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银行ETF汇添富 · 512820.SH

中证银行ETF

基金中文全称

中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2018-11-23

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证银行指数

基准指数代码

399986.SZ

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证银行指数

指数简称

中证银行

指数代码

399986.SZ

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

49330.19 万份

基金总规模

68864.9452 万元

基金份额净值

1.396 元

基金收盘价

1.395 元

银行ETF汇添富持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	002142.SZ	宁波银行	2,560.63 万元	911580	2.86 %
2026-03-31	2025-12-31	601988.SH	中国银行	2,262.20 万元	3947989	2.53 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	2,232.29 万元	4073515	2.49 %
2026-03-31	2025-12-31	601939.SH	建设银行	2,169.74 万元	2338085	2.42 %
2026-03-31	2025-12-31	600926.SH	杭州银行	2,137.61 万元	1398961	2.39 %
2026-03-31	2025-12-31	601009.SH	南京银行	1,949.12 万元	1705267	2.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601077.SH	渝农商行	945.47 万元	1463574	1.06 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	1,787.04 万元	5120458	2 %
2026-03-31	2025-12-31	601658.SH	邮储银行	1,656.92 万元	3040215	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601825.SH	沪农商行	1,482.40 万元	1595698	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	1,263.15 万元	4155090	1.41 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	1,205.73 万元	1755060	1.35 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	1,131.62 万元	702000	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	601998.SH	中信银行	1,125.74 万元	1461996	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	002966.SZ	苏州银行	1,021.94 万元	1232740	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	600928.SH	西安银行	135.54 万元	366316	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	601860.SH	紫金银行	223.35 万元	809250	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	645.96 万元	665938	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	643.82 万元	914515	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	473.17 万元	806086	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	002958.SZ	青农商行	380.31 万元	1226800	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002807.SZ	江阴银行	310.61 万元	679680	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	601528.SH	瑞丰银行	308.19 万元	540680	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	603323.SH	苏农银行	280.37 万元	555196	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	601187.SH	厦门银行	266.75 万元	363423	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	002936.SZ	郑州银行	263.61 万元	1365880	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	002948.SZ	青岛银行	261.50 万元	583700	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	001227.SZ	兰州银行	255.29 万元	1100400	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600908.SH	无锡银行	251.07 万元	423384	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	002839.SZ	张家港行	245.69 万元	537620	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601963.SH	重庆银行	226.13 万元	208800	0.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601665.SH	齐鲁银行	681.88 万元	1187943	0.76 %

银行ETF汇添富近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证银行指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159253.SZ	银行ETF博时	2025-12-08	博时基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
516210.SH	银行ETF华安	2021-09-24	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
516310.SH	银行ETF易方达	2021-05-28	易方达基金	中国建设银行股份有限公司	0.15	纯境内
515290.SH	银行ETF天弘	2020-12-28	天弘基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
515280.SH	富国中证银行ETF	2020-04-17	富国基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
512730.SH	银行ETF鹏华	2020-02-07	鹏华基金	中国建设银行股份有限公司	0.3	纯境内
515020.SH	银行ETF华夏	2019-12-03	华夏基金	中国银行股份有限公司	0.15	纯境内
512820.SH	银行ETF汇添富	2018-11-23	汇添富基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
512800.SH	银行ETF华宝	2017-08-03	华宝基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
512700.SH	银行ETF南方	2017-07-26	南方基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内

汇添富基金管理的ETF

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