「嘉实中证国新央企现代能源ETF」562850.SH - ETF

基准指数信息中证国新央企现代能源指数（932037.CSI）

指数全称

中证国新央企现代能源指数

指数简称

央企现代能源

指数代码

932037.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-11-16

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

17198.15 万份

基金总规模

21399.658 万元

基金份额净值

1.2443 元

基金收盘价

1.245 元

嘉实中证国新央企现代能源ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	长江电力 600900.SH	2,797.54 万元	1056873	10.38%
2026-07-21	2026-06-30	国电南瑞 600406.SH	1,778.13 万元	778174	6.6%
2026-07-21	2026-06-30	中国核电 601985.SH	1,439.56 万元	1594200	5.34%
2026-07-21	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	1,262.58 万元	1535985	4.69%
2026-07-21	2026-06-30	中材科技 002080.SZ	1,170.00 万元	130000	4.34%
2026-07-21	2026-06-30	三峡能源 600905.SH	1,027.54 万元	2769658	3.81%
2026-08-31	2026-06-30	大唐发电 601991.SH	510.15 万元	720549	1.89%
2026-08-31	2026-06-30	中国西电 601179.SH	740.93 万元	496600	2.75%
2026-08-31	2026-06-30	电投能源 002128.SZ	529.22 万元	228900	1.96%
2026-08-31	2026-06-30	中国能建 601868.SH	723.86 万元	2711077	2.69%
2026-08-31	2026-06-30	中国电建 601669.SH	784.43 万元	1669000	2.91%
2026-08-31	2026-06-30	上海电力 600021.SH	411.86 万元	273300	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	中煤能源 601898.SH	431.90 万元	354601	1.6%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	691.45 万元	796600	2.57%
2026-08-31	2026-06-30	中国神华 601088.SH	670.57 万元	171766	2.49%
2026-08-31	2026-06-30	中国海油 600938.SH	647.41 万元	238455	2.4%
2026-07-21	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	892.57 万元	403149	3.31%
2026-08-31	2026-06-30	国投电力 600886.SH	619.31 万元	465300	2.3%
2026-08-31	2026-06-30	中国石化 600028.SH	793.98 万元	1780234	2.95%
2026-08-31	2026-06-30	华能国际 600011.SH	646.90 万元	852300	2.4%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	596.00 万元	1524300	2.21%
2026-07-21	2026-06-30	东方电气 600875.SH	850.17 万元	295505	3.16%
2026-07-21	2026-06-30	国电电力 600795.SH	806.98 万元	1728000	2.99%
2026-07-21	2026-06-30	中国稀土 000831.SZ	798.55 万元	143909	2.96%
2026-08-31	2026-06-30	华电国际 600027.SH	341.23 万元	766800	1.27%
2026-08-31	2026-06-30	当升科技 300073.SZ	404.87 万元	84278	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	云南铜业 000878.SZ	447.66 万元	281900	1.66%
2026-08-31	2026-06-30	华电科工 601226.SH	57.24 万元	90000	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	中国核建 601611.SH	258.01 万元	231400	0.96%
2026-08-31	2026-06-30	海油发展 600968.SH	131.17 万元	393900	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	石化油服 600871.SH	159.84 万元	787400	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	华能蒙电 600863.SH	285.43 万元	607300	1.06%
2026-08-31	2026-06-30	海油工程 600583.SH	215.49 万元	428400	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	天地科技 600582.SH	142.71 万元	320700	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	国网英大 600517.SH	155.56 万元	332400	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中油工程 600339.SH	99.62 万元	324500	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	电投水电 600292.SH	112.45 万元	93400	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	桂冠电力 600236.SH	187.72 万元	213800	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	南网储能 600995.SH	228.66 万元	185900	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	南网数字 301638.SZ	118.81 万元	49400	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	南网科技 688248.SH	226.74 万元	32775	0.84%
2026-08-31	2026-06-30	中海油服 601808.SH	123.99 万元	114700	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	华电新能 600930.SH	308.43 万元	646600	1.14%
2026-08-31	2026-06-30	华能水电 600025.SH	320.93 万元	361000	1.19%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.05 万元	16	0%
2026-08-31	2026-06-30	石化机械 000852.SZ	45.97 万元	92678	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	长源电力 000966.SZ	105.76 万元	269800	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	龙源电力 001289.SZ	45.95 万元	29400	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	电投产融 000958.SZ	300.22 万元	532300	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	湖北能源 000883.SZ	177.72 万元	411400	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	许继电气 000400.SZ	299.89 万元	138200	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.05 万元	32	0%
2026-07-21	2026-06-30	红板科技 603459.SH	0.49 万元	58	0%
2026-07-21	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	1.48 万元	474	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.13 万元	192	0%
2026-07-21	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	1.01 万元	137	0%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	16.15 万元	15979	0.06%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证央企现代能源的 ETF 共 3 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561260.SH	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561790.SH	博时中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
562850.SH	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

嘉实基金管理的ETF 共 30 只

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嘉实中证国新央企现代能源ETF562850.SH

基准指数信息 中证国新央企现代能源指数（932037.CSI）

嘉实中证国新央企现代能源ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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