| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 2,797.54 万元 | 1056873 | 10.38 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600406.SH | 国电南瑞 | 1,778.13 万元 | 778174 | 6.6 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601600.SH | 中国铝业 | 1,262.58 万元 | 1535985 | 4.69 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601985.SH | 中国核电 | 1,439.56 万元 | 1594200 | 5.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002080.SZ | 中材科技 | 1,170.00 万元 | 130000 | 4.34 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600905.SH | 三峡能源 | 1,027.54 万元 | 2769658 | 3.81 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600875.SH | 东方电气 | 850.17 万元 | 295505 | 3.16 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600795.SH | 国电电力 | 806.98 万元 | 1728000 | 2.99 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000831.SZ | 中国稀土 | 798.55 万元 | 143909 | 2.96 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000807.SZ | 云铝股份 | 892.57 万元 | 403149 | 3.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603459.SH | 红板科技 | 0.49 万元 | 58 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001365.SZ | 天海电子 | 1.48 万元 | 474 | 0.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001237.SZ | 惠康科技 | 1.13 万元 | 192 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 603407.SH | 长裕集团 | 1.01 万元 | 137 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 16.15 万元 | 15979 | 0.06 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561260.SH | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 2023-08-09 | 工银瑞信基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561790.SH | 博时中证国新央企现代能源ETF | 2023-08-09 | 博时基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562850.SH | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2023-08-09 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |