| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 470.33 万元 | 354700 | 7.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600176.SH | 中国巨石 | 451.86 万元 | 62000 | 7.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603128.SH | 华贸物流 | 119.08 万元 | 235800 | 1.89 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001872.SZ | 招商港口 | 107.64 万元 | 55400 | 1.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600916.SH | 中国黄金 | 100.41 万元 | 146800 | 1.59 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600019.SH | 宝钢股份 | 112.18 万元 | 206600 | 1.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 164.80 万元 | 60700 | 2.61 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002080.SZ | 中材科技 | 219.60 万元 | 24400 | 3.48 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 239.48 万元 | 136300 | 3.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 172.05 万元 | 44070 | 2.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 181.06 万元 | 208600 | 2.87 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 003816.SZ | 中国广核 | 85.16 万元 | 217800 | 1.35 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002415.SZ | 海康威视 | 95.42 万元 | 27900 | 1.51 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000731.SZ | 四川美丰 | 119.47 万元 | 233800 | 1.89 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000026.SZ | 飞亚达 | 136.13 万元 | 63200 | 2.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 91.32 万元 | 56300 | 1.45 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 80.28 万元 | 66900 | 1.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000591.SZ | 太阳能 | 98.12 万元 | 213300 | 1.55 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000928.SZ | 中钢国际 | 107.52 万元 | 215900 | 1.7 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600489.SH | 中金黄金 | 72.92 万元 | 40400 | 1.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001965.SZ | 招商公路 | 133.00 万元 | 145200 | 2.11 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600863.SH | 华能蒙电 | 143.16 万元 | 304600 | 2.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600737.SH | 中粮糖业 | 140.56 万元 | 114000 | 2.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600048.SH | 保利发展 | 77.74 万元 | 167900 | 1.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600028.SH | 中国石化 | 135.70 万元 | 304263 | 2.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600795.SH | 国电电力 | 80.23 万元 | 171800 | 1.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600710.SH | 苏美达 | 115.58 万元 | 120900 | 1.83 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600508.SH | 上海能源 | 99.80 万元 | 135420 | 1.58 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600968.SH | 海油发展 | 83.15 万元 | 249700 | 1.32 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600582.SH | 天地科技 | 106.49 万元 | 239300 | 1.69 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600970.SH | 中材国际 | 89.20 万元 | 125100 | 1.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600236.SH | 桂冠电力 | 132.58 万元 | 151000 | 2.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002128.SZ | 电投能源 | 111.21 万元 | 48100 | 1.76 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600428.SH | 中远海特 | 131.83 万元 | 168800 | 2.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600886.SH | 国投电力 | 89.84 万元 | 67500 | 1.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601598.SH | 中国外运 | 136.75 万元 | 275700 | 2.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 688009.SH | 中国通号 | 89.77 万元 | 188585 | 1.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601898.SH | 中煤能源 | 121.68 万元 | 99900 | 1.93 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 104.03 万元 | 39300 | 1.65 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600941.SH | 中国移动 | 113.69 万元 | 13200 | 1.8 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601186.SH | 中国铁建 | 88.42 万元 | 148600 | 1.4 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 138.45 万元 | 39000 | 2.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601668.SH | 中国建筑 | 123.69 万元 | 285000 | 1.96 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601390.SH | 中国中铁 | 75.39 万元 | 180800 | 1.19 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600328.SH | 中盐化工 | 74.10 万元 | 123500 | 1.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601728.SH | 中国电信 | 88.70 万元 | 170900 | 1.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301578.SZ | 辰奕智能 | 0.53 万元 | 259 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301589.SZ | 诺瓦星云 | 11.64 万元 | 781 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603013.SH | 亚普股份 | 46.17 万元 | 29239 | 0.73 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601766.SH | 中国中车 | 71.03 万元 | 136600 | 1.13 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301413.SZ | 安培龙 | 1.96 万元 | 277 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601800.SH | 中国交建 | 63.89 万元 | 111900 | 1.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000786.SZ | 北新建材 | 64.94 万元 | 35900 | 1.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 0.22 万元 | 173 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 招商基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |