| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600176.SH | 中国巨石 | 2,933.08 万元 | 402454 | 7.15 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 3,059.61 万元 | 2307400 | 7.45 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 896.30 万元 | 252480 | 2.18 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600737.SH | 中粮糖业 | 914.52 万元 | 741700 | 2.23 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600863.SH | 华能蒙电 | 929.43 万元 | 1977500 | 2.26 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 1,068.34 万元 | 393494 | 2.6 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 1,119.20 万元 | 286680 | 2.73 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 1,174.86 万元 | 1353525 | 2.86 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 002080.SZ | 中材科技 | 1,422.90 万元 | 158100 | 3.47 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 1,556.88 万元 | 886100 | 3.79 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 招商基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |