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汇添富中证上海国企ETF · 510810.SH

汇添富中证上海国企ETF

基金中文全称

中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2016-08-29

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证上海国企

基准指数代码

950096.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证上海国企指数

指数简称

上海国企

指数代码

950096.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司、上海证券交易所

指数发布日期

2016-05-11

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

597319.37 万份

基金总规模

506885.2174 万元

基金份额净值

0.8486 元

基金收盘价

0.85 元

汇添富中证上海国企ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601211.SH	国泰海通	40,178.34 万元	22076013	8.24 %
2026-07-21	2026-06-30	601601.SH	中国太保	35,691.85 万元	12514674	7.32 %
2026-07-21	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	21,688.41 万元	25189790	4.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600009.SH	上海机场	26,031.96 万元	11269246	5.34 %
2026-07-21	2026-06-30	600104.SH	上汽集团	27,734.26 万元	28416249	5.69 %
2026-07-21	2026-06-30	688012.SH	中微公司	25,839.65 万元	551540	5.3 %
2026-07-21	2026-06-30	601727.SH	上海电气	27,077.38 万元	38681966	5.55 %
2026-08-31	2026-06-30	600642.SH	申能股份	10,037.99 万元	11498273	2.06 %
2026-08-31	2026-06-30	600958.SH	东方证券	10,286.25 万元	10896455	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601607.SH	上海医药	10,915.48 万元	7087971	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	688271.SH	联影医疗	12,922.05 万元	1276504	2.65 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	14,718.51 万元	9483575	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	601229.SH	上海银行	15,897.92 万元	18315576	3.26 %
2026-07-21	2026-06-30	688347.SH	华虹宏力	17,291.77 万元	514177	3.54 %
2026-07-21	2026-06-30	600895.SH	张江高科	18,174.42 万元	4879040	3.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	8,321.05 万元	15971307	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600754.SH	锦江酒店	6,680.82 万元	3713629	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600018.SH	上港集团	10,468.87 万元	22179807	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	6,740.50 万元	30362622	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	688385.SH	复旦微电	8,874.11 万元	1244790	1.82 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	7,280.16 万元	9719841	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	603881.SH	数据港	6,714.85 万元	2685938	1.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600602.SH	云赛智联	7,630.95 万元	4745617	1.56 %
2026-08-31	2026-06-30	600637.SH	东方明珠	10,023.63 万元	12062134	2.05 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600618.SH	氯碱化工	1,783.99 万元	1775113	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600663.SH	陆家嘴	5,354.93 万元	8526951	1.1 %
2026-07-21	2026-06-30	688809.SH	强一股份	16.14 万元	259	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600097.SH	开创国际	671.23 万元	862764	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	1.03 万元	217	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.67 万元	131	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600604.SH	市北高新	1,570.27 万元	3935522	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600679.SH	上海凤凰	910.67 万元	1020930	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600675.SH	中华企业	2,035.56 万元	9881336	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600819.SH	耀皮玻璃	1,204.75 万元	1888329	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600827.SH	百联股份	3,553.31 万元	4795289	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600692.SH	亚通股份	946.55 万元	1743192	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600272.SH	开开实业	578.44 万元	570450	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603648.SH	畅联股份	1,605.48 万元	1871183	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600612.SH	老凤祥	3,774.72 万元	1174097	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600628.SH	新世界	1,529.20 万元	2716166	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600835.SH	上海机电	4,615.61 万元	2240589	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600824.SH	益民集团	1,422.96 万元	4325100	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600838.SH	上海九百	1,411.73 万元	1974454	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600822.SH	上海物贸	482.72 万元	634323	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600639.SH	浦东金桥	2,546.83 万元	2792580	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600648.SH	外高桥	1,801.70 万元	2254941	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600825.SH	新华传媒	1,461.36 万元	3233090	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600630.SH	龙头股份	1,810.27 万元	1858594	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600650.SH	锦江在线	1,515.55 万元	1572145	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	600834.SH	申通地铁	1,109.34 万元	1685923	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	600826.SH	兰生股份	1,923.43 万元	2188202	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600629.SH	华建集团	3,664.21 万元	3025769	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600848.SH	上海临港	5,184.17 万元	6921452	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	688247.SH	宣泰医药	690.84 万元	918670	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600773.SH	西藏城投	2,740.11 万元	2129071	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601200.SH	上海环境	3,040.69 万元	4607106	0.62 %
2026-08-31	2026-06-30	600621.SH	华鑫股份	1,442.90 万元	1116799	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600623.SH	华谊集团	3,382.23 万元	4191113	0.69 %
2026-08-31	2026-06-30	600649.SH	城投控股	3,334.58 万元	9665459	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600662.SH	外服控股	2,463.98 万元	6114099	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	601083.SH	锦江航运	2,183.67 万元	2196850	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	601595.SH	上海电影	2,857.03 万元	1721104	0.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600278.SH	东方创业	1,641.74 万元	2792082	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	688265.SH	南模生物	926.33 万元	267802	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600833.SH	第一医药	896.76 万元	994191	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	603153.SH	上海建科	860.58 万元	678692	0.18 %
2026-08-31	2026-06-30	688206.SH	概伦电子	1,942.52 万元	437800	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600284.SH	浦东建设	2,633.92 万元	5419588	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	600846.SH	同济科技	3,108.99 万元	3108993	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	600619.SH	海立股份	6,135.68 万元	3871090	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600073.SH	光明肉业	1,980.13 万元	4249199	0.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	2,366.76 万元	3899116	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600816.SH	建元信托	1,397.90 万元	5729110	0.29 %

汇添富中证上海国企ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证上海国企的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
510810.SH	汇添富中证上海国企ETF	2016-08-29	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.45	纯境内

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