| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 50.91 万元 | 59400 | 1.23 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600919.SH | 江苏银行 | 52.28 万元 | 48500 | 1.27 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601166.SH | 兴业银行 | 52.33 万元 | 31600 | 1.27 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601229.SH | 上海银行 | 53.64 万元 | 61800 | 1.3 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 53.71 万元 | 92600 | 1.3 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600971.SH | 恒源煤电 | 56.51 万元 | 81900 | 1.37 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600153.SH | 建发股份 | 57.18 万元 | 72100 | 1.39 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601699.SH | 潞安环能 | 58.12 万元 | 40700 | 1.41 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 600755.SH | 厦门国贸 | 60.81 万元 | 112200 | 1.47 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 601919.SH | 中远海控 | 84.07 万元 | 63400 | 2.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563890.SH | 创金合信中证国有企业红利ETF | 2025-10-17 | 创金合信基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 561060.SH | 华安中证国有企业红利ETF | 2023-09-21 | 华安基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159515.SZ | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2023-09-06 | 鹏扬基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |