| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601666.SH | 平煤股份 | 29.60 万元 | 41400 | 1.25 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600919.SH | 江苏银行 | 29.97 万元 | 27800 | 1.27 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 30.64 万元 | 18500 | 1.29 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601229.SH | 上海银行 | 30.99 万元 | 35700 | 1.31 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 31.78 万元 | 54800 | 1.34 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600971.SH | 恒源煤电 | 32.98 万元 | 47800 | 1.39 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600153.SH | 建发股份 | 32.99 万元 | 41600 | 1.39 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601699.SH | 潞安环能 | 33.70 万元 | 23600 | 1.42 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600755.SH | 厦门国贸 | 34.58 万元 | 63800 | 1.46 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 47.34 万元 | 35700 | 2 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603248.SH | 锡华科技 | 0.22 万元 | 105 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563890.SH | 创金合信中证国有企业红利ETF | 2025-10-17 | 创金合信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 561060.SH | 华安中证国有企业红利ETF | 2023-09-21 | 华安基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159515.SZ | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2023-09-06 | 鹏扬基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |