| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 菜百股份 605599.SH | 20.14 万元 | 14700 | 0.85% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 华贸物流 603128.SH | 21.51 万元 | 42600 | 0.91% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中文传媒 600373.SH | 21.68 万元 | 32700 | 0.92% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 重百集团 600729.SH | 19.91 万元 | 10600 | 0.84% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 新媒股份 300770.SZ | 20.78 万元 | 6600 | 0.88% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 红旗连锁 002697.SZ | 18.01 万元 | 43300 | 0.76% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 浙版传媒 601921.SH | 20.34 万元 | 30400 | 0.86% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 紫金银行 601860.SH | 19.29 万元 | 79700 | 0.81% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 华能蒙电 600863.SH | 16.12 万元 | 34300 | 0.68% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 长江传媒 600757.SH | 19.01 万元 | 26000 | 0.8% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 天地科技 600582.SH | 17.67 万元 | 39700 | 0.75% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 皖通高速 600012.SH | 19.07 万元 | 12100 | 0.81% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 张家港行 002839.SZ | 23.48 万元 | 60200 | 0.99% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 江阴银行 002807.SZ | 23.56 万元 | 63510 | 1% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 兰州银行 001227.SZ | 22.06 万元 | 110300 | 0.93% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 凤凰传媒 601928.SH | 22.68 万元 | 25800 | 0.96% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 渤海轮渡 603167.SH | 29.14 万元 | 34000 | 1.23% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 广日股份 600894.SH | 27.58 万元 | 36200 | 1.17% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 开滦股份 600997.SH | 22.80 万元 | 48000 | 0.96% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 洪城环境 600461.SH | 21.02 万元 | 23200 | 0.89% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 厦门象屿 600057.SH | 25.26 万元 | 46600 | 1.07% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 江苏金租 600901.SH | 23.92 万元 | 41600 | 1.01% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 齐鲁银行 601665.SH | 22.68 万元 | 39300 | 0.96% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 隧道股份 600820.SH | 23.97 万元 | 46000 | 1.01% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 物产中大 600704.SH | 20.44 万元 | 43300 | 0.86% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 南京高科 600064.SH | 22.25 万元 | 31200 | 0.94% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 粤高速A 000429.SZ | 21.29 万元 | 15600 | 0.9% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 苏州银行 002966.SZ | 23.46 万元 | 33700 | 0.99% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 陕天然气 002267.SZ | 19.42 万元 | 29700 | 0.82% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 江苏国泰 002091.SZ | 20.68 万元 | 28600 | 0.87% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 天健集团 000090.SZ | 21.61 万元 | 71800 | 0.91% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 首创环保 600008.SH | 20.59 万元 | 75700 | 0.87% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 云天化 600096.SH | 24.93 万元 | 8200 | 1.05% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 陕鼓动力 601369.SH | 25.88 万元 | 28600 | 1.09% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 贵阳银行 601997.SH | 22.37 万元 | 43600 | 0.94% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 重庆银行 601963.SH | 18.55 万元 | 18400 | 0.78% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国外运 601598.SH | 19.79 万元 | 39900 | 0.84% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 长沙银行 601577.SH | 22.56 万元 | 25900 | 0.95% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 厦门银行 601187.SH | 27.18 万元 | 39800 | 1.15% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 西部矿业 601168.SH | 25.78 万元 | 9500 | 1.09% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中南传媒 601098.SH | 20.17 万元 | 20500 | 0.85% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 山东出版 601019.SH | 19.39 万元 | 30300 | 0.82% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 晋控煤业 601001.SH | 19.82 万元 | 11400 | 0.84% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 唐山港 601000.SH | 22.16 万元 | 53400 | 0.94% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 淮北矿业 600985.SH | 26.41 万元 | 18800 | 1.12% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 无锡银行 600908.SH | 19.20 万元 | 37800 | 0.81% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中粮糖业 600737.SH | 24.54 万元 | 19900 | 1.04% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 山煤国际 600546.SH | 28.42 万元 | 26000 | 1.2% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 安徽建工 600502.SH | 22.63 万元 | 52020 | 0.96% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 山东高速 600350.SH | 21.37 万元 | 19200 | 0.9% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 华阳股份 600348.SH | 24.56 万元 | 32100 | 1.04% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 南钢股份 600282.SH | 26.48 万元 | 57700 | 1.12% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中信银行 601998.SH | 25.99 万元 | 37500 | 1.1% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国银行 601988.SH | 24.94 万元 | 43600 | 1.05% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 建设银行 601939.SH | 25.81 万元 | 26800 | 1.09% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 成都银行 601838.SH | 24.96 万元 | 14100 | 1.05% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 沪农商行 601825.SH | 25.77 万元 | 34400 | 1.09% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 光大银行 601818.SH | 28.26 万元 | 97800 | 1.19% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 邮储银行 601658.SH | 27.07 万元 | 54900 | 1.14% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 工商银行 601398.SH | 25.88 万元 | 36600 | 1.09% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 交通银行 601328.SH | 27.39 万元 | 42600 | 1.16% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 农业银行 601288.SH | 24.70 万元 | 40700 | 1.04% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 陕西煤业 601225.SH | 26.66 万元 | 13100 | 1.13% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 北京银行 601169.SH | 26.51 万元 | 54100 | 1.12% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 25.38 万元 | 6500 | 1.07% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 渝农商行 601077.SH | 28.78 万元 | 47100 | 1.22% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 南京银行 601009.SH | 27.30 万元 | 27600 | 1.15% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 大秦铁路 601006.SH | 25.03 万元 | 54300 | 1.06% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 兖矿能源 600188.SH | 26.70 万元 | 15025 | 1.13% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 四川路桥 600039.SH | 28.07 万元 | 35900 | 1.19% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 25.21 万元 | 7100 | 1.06% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 华夏银行 600015.SH | 28.37 万元 | 44400 | 1.2% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 平煤股份 601666.SH | 29.60 万元 | 41400 | 1.25% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 江苏银行 600919.SH | 29.97 万元 | 27800 | 1.27% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 兴业银行 601166.SH | 30.64 万元 | 18500 | 1.29% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 上海银行 601229.SH | 30.99 万元 | 35700 | 1.31% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 山西焦煤 000983.SZ | 31.78 万元 | 54800 | 1.34% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 恒源煤电 600971.SH | 32.98 万元 | 47800 | 1.39% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 建发股份 600153.SH | 32.99 万元 | 41600 | 1.39% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 潞安环能 601699.SH | 33.70 万元 | 23600 | 1.42% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 厦门国贸 600755.SH | 34.58 万元 | 63800 | 1.46% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 47.34 万元 | 35700 | 2% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 兰花科创 600123.SH | 22.64 万元 | 42400 | 0.96% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 昊华能源 601101.SH | 19.22 万元 | 18200 | 0.81% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 神火股份 000933.SZ | 17.60 万元 | 8300 | 0.74% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 浙商银行 601916.SH | 23.14 万元 | 88000 | 0.98% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 14.25 万元 | 11700 | 0.6% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 18.84 万元 | 21700 | 0.8% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 21.18 万元 | 48800 | 0.89% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 青岛港 601298.SH | 17.47 万元 | 21700 | 0.74% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 17.23 万元 | 2000 | 0.73% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 16.56 万元 | 6100 | 0.7% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 杭州银行 600926.SH | 20.23 万元 | 14000 | 0.85% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 华域汽车 600741.SH | 20.18 万元 | 13000 | 0.85% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 海螺水泥 600585.SH | 19.32 万元 | 11400 | 0.82% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 21.50 万元 | 48200 | 0.91% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 洋河股份 002304.SZ | 21.36 万元 | 5600 | 0.9% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 五粮液 000858.SZ | 17.02 万元 | 2300 | 0.72% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中信特钢 000708.SZ | 20.82 万元 | 16500 | 0.88% |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 中联重科 000157.SZ | 21.19 万元 | 30400 | 0.9% |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 锡华科技 603248.SH | 0.22 万元 | 105 | 0.01% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563890.SH | 创金合信中证国有企业红利ETF | 2025-10-17 | 创金合信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 561060.SH | 华安中证国有企业红利ETF | 2023-09-21 | 华安基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159515.SZ | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2023-09-06 | 鹏扬基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |