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嘉实中证央企创新驱动ETF · 515680.SH

嘉实中证央企创新驱动ETF

基金中文全称

嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2019-12-18

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证央企创新

基准指数代码

000861.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证央企创新驱动指数

指数简称

央企创新

指数代码

000861.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2019-05-16

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

109926.47 万份

基金总规模

184588.5284 万元

基金份额净值

1.6792 元

基金收盘价

1.678 元

嘉实中证央企创新驱动ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	002415.SZ	海康威视	10,373.76 万元	3033262	5.53 %
2026-07-21	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	8,455.82 万元	3700576	4.51 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	5,084.60 万元	1432282	2.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	2,952.67 万元	5437700	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	4,291.05 万元	4943609	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601728.SH	中国电信	3,469.26 万元	6684500	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	3,000.57 万元	6384193	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	4,263.06 万元	5186200	2.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601390.SH	中国中铁	2,922.96 万元	7009500	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601117.SH	中国化学	3,623.11 万元	4929400	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	4,346.15 万元	504604	2.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600584.SH	长电科技	3,690.52 万元	356400	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	2,668.32 万元	6670800	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	688396.SH	华润微	3,479.47 万元	356686	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	4,478.38 万元	10041200	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002179.SZ	中航光电	4,453.60 万元	963983	2.37 %
2026-07-21	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	5,092.21 万元	11733200	2.71 %
2026-07-21	2026-06-30	600150.SH	中国船舶	5,349.93 万元	1583287	2.85 %
2026-07-21	2026-06-30	600875.SH	东方电气	4,592.11 万元	1596145	2.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600900.SH	长江电力	5,305.91 万元	2004500	2.83 %
2026-07-21	2026-06-30	688981.SH	中芯国际	4,738.68 万元	298368	2.53 %
2026-07-21	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	4,619.82 万元	513313	2.46 %
2026-07-21	2026-06-30	601766.SH	中国中车	5,144.05 万元	9892400	2.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600795.SH	国电电力	1,269.12 万元	2717600	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600845.SH	宝信软件	1,113.12 万元	669347	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	2,188.56 万元	806100	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	1,455.58 万元	3722700	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	000625.SZ	长安汽车	2,013.57 万元	2808327	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601186.SH	中国铁建	1,666.53 万元	2800891	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600372.SH	中航机载	2,355.01 万元	2170517	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002916.SZ	深南电路	3,540.76 万元	77326	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	000786.SZ	北新建材	1,450.48 万元	801815	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601618.SH	中国中冶	1,628.21 万元	6673000	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	1,331.72 万元	613694	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601800.SH	中国交建	1,291.89 万元	2262502	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	1,547.68 万元	2039100	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	2,530.07 万元	9475900	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601985.SH	中国核电	1,932.87 万元	2140500	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	600482.SH	中国动力	2,946.79 万元	898413	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600378.SH	昊华科技	3,785.77 万元	502225	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002281.SZ	光迅科技	4,427.20 万元	172305	2.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600498.SH	烽火通信	3,712.31 万元	504390	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601869.SH	长飞光纤	1,069.96 万元	19600	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	615.19 万元	387400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000050.SZ	深天马A	307.60 万元	310393	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600808.SH	马钢股份	524.50 万元	2098000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600764.SH	中国海防	273.77 万元	157069	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	000032.SZ	深桑达A	690.87 万元	276900	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	000733.SZ	振华科技	566.40 万元	100000	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	000800.SZ	一汽解放	755.06 万元	1269000	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600879.SH	航天电子	2,244.39 万元	1054200	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000825.SZ	太钢不锈	169.24 万元	496300	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000778.SZ	新兴铸管	646.21 万元	1741800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	000969.SZ	安泰科技	759.51 万元	309500	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	626.92 万元	130500	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300747.SZ	锐科激光	951.90 万元	179300	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	601179.SH	中国西电	2,231.29 万元	1495500	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	688187.SH	时代电气	2,492.47 万元	363016	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000738.SZ	航发控制	207.04 万元	113200	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000999.SZ	华润三九	576.64 万元	256400	0.31 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	002544.SZ	普天科技	319.94 万元	175600	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601991.SH	大唐发电	1,350.86 万元	1908000	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	845.62 万元	758400	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601399.SH	国机重装	522.62 万元	1493200	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601106.SH	中国一重	326.40 万元	989100	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	796.00 万元	2390400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600967.SH	内蒙一机	81.27 万元	74900	0.04 %
2026-07-21	2026-06-30	688790.SH	昂瑞微	29.32 万元	2319	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	600871.SH	石化油服	535.86 万元	2639700	0.29 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-07-21	2026-06-30	688795.SH	摩尔线程	483.13 万元	7137	0.26 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600685.SH	中船防务	901.34 万元	354300	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	302132.SZ	中航成飞	304.43 万元	52200	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002025.SZ	航天电器	642.95 万元	84354	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	600131.SH	国网信通	921.84 万元	631400	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600062.SH	华润双鹤	319.04 万元	198900	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600893.SH	航发动力	565.90 万元	147600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600171.SH	上海贝岭	533.72 万元	167100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	812.22 万元	1139163	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600528.SH	中铁工业	815.64 万元	1237700	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600320.SH	振华重工	712.30 万元	1724700	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	688009.SH	中国通号	988.45 万元	2076583	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600765.SH	中航重机	444.96 万元	344400	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600312.SH	平高电气	910.73 万元	515700	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600038.SH	中直股份	123.45 万元	48812	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	327.24 万元	302723	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601965.SH	中国汽研	453.88 万元	379500	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	5.39 万元	1500	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688248.SH	南网科技	489.34 万元	70734	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	688387.SH	信科移动	1,068.61 万元	538612	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	301638.SZ	南网数字	145.02 万元	60300	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	688425.SH	铁建重工	541.78 万元	1347717	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600760.SH	中航沈飞	772.80 万元	188028	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600100.SH	同方股份	1,056.34 万元	1542100	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688475.SH	萤石网络	398.80 万元	145815	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	26.71 万元	6335	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600339.SH	中油工程	390.93 万元	1273400	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	649.07 万元	1290400	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	446.18 万元	1002661	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600535.SH	天士力	328.10 万元	248000	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600517.SH	国网英大	244.44 万元	522300	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	364.68 万元	819500	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600486.SH	扬农化工	155.47 万元	30664	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600118.SH	中国卫星	674.39 万元	82192	0.36 %
2026-08-31	2026-06-30	600850.SH	电科数字	194.04 万元	133270	0.1 %

嘉实中证央企创新驱动ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企创新的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159974.SZ	富国中证央企创新驱动ETF	2019-12-18	富国基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515600.SH	广发中证央企创新驱动ETF	2019-12-18	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
515680.SH	嘉实中证央企创新驱动ETF	2019-12-18	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
515900.SH	博时中证央企创新驱动ETF	2019-12-18	博时基金	招商银行股份有限公司	0.15	纯境内

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