	28100	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	25.56 万元	6700	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	37.92 万元	8500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	83.78 万元	26800	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	141.25 万元	41300	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	46.61 万元	12100	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	82.40 万元	12600	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	70.52 万元	11500	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	61.38 万元	35400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	104.75 万元	23900	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	90.10 万元	63900	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	54.27 万元	17900	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	45.57 万元	19400	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	79.72 万元	15500	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	96.57 万元	27600	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	30.77 万元	30800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	66.51 万元	8360	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	26.90 万元	3300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	30.50 万元	78000	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	76.63 万元	62200	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	25.08 万元	2400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	112.88 万元	38020	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	64.79 万元	7300	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	4.47 万元	2300	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	26.27 万元	2200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	2.34 万元	1500	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	14.42 万元	6200	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	41.22 万元	49900	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	78.57 万元	3260	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	149.24 万元	22500	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	39.55 万元	9800	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	116.44 万元	21700	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	127.30 万元	2780	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	64.79 万元	7800	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	92.36 万元	6800	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	5.95 万元	2000	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	0.70 万元	81	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.35 万元	29	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	110.72 万元	6400	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	18.08 万元	3100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	11.16 万元	4100	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	100.65 万元	6600	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	76.93 万元	7300	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	0.74 万元	143	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	0.48 万元	148	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	0.65 万元	230	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	0.46 万元	41	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	58.26 万元	12610	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	54.55 万元	112700	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	104.70 万元	16100	0.85 %

南方深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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