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易方达中证银行ETF · 516310.SH

易方达中证银行ETF

基金中文全称

易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-05-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行

基准指数代码

399986.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行指数

指数简称

中证银行

指数代码

399986.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

157975.85 万份

基金总规模

218685.9692 万元

基金份额净值

1.3843 元

基金收盘价

1.385 元

易方达中证银行ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	31,610.30 万元	8904309	14.95 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	20,621.34 万元	12452500	9.75 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	17,025.27 万元	24081000	8.05 %
2026-07-21	2026-06-30	601288.SH	农业银行	12,935.47 万元	21310500	6.12 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	11,728.65 万元	10880012	5.55 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	12,726.94 万元	19793060	6.02 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	5,844.20 万元	18149700	2.76 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	6,035.34 万元	10551300	2.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	6,070.97 万元	6304225	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	7,257.81 万元	7221700	3.43 %
2026-07-21	2026-06-30	601229.SH	上海银行	6,415.09 万元	7390660	3.03 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	3,323.25 万元	1877541	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	4,028.60 万元	8171600	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	5,303.86 万元	10824200	2.51 %
2026-07-21	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	7,290.53 万元	2455550	3.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	8,546.46 万元	9926197	4.04 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	5,416.83 万元	3748669	2.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	3,219.50 万元	4298400	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	4,465.77 万元	4515442	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	3,898.90 万元	13491000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002958.SZ	青农商行	909.43 万元	3319100	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	2,899.61 万元	11025140	1.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	2,992.72 万元	4683442	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	613.77 万元	608900	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601528.SH	瑞丰银行	628.97 万元	1423010	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	514.93 万元	2127800	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	563.99 万元	1446120	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	744.77 万元	2007460	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	593.80 万元	2969000	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603323.SH	苏农银行	625.41 万元	1616036	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	1,844.55 万元	3196800	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	1,551.18 万元	2665266	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	2,323.12 万元	3337820	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	1,092.64 万元	2129893	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	671.12 万元	982600	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	2,734.31 万元	3945616	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	1,531.31 万元	1758100	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600928.SH	西安银行	320.43 万元	979900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	570.84 万元	1123700	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002948.SZ	青岛银行	804.76 万元	1584170	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	2,409.30 万元	3943200	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002936.SZ	郑州银行	607.46 万元	3681565	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %

易方达中证银行ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561530.SH	银华中证银行ETF	1970-01-01	银华基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
512410.SH	广发中证银行ETF	2026-07-08	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560670.SH	华泰柏瑞中证银行ETF	2026-06-08	华泰柏瑞基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159253.SZ	博时中证银行ETF	2025-12-08	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516210.SH	华安中证银行ETF	2021-09-24	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516310.SH	易方达中证银行ETF	2021-05-28	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515290.SH	天弘中证银行ETF	2020-12-28	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
512730.SH	鹏华中证银行ETF	2020-02-07	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
515020.SH	华夏中证银行ETF	2019-12-03	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512820.SH	汇添富中证银行ETF	2018-11-23	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512800.SH	华宝中证银行ETF	2017-08-03	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512700.SH	南方中证银行ETF	2017-07-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

易方达中证工业互联网主题ETF 易方达中证细分化工产业主题ETF 易方达中证A股ETF 易方达中证港股通内地金融ETF 易方达中证全指医疗器械ETF 易方达中证稀有金属主题ETF 易方达国证粮食产业ETF 易方达中证全指电力公用事业ETF 易方达中证工业有色金属主题ETF 易方达中证细分有色金属产业主题ETF 易方达中证畜牧养殖产业ETF 易方达创业板新能源ETF 易方达中证港股通信息技术综合ETF 易方达国证港股通科技ETF 易方达国证石油天然气ETF 易方达中证电池主题ETF 易方达恒生A股电网设备ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达中证全指红利质量ETF 易方达上证综合ETF 易方达上证综合ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证全指食品ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达中证港股通医疗主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证工程机械主题ETF 易方达中证港股通高股息投资ETF

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