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富国深证100ETF · 159211.SZ

富国深证100ETF

基金中文全称

富国深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司、深圳证券交易所

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2368.3294 万份

基金总规模

3354.5018 万元

基金份额净值

1.4164 元

基金收盘价

1.413 元

富国深证100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	300308.SZ	中际旭创	304.80 万元	2400	10.49 %
2026-07-21	2026-06-30	300750.SZ	宁德时代	273.53 万元	6960	9.41 %
2026-07-21	2026-06-30	300502.SZ	新易盛	200.80 万元	3308	6.91 %
2026-07-21	2026-06-30	002371.SZ	北方华创	98.19 万元	1110	3.38 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	97.34 万元	12888	3.35 %
2026-07-21	2026-06-30	002475.SZ	立讯精密	88.00 万元	12500	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	002384.SZ	东山精密	86.58 万元	3300	2.98 %
2026-08-31	2026-06-30	300394.SZ	天孚通信	50.37 万元	1664	1.73 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	35.52 万元	4800	1.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	42.75 万元	11400	1.47 %
2026-08-31	2026-06-30	301308.SZ	江波龙	42.23 万元	600	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	300476.SZ	胜宏科技	55.43 万元	1600	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	300408.SZ	三环集团	55.08 万元	3300	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002463.SZ	沪电股份	55.01 万元	3600	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002594.SZ	比亚迪	53.40 万元	6700	1.84 %
2026-07-21	2026-06-30	000725.SZ	京东方A	75.34 万元	86800	2.59 %
2026-07-21	2026-06-30	300059.SZ	东方财富	69.70 万元	34200	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	300274.SZ	阳光电源	62.02 万元	3900	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	7.65 万元	4500	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	6.27 万元	2800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000938.SZ	紫光股份	16.45 万元	5700	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000963.SZ	华东医药	5.62 万元	2000	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000977.SZ	浪潮信息	18.90 万元	2700	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	12.18 万元	5500	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	000988.SZ	华工科技	40.61 万元	2200	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	002001.SZ	新和成	11.37 万元	4000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	3.62 万元	1610	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	2.67 万元	400	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001391.SZ	国货航	1.59 万元	3900	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001979.SZ	招商蛇口	5.79 万元	9000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	4.49 万元	4900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	9.03 万元	12600	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000792.SZ	盐湖股份	26.57 万元	8800	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000338.SZ	潍柴动力	36.52 万元	13400	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	000776.SZ	广发证券	18.72 万元	8000	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	000002.SZ	万科A	5.27 万元	17800	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	000063.SZ	中兴通讯	30.40 万元	8400	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	000100.SZ	TCL科技	29.68 万元	51000	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	8.99 万元	12900	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000166.SZ	申万宏源	9.77 万元	22200	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000301.SZ	东方盛虹	6.53 万元	5700	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	000408.SZ	藏格矿业	13.17 万元	1900	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000768.SZ	中航西飞	6.96 万元	3400	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	000425.SZ	徐工机械	18.09 万元	22367	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000538.SZ	云南白药	9.47 万元	2000	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	15.50 万元	2000	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	000617.SZ	中油资本	4.55 万元	6900	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	3.07 万元	385	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	12.72 万元	20000	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	22.97 万元	2400	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	2.78 万元	2200	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	22.51 万元	22400	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	002601.SZ	龙佰集团	6.76 万元	4100	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	0.97 万元	500	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002602.SZ	世纪华通	21.57 万元	15300	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	6.10 万元	1600	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	002311.SZ	海大集团	8.92 万元	2000	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	002352.SZ	顺丰控股	20.01 万元	6400	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	33.52 万元	9800	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002422.SZ	科伦药业	11.94 万元	3100	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	19.62 万元	3000	0.67 %
2026-08-31	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	16.56 万元	2700	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	002493.SZ	荣盛石化	7.42 万元	6900	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002600.SZ	领益智造	14.57 万元	8400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002625.SZ	光启技术	12.73 万元	4200	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	002236.SZ	大华股份	8.25 万元	5000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002648.SZ	卫星化学	10.81 万元	4600	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	002709.SZ	天赐材料	19.03 万元	3700	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	002714.SZ	牧原股份	23.09 万元	6600	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002736.SZ	国信证券	7.39 万元	7400	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002837.SZ	英维克	15.91 万元	2000	0.55 %
2026-08-31	2026-06-30	002920.SZ	德赛西威	6.52 万元	800	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	7.23 万元	18500	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	300498.SZ	温氏股份	18.17 万元	14750	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	300866.SZ	安克创新	6.27 万元	600	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	002241.SZ	歌尔股份	14.87 万元	6600	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	002230.SZ	科大讯飞	20.83 万元	5100	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	0.63 万元	400	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301269.SZ	华大九天	5.97 万元	500	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300014.SZ	亿纬锂能	24.71 万元	3800	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	3.49 万元	1500	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	300033.SZ	同花顺	18.92 万元	785	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	300124.SZ	汇川技术	35.15 万元	5300	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	300418.SZ	昆仑万维	9.28 万元	2300	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300433.SZ	蓝思科技	27.37 万元	5100	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	300442.SZ	润泽科技	14.95 万元	1800	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	300760.SZ	迈瑞医疗	21.73 万元	1600	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	300979.SZ	华利集团	1.49 万元	500	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	4.08 万元	700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	27.02 万元	9100	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	2.72 万元	1000	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002353.SZ	杰瑞股份	22.88 万元	1500	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	29.76 万元	650	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002938.SZ	鹏鼎控股	17.91 万元	1700	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	14.32 万元	3100	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002027.SZ	分众传媒	12.97 万元	26800	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	002028.SZ	思源电气	25.95 万元	1500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002049.SZ	紫光国微	15.09 万元	1700	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	002050.SZ	三花智控	24.98 万元	5700	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	300015.SZ	爱尔眼科	9.75 万元	11800	0.34 %

富国深证100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	融通深证100ETF	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	富国深证100ETF	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	大成深证100ETF	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	南方深证100ETF	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	广发深证100ETF	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	华安深证100ETF	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	华宝深证100ETF	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159721.SZ	永赢深证100ETF	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	工银瑞信深证100ETF	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	招商深证100ETF	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	方正富邦深证100ETF	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	易方达深证100ETF	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

富国基金管理的ETF

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