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国企红利ETF华安 · 561060.SH

华安中证国有企业红利ETF

基金中文全称

华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-09-21

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证国有企业红利指数

基准指数代码

000824.CSI

基金管理人

华安基金

基金托管人

广发证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国有企业红利指数

指数简称

国企红利

指数代码

000824.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

5556.5 万份

基金总规模

6435.5383 万元

基金份额净值

1.1582 元

基金收盘价

1.159 元

国企红利ETF华安持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	601898.SH	中煤能源	40.55 万元	32600	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	55.83 万元	72500	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	57.71 万元	35800	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	57.49 万元	50300	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	57.13 万元	163700	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	601398.SH	工商银行	57.10 万元	72000	1.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600997.SH	开滦股份	56.58 万元	98400	1 %
2026-03-31	2025-12-31	600123.SH	兰花科创	56.38 万元	95400	1 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	55.87 万元	97500	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	55.83 万元	60100	0.99 %
2026-03-31	2025-12-31	601288.SH	农业银行	55.60 万元	72400	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	58.28 万元	62800	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	601187.SH	厦门银行	55.05 万元	75000	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	54.84 万元	33500	0.97 %
2026-03-31	2025-12-31	601001.SH	晋控煤业	53.78 万元	40900	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	600502.SH	安徽建工	53.61 万元	114300	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601006.SH	大秦铁路	53.51 万元	103700	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601101.SH	昊华能源	53.41 万元	74600	0.95 %
2026-03-31	2025-12-31	601000.SH	唐山港	53.18 万元	138500	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600036.SH	招商银行	53.05 万元	12600	0.94 %
2026-03-31	2025-12-31	600350.SH	山东高速	57.82 万元	59300	1.02 %
2026-03-31	2025-12-31	601328.SH	交通银行	58.51 万元	80700	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600820.SH	隧道股份	52.50 万元	80900	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	63.00 万元	91700	1.11 %
2026-03-31	2025-12-31	601088.SH	中国神华	70.47 万元	17400	1.25 %
2026-03-31	2025-12-31	600894.SH	广日股份	69.28 万元	74900	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600153.SH	建发股份	68.91 万元	74500	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600348.SH	华阳股份	68.81 万元	83300	1.22 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	66.96 万元	66300	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600985.SH	淮北矿业	65.88 万元	59300	1.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601166.SH	兴业银行	64.65 万元	30700	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	64.37 万元	37400	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	62.30 万元	59900	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	002267.SZ	陕天然气	58.51 万元	77700	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	601857.SH	中国石油	62.15 万元	59700	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	62.15 万元	96200	1.1 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	61.32 万元	111900	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	60.92 万元	200400	1.08 %
2026-03-31	2025-12-31	600028.SH	中国石化	60.56 万元	98000	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600096.SH	云天化	60.47 万元	18100	1.07 %
2026-03-31	2025-12-31	600938.SH	中国海油	59.76 万元	19800	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600901.SH	江苏金租	59.61 万元	97400	1.05 %
2026-03-31	2025-12-31	600282.SH	南钢股份	58.54 万元	111300	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	52.83 万元	90000	0.93 %
2026-03-31	2025-12-31	000933.SZ	神火股份	52.19 万元	19000	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	600941.SH	中国移动	41.43 万元	4100	0.73 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	45.51 万元	27800	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000928.SZ	中钢国际	46.60 万元	70500	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	601019.SH	山东出版	46.48 万元	53800	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	600863.SH	华能蒙电	46.41 万元	103600	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	601665.SH	齐鲁银行	46.32 万元	80700	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	000157.SZ	中联重科	45.91 万元	53200	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600582.SH	天地科技	45.65 万元	78300	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600008.SH	首创环保	45.63 万元	152100	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	000090.SZ	天健集团	45.62 万元	123300	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	601107.SH	四川成渝	44.57 万元	73300	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	600757.SH	长江传媒	46.71 万元	52600	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002697.SZ	红旗连锁	44.25 万元	74500	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	43.28 万元	36800	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	002091.SZ	江苏国泰	43.25 万元	47900	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	601921.SH	浙版传媒	43.09 万元	55100	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	603299.SH	苏盐井神	43.03 万元	41300	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600729.SH	重庆百货	42.90 万元	16500	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600642.SH	申能股份	42.79 万元	55000	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600377.SH	宁沪高速	41.78 万元	34500	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	41.75 万元	19100	0.74 %
2026-03-31	2025-12-31	001965.SZ	招商公路	46.67 万元	46300	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002304.SZ	洋河股份	46.77 万元	7700	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	52.06 万元	62800	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	48.89 万元	41500	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	600064.SH	南京高科	51.82 万元	59700	0.92 %
2026-03-31	2025-12-31	601963.SH	重庆银行	51.66 万元	47700	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	51.56 万元	94600	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	603167.SH	渤海轮渡	50.83 万元	53900	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	50.30 万元	83000	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	601369.SH	陕鼓动力	50.05 万元	50000	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	49.47 万元	51000	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600012.SH	皖通高速	49.20 万元	33200	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	48.82 万元	57300	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	002839.SZ	张家港行	46.89 万元	102600	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	600461.SH	洪城环境	48.48 万元	52300	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	48.40 万元	24200	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	600373.SH	中文传媒	48.38 万元	51800	0.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601098.SH	中南传媒	48.31 万元	42900	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601928.SH	凤凰传媒	47.99 万元	47800	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601668.SH	中国建筑	47.86 万元	93300	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	002807.SZ	江阴银行	47.30 万元	103500	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	603128.SH	华贸物流	47.21 万元	77400	0.84 %
2026-03-31	2025-12-31	000906.SZ	浙商中拓	47.06 万元	79500	0.83 %
2026-03-31	2025-12-31	600755.SH	厦门国贸	71.18 万元	99000	1.26 %

国企红利ETF华安近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国有企业红利指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563890.SH	国企红利ETF创金合信	2025-10-17	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
561060.SH	国企红利ETF华安	2023-09-21	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159515.SZ	国企红利ETF鹏扬	2023-09-06	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

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