| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600176.SH | 中国巨石 | 451.86 万元 | 62000 | 7.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 470.33 万元 | 354700 | 7.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 181.06 万元 | 208600 | 2.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 239.48 万元 | 136300 | 3.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 172.05 万元 | 44070 | 2.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002080.SZ | 中材科技 | 219.60 万元 | 24400 | 3.48 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 164.80 万元 | 60700 | 2.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600863.SH | 华能蒙电 | 143.16 万元 | 304600 | 2.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600737.SH | 中粮糖业 | 140.56 万元 | 114000 | 2.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 138.45 万元 | 39000 | 2.19 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 0.22 万元 | 173 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301578.SZ | 辰奕智能 | 0.53 万元 | 259 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301589.SZ | 诺瓦星云 | 11.64 万元 | 781 | 0.18 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301413.SZ | 安培龙 | 1.96 万元 | 277 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 招商基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |