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天弘中证银行ETF · 515290.SH

天弘中证银行ETF

基金中文全称

天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2020-12-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行

基准指数代码

399986.SZ

基金管理人

天弘基金

基金托管人

招商证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行指数

指数简称

中证银行

指数代码

399986.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

249137.29 万份

基金总规模

373979.986 万元

基金份额净值

1.5011 元

基金收盘价

1.504 元

天弘中证银行ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	55,096.38 万元	15520108	14.92 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	36,255.27 万元	21893280	9.82 %
2026-07-21	2026-06-30	601398.SH	工商银行	29,571.23 万元	41826345	8.01 %
2026-07-21	2026-06-30	601328.SH	交通银行	22,175.45 万元	34487480	6 %
2026-07-21	2026-06-30	601288.SH	农业银行	22,546.44 万元	37144057	6.1 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	20,464.82 万元	18984062	5.54 %
2026-07-21	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	12,610.04 万元	12547300	3.41 %
2026-07-21	2026-06-30	600000.SH	浦发银行	14,827.20 万元	17220904	4.01 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	10,585.24 万元	18505669	2.87 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	10,326.13 万元	32068725	2.8 %
2026-08-31	2026-06-30	600926.SH	杭州银行	9,480.12 万元	6560635	2.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	7,899.74 万元	7987601	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	9,374.31 万元	19131249	2.54 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	7,024.51 万元	14248500	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	6,934.64 万元	23995300	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	10,546.70 万元	10951921	2.86 %
2026-07-21	2026-06-30	601229.SH	上海银行	11,159.66 万元	12856749	3.02 %
2026-07-21	2026-06-30	002142.SZ	宁波银行	12,660.38 万元	4264190	3.43 %
2026-08-31	2026-06-30	601838.SH	成都银行	5,810.22 万元	3282609	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	5,596.79 万元	7472351	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001227.SZ	兰州银行	1,032.06 万元	5160300	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002958.SZ	青农商行	1,574.08 万元	5744800	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	1,158.73 万元	1696529	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	601528.SH	瑞丰银行	1,114.53 万元	2521550	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601860.SH	紫金银行	915.91 万元	3784772	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	1,293.08 万元	3485380	0.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	4,023.16 万元	5780407	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	603323.SH	苏农银行	1,106.76 万元	2859842	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	2,742.71 万元	4712564	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	5,257.76 万元	8228100	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601916.SH	浙商银行	5,119.84 万元	19467060	1.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	979.74 万元	2512164	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	1,938.52 万元	3778800	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	1,071.78 万元	1063276	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	2,726.51 万元	3130323	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	002948.SZ	青岛银行	1,387.06 万元	2730440	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600928.SH	西安银行	560.91 万元	1715311	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	3,208.64 万元	5560900	0.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	4,750.67 万元	6855223	1.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600908.SH	无锡银行	1,010.64 万元	1989447	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	4,194.09 万元	6864300	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002936.SZ	郑州银行	1,053.71 万元	6386097	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %

天弘中证银行ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561530.SH	银华中证银行ETF	1970-01-01	银华基金	中国银河证券股份有限公司	0.5	纯境内
512410.SH	广发中证银行ETF	2026-07-08	广发基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
560670.SH	华泰柏瑞中证银行ETF	2026-06-08	华泰柏瑞基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
159253.SZ	博时中证银行ETF	2025-12-08	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516210.SH	华安中证银行ETF	2021-09-24	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516310.SH	易方达中证银行ETF	2021-05-28	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515290.SH	天弘中证银行ETF	2020-12-28	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
512730.SH	鹏华中证银行ETF	2020-02-07	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
515020.SH	华夏中证银行ETF	2019-12-03	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512820.SH	汇添富中证银行ETF	2018-11-23	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512800.SH	华宝中证银行ETF	2017-08-03	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512700.SH	南方中证银行ETF	2017-07-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

天弘基金管理的ETF

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