| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 601919.SH | 117.22 万元 | 88400 | 2.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华贸物流 603128.SH | 52.62 万元 | 104200 | 0.91% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙版传媒 601921.SH | 49.10 万元 | 73400 | 0.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 紫金银行 601860.SH | 46.25 万元 | 191100 | 0.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 皖通高速 600012.SH | 47.12 万元 | 29900 | 0.82% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江阴银行 002807.SZ | 56.77 万元 | 153030 | 0.99% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 开滦股份 600997.SH | 55.39 万元 | 116600 | 0.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华能蒙电 600863.SH | 39.15 万元 | 83300 | 0.68% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 物产中大 600704.SH | 50.46 万元 | 106900 | 0.88% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天地科技 600582.SH | 42.81 万元 | 96200 | 0.74% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 菜百股份 605599.SH | 49.73 万元 | 36300 | 0.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 凤凰传媒 601928.SH | 55.73 万元 | 63400 | 0.97% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江苏金租 600901.SH | 59.05 万元 | 102700 | 1.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 广日股份 600894.SH | 67.51 万元 | 88600 | 1.17% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 隧道股份 600820.SH | 58.56 万元 | 112400 | 1.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 重百集团 600729.SH | 48.64 万元 | 25900 | 0.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中文传媒 600373.SH | 52.64 万元 | 79400 | 0.91% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南京高科 600064.SH | 54.33 万元 | 76200 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 苏州银行 002966.SZ | 56.52 万元 | 81200 | 0.98% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 陕天然气 002267.SZ | 46.96 万元 | 71800 | 0.82% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 首创环保 600008.SH | 49.59 万元 | 182300 | 0.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长江传媒 600757.SH | 45.83 万元 | 62700 | 0.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 洪城环境 600461.SH | 51.19 万元 | 56500 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 厦门象屿 600057.SH | 61.90 万元 | 114200 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 新媒股份 300770.SZ | 51.33 万元 | 16300 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 张家港行 002839.SZ | 56.36 万元 | 144500 | 0.98% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 红旗连锁 002697.SZ | 43.68 万元 | 105000 | 0.76% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 江苏国泰 002091.SZ | 50.54 万元 | 69900 | 0.88% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 云天化 600096.SH | 55.94 万元 | 18400 | 0.97% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 陕鼓动力 601369.SH | 61.63 万元 | 68100 | 1.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 贵阳银行 601997.SH | 54.02 万元 | 105300 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 重庆银行 601963.SH | 44.15 万元 | 43800 | 0.77% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 平煤股份 601666.SH | 69.86 万元 | 97700 | 1.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国外运 601598.SH | 48.86 万元 | 98500 | 0.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 长沙银行 601577.SH | 54.09 万元 | 62100 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 厦门银行 601187.SH | 64.82 万元 | 94900 | 1.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 西部矿业 601168.SH | 62.15 万元 | 22900 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中南传媒 601098.SH | 49.30 万元 | 50100 | 0.86% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山东出版 601019.SH | 46.98 万元 | 73400 | 0.82% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 晋控煤业 601001.SH | 48.69 万元 | 28000 | 0.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 唐山港 601000.SH | 54.70 万元 | 131800 | 0.95% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 淮北矿业 600985.SH | 62.94 万元 | 44800 | 1.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中粮糖业 600737.SH | 60.66 万元 | 49200 | 1.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山煤国际 600546.SH | 69.41 万元 | 63500 | 1.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 安徽建工 600502.SH | 55.46 万元 | 127500 | 0.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 山东高速 600350.SH | 54.09 万元 | 48600 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华阳股份 600348.SH | 60.21 万元 | 78700 | 1.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南钢股份 600282.SH | 65.77 万元 | 143300 | 1.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兰花科创 600123.SH | 54.20 万元 | 101500 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 昊华能源 601101.SH | 47.10 万元 | 44600 | 0.82% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 齐鲁银行 601665.SH | 54.99 万元 | 95300 | 0.96% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 无锡银行 600908.SH | 46.23 万元 | 91000 | 0.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信银行 601998.SH | 62.23 万元 | 89800 | 1.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银行 601988.SH | 60.06 万元 | 105000 | 1.04% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建设银行 601939.SH | 62.98 万元 | 65400 | 1.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 浙商银行 601916.SH | 56.15 万元 | 213500 | 0.98% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中煤能源 601898.SH | 35.08 万元 | 28800 | 0.61% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油 601857.SH | 46.70 万元 | 53800 | 0.81% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 成都银行 601838.SH | 58.94 万元 | 33300 | 1.02% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 沪农商行 601825.SH | 61.72 万元 | 82400 | 1.07% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 光大银行 601818.SH | 68.84 万元 | 238200 | 1.2% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国建筑 601668.SH | 51.34 万元 | 118300 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 邮储银行 601658.SH | 65.67 万元 | 133200 | 1.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工商银行 601398.SH | 63.06 万元 | 89200 | 1.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 交通银行 601328.SH | 66.55 万元 | 103500 | 1.16% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 青岛港 601298.SH | 42.42 万元 | 52700 | 0.74% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 农业银行 601288.SH | 59.24 万元 | 97600 | 1.03% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 陕西煤业 601225.SH | 63.09 万元 | 31000 | 1.1% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北京银行 601169.SH | 64.14 万元 | 130900 | 1.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国神华 601088.SH | 63.64 万元 | 16300 | 1.11% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 渝农商行 601077.SH | 69.59 万元 | 113900 | 1.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 南京银行 601009.SH | 66.07 万元 | 66800 | 1.15% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 大秦铁路 601006.SH | 60.85 万元 | 132000 | 1.06% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 600941.SH | 47.37 万元 | 5500 | 0.82% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国海油 600938.SH | 41.81 万元 | 15400 | 0.73% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 杭州银行 600926.SH | 48.41 万元 | 33500 | 0.84% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华域汽车 600741.SH | 49.20 万元 | 31700 | 0.85% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海螺水泥 600585.SH | 47.63 万元 | 28100 | 0.83% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兖矿能源 600188.SH | 64.70 万元 | 36410 | 1.12% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 四川路桥 600039.SH | 69.52 万元 | 88900 | 1.21% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 招商银行 600036.SH | 62.48 万元 | 17600 | 1.09% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石化 600028.SH | 52.32 万元 | 117300 | 0.91% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 华夏银行 600015.SH | 68.25 万元 | 106800 | 1.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 洋河股份 002304.SZ | 53.41 万元 | 14000 | 0.93% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 兰州银行 001227.SZ | 53.90 万元 | 269500 | 0.94% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 粤高速A 000429.SZ | 52.55 万元 | 38500 | 0.91% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 天健集团 000090.SZ | 51.68 万元 | 171700 | 0.9% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 神火股份 000933.SZ | 42.40 万元 | 20000 | 0.74% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 五粮液 000858.SZ | 42.92 万元 | 5800 | 0.75% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信特钢 000708.SZ | 51.36 万元 | 40700 | 0.89% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中联重科 000157.SZ | 51.72 万元 | 74200 | 0.9% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 渤海轮渡 603167.SH | 71.05 万元 | 82900 | 1.23% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 江苏银行 600919.SH | 72.77 万元 | 67500 | 1.26% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 上海银行 601229.SH | 74.56 万元 | 85900 | 1.3% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 兴业银行 601166.SH | 73.36 万元 | 44300 | 1.27% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 潞安环能 601699.SH | 81.25 万元 | 56900 | 1.41% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 恒源煤电 600971.SH | 79.07 万元 | 114600 | 1.37% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 厦门国贸 600755.SH | 84.93 万元 | 156700 | 1.48% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建发股份 600153.SH | 79.86 万元 | 100700 | 1.39% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 山西焦煤 000983.SZ | 74.88 万元 | 129100 | 1.3% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563890.SH | 创金合信中证国有企业红利ETF | 2025-10-17 | 创金合信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 561060.SH | 华安中证国有企业红利ETF | 2023-09-21 | 华安基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159515.SZ | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2023-09-06 | 鹏扬基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |