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工银瑞信中证国新央企现代能源ETF · 561260.SH

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF

基金中文全称

工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-08-09

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证央企现代能源

基准指数代码

932037.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国新央企现代能源指数

指数简称

央企现代能源

指数代码

932037.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-11-16

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2309.52 万份

基金总规模

2870.5024 万元

基金份额净值

1.2429 元

基金收盘价

1.244 元

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600900.SH	长江电力	304.93 万元	115200	10.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600406.SH	国电南瑞	192.37 万元	84186	6.59 %
2026-07-21	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	95.42 万元	43100	3.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601669.SH	中国电建	84.93 万元	180700	2.91 %
2026-07-21	2026-06-30	600905.SH	三峡能源	111.19 万元	299700	3.81 %
2026-07-21	2026-06-30	002080.SZ	中材科技	128.70 万元	14300	4.41 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	136.45 万元	166000	4.67 %
2026-07-21	2026-06-30	601985.SH	中国核电	156.31 万元	173100	5.35 %
2026-08-31	2026-06-30	600027.SH	华电国际	36.89 万元	82900	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601991.SH	大唐发电	52.46 万元	74100	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	75.08 万元	86500	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601868.SH	中国能建	78.52 万元	294100	2.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600886.SH	国投电力	67.48 万元	50700	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	85.94 万元	192700	2.94 %
2026-08-31	2026-06-30	003816.SZ	中国广核	64.36 万元	164600	2.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600025.SH	华能水电	35.12 万元	39500	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002128.SZ	电投能源	57.57 万元	24900	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600011.SH	华能国际	69.68 万元	91800	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	70.67 万元	26029	2.42 %
2026-07-21	2026-06-30	600875.SH	东方电气	90.63 万元	31500	3.1 %
2026-07-21	2026-06-30	600795.SH	国电电力	87.70 万元	187800	3 %
2026-08-31	2026-06-30	601179.SH	中国西电	81.02 万元	54300	2.78 %
2026-07-21	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	88.78 万元	16000	3.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	69.88 万元	17900	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	000883.SZ	湖北能源	19.05 万元	44100	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	47.09 万元	38661	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	001289.SZ	龙源电力	5.63 万元	3600	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	000958.SZ	电投产融	32.32 万元	57300	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	47.32 万元	29800	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	000966.SZ	长源电力	11.68 万元	29800	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000400.SZ	许继电气	33.20 万元	15300	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600021.SH	上海电力	45.66 万元	30300	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	300073.SZ	当升科技	42.28 万元	8800	1.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601226.SH	华电科工	5.98 万元	9400	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000852.SZ	石化机械	4.86 万元	9800	0.17 %
2026-08-31	2026-06-30	601808.SH	中海油服	13.51 万元	12500	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	688248.SH	南网科技	27.65 万元	3997	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	301638.SZ	南网数字	14.43 万元	6000	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600995.SH	南网储能	24.11 万元	19600	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600236.SH	桂冠电力	20.19 万元	23000	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600292.SH	电投水电	11.92 万元	9900	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600339.SH	中油工程	10.75 万元	35000	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600517.SH	国网英大	16.85 万元	36000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	15.35 万元	34500	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	600583.SH	海油工程	23.24 万元	46200	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	31.26 万元	66500	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600871.SH	石化油服	17.32 万元	85300	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600968.SH	海油发展	13.99 万元	42000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601611.SH	中国核建	28.21 万元	25300	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600930.SH	华电新能	33.29 万元	69800	1.14 %

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证央企现代能源的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561260.SH	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561790.SH	博时中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
562850.SH	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

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