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嘉实中证国新央企现代能源ETF · 562850.SH

嘉实中证国新央企现代能源ETF

基金中文全称

嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-08-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证央企现代能源

基准指数代码

932037.CSI

基金管理人

嘉实基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国新央企现代能源指数

指数简称

央企现代能源

指数代码

932037.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-11-16

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

17698.15 万份

基金总规模

22266.0425 万元

基金份额净值

1.2581 元

基金收盘价

1.259 元

嘉实中证国新央企现代能源ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600900.SH	长江电力	2,797.54 万元	1056873	10.38 %
2026-07-21	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	1,778.13 万元	778174	6.6 %
2026-07-21	2026-06-30	601985.SH	中国核电	1,439.56 万元	1594200	5.34 %
2026-07-21	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	1,170.00 万元	130000	4.34 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	1,262.58 万元	1535985	4.69 %
2026-07-21	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	892.57 万元	403149	3.31 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	596.00 万元	1524300	2.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	619.31 万元	465300	2.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	793.98 万元	1780234	2.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	723.86 万元	2711077	2.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	646.90 万元	852300	2.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	784.43 万元	1669000	2.91 %
2026-07-21	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	1,027.54 万元	2769658	3.81 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	447.66 万元	281900	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	647.41 万元	238455	2.4 %
2026-07-21	2026-06-30	600875.SH	东方电气	850.17 万元	295505	3.16 %
2026-07-21	2026-06-30	600795.SH	国电电力	806.98 万元	1728000	2.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601179.SH	中国西电	740.93 万元	496600	2.75 %
2026-07-21	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	798.55 万元	143909	2.96 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	299.89 万元	138200	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601991.SH	大唐发电	510.15 万元	720549	1.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	341.23 万元	766800	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	404.87 万元	84278	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	431.90 万元	354601	1.6 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	670.57 万元	171766	2.49 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	691.45 万元	796600	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	000958.SZ	电投产融	300.22 万元	532300	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	529.22 万元	228900	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600021.SH	上海电力	411.86 万元	273300	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.05 万元	32	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603459.SH	红板科技	0.49 万元	58	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.48 万元	474	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.13 万元	192	0 %
2026-07-21	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	16.15 万元	15979	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	177.72 万元	411400	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	601226.SH	华电科工	57.24 万元	90000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	45.95 万元	29400	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600292.SH	电投水电	112.45 万元	93400	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	258.01 万元	231400	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	131.17 万元	393900	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600871.SH	石化油服	159.84 万元	787400	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	285.43 万元	607300	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	215.49 万元	428400	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	142.71 万元	320700	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600517.SH	国网英大	155.56 万元	332400	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600339.SH	中油工程	99.62 万元	324500	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	187.72 万元	213800	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	000966.SZ	长源电力	105.76 万元	269800	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600995.SH	南网储能	228.66 万元	185900	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	301638.SZ	南网数字	118.81 万元	49400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	688248.SH	南网科技	226.74 万元	32775	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	123.99 万元	114700	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600930.SH	华电新能	308.43 万元	646600	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	320.93 万元	361000	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.05 万元	16	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000852.SZ	石化机械	45.97 万元	92678	0.17 %

嘉实中证国新央企现代能源ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企现代能源的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561260.SH	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561790.SH	博时中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
562850.SH	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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