| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 1,043.03 万元 | 786600 | 7.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,001.37 万元 | 137400 | 7.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603128.SH | 华贸物流 | 264.12 万元 | 523000 | 1.89 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001872.SZ | 招商港口 | 238.60 万元 | 122800 | 1.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600028.SH | 中国石化 | 301.12 万元 | 675150 | 2.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600019.SH | 宝钢股份 | 248.91 万元 | 458394 | 1.78 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600938.SH | 中国海油 | 365.71 万元 | 134700 | 2.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002080.SZ | 中材科技 | 486.90 万元 | 54100 | 3.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601872.SH | 招商轮船 | 530.61 万元 | 302000 | 3.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 381.42 万元 | 97700 | 2.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 401.62 万元 | 462700 | 2.88 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 003816.SZ | 中国广核 | 189.01 万元 | 483400 | 1.35 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002415.SZ | 海康威视 | 212.04 万元 | 62000 | 1.52 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000731.SZ | 四川美丰 | 265.06 万元 | 518700 | 1.9 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000026.SZ | 飞亚达 | 302.21 万元 | 140300 | 2.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 202.75 万元 | 125000 | 1.45 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 178.03 万元 | 148359 | 1.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000591.SZ | 太阳能 | 217.67 万元 | 473200 | 1.56 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000928.SZ | 中钢国际 | 238.34 万元 | 478600 | 1.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600916.SH | 中国黄金 | 222.71 万元 | 325600 | 1.59 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 001965.SZ | 招商公路 | 295.04 万元 | 322100 | 2.11 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600863.SH | 华能蒙电 | 317.63 万元 | 675800 | 2.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600737.SH | 中粮糖业 | 311.70 万元 | 252800 | 2.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600048.SH | 保利发展 | 172.37 万元 | 372300 | 1.23 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 307.08 万元 | 86500 | 2.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600795.SH | 国电电力 | 177.97 万元 | 381100 | 1.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 000786.SZ | 北新建材 | 144.18 万元 | 79700 | 1.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600508.SH | 上海能源 | 221.39 万元 | 300400 | 1.59 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600968.SH | 海油发展 | 184.45 万元 | 553900 | 1.32 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600582.SH | 天地科技 | 236.23 万元 | 530855 | 1.69 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600328.SH | 中盐化工 | 164.48 万元 | 274138 | 1.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600970.SH | 中材国际 | 197.79 万元 | 277400 | 1.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600236.SH | 桂冠电力 | 294.21 万元 | 335086 | 2.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 002128.SZ | 电投能源 | 246.44 万元 | 106591 | 1.76 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600428.SH | 中远海特 | 292.25 万元 | 374200 | 2.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601598.SH | 中国外运 | 303.16 万元 | 611200 | 2.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600710.SH | 苏美达 | 256.40 万元 | 268200 | 1.84 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600886.SH | 国投电力 | 199.38 万元 | 149800 | 1.43 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 688009.SH | 中国通号 | 199.03 万元 | 418131 | 1.43 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601898.SH | 中煤能源 | 270.03 万元 | 221700 | 1.93 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601800.SH | 中国交建 | 141.61 万元 | 248000 | 1.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601766.SH | 中国中车 | 157.66 万元 | 303200 | 1.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601728.SH | 中国电信 | 196.75 万元 | 379100 | 1.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601668.SH | 中国建筑 | 274.46 万元 | 632400 | 1.97 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601390.SH | 中国中铁 | 167.18 万元 | 400900 | 1.2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 603013.SH | 亚普股份 | 102.74 万元 | 65067 | 0.74 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 601186.SH | 中国铁建 | 196.11 万元 | 329600 | 1.4 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600941.SH | 中国移动 | 251.50 万元 | 29200 | 1.8 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 230.55 万元 | 87100 | 1.65 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 600489.SH | 中金黄金 | 162.63 万元 | 90100 | 1.16 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2023-06-06 | 招商基金 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |