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华安中证国有企业红利ETF · 561060.SH

华安中证国有企业红利ETF

基金中文全称

华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-09-21

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国企红利

基准指数代码

000824.CSI

基金管理人

华安基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国有企业红利指数

指数简称

国企红利

指数代码

000824.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

4706.5 万份

基金总规模

5506.1344 万元

基金份额净值

1.1699 元

基金收盘价

1.169 元

华安中证国有企业红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-08-31	2026-06-30	603128.SH	华贸物流	52.62 万元	104200	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	66.55 万元	103500	1.16 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	47.37 万元	5500	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	60.85 万元	132000	1.06 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	66.07 万元	66800	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	69.59 万元	113900	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601088.SH	中国神华	63.64 万元	16300	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	64.14 万元	130900	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	63.09 万元	31000	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	59.24 万元	97600	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601298.SH	青岛港	42.42 万元	52700	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	63.06 万元	89200	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	48.41 万元	33500	0.84 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	65.67 万元	133200	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	51.34 万元	118300	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	68.84 万元	238200	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	61.72 万元	82400	1.07 %
2026-07-21	2026-06-30	601919.SH	中远海控	117.22 万元	88400	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	58.94 万元	33300	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	46.70 万元	53800	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	35.08 万元	28800	0.61 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	56.15 万元	213500	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	62.98 万元	65400	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	41.81 万元	15400	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	47.63 万元	28100	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	49.20 万元	31700	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	51.36 万元	40700	0.89 %
2026-07-21	2026-06-30	600153.SH	建发股份	79.86 万元	100700	1.39 %
2026-07-21	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	84.93 万元	156700	1.48 %
2026-07-21	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	79.07 万元	114600	1.37 %
2026-07-21	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	81.25 万元	56900	1.41 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	73.36 万元	44300	1.27 %
2026-07-21	2026-06-30	601229.SH	上海银行	74.56 万元	85900	1.3 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	72.77 万元	67500	1.26 %
2026-07-21	2026-06-30	603167.SH	渤海轮渡	71.05 万元	82900	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	51.72 万元	74200	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	42.92 万元	5800	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	62.23 万元	89800	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	42.40 万元	20000	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	51.68 万元	171700	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	52.55 万元	38500	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	53.90 万元	269500	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	53.41 万元	14000	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	68.25 万元	106800	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600028.SH	中国石化	52.32 万元	117300	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	62.48 万元	17600	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	69.52 万元	88900	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	64.70 万元	36410	1.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	60.06 万元	105000	1.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	46.23 万元	91000	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	601921.SH	浙版传媒	49.10 万元	73400	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	58.56 万元	112400	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	61.90 万元	114200	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	51.19 万元	56500	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	45.83 万元	62700	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600008.SH	首创环保	49.59 万元	182300	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	46.96 万元	71800	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	56.52 万元	81200	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600064.SH	南京高科	54.33 万元	76200	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	52.64 万元	79400	0.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	48.64 万元	25900	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600894.SH	广日股份	67.51 万元	88600	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	56.36 万元	144500	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	59.05 万元	102700	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	55.73 万元	63400	0.97 %
2026-08-31	2026-06-30	605599.SH	菜百股份	49.73 万元	36300	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	600582.SH	天地科技	42.81 万元	96200	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600704.SH	物产中大	50.46 万元	106900	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	39.15 万元	83300	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	55.39 万元	116600	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	56.77 万元	153030	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	47.12 万元	29900	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	46.25 万元	191100	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	51.33 万元	16300	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	43.68 万元	105000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	54.99 万元	95300	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	48.69 万元	28000	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	47.10 万元	44600	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	54.20 万元	101500	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	65.77 万元	143300	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	60.21 万元	78700	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600350.SH	山东高速	54.09 万元	48600	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	55.46 万元	127500	0.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	69.41 万元	63500	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	60.66 万元	49200	1.05 %
2026-08-31	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	62.94 万元	44800	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	54.70 万元	131800	0.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601019.SH	山东出版	46.98 万元	73400	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	002091.SZ	江苏国泰	50.54 万元	69900	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	49.30 万元	50100	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	62.15 万元	22900	1.08 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	64.82 万元	94900	1.13 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	54.09 万元	62100	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	48.86 万元	98500	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	69.86 万元	97700	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	44.15 万元	43800	0.77 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	54.02 万元	105300	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	601369.SH	陕鼓动力	61.63 万元	68100	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600096.SH	云天化	55.94 万元	18400	0.97 %
2026-07-21	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	74.88 万元	129100	1.3 %

华安中证国有企业红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563890.SH	创金合信中证国有企业红利ETF	2025-10-17	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
561060.SH	华安中证国有企业红利ETF	2023-09-21	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159515.SZ	鹏扬中证国有企业红利ETF	2023-09-06	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

华安基金管理的ETF

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