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方正富邦深证100ETF · 159961.SZ

方正富邦深证100ETF

基金中文全称

方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-12-19

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

方正富邦基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

9824.5196 万份

基金总规模

21453.8035 万元

基金份额净值

2.1837 元

基金收盘价

2.185 元

方正富邦深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	2,504.38 万元	63723	9.41 %
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	2,689.86 万元	21180	10.1 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	1,844.79 万元	30392	6.93 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	687.80 万元	792400	2.58 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	864.57 万元	9774	3.25 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	805.41 万元	30700	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	802.76 万元	114029	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	890.50 万元	117900	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	509.05 万元	30500	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	504.24 万元	33000	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	512.72 万元	14800	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	242.43 万元	80300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	325.80 万元	44027	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	149.19 万元	51696	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	401.17 万元	5700	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	174.30 万元	24900	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	391.13 万元	104300	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	457.89 万元	15128	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	378.45 万元	20500	1.42 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	637.37 万元	312743	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	573.11 万元	36040	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	492.55 万元	61800	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	64.51 万元	31501	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	114.24 万元	51600	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	206.41 万元	205383	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	57.88 万元	25841	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	70.04 万元	41200	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	52.02 万元	18500	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	25.87 万元	20500	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	2.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	34.57 万元	15370	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	26.68 万元	4000	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	106.42 万元	37446	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	14.65 万元	36000	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	41.59 万元	45400	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	52.78 万元	82078	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	86.08 万元	18172	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	215.37 万元	22500	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	89.39 万元	203170	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	171.52 万元	73300	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	11.90 万元	11774	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	48.22 万元	162900	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	279.02 万元	77100	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	116.83 万元	183700	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	82.59 万元	118500	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	270.90 万元	465470	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	333.64 万元	122436	1.25 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	60.80 万元	53100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	122.00 万元	17600	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	165.93 万元	205100	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	10.10 万元	5200	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	140.64 万元	18143	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	3.60 万元	1298	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	0.82 万元	211	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	0.92 万元	294	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.18 万元	107	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	41.89 万元	63560	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	0.73 万元	124	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	83.33 万元	116226	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	27.61 万元	3460	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	62.79 万元	38100	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	5.31 万元	3400	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	68.22 万元	63461	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	246.17 万元	82913	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	191.74 万元	46950	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	75.52 万元	45800	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	137.88 万元	61200	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	55.70 万元	14600	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	82.08 万元	18400	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	181.62 万元	58100	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	306.03 万元	89483	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	107.47 万元	27900	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	177.89 万元	27200	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	152.69 万元	24900	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	133.34 万元	76900	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	139.69 万元	15740	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	196.55 万元	139400	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	117.94 万元	38900	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	98.66 万元	42000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	172.80 万元	33600	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	210.58 万元	60182	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	67.20 万元	67270	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	143.21 万元	18000	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	57.87 万元	7100	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	66.24 万元	169400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	166.62 万元	135244	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	56.43 万元	5400	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	227.92 万元	52000	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	245.66 万元	14200	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	226.30 万元	34800	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	0.79 万元	65	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	89.63 万元	108511	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	324.52 万元	48925	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	31.67 万元	13614	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	86.77 万元	21500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	253.28 万元	47200	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	140.39 万元	16900	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	201.03 万元	14800	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	272.18 万元	5944	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	13.69 万元	4600	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	59.71 万元	5000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	20.57 万元	444	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.64 万元	189	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	118.58 万元	245000	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	39.07 万元	6700	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	24.51 万元	9000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	219.60 万元	14400	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	167.55 万元	15900	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.18 万元	364	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.13 万元	101	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	127.93 万元	27690	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	168.70 万元	7000	0.63 %

方正富邦深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

方正富邦基金管理的ETF

方正富邦中证全指自由现金流ETF 方正富邦中证全指自由现金流ETF 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 方正富邦科创创业50ETF 方正富邦中证科创创业50ETF 方正富邦沪港深人工智能50ETF 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 方正富邦沪深300ETF 方正富邦沪深300ETF 方正富邦中证500ETF 方正富邦中证500ETF 方正富邦深证100ETF 方正富邦深证100ETF

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