| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 470.33 万元 | 354700 | 7.45% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国巨石 600176.SH | 451.86 万元 | 62000 | 7.16% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 239.48 万元 | 136300 | 3.8% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中材科技 002080.SZ | 219.60 万元 | 24400 | 3.48% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华贸物流 603128.SH | 119.08 万元 | 235800 | 1.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国黄金 600916.SH | 100.41 万元 | 146800 | 1.59% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海能源 600508.SH | 99.80 万元 | 135420 | 1.58% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油发展 600968.SH | 83.15 万元 | 249700 | 1.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天地科技 600582.SH | 106.49 万元 | 239300 | 1.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中盐化工 600328.SH | 74.10 万元 | 123500 | 1.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中材国际 600970.SH | 89.20 万元 | 125100 | 1.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 桂冠电力 600236.SH | 132.58 万元 | 151000 | 2.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 电投能源 002128.SZ | 111.21 万元 | 48100 | 1.76% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海特 600428.SH | 131.83 万元 | 168800 | 2.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国外运 601598.SH | 136.75 万元 | 275700 | 2.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 苏美达 600710.SH | 115.58 万元 | 120900 | 1.83% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国通号 688009.SH | 89.77 万元 | 188585 | 1.42% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 121.68 万元 | 99900 | 1.93% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 88.70 万元 | 170900 | 1.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 123.69 万元 | 285000 | 1.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中铁 601390.SH | 75.39 万元 | 180800 | 1.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铁建 601186.SH | 88.42 万元 | 148600 | 1.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 113.69 万元 | 13200 | 1.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长江电力 600900.SH | 104.03 万元 | 39300 | 1.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国投电力 600886.SH | 89.84 万元 | 67500 | 1.42% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电电力 600795.SH | 80.23 万元 | 171800 | 1.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中金黄金 600489.SH | 72.92 万元 | 40400 | 1.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 保利发展 600048.SH | 77.74 万元 | 167900 | 1.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 135.70 万元 | 304263 | 2.15% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 181.06 万元 | 208600 | 2.87% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 172.05 万元 | 44070 | 2.73% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 164.80 万元 | 60700 | 2.61% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 亚普股份 603013.SH | 46.17 万元 | 29239 | 0.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国交建 601800.SH | 63.89 万元 | 111900 | 1.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中车 601766.SH | 71.03 万元 | 136600 | 1.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝钢股份 600019.SH | 112.18 万元 | 206600 | 1.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国广核 003816.SZ | 85.16 万元 | 217800 | 1.35% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海康威视 002415.SZ | 95.42 万元 | 27900 | 1.51% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 四川美丰 000731.SZ | 119.47 万元 | 233800 | 1.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 飞亚达 000026.SZ | 136.13 万元 | 63200 | 2.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商港口 001872.SZ | 107.64 万元 | 55400 | 1.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 鲁西化工 000830.SZ | 80.28 万元 | 66900 | 1.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 太阳能 000591.SZ | 98.12 万元 | 213300 | 1.55% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中钢国际 000928.SZ | 107.52 万元 | 215900 | 1.7% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江铃汽车 000550.SZ | 91.32 万元 | 56300 | 1.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商公路 001965.SZ | 133.00 万元 | 145200 | 2.11% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 华能蒙电 600863.SH | 143.16 万元 | 304600 | 2.27% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中粮糖业 600737.SH | 140.56 万元 | 114000 | 2.23% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 138.45 万元 | 39000 | 2.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北新建材 000786.SZ | 64.94 万元 | 35900 | 1.03% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 雪祺电气 001387.SZ | 0.22 万元 | 173 | 0% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 辰奕智能 301578.SZ | 0.53 万元 | 259 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 诺瓦星云 301589.SZ | 11.64 万元 | 781 | 0.18% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 安培龙 301413.SZ | 1.96 万元 | 277 | 0.03% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 招商基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |