| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 512890.SH | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 88,408.21 万元 | 101852776 | 2.89 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510880.SH | 华泰柏瑞上证红利ETF | 41,411.71 万元 | 47709345 | 1.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 512800.SH | 华宝中证银行ETF | 31,844.35 万元 | 36687041 | 3.03 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563020.SH | 易方达中证红利低波动ETF | 31,328.57 万元 | 36092822 | 2.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515180.SH | 易方达中证红利ETF | 17,040.21 万元 | 19631580 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510310.SH | 易方达沪深300ETF | 16,899.44 万元 | 19469400 | 0.3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 510810.SH | 汇添富中证上海国企ETF | 15,897.92 万元 | 18315576 | 3.26 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515290.SH | 天弘中证银行ETF | 11,159.66 万元 | 12856749 | 3.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 516310.SH | 易方达中证银行ETF | 6,415.09 万元 | 7390660 | 3.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159263.SZ | 易方达国证价值100ETF | 4,974.60 万元 | 5731108 | 0.98 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159547.SZ | 华夏中证红利低波动ETF | 4,039.24 万元 | 4653500 | 2.76 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515100.SH | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 3,984.93 万元 | 4590937 | 0.73 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562060.SH | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 3,357.86 万元 | 3868500 | 1.08 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 512700.SH | 南方中证银行ETF | 3,157.69 万元 | 3637889 | 3.02 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510210.SH | 富国上证综指ETF | 2,788.79 万元 | 3212888 | 0.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159887.SZ | 富国中证800银行ETF | 2,681.34 万元 | 3089100 | 3.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510230.SH | 国泰上证180金融ETF | 2,339.81 万元 | 2695632 | 2.08 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 560150.SH | 泰康中证红利低波动ETF | 1,926.35 万元 | 2219300 | 2.76 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515020.SH | 华夏中证银行ETF | 1,861.25 万元 | 2144298 | 3.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159525.SZ | 富国中证红利低波动ETF | 1,828.53 万元 | 2106600 | 2.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 512820.SH | 汇添富中证银行ETF | 1,732.33 万元 | 1995773 | 3.02 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159253.SZ | 博时中证银行ETF | 1,618.91 万元 | 1865100 | 3.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515380.SH | 泰康沪深300ETF | 1,120.79 万元 | 1291234 | 0.31 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563700.SH | 易方达中证红利价值ETF | 1,024.15 万元 | 1179900 | 2.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510360.SH | 广发沪深300ETF | 875.41 万元 | 1008535 | 0.3 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 550.05 万元 | 633700 | 0.3 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 512530.SH | 建信沪深300红利ETF | 346.94 万元 | 399700 | 2.36 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563960.SH | 兴全沪深300质量ETF | 343.29 万元 | 395500 | 1.5 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 512730.SH | 鹏华中证银行ETF | 317.73 万元 | 366051 | 3.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510130.SH | 易方达上证中盘ETF | 314.30 万元 | 362100 | 1.3 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 516210.SH | 华安中证银行ETF | 310.31 万元 | 357500 | 3.02 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510320.SH | 中金沪深300ETF | 273.16 万元 | 314700 | 0.31 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561990.SH | 招商沪深300增强策略ETF | 250.07 万元 | 288100 | 0.75 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563980.SH | 鑫元中证800红利低波动ETF | 215.44 万元 | 248200 | 1.15 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159933.SZ | 国投瑞银沪深300金融地产ETF | 171.21 万元 | 197247 | 1.78 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512090.SH | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 154.54 万元 | 178042 | 0.23 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159330.SZ | 东财沪深300ETF | 146.34 万元 | 168600 | 0.3 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 530880.SH | 银河上证国有企业红利ETF | 126.38 万元 | 145598 | 2.88 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159355.SZ | 华宝中证800红利低波动ETF | 107.63 万元 | 124000 | 1.15 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 563690.SH | 永赢中证红利低波动ETF | 98.17 万元 | 113100 | 2.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 94.96 万元 | 109400 | 0.21 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 561060.SH | 华安中证国有企业红利ETF | 74.56 万元 | 85900 | 1.3 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561930.SH | 招商沪深300ETF | 59.63 万元 | 68700 | 0.3 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159515.SZ | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 53.64 万元 | 61800 | 1.3 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530060.SH | 易方达上证综合ETF | 48.35 万元 | 55700 | 0.19 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 563890.SH | 创金合信中证国有企业红利ETF | 30.99 万元 | 35700 | 1.31 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517100.SH | 富国中证沪港深500ETF | 28.78 万元 | 33157 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530180.SH | 易方达上证180ETF | 25.43 万元 | 29300 | 0.32 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517030.SH | 易方达中证沪港深300ETF | 24.91 万元 | 28700 | 0.26 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530580.SH | 南方上证180ETF | 23.35 万元 | 26900 | 0.32 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560520.SH | 大成中证红利低波动100ETF | 21.01 万元 | 24200 | 0.73 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512180.SH | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 20.08 万元 | 23133 | 0.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517010.SH | 易方达中证沪港深500ETF | 16.75 万元 | 19300 | 0.18 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510040.SH | 鹏华上证180ETF | 12.67 万元 | 14600 | 0.31 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 530280.SH | 平安上证180ETF | 10.94 万元 | 12600 | 0.31 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516830.SH | 富国沪深300ESG基准ETF | 9.63 万元 | 11100 | 0.1 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 8.94 万元 | 10300 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561900.SH | 招商沪深300ESG基准ETF | 2.43 万元 | 2800 | 0.1 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海联和投资有限公司 | 2,092,800,328 | 14.73 % | 14.73% | 未变 | 投资公司 |
| 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 1,213,781,943 | 8.54 % | 8.54% | 未变 | 一般企业 |
| 西班牙桑坦德银行有限公司(BANCOSANTANDER,S.A.) | 929,137,290 | 6.54 % | 6.54% | 未变 | 金融机构—银行 |
| TCL科技集团股份有限公司 | 817,892,166 | 5.76 % | 5.76% | 未变 | 一般企业 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 687,322,763 | 4.84 % | 4.84% | 未变 | 投资公司 |
| 中船国际贸易有限公司 | 579,764,799 | 4.08 % | 4.08% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 433,754,937 | 3.05 % | 3.05% | -36,698,950 | 一般企业 |
| 上海商业银行有限公司 | 426,211,240 | 3.00 % | 3.00% | 未变 | 金融机构—银行 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 401,258,186 | 2.82 % | 2.82% | 新进 | 保险投资组合 |
| 上海企顺建创资产经营有限公司 | 275,340,146 | 1.94 % | 1.94% | 未变 | 资产管理公司 |