| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600919.SH | 江苏银行 | 76,434.32 万元 | 70903820 | 2.5 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 71,226.64 万元 | 78703473 | 2.33 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601229.SH | 上海银行 | 88,408.21 万元 | 101852776 | 2.89 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601838.SH | 成都银行 | 81,987.11 万元 | 46320402 | 2.68 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601009.SH | 南京银行 | 84,311.87 万元 | 85249614 | 2.75 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601825.SH | 沪农商行 | 74,068.63 万元 | 98890027 | 2.42 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600350.SH | 山东高速 | 74,892.57 万元 | 67288922 | 2.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600016.SH | 民生银行 | 70,522.13 万元 | 219012817 | 2.3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000651.SZ | 格力电器 | 77,587.87 万元 | 20690098 | 2.53 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000001.SZ | 平安银行 | 83,285.35 万元 | 82870993 | 2.72 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301666.SZ | 大普微 | 56.53 万元 | 1220 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 301682.SZ | 宏明电子 | 11.43 万元 | 714 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001257.SZ | 盛龙股份 | 3.61 万元 | 1743 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001248.SZ | 华润新能源 | 85.03 万元 | 84104 | 0 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 001399.SZ | 惠科股份 | 17.99 万元 | 6488 | 0 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560730.SH | 国泰海通中证红利低波动ETF | 2026-07-16 | 上海国泰海通资管 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 563690.SH | 永赢中证红利低波动ETF | 2025-10-10 | 永赢基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159525.SZ | 富国中证红利低波动ETF | 2024-05-20 | 富国基金 | 中国光大银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 560150.SH | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-04-08 | 泰康基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.4 | 纯境内 |
| 159547.SZ | 华夏中证红利低波动ETF | 2024-02-06 | 华夏基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 563020.SH | 易方达中证红利低波动ETF | 2023-12-14 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 512890.SH | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 2019-01-18 | 华泰柏瑞基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |