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鹏扬中证国有企业红利ETF · 159515.SZ

鹏扬中证国有企业红利ETF

基金中文全称

鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-09-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证国企红利

基准指数代码

000824.CSI

基金管理人

鹏扬基金

基金托管人

交通银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证国有企业红利指数

指数简称

国企红利

指数代码

000824.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-07-20

指数基日

2009-06-30

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

3458.6631 万份

基金总规模

4167.689 万元

基金份额净值

1.205 元

基金收盘价

1.205 元

鹏扬中证国有企业红利ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-20	2026-06-30	601919.SH	中远海控	84.07 万元	63400	2.04 %
2026-08-29	2026-06-30	601009.SH	南京银行	47.37 万元	47900	1.15 %
2026-08-29	2026-06-30	600036.SH	招商银行	45.44 万元	12800	1.1 %
2026-08-29	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	49.89 万元	63800	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	600188.SH	兖矿能源	46.10 万元	25940	1.12 %
2026-08-29	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	34.58 万元	20400	0.84 %
2026-08-29	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	35.54 万元	22900	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	34.82 万元	24100	0.84 %
2026-08-29	2026-06-30	600938.SH	中国海油	29.87 万元	11000	0.72 %
2026-08-29	2026-06-30	600941.SH	中国移动	31.01 万元	3600	0.75 %
2026-08-29	2026-06-30	601006.SH	大秦铁路	43.66 万元	94715	1.06 %
2026-08-29	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	49.86 万元	81600	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	49.08 万元	76800	1.19 %
2026-08-29	2026-06-30	601088.SH	中国神华	45.29 万元	11600	1.1 %
2026-08-29	2026-06-30	601169.SH	北京银行	46.01 万元	93900	1.12 %
2026-08-29	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	45.58 万元	22400	1.11 %
2026-08-29	2026-06-30	601288.SH	农业银行	42.43 万元	69900	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	601298.SH	青岛港	30.51 万元	37900	0.74 %
2026-08-29	2026-06-30	601328.SH	交通银行	47.77 万元	74300	1.16 %
2026-08-29	2026-06-30	601398.SH	工商银行	45.32 万元	64100	1.1 %
2026-08-29	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	47.08 万元	95500	1.14 %
2026-08-29	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	36.80 万元	84800	0.89 %
2026-08-29	2026-06-30	601818.SH	光大银行	49.13 万元	170000	1.19 %
2026-08-29	2026-06-30	600028.SH	中国石化	37.51 万元	84100	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	31.32 万元	75300	0.76 %
2026-08-29	2026-06-30	601838.SH	成都银行	42.48 万元	24000	1.03 %
2026-08-29	2026-06-30	000157.SZ	中联重科	37.01 万元	53100	0.9 %
2026-07-20	2026-06-30	600755.SH	厦门国贸	60.81 万元	112200	1.47 %
2026-07-20	2026-06-30	601699.SH	潞安环能	58.12 万元	40700	1.41 %
2026-07-20	2026-06-30	600153.SH	建发股份	57.18 万元	72100	1.39 %
2026-07-20	2026-06-30	600971.SH	恒源煤电	56.51 万元	81900	1.37 %
2026-07-20	2026-06-30	000983.SZ	山西焦煤	53.71 万元	92600	1.3 %
2026-07-20	2026-06-30	601229.SH	上海银行	53.64 万元	61800	1.3 %
2026-07-20	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	52.33 万元	31600	1.27 %
2026-07-20	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	52.28 万元	48500	1.27 %
2026-07-20	2026-06-30	603167.SH	渤海轮渡	50.91 万元	59400	1.23 %
2026-08-29	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	36.85 万元	29200	0.89 %
2026-08-29	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	40.37 万元	103500	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	31.82 万元	4300	0.77 %
2026-08-29	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	38.15 万元	10000	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	30.53 万元	14400	0.74 %
2026-08-29	2026-06-30	000090.SZ	天健集团	37.02 万元	123000	0.9 %
2026-08-29	2026-06-30	002091.SZ	江苏国泰	36.15 万元	50000	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	002267.SZ	陕天然气	33.29 万元	50900	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	40.37 万元	58000	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	000429.SZ	粤高速A	37.26 万元	27300	0.9 %
2026-08-29	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	38.34 万元	191700	0.93 %
2026-08-29	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	40.46 万元	109050	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	44.04 万元	58800	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	603128.SH	华贸物流	37.72 万元	74700	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	601921.SH	浙版传媒	35.32 万元	52800	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	600729.SH	重百集团	34.37 万元	18300	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	601369.SH	陕鼓动力	40.27 万元	44500	0.98 %
