「工银瑞信中证国新央企现代能源ETF」561260.SH - ETF

基准指数信息中证国新央企现代能源指数（932037.CSI）

指数全称

中证国新央企现代能源指数

指数简称

央企现代能源

指数代码

932037.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2022-11-16

指数基日

2016-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2729.52 万份

基金总规模

3352.9424 万元

基金份额净值

1.2284 元

基金收盘价

1.23 元

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	长江电力 600900.SH	304.93 万元	115200	10.45%
2026-07-21	2026-06-30	国电南瑞 600406.SH	192.37 万元	84186	6.59%
2026-07-21	2026-06-30	中国核电 601985.SH	156.31 万元	173100	5.35%
2026-07-21	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	136.45 万元	166000	4.67%
2026-07-21	2026-06-30	中材科技 002080.SZ	128.70 万元	14300	4.41%
2026-07-21	2026-06-30	三峡能源 600905.SH	111.19 万元	299700	3.81%
2026-07-21	2026-06-30	中国稀土 000831.SZ	88.78 万元	16000	3.04%
2026-07-21	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	95.42 万元	43100	3.27%
2026-08-31	2026-06-30	大唐发电 601991.SH	52.46 万元	74100	1.8%
2026-08-31	2026-06-30	中国西电 601179.SH	81.02 万元	54300	2.78%
2026-07-21	2026-06-30	东方电气 600875.SH	90.63 万元	31500	3.1%
2026-07-21	2026-06-30	国电电力 600795.SH	87.70 万元	187800	3%
2026-08-31	2026-06-30	上海电力 600021.SH	45.66 万元	30300	1.56%
2026-08-31	2026-06-30	电投能源 002128.SZ	57.57 万元	24900	1.97%
2026-08-31	2026-06-30	中国能建 601868.SH	78.52 万元	294100	2.69%
2026-08-31	2026-06-30	中国电建 601669.SH	84.93 万元	180700	2.91%
2026-08-31	2026-06-30	中煤能源 601898.SH	47.09 万元	38661	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	75.08 万元	86500	2.57%
2026-08-31	2026-06-30	中国神华 601088.SH	69.88 万元	17900	2.39%
2026-08-31	2026-06-30	中国海油 600938.SH	70.67 万元	26029	2.42%
2026-08-31	2026-06-30	国投电力 600886.SH	67.48 万元	50700	2.31%
2026-08-31	2026-06-30	中国石化 600028.SH	85.94 万元	192700	2.94%
2026-08-31	2026-06-30	华能国际 600011.SH	69.68 万元	91800	2.39%
2026-08-31	2026-06-30	华电国际 600027.SH	36.89 万元	82900	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	中国广核 003816.SZ	64.36 万元	164600	2.2%
2026-08-31	2026-06-30	华能水电 600025.SH	35.12 万元	39500	1.2%
2026-08-31	2026-06-30	当升科技 300073.SZ	42.28 万元	8800	1.45%
2026-08-31	2026-06-30	云南铜业 000878.SZ	47.32 万元	29800	1.62%
2026-08-31	2026-06-30	华电科工 601226.SH	5.98 万元	9400	0.2%
2026-08-31	2026-06-30	中国核建 601611.SH	28.21 万元	25300	0.97%
2026-08-31	2026-06-30	海油发展 600968.SH	13.99 万元	42000	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	石化油服 600871.SH	17.32 万元	85300	0.59%
2026-08-31	2026-06-30	华能蒙电 600863.SH	31.26 万元	66500	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	海油工程 600583.SH	23.24 万元	46200	0.8%
2026-08-31	2026-06-30	天地科技 600582.SH	15.35 万元	34500	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	国网英大 600517.SH	16.85 万元	36000	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中油工程 600339.SH	10.75 万元	35000	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	电投水电 600292.SH	11.92 万元	9900	0.41%
2026-08-31	2026-06-30	桂冠电力 600236.SH	20.19 万元	23000	0.69%
2026-08-31	2026-06-30	南网储能 600995.SH	24.11 万元	19600	0.83%
2026-08-31	2026-06-30	南网数字 301638.SZ	14.43 万元	6000	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	南网科技 688248.SH	27.65 万元	3997	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	中海油服 601808.SH	13.51 万元	12500	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	华电新能 600930.SH	33.29 万元	69800	1.14%
2026-08-31	2026-06-30	石化机械 000852.SZ	4.86 万元	9800	0.17%
2026-08-31	2026-06-30	长源电力 000966.SZ	11.68 万元	29800	0.4%
2026-08-31	2026-06-30	龙源电力 001289.SZ	5.63 万元	3600	0.19%
2026-08-31	2026-06-30	电投产融 000958.SZ	32.32 万元	57300	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	湖北能源 000883.SZ	19.05 万元	44100	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	许继电气 000400.SZ	33.20 万元	15300	1.14%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证央企现代能源的 ETF 共 3 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561260.SH	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	工银瑞信基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
561790.SH	博时中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
562850.SH	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2023-08-09	嘉实基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证国新央企现代能源ETF561260.SH

基准指数信息 中证国新央企现代能源指数（932037.CSI）

工银瑞信中证国新央企现代能源ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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