| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002415.SZ | 海康威视 | 402.41 万元 | 117665 | 5.55 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600406.SH | 国电南瑞 | 328.02 万元 | 143554 | 4.53 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 688981.SH | 中芯国际 | 179.12 万元 | 11278 | 2.47 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600875.SH | 东方电气 | 177.80 万元 | 61800 | 2.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002080.SZ | 中材科技 | 180.00 万元 | 20000 | 2.48 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600036.SH | 招商银行 | 197.38 万元 | 55600 | 2.72 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601668.SH | 中国建筑 | 197.51 万元 | 455100 | 2.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601766.SH | 中国中车 | 199.68 万元 | 384000 | 2.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 205.94 万元 | 77800 | 2.84 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600150.SH | 中国船舶 | 207.60 万元 | 61437 | 2.86 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603284.SH | 林平发展 | 0.06 万元 | 18 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601112.SH | 振石股份 | 0.15 万元 | 86 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603435.SH | 嘉德利 | 0.18 万元 | 39 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603407.SH | 长裕集团 | 0.41 万元 | 56 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603459.SH | 红板科技 | 0.47 万元 | 56 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
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| 159974.SZ | 富国中证央企创新驱动ETF | 2019-12-18 | 富国基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515600.SH | 广发中证央企创新驱动ETF | 2019-12-18 | 广发基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515680.SH | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 2019-12-18 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 515900.SH | 博时中证央企创新驱动ETF | 2019-12-18 | 博时基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |