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广发中证国新央企股东回报ETF · 560700.SH

广发中证国新央企股东回报ETF

基金中文全称

广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-06-06

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证央企股东回报

基准指数代码

932039.CSI

基金管理人

广发基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国新央企股东回报指数

指数简称

央企股东回报

指数代码

932039.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-11-16

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

45103.69 万份

基金总规模

54814.5145 万元

基金份额净值

1.2153 元

基金收盘价

1.216 元

广发中证国新央企股东回报ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601919.SH	中远海控	3,059.61 万元	2307400	7.45 %
2026-07-20	2026-06-30	600176.SH	中国巨石	2,933.08 万元	402454	7.15 %
2026-07-20	2026-06-30	601872.SH	招商轮船	1,556.88 万元	886100	3.79 %
2026-07-20	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	1,422.90 万元	158100	3.47 %
2026-07-20	2026-06-30	601857.SH	中国石油	1,174.86 万元	1353525	2.86 %
2026-07-20	2026-06-30	601088.SH	中国神华	1,119.20 万元	286680	2.73 %
2026-07-20	2026-06-30	600938.SH	中国海油	1,068.34 万元	393494	2.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	477.60 万元	264600	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	575.36 万元	1108600	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	802.89 万元	1849987	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	489.25 万元	1173269	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	573.76 万元	964305	1.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	733.83 万元	85200	1.79 %
2026-08-31	2026-06-30	600900.SH	长江电力	676.31 万元	255500	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	583.11 万元	438100	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	516.74 万元	1106500	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	552.21 万元	1412300	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600048.SH	保利发展	505.78 万元	1092402	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	878.74 万元	1970264	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000026.SZ	飞亚达	887.66 万元	412100	2.16 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	412.95 万元	723200	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	618.68 万元	180900	1.51 %
2026-08-31	2026-06-30	001965.SZ	招商公路	865.64 万元	945027	2.11 %
2026-07-20	2026-06-30	600036.SH	招商银行	896.30 万元	252480	2.18 %
2026-07-20	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	914.52 万元	741700	2.23 %
2026-07-20	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	929.43 万元	1977500	2.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	458.14 万元	881033	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	000731.SZ	四川美丰	778.36 万元	1523200	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	788.17 万元	647100	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	579.46 万元	1217349	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	603128.SH	华贸物流	774.97 万元	1534600	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	539.06 万元	1618800	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	862.28 万元	982100	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	693.04 万元	1557400	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	001872.SZ	招商港口	700.26 万元	360400	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600916.SH	中国黄金	653.49 万元	955400	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600328.SH	中盐化工	480.45 万元	800757	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	580.18 万元	813721	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600508.SH	上海能源	647.79 万元	878960	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	730.06 万元	1344500	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	000830.SZ	鲁西化工	520.81 万元	434008	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	600710.SH	苏美达	752.46 万元	787095	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	889.28 万元	1792902	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	857.54 万元	1098000	2.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	720.33 万元	311561	1.76 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	6.19 万元	2232	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.25 万元	320	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.44 万元	461	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	19.16 万元	18951	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.11 万元	189	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603013.SH	亚普股份	300.01 万元	190000	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	000550.SZ	江铃汽车	595.02 万元	366842	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	000928.SZ	中钢国际	699.32 万元	1404264	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	421.27 万元	232873	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	000591.SZ	太阳能	636.82 万元	1384400	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	8.73 万元	1245	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	8.84 万元	625	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	30.30 万元	654	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.39 万元	283	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	18.85 万元	119	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	16.51 万元	3915	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	0.98 万元	172	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	6.45 万元	403	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %

广发中证国新央企股东回报ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企股东回报的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560070.SH	汇添富中证国新央企股东回报ETF	2023-06-06	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
560700.SH	广发中证国新央企股东回报ETF	2023-06-06	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561960.SH	招商中证国新央企股东回报ETF	2023-06-06	招商基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内

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