| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600900.SH | 长江电力 | 304.93 万元 | 115200 | 10.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600406.SH | 国电南瑞 | 192.37 万元 | 84186 | 6.59 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601985.SH | 中国核电 | 156.31 万元 | 173100 | 5.35 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601600.SH | 中国铝业 | 136.45 万元 | 166000 | 4.67 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002080.SZ | 中材科技 | 128.70 万元 | 14300 | 4.41 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600905.SH | 三峡能源 | 111.19 万元 | 299700 | 3.81 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600875.SH | 东方电气 | 90.63 万元 | 31500 | 3.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600795.SH | 国电电力 | 87.70 万元 | 187800 | 3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000831.SZ | 中国稀土 | 88.78 万元 | 16000 | 3.04 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000807.SZ | 云铝股份 | 95.42 万元 | 43100 | 3.27 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561260.SH | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 2023-08-09 | 工银瑞信基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 561790.SH | 博时中证国新央企现代能源ETF | 2023-08-09 | 博时基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 562850.SH | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2023-08-09 | 嘉实基金 | 中国银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |