| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601288.SH | 农业银行 | 2,606.28 万元 | 4293700 | 3.82 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601138.SH | 工业富联 | 1,526.69 万元 | 211600 | 2.24 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601857.SH | 中国石油 | 1,609.45 万元 | 1854200 | 2.36 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601988.SH | 中国银行 | 2,094.78 万元 | 3662200 | 3.07 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,588.56 万元 | 13400 | 2.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601088.SH | 中国神华 | 749.57 万元 | 192000 | 1.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601628.SH | 中国人寿 | 826.84 万元 | 233900 | 1.21 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688041.SH | 海光信息 | 907.83 万元 | 24516 | 1.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,313.94 万元 | 8235 | 1.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 832.12 万元 | 234400 | 1.22 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603435.SH | 嘉德利 | 0.28 万元 | 61 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688811.SH | 有研复材 | 1.16 万元 | 480 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688797.SH | 臻宝科技 | 4.64 万元 | 99 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603293.SH | 埃泰克 | 0.08 万元 | 25 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603407.SH | 长裕集团 | 0.53 万元 | 72 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510140.SH | 华夏上证综合ETF | 2026-07-03 | 华夏基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510910.SH | 南方上证综合ETF | 2026-06-03 | 南方基金 | 长城证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 2026-02-10 | 易方达基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563930.SH | 招商上证综合增强策略ETF | 2026-01-06 | 招商基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.8 | 纯境内 |
| 562810.SH | 嘉实上证综合增强策略ETF | 2025-03-13 | 嘉实基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 2023-12-01 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 2020-09-09 | 国泰基金 | 上海银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 510210.SH | 富国上证综指ETF | 2011-03-25 | 富国基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |