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深100ETF方正富邦 · 159961.SZ

方正富邦深证100ETF

基金中文全称

方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-12-19

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

方正富邦基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

13224.5196 万份

基金总规模

30354.2398 万元

基金份额净值

2.2953 元

基金收盘价

2.289 元

深100ETF方正富邦持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	002371.SZ	北方华创	737.93 万元	16074	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	724.36 万元	180100	2 %
2026-03-31	2025-12-31	300015.SZ	爱尔眼科	200.18 万元	182311	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	280.30 万元	8700	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	259.62 万元	117900	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	252.36 万元	29900	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	300433.SZ	蓝思科技	247.00 万元	81600	0.68 %
2026-03-31	2025-12-31	300408.SZ	三环集团	240.65 万元	52600	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	002916.SZ	深南电路	237.96 万元	10244	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	237.58 万元	42900	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002049.SZ	紫光国微	217.04 万元	27540	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	000625.SZ	长安汽车	215.53 万元	181726	0.6 %
2026-03-31	2025-12-31	002600.SZ	领益智造	203.88 万元	131200	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	184.86 万元	350770	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000938.SZ	紫光股份	186.70 万元	75896	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	294.95 万元	46900	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	180.54 万元	32600	0.5 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	177.50 万元	31272	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	176.48 万元	204500	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	173.72 万元	71400	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	170.43 万元	48090	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	163.85 万元	65046	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	153.67 万元	25300	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	151.54 万元	28700	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002236.SZ	大华股份	151.14 万元	79800	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	150.45 万元	114670	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	000977.SZ	浪潮信息	285.71 万元	42900	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	002241.SZ	歌尔股份	298.79 万元	104000	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002920.SZ	德赛西威	143.16 万元	11900	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	407.60 万元	81050	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	623.17 万元	82725	1.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	583.93 万元	1387000	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	532.52 万元	105282	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000063.SZ	中兴通讯	504.03 万元	133200	1.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002050.SZ	三花智控	495.58 万元	89600	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	489.46 万元	25700	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	462.17 万元	154883	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002384.SZ	东山精密	449.49 万元	53100	1.24 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	426.49 万元	368300	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	002463.SZ	沪电股份	417.23 万元	57100	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	404.35 万元	354383	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	311.60 万元	422800	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	402.29 万元	143213	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	393.21 万元	232944	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	384.35 万元	100300	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	382.41 万元	135800	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	300394.SZ	天孚通信	376.01 万元	18520	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	002028.SZ	思源电气	371.02 万元	24000	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	300014.SZ	亿纬锂能	366.94 万元	55800	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	366.94 万元	213336	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	363.11 万元	31243	1 %
2026-03-31	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	345.25 万元	760470	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	002625.SZ	光启技术	323.77 万元	66400	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	149.29 万元	35800	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	57.95 万元	35400	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	55.55 万元	15400	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	40.17 万元	8000	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	001391.SZ	国货航	22.08 万元	37300	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	001872.SZ	招商港口	17.01 万元	8800	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001289.SZ	龙源电力	8.87 万元	5900	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	6.37 万元	1404	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	6.21 万元	2441	0.02 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	2.14 万元	1507	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.05 万元	1107	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	67.87 万元	23614	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.22 万元	236	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.58 万元	103	0 %
2026-03-31	2025-12-31	300413.SZ	芒果超媒	62.98 万元	25790	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	300628.SZ	亿联网络	71.23 万元	19980	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	002938.SZ	鹏鼎控股	138.59 万元	27400	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	003816.SZ	中国广核	109.90 万元	292300	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	000768.SZ	中航西飞	138.07 万元	54401	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000002.SZ	万科Ａ	130.80 万元	281300	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002493.SZ	荣盛石化	129.58 万元	110661	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	128.18 万元	72500	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	128.00 万元	201900	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	125.51 万元	64100	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	125.45 万元	31800	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	122.50 万元	141778	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	117.90 万元	44541	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	116.61 万元	12600	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	300661.SZ	圣邦股份	115.25 万元	16791	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	105.37 万元	109760	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	75.33 万元	26470	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	000301.SZ	东方盛虹	104.98 万元	96400	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	300866.SZ	安克创新	102.95 万元	9000	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	101.88 万元	40800	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	92.51 万元	8700	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	302132.SZ	中航成飞	91.64 万元	11600	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	89.07 万元	47200	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300896.SZ	爱美客	82.76 万元	5840	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	000876.SZ	新希望	81.78 万元	88700	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	300832.SZ	新产业	80.44 万元	14300	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	80.36 万元	6060	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	78.83 万元	78200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	142.05 万元	48400	0.39 %

深100ETF方正富邦近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	深证100ETF易方达	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

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