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创金合信中证国有企业红利ETF · 563890.SH

创金合信中证国有企业红利ETF

基金中文全称

创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-10-17

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企红利

基准指数代码

000824.CSI

基金管理人

创金合信基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国有企业红利指数

指数简称

国企红利

指数代码

000824.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

2133.6 万份

基金总规模

2280.8184 万元

基金份额净值

1.069 元

基金收盘价

1.07 元

创金合信中证国有企业红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-28	2026-06-30	605599.SH	菜百股份	20.14 万元	14700	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	21.18 万元	48800	0.89 %
2026-08-28	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	28.78 万元	47100	1.22 %
2026-08-28	2026-06-30	601088.SH	中国神华	25.38 万元	6500	1.07 %
2026-08-28	2026-06-30	601169.SH	北京银行	26.51 万元	54100	1.12 %
2026-08-28	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	26.66 万元	13100	1.13 %
2026-08-28	2026-06-30	601288.SH	农业银行	24.70 万元	40700	1.04 %
2026-08-28	2026-06-30	601298.SH	青岛港	17.47 万元	21700	0.74 %
2026-08-28	2026-06-30	601328.SH	交通银行	27.39 万元	42600	1.16 %
2026-08-28	2026-06-30	601398.SH	工商银行	25.88 万元	36600	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	27.07 万元	54900	1.14 %
2026-08-28	2026-06-30	601818.SH	光大银行	28.26 万元	97800	1.19 %
2026-08-28	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	25.03 万元	54300	1.06 %
2026-08-28	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	25.77 万元	34400	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	601838.SH	成都银行	24.96 万元	14100	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	601857.SH	中国石油	18.84 万元	21700	0.8 %
2026-08-28	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	14.25 万元	11700	0.6 %
2026-08-28	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	23.14 万元	88000	0.98 %
2026-08-28	2026-06-30	601939.SH	建设银行	25.81 万元	26800	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	601988.SH	中国银行	24.94 万元	43600	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	601998.SH	中信银行	25.99 万元	37500	1.1 %
2026-08-28	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	17.60 万元	8300	0.74 %
2026-08-28	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	19.22 万元	18200	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	601009.SH	南京银行	27.30 万元	27600	1.15 %
2026-08-28	2026-06-30	600941.SH	中国移动	17.23 万元	2000	0.73 %
2026-08-28	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	26.48 万元	57700	1.12 %
2026-08-28	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	21.19 万元	30400	0.9 %
2026-07-20	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	34.58 万元	63800	1.46 %
2026-07-20	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	33.70 万元	23600	1.42 %
2026-07-20	2026-06-30	600153.SH	建发股份	32.99 万元	41600	1.39 %
2026-07-20	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	32.98 万元	47800	1.39 %
2026-07-20	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	31.78 万元	54800	1.34 %
2026-07-20	2026-06-30	601229.SH	上海银行	30.99 万元	35700	1.31 %
2026-07-20	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	30.64 万元	18500	1.29 %
2026-07-20	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	29.97 万元	27800	1.27 %
2026-07-20	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	29.60 万元	41400	1.25 %
2026-08-28	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	20.82 万元	16500	0.88 %
2026-08-28	2026-06-30	600938.SH	中国海油	16.56 万元	6100	0.7 %
2026-08-28	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	17.02 万元	2300	0.72 %
2026-08-28	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	21.36 万元	5600	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	28.37 万元	44400	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	600028.SH	中国石化	21.50 万元	48200	0.91 %
2026-08-28	2026-06-30	600036.SH	招商银行	25.21 万元	7100	1.06 %
2026-08-28	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	28.07 万元	35900	1.19 %
2026-08-28	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	26.70 万元	15025	1.13 %
2026-08-28	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	19.32 万元	11400	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	20.18 万元	13000	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	20.23 万元	14000	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	22.64 万元	42400	0.96 %
2026-08-28	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	24.56 万元	32100	1.04 %
2026-07-20	2026-06-30	601919.SH	中远海控	47.34 万元	35700	2 %
2026-08-28	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	23.48 万元	60200	0.99 %
2026-08-28	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	22.68 万元	39300	0.96 %
2026-08-28	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	23.92 万元	41600	1.01 %
2026-08-28	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	25.26 万元	46600	1.07 %
2026-08-28	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	21.02 万元	23200	0.89 %
2026-08-28	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	22.80 万元	48000	0.96 %
2026-08-28	2026-06-30	600894.SH	广日股份	27.58 万元	36200	1.17 %
2026-08-28	2026-06-30	603167.SH	渤海轮渡	29.14 万元	34000	1.23 %
2026-08-28	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	22.68 万元	25800	0.96 %
2026-08-28	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	22.06 万元	110300	0.93 %
2026-08-28	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	23.56 万元	63510	1 %
2026-08-28	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	19.07 万元	12100	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	600704.SH	物产中大	20.44 万元	43300	0.86 %
2026-07-20	2026-06-30	603248.SH	锡华科技	0.22 万元	105	0.01 %
2026-08-28	2026-06-30	600582.SH	天地科技	17.67 万元	39700	0.75 %
2026-08-28	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	19.01 万元	26000	0.8 %
2026-08-28	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	16.12 万元	34300	0.68 %
2026-08-28	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	19.29 万元	79700	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	601921.SH	浙版传媒	20.34 万元	30400	0.86 %
2026-08-28	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	18.01 万元	43300	0.76 %
2026-08-28	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	20.78 万元	6600	0.88 %
2026-08-28	2026-06-30	600729.SH	重百集团	19.91 万元	10600	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	21.68 万元	32700	0.92 %
2026-08-28	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	23.97 万元	46000	1.01 %
2026-08-28	2026-06-30	603128.SH	华贸物流	21.51 万元	42600	0.91 %
2026-08-28	2026-06-30	600350.SH	山东高速	21.37 万元	19200	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	27.18 万元	39800	1.15 %
2026-08-28	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	22.63 万元	52020	0.96 %
2026-08-28	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	28.42 万元	26000	1.2 %
2026-08-28	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	24.54 万元	19900	1.04 %
2026-08-28	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	19.20 万元	37800	0.81 %
2026-08-28	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	26.41 万元	18800	1.12 %
2026-08-28	2026-06-30	601000.SH	唐山港	22.16 万元	53400	0.94 %
2026-08-28	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	19.82 万元	11400	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	601019.SH	山东出版	19.39 万元	30300	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	20.17 万元	20500	0.85 %
2026-08-28	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	25.78 万元	9500	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	22.56 万元	25900	0.95 %
2026-08-28	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	21.29 万元	15600	0.9 %
2026-08-28	2026-06-30	601598.SH	中国外运	19.79 万元	39900	0.84 %
2026-08-28	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	18.55 万元	18400	0.78 %
2026-08-28	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	22.37 万元	43600	0.94 %
2026-08-28	2026-06-30	601369.SH	陕鼓动力	25.88 万元	28600	1.09 %
2026-08-28	2026-06-30	600096.SH	云天化	24.93 万元	8200	1.05 %
2026-08-28	2026-06-30	600008.SH	首创环保	20.59 万元	75700	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	21.61 万元	71800	0.91 %
2026-08-28	2026-06-30	002091.SZ	江苏国泰	20.68 万元	28600	0.87 %
2026-08-28	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	19.42 万元	29700	0.82 %
2026-08-28	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	23.46 万元	33700	0.99 %
2026-08-28	2026-06-30	600064.SH	南京高科	22.25 万元	31200	0.94 %

创金合信中证国有企业红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563890.SH	创金合信中证国有企业红利ETF	2025-10-17	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
561060.SH	华安中证国有企业红利ETF	2023-09-21	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159515.SZ	鹏扬中证国有企业红利ETF	2023-09-06	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

创金合信基金管理的ETF

创金合信中证国有企业红利ETF 创金合信中证国有企业红利ETF

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