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银行ETF南方 · 512700.SH

南方中证银行ETF

基金中文全称

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2017-07-26

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行指数

基准指数代码

399986.SZ

基金管理人

南方基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行指数

指数简称

中证银行

指数代码

399986.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

67958.1 万份

基金总规模

102637.1184 万元

基金份额净值

1.5103 元

基金收盘价

1.51 元

银行ETF南方持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	4,039.83 万元	1438173	2.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	3,559.19 万元	6211508	2.52 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	3,507.11 万元	6399830	2.49 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	3,416.98 万元	3682091	2.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	3,357.61 万元	2197387	2.38 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	1,611.75 万元	1944208	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	002958.SZ	青农商行	598.83 万元	1931700	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	748.41 万元	1274971	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	1,016.75 万元	1048198	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	1,017.47 万元	1445265	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601665.SH	齐鲁银行	1,071.13 万元	1866076	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	1,491.36 万元	2308600	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	1,897.76 万元	2762388	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	1,775.03 万元	2305229	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	1,790.30 万元	1110610	1.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	1,988.87 万元	6542325	1.41 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	2,325.06 万元	2502756	1.65 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	2,603.24 万元	4776586	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	2,815.28 万元	8066717	2 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	3,077.15 万元	2692168	2.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601528.SH	瑞丰银行	484.59 万元	850160	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	002807.SZ	江阴银行	489.63 万元	1071400	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601187.SH	厦门银行	424.47 万元	578300	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600928.SH	西安银行	216.30 万元	584598	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601860.SH	紫金银行	352.36 万元	1276676	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601963.SH	重庆银行	354.52 万元	327352	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	002839.SZ	张家港行	387.10 万元	847040	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	600908.SH	无锡银行	393.84 万元	664140	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	001227.SZ	兰州银行	401.45 万元	1730400	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002948.SZ	青岛银行	414.17 万元	924480	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	002936.SZ	郑州银行	416.11 万元	2155988	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	603323.SH	苏农银行	442.78 万元	876783	0.31 %

银行ETF南方近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159253.SZ	银行ETF博时	2025-12-08	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516210.SH	银行ETF华安	2021-09-24	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516310.SH	银行ETF易方达	2021-05-28	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515290.SH	银行ETF天弘	2020-12-28	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515280.SH	富国中证银行ETF	2020-04-17	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
512730.SH	银行ETF鹏华	2020-02-07	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
515020.SH	银行ETF华夏	2019-12-03	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512820.SH	银行ETF汇添富	2018-11-23	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512800.SH	银行ETF华宝	2017-08-03	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512700.SH	银行ETF南方	2017-07-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

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