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银行ETF易方达 · 516310.SH

易方达中证银行ETF

基金中文全称

易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-05-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行指数

基准指数代码

399986.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行指数

指数简称

中证银行

指数代码

399986.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

158605.85 万份

基金总规模

208677.7168 万元

基金份额净值

1.3157 元

基金收盘价

1.315 元

银行ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	7,503.54 万元	2671250	2.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	6,635.45 万元	11580200	2.53 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	6,560.44 万元	11971600	2.5 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	6,360.16 万元	6853625	2.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	6,273.08 万元	4105420	2.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	5,715.28 万元	5000242	2.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	1,888.92 万元	2683122	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	001227.SZ	兰州银行	748.25 万元	3225200	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002948.SZ	青岛银行	766.96 万元	1711970	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	002936.SZ	郑州银行	772.92 万元	4004765	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	601187.SH	厦门银行	783.03 万元	1066800	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	603323.SH	苏农银行	824.19 万元	1632060	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601528.SH	瑞丰银行	905.22 万元	1588110	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	002807.SZ	江阴银行	910.02 万元	1991300	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	002958.SZ	青农商行	1,114.33 万元	3594600	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	1,388.55 万元	2365500	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	2,997.51 万元	3615820	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	1,893.44 万元	1952000	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601665.SH	齐鲁银行	2,000.62 万元	3485400	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	2,772.50 万元	4291800	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	002839.SZ	张家港行	723.30 万元	1582720	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	3,300.31 万元	4286116	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	3,316.76 万元	2057541	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	3,537.83 万元	5149680	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	3,708.66 万元	12199540	1.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	4,349.11 万元	4681500	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	4,861.02 万元	8919300	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	5,240.79 万元	15016600	2 %
2026-03-31	2025-12-31	600908.SH	无锡银行	736.86 万元	1242600	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601860.SH	紫金银行	653.73 万元	2368600	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.90 万元	367	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	3.01 万元	1626	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.30 万元	2322	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	18.83 万元	7395	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	600928.SH	西安银行	398.86 万元	1078000	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601963.SH	重庆银行	664.20 万元	613300	0.25 %

银行ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159253.SZ	银行ETF博时	2025-12-08	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516210.SH	银行ETF华安	2021-09-24	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516310.SH	银行ETF易方达	2021-05-28	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515290.SH	银行ETF天弘	2020-12-28	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515280.SH	富国中证银行ETF	2020-04-17	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
512730.SH	银行ETF鹏华	2020-02-07	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
515020.SH	银行ETF华夏	2019-12-03	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512820.SH	银行ETF汇添富	2018-11-23	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512800.SH	银行ETF华宝	2017-08-03	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512700.SH	银行ETF南方	2017-07-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

易方达基金管理的ETF

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