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华宝深证100ETF · 159716.SZ

华宝深证100ETF

基金中文全称

华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-28

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

华宝基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5566.6732 万份

基金总规模

6137.8139 万元

基金份额净值

1.1026 元

基金收盘价

1.101 元

华宝深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	708.66 万元	5580	10.08 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	661.48 万元	16831	9.41 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	488.03 万元	8040	6.95 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	182.28 万元	210000	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	227.77 万元	2575	3.24 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	212.50 万元	8100	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	212.61 万元	30200	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	235.65 万元	31200	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	122.89 万元	4060	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	64.30 万元	21300	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	105.57 万元	1500	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	85.84 万元	11600	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	135.11 万元	3900	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	135.19 万元	8100	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	132.94 万元	8700	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	130.52 万元	16376	1.86 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	150.75 万元	9480	2.15 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	168.54 万元	82700	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	6.81 万元	5400	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	9.22 万元	4100	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	3.87 万元	9500	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	46.20 万元	6600	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	18.53 万元	10900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	13.78 万元	4900	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	39.54 万元	13700	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	15.23 万元	6800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	10.99 万元	12000	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	29.67 万元	13400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	13.95 万元	21700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	17.20 万元	8400	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	7.34 万元	1100	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	37.21 万元	4800	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	57.43 万元	6000	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	103.50 万元	27600	1.47 %
2026-07-21	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.04 万元	14	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	0.90 万元	324	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	0.38 万元	133	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	45.40 万元	19400	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	99.69 万元	5400	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	12.76 万元	43100	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	73.83 万元	20400	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	71.82 万元	123400	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	21.82 万元	31300	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	23.63 万元	53700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	88.56 万元	32500	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	16.03 万元	14000	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	31.89 万元	4600	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	43.85 万元	54200	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	22.74 万元	4800	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	54.57 万元	54300	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	11.07 万元	16800	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	22.01 万元	30700	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	30.91 万元	48600	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	28.14 万元	9900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	16.64 万元	10100	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	7.18 万元	900	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	52.03 万元	36900	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	14.88 万元	3900	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	21.86 万元	4900	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	48.14 万元	15400	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	81.05 万元	23700	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	28.50 万元	7400	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	47.09 万元	7200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	40.47 万元	6600	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	18.06 万元	16800	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	35.37 万元	20400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	31.23 万元	10300	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	19.95 万元	12100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	26.07 万元	11100	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	45.77 万元	8900	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	55.63 万元	15900	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	17.78 万元	17800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	38.19 万元	4800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	15.49 万元	1900	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	17.52 万元	44800	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	44.11 万元	35800	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	14.63 万元	1400	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	36.50 万元	16200	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	50.64 万元	12400	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	2.72 万元	1400	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	3.57 万元	1200	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	1.41 万元	900	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	8.37 万元	3600	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	23.71 万元	28700	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	45.31 万元	1880	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	85.57 万元	12900	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	23.01 万元	5700	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	67.08 万元	12500	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	37.38 万元	4500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	52.97 万元	3900	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	15.52 万元	1300	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	65.02 万元	21900	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	10.50 万元	1800	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	6.54 万元	2400	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	57.95 万元	3800	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	73.26 万元	1600	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	44.26 万元	4200	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	34.07 万元	7374	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	31.36 万元	64800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	64.01 万元	3700	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	37.10 万元	4180	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	60.49 万元	13800	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	59.83 万元	9200	0.85 %

华宝深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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