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深证100ETF富国 · 159211.SZ

富国深证100ETF

基金中文全称

富国深证100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

深证100指数

基准指数代码

399330.SZ

基金管理人

富国基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

深证100指数

指数简称

深证100

指数代码

399330.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2006-01-24

指数基日

2002-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

1968.3294 万份

基金总规模

2942.8493 万元

基金份额净值

1.4951 元

基金收盘价

1.493 元

深证100ETF富国持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	300476.SZ	胜宏科技	77.65 万元	2700	2.05 %
2026-03-31	2025-12-31	300433.SZ	蓝思科技	26.03 万元	8600	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	002625.SZ	光启技术	34.13 万元	7000	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	002027.SZ	分众传媒	32.58 万元	44200	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	002241.SZ	歌尔股份	31.32 万元	10900	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002460.SZ	赣锋锂业	30.82 万元	4900	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000977.SZ	浪潮信息	29.97 万元	4500	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	000776.SZ	广发证券	27.30 万元	12400	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	000408.SZ	藏格矿业	27.01 万元	3200	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	300033.SZ	同花顺	26.81 万元	832	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	002466.SZ	天齐锂业	25.47 万元	4600	0.67 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	38.35 万元	3300	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	300408.SZ	三环集团	25.16 万元	5500	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	002049.SZ	紫光国微	24.43 万元	3100	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	002916.SZ	深南电路	24.39 万元	1050	0.64 %
2026-03-31	2025-12-31	000625.SZ	长安汽车	22.53 万元	19000	0.59 %
2026-03-31	2025-12-31	002600.SZ	领益智造	21.45 万元	13800	0.57 %
2026-03-31	2025-12-31	300015.SZ	爱尔眼科	20.97 万元	19100	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	000938.SZ	紫光股份	19.43 万元	7900	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	002311.SZ	海大集团	19.38 万元	3500	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000166.SZ	申万宏源	19.29 万元	36600	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	000100.SZ	TCL科技	36.09 万元	79500	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	000338.SZ	潍柴动力	38.36 万元	22300	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	18.38 万元	21300	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	002384.SZ	东山精密	47.40 万元	5600	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	000651.SZ	格力电器	75.61 万元	18800	1.99 %
2026-03-31	2025-12-31	300124.SZ	汇川技术	65.54 万元	8700	1.73 %
2026-03-31	2025-12-31	000725.SZ	京东方Ａ	61.09 万元	145100	1.61 %
2026-03-31	2025-12-31	002714.SZ	牧原股份	55.64 万元	11000	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000063.SZ	中兴通讯	52.98 万元	14000	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	002050.SZ	三花智控	51.99 万元	9400	1.37 %
2026-03-31	2025-12-31	300760.SZ	迈瑞医疗	51.42 万元	2700	1.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002415.SZ	海康威视	48.34 万元	16200	1.28 %
2026-03-31	2025-12-31	000425.SZ	徐工机械	43.97 万元	37967	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002028.SZ	思源电气	38.65 万元	2500	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	002463.SZ	沪电股份	43.84 万元	6000	1.16 %
2026-03-31	2025-12-31	002230.SZ	科大讯飞	42.75 万元	8500	1.13 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	42.33 万元	37100	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	42.14 万元	15000	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	300498.SZ	温氏股份	41.10 万元	24350	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000792.SZ	盐湖股份	39.99 万元	14200	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	300394.SZ	天孚通信	39.79 万元	1960	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	300014.SZ	亿纬锂能	38.80 万元	5900	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	38.70 万元	10100	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	000538.SZ	云南白药	18.73 万元	3300	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.08 万元	15	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001289.SZ	龙源电力	1.05 万元	700	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	300832.SZ	新产业	8.44 万元	1500	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000786.SZ	北新建材	10.24 万元	4100	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	300896.SZ	爱美客	9.92 万元	700	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	301269.SZ	华大九天	9.57 万元	900	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	302132.SZ	中航成飞	9.48 万元	1200	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	300122.SZ	智飞生物	9.25 万元	4900	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	300866.SZ	安克创新	9.15 万元	800	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	9.08 万元	685	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	000876.SZ	新希望	8.57 万元	9300	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	8.27 万元	8200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	000617.SZ	中油资本	11.04 万元	11500	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	000999.SZ	华润三九	8.00 万元	2810	0.21 %
2026-03-31	2025-12-31	300628.SZ	亿联网络	7.49 万元	2100	0.2 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	7.19 万元	2500	0.19 %
2026-03-31	2025-12-31	300413.SZ	芒果超媒	6.59 万元	2700	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	6.06 万元	3700	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	5.41 万元	1500	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	300979.SZ	华利集团	4.02 万元	800	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	001391.SZ	国货航	2.07 万元	3500	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	001872.SZ	招商港口	1.74 万元	900	0.05 %
2026-03-31	2025-12-31	000301.SZ	东方盛虹	11.00 万元	10100	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	003816.SZ	中国广核	11.51 万元	30600	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002179.SZ	中航光电	17.72 万元	5000	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	000768.SZ	中航西飞	14.47 万元	5700	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	17.13 万元	6800	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	16.40 万元	2700	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	002236.SZ	大华股份	15.91 万元	8400	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002736.SZ	国信证券	15.74 万元	12000	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	300418.SZ	昆仑万维	15.43 万元	3700	0.41 %
2026-03-31	2025-12-31	300442.SZ	润泽科技	15.31 万元	2900	0.4 %
2026-03-31	2025-12-31	002422.SZ	科伦药业	14.97 万元	5100	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002938.SZ	鹏鼎控股	14.67 万元	2900	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	002920.SZ	德赛西威	14.44 万元	1200	0.38 %
2026-03-31	2025-12-31	000661.SZ	长春高新	12.03 万元	1300	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000002.SZ	万科Ａ	13.72 万元	29500	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002493.SZ	荣盛石化	13.58 万元	11600	0.36 %
2026-03-31	2025-12-31	002252.SZ	上海莱士	13.44 万元	21200	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	13.44 万元	7600	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	000963.SZ	华东医药	13.41 万元	3400	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002601.SZ	龙佰集团	13.12 万元	6700	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	001979.SZ	招商蛇口	12.79 万元	14800	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	300661.SZ	圣邦股份	12.63 万元	1840	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000895.SZ	双汇发展	12.44 万元	4700	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	000975.SZ	山金国际	18.25 万元	7500	0.48 %

深证100ETF富国近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪深证100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159219.SZ	深证100ETF融通	2025-05-13	融通基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159211.SZ	深证100ETF富国	2025-04-14	富国基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
159216.SZ	深证100ETF大成	2025-04-11	大成基金	中信证券股份有限公司	0.15	纯境内
159212.SZ	深100ETF南方	2025-04-09	南方基金	中国农业银行股份有限公司	0.15	纯境内
159576.SZ	深证100ETF广发	2024-01-03	广发基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159706.SZ	深证100ETF华安	2021-12-20	华安基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159716.SZ	深证100ETF华宝	2021-06-28	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159721.SZ	深证100ETF永赢	2021-06-25	永赢基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
159970.SZ	深100ETF工银	2020-01-10	工银瑞信基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.45	纯境内
159975.SZ	深100ETF招商	2020-01-02	招商基金	交通银行股份有限公司	0.2	纯境内
159969.SZ	深100ETF银华	2019-08-28	银华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.2	纯境内
159961.SZ	深100ETF方正富邦	2018-12-19	方正富邦基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159901.SZ	深证100ETF易方达	2006-04-24	易方达基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内

富国基金管理的ETF

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