2026-08-29	2026-06-30	600096.SH	云天化	45.30 万元	14900	1.1 %
2026-08-29	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	37.79 万元	12000	0.92 %
2026-08-29	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	44.28 万元	81700	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	36.60 万元	40400	0.89 %
2026-08-29	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	32.90 万元	45000	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	600008.SH	首创环保	35.52 万元	130600	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	600064.SH	南京高科	38.93 万元	54600	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	600373.SH	中文传媒	37.66 万元	56800	0.91 %
2026-08-29	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	41.99 万元	80600	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	31.55 万元	31300	0.76 %
2026-08-29	2026-06-30	600894.SH	广日股份	48.54 万元	63700	1.18 %
2026-08-29	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	42.15 万元	73300	1.02 %
2026-08-29	2026-06-30	601928.SH	凤凰传媒	39.99 万元	45500	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	605599.SH	菜百股份	35.21 万元	25700	0.85 %
2026-08-29	2026-06-30	600582.SH	天地科技	30.71 万元	69000	0.74 %
2026-08-29	2026-06-30	600704.SH	物产中大	36.34 万元	77000	0.88 %
2026-08-29	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	27.87 万元	59300	0.68 %
2026-08-29	2026-06-30	600997.SH	开滦股份	39.57 万元	83300	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	600012.SH	皖通高速	34.20 万元	21700	0.83 %
2026-08-29	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	33.13 万元	136900	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	38.89 万元	75800	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	601666.SH	平煤股份	50.06 万元	70018	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	25.46 万元	20900	0.62 %
2026-08-29	2026-06-30	600350.SH	山东高速	38.73 万元	34800	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	40.19 万元	152800	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	601939.SH	建设银行	45.07 万元	46800	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601988.SH	中国银行	43.24 万元	75600	1.05 %
2026-08-29	2026-06-30	601998.SH	中信银行	44.63 万元	64400	1.08 %
2026-08-29	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	33.07 万元	65100	0.8 %
2026-08-29	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	39.47 万元	68400	0.96 %
2026-08-29	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	33.58 万元	31800	0.81 %
2026-08-29	2026-06-30	600123.SH	兰花科创	38.77 万元	72600	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	600282.SH	南钢股份	47.09 万元	102600	1.14 %
2026-08-29	2026-06-30	600348.SH	华阳股份	42.92 万元	56100	1.04 %
2026-08-29	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	39.93 万元	91800	0.97 %
2026-08-29	2026-06-30	601598.SH	中国外运	35.02 万元	70600	0.85 %
2026-08-29	2026-06-30	600546.SH	山煤国际	49.73 万元	45500	1.21 %
2026-08-29	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	43.03 万元	34900	1.04 %
2026-08-29	2026-06-30	600985.SH	淮北矿业	44.96 万元	32000	1.09 %
2026-08-29	2026-06-30	601000.SH	唐山港	39.19 万元	94434	0.95 %
2026-08-29	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	35.48 万元	20400	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	601019.SH	山东出版	33.86 万元	52900	0.82 %
2026-08-29	2026-06-30	601098.SH	中南传媒	35.62 万元	36200	0.86 %
2026-08-29	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	44.24 万元	16300	1.07 %
2026-08-29	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	46.58 万元	68200	1.13 %
2026-08-29	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	38.76 万元	44500	0.94 %
2026-08-29	2026-06-30	601857.SH	中国石油	33.59 万元	38700	0.81 %

鹏扬中证国有企业红利ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证国企红利的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563890.SH	创金合信中证国有企业红利ETF	2025-10-17	创金合信基金	广发证券股份有限公司	0.45	纯境内
561060.SH	华安中证国有企业红利ETF	2023-09-21	华安基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159515.SZ	鹏扬中证国有企业红利ETF	2023-09-06	鹏扬基金	交通银行股份有限公司	0.5	纯境内

鹏扬基金管理的ETF

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