| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 1,043.03 万元 | 786600 | 7.47% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国巨石 600176.SH | 1,001.37 万元 | 137400 | 7.17% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商轮船 601872.SH | 530.61 万元 | 302000 | 3.8% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中材科技 002080.SZ | 486.90 万元 | 54100 | 3.49% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华贸物流 603128.SH | 264.12 万元 | 523000 | 1.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国黄金 600916.SH | 222.71 万元 | 325600 | 1.59% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 上海能源 600508.SH | 221.39 万元 | 300400 | 1.59% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海油发展 600968.SH | 184.45 万元 | 553900 | 1.32% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天地科技 600582.SH | 236.23 万元 | 530855 | 1.69% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中材国际 600970.SH | 197.79 万元 | 277400 | 1.42% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 桂冠电力 600236.SH | 294.21 万元 | 335086 | 2.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 电投能源 002128.SZ | 246.44 万元 | 106591 | 1.76% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中远海特 600428.SH | 292.25 万元 | 374200 | 2.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国外运 601598.SH | 303.16 万元 | 611200 | 2.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 苏美达 600710.SH | 256.40 万元 | 268200 | 1.84% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国通号 688009.SH | 199.03 万元 | 418131 | 1.43% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 270.03 万元 | 221700 | 1.93% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 601728.SH | 196.75 万元 | 379100 | 1.41% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 274.46 万元 | 632400 | 1.97% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 401.62 万元 | 462700 | 2.88% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国铁建 601186.SH | 196.11 万元 | 329600 | 1.4% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 251.50 万元 | 29200 | 1.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长江电力 600900.SH | 230.55 万元 | 87100 | 1.65% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国投电力 600886.SH | 199.38 万元 | 149800 | 1.43% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 国电电力 600795.SH | 177.97 万元 | 381100 | 1.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 保利发展 600048.SH | 172.37 万元 | 372300 | 1.23% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 301.12 万元 | 675150 | 2.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 宝钢股份 600019.SH | 248.91 万元 | 458394 | 1.78% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国广核 003816.SZ | 189.01 万元 | 483400 | 1.35% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海康威视 002415.SZ | 212.04 万元 | 62000 | 1.52% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 四川美丰 000731.SZ | 265.06 万元 | 518700 | 1.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 飞亚达 000026.SZ | 302.21 万元 | 140300 | 2.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商港口 001872.SZ | 238.60 万元 | 122800 | 1.71% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 365.71 万元 | 134700 | 2.62% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 鲁西化工 000830.SZ | 178.03 万元 | 148359 | 1.27% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 太阳能 000591.SZ | 217.67 万元 | 473200 | 1.56% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中钢国际 000928.SZ | 238.34 万元 | 478600 | 1.71% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江铃汽车 000550.SZ | 202.75 万元 | 125000 | 1.45% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商公路 001965.SZ | 295.04 万元 | 322100 | 2.11% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 381.42 万元 | 97700 | 2.73% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 华能蒙电 600863.SH | 317.63 万元 | 675800 | 2.27% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中粮糖业 600737.SH | 311.70 万元 | 252800 | 2.23% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 307.08 万元 | 86500 | 2.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 亚普股份 603013.SH | 102.74 万元 | 65067 | 0.74% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中盐化工 600328.SH | 164.48 万元 | 274138 | 1.18% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国交建 601800.SH | 141.61 万元 | 248000 | 1.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中车 601766.SH | 157.66 万元 | 303200 | 1.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国中铁 601390.SH | 167.18 万元 | 400900 | 1.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中金黄金 600489.SH | 162.63 万元 | 90100 | 1.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北新建材 000786.SZ | 144.18 万元 | 79700 | 1.03% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 招商基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |