「南方深证100ETF」159212.SZ - ETF

基准指数信息深证100指数（399330.SZ）

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

6920.4367 万份

基金总规模

8128.0529 万元

基金份额净值

1.1745 元

基金收盘价

1.179 元

南方深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	宁德时代 300750.SZ	1,154.47 万元	29880	9.43%
2026-07-21	2026-06-30	中际旭创 300308.SZ	1,231.90 万元	9700	10.06%
2026-07-21	2026-06-30	新易盛 300502.SZ	846.40 万元	13944	6.91%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 000333.SZ	409.37 万元	54200	3.34%
2026-07-21	2026-06-30	立讯精密 002475.SZ	370.30 万元	52600	3.02%
2026-07-21	2026-06-30	东山精密 002384.SZ	372.54 万元	14200	3.04%
2026-07-21	2026-06-30	北方华创 002371.SZ	404.24 万元	4570	3.3%
2026-08-31	2026-06-30	比亚迪 002594.SZ	226.35 万元	28400	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	沪电股份 002463.SZ	232.26 万元	15200	1.9%
2026-08-31	2026-06-30	胜宏科技 300476.SZ	239.04 万元	6900	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	三环集团 300408.SZ	235.33 万元	14100	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	天孚通信 300394.SZ	212.12 万元	7008	1.73%
2026-07-21	2026-06-30	阳光电源 300274.SZ	263.97 万元	16600	2.16%
2026-07-21	2026-06-30	东方财富 300059.SZ	294.16 万元	144336	2.4%
2026-07-21	2026-06-30	京东方A 000725.SZ	317.25 万元	365500	2.59%
2026-08-31	2026-06-30	江波龙 301308.SZ	182.99 万元	2600	1.49%
2026-08-31	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	180.00 万元	48000	1.47%
2026-08-31	2026-06-30	潍柴动力 000338.SZ	153.69 万元	56400	1.25%
2026-08-31	2026-06-30	华工科技 000988.SZ	173.53 万元	9400	1.42%
2026-08-31	2026-06-30	龙佰集团 002601.SZ	28.84 万元	17500	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	14.42 万元	6200	0.12%
2026-08-31	2026-06-30	安克创新 300866.SZ	25.08 万元	2400	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	温氏股份 300498.SZ	76.63 万元	62200	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	30.50 万元	78000	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	德赛西威 002920.SZ	26.90 万元	3300	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	英维克 002837.SZ	66.51 万元	8360	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	国信证券 002736.SZ	30.77 万元	30800	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	牧原股份 002714.SZ	96.57 万元	27600	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	天赐材料 002709.SZ	79.72 万元	15500	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	卫星化学 002648.SZ	45.57 万元	19400	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	光启技术 002625.SZ	54.27 万元	17900	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	世纪华通 002602.SZ	90.10 万元	63900	0.74%
2026-08-31	2026-06-30	领益智造 002600.SZ	61.38 万元	35400	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	荣盛石化 002493.SZ	31.39 万元	29200	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	天齐锂业 002466.SZ	70.52 万元	11500	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	赣锋锂业 002460.SZ	82.40 万元	12600	0.67%
2026-08-31	2026-06-30	科伦药业 002422.SZ	46.61 万元	12100	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	海康威视 002415.SZ	141.25 万元	41300	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	顺丰控股 002352.SZ	83.78 万元	26800	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	海大集团 002311.SZ	37.92 万元	8500	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	歌尔股份 002241.SZ	63.31 万元	28100	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	大华股份 002236.SZ	34.79 万元	21100	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	科大讯飞 002230.SZ	88.21 万元	21600	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	宁波银行 002142.SZ	112.88 万元	38020	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	三花智控 002050.SZ	104.75 万元	23900	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	紫光国微 002049.SZ	64.79 万元	7300	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	思源电气 002028.SZ	110.72 万元	6400	0.9%
2026-08-31	2026-06-30	分众传媒 002027.SZ	54.55 万元	112700	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中航光电 002179.SZ	58.26 万元	12610	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	鹏鼎控股 002938.SZ	76.93 万元	7300	0.63%
2026-08-31	2026-06-30	深南电路 002916.SZ	127.30 万元	2780	1.04%
2026-08-31	2026-06-30	杰瑞股份 002353.SZ	100.65 万元	6600	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	迈瑞医疗 300760.SZ	92.36 万元	6800	0.75%
2026-08-31	2026-06-30	润泽科技 300442.SZ	64.79 万元	7800	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	蓝思科技 300433.SZ	116.44 万元	21700	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	昆仑万维 300418.SZ	39.55 万元	9800	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	汇川技术 300124.SZ	149.24 万元	22500	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	25.56 万元	6700	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	0.46 万元	41	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	0.65 万元	230	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	0.48 万元	148	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	0.74 万元	143	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	11.16 万元	4100	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	中航成飞 302132.SZ	18.08 万元	3100	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	0.70 万元	81	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	0.35 万元	29	0%
2026-08-31	2026-06-30	华大九天 301269.SZ	26.27 万元	2200	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	华利集团 300979.SZ	5.95 万元	2000	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	同花顺 300033.SZ	78.57 万元	3260	0.64%
2026-08-31	2026-06-30	爱尔眼科 300015.SZ	41.22 万元	49900	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	亿纬锂能 300014.SZ	104.70 万元	16100	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	龙源电力 001289.SZ	2.34 万元	1500	0.02%
2026-08-31	2026-06-30	招商港口 001872.SZ	4.47 万元	2300	0.04%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	11.97 万元	1500	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	94.97 万元	94500	0.78%
2026-08-31	2026-06-30	新和成 002001.SZ	48.88 万元	17200	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	招商蛇口 001979.SZ	23.79 万元	37000	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	招商公路 001965.SZ	19.05 万元	20800	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	国货航 001391.SZ	6.59 万元	16200	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	中国铀业 001280.SZ	11.34 万元	1700	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	华润三九 000999.SZ	15.97 万元	7100	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	浪潮信息 000977.SZ	80.50 万元	11500	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	32.30 万元	19000	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	华东医药 000963.SZ	23.90 万元	8500	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	紫光股份 000938.SZ	68.40 万元	23700	0.56%
2026-08-31	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	149.52 万元	20205	1.22%
2026-08-31	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	26.66 万元	11900	0.22%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	50.92 万元	23000	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	盐湖股份 000792.SZ	111.97 万元	37090	0.91%
2026-08-31	2026-06-30	中航西飞 000768.SZ	29.70 万元	14500	0.24%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	11.86 万元	9400	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	中钨高新 000657.SZ	98.59 万元	10300	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	铜陵有色 000630.SZ	53.68 万元	84400	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	长安汽车 000625.SZ	38.22 万元	53300	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	中油资本 000617.SZ	19.24 万元	29200	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	65.12 万元	8400	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	云南白药 000538.SZ	39.79 万元	8400	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	徐工机械 000425.SZ	76.29 万元	94300	0.62%
2026-08-31	2026-06-30	藏格矿业 000408.SZ	56.15 万元	8100	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	东方盛虹 000301.SZ	27.94 万元	24400	0.23%
2026-08-31	2026-06-30	申万宏源 000166.SZ	41.10 万元	93400	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	中联重科 000157.SZ	37.99 万元	54500	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	TCL科技 000100.SZ	124.90 万元	214600	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	中兴通讯 000063.SZ	128.47 万元	35500	1.05%
2026-08-31	2026-06-30	万科A 000002.SZ	22.17 万元	74900	0.18%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	0.34 万元	88	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.08 万元	45	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	0.29 万元	49	0%
2026-08-31	2026-06-30	广发证券 000776.SZ	79.33 万元	33900	0.65%
2026-07-21	2026-06-30	大普微 301666.SZ	8.48 万元	183	0.07%
2026-07-21	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	1.09 万元	526	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	6.06 万元	5999	0.05%
2026-07-21	2026-06-30	新广益 301687.SZ	0.96 万元	123	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	1.85 万元	668	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪深证100的 ETF 共 12 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

南方基金管理的ETF 共 30 只

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南方深证100ETF159212.SZ

基准指数信息 深证100指数（399330.SZ）

南方深证100ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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