红利价值ETF易方达 · 563700.SH
易方达中证红利价值ETF
基金中文全称
易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金
| 公告日期 |
截止日期 |
股票代码 |
股票名称 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
002469.SZ
|
三维化学
|
1,240.52 万元 |
1485650 |
2.15 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600502.SH
|
安徽建工
|
1,141.32 万元 |
2433526 |
1.98 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601001.SH
|
晋控煤业
|
1,069.75 万元 |
813500 |
1.85 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601998.SH
|
中信银行
|
1,074.30 万元 |
1395200 |
1.86 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
000708.SZ
|
中信特钢
|
1,079.93 万元 |
659700 |
1.87 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
002966.SZ
|
苏州银行
|
1,085.00 万元 |
1308800 |
1.88 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600036.SH
|
招商银行
|
1,098.39 万元 |
260900 |
1.9 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601077.SH
|
渝农商行
|
1,115.97 万元 |
1727500 |
1.93 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601187.SH
|
厦门银行
|
1,118.25 万元 |
1523500 |
1.94 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601009.SH
|
南京银行
|
1,125.85 万元 |
984994 |
1.95 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601169.SH
|
北京银行
|
1,141.10 万元 |
2082300 |
1.97 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601318.SH
|
中国平安
|
1,149.12 万元 |
168000 |
1.99 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601101.SH
|
昊华能源
|
1,055.03 万元 |
1473500 |
1.83 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600919.SH
|
江苏银行
|
1,160.95 万元 |
1116300 |
2.01 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601838.SH
|
成都银行
|
1,163.38 万元 |
721700 |
2.01 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600015.SH
|
华夏银行
|
1,170.99 万元 |
1704500 |
2.03 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601857.SH
|
中国石油
|
1,177.58 万元 |
1131200 |
2.04 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
002839.SZ
|
张家港行
|
1,195.88 万元 |
2616800 |
2.07 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600901.SH
|
江苏金租
|
1,196.09 万元 |
1954400 |
2.07 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600820.SH
|
隧道股份
|
1,211.86 万元 |
1867280 |
2.1 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601577.SH
|
长沙银行
|
1,230.74 万元 |
1268800 |
2.13 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
002233.SZ
|
塔牌集团
|
1,236.80 万元 |
1372700 |
2.14 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600938.SH
|
中国海油
|
1,056.30 万元 |
350000 |
1.83 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600350.SH
|
山东高速
|
1,036.52 万元 |
1063100 |
1.79 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
920599.BJ |
同力股份 |
959.84 万元 |
463020 |
1.66 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
002807.SZ
|
江阴银行
|
968.06 万元 |
2118300 |
1.68 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600461.SH
|
洪城环境
|
925.42 万元 |
998300 |
1.6 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601939.SH
|
建设银行
|
927.91 万元 |
999900 |
1.61 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601665.SH
|
齐鲁银行
|
945.03 万元 |
1646400 |
1.64 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600863.SH
|
华能蒙电
|
951.73 万元 |
2124400 |
1.65 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601398.SH
|
工商银行
|
1,028.20 万元 |
1296600 |
1.78 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600757.SH
|
长江传媒
|
964.07 万元 |
1085664 |
1.67 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601288.SH
|
农业银行
|
976.59 万元 |
1271600 |
1.69 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601898.SH
|
中煤能源
|
986.37 万元 |
792900 |
1.71 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601658.SH
|
邮储银行
|
988.19 万元 |
1813200 |
1.71 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601668.SH
|
中国建筑
|
991.78 万元 |
1933300 |
1.72 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601988.SH
|
中国银行
|
992.15 万元 |
1731500 |
1.72 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601963.SH
|
重庆银行
|
1,007.19 万元 |
930000 |
1.74 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
600873.SH
|
梅花生物
|
1,018.77 万元 |
1005700 |
1.76 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601328.SH
|
交通银行
|
1,020.22 万元 |
1407200 |
1.77 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
601026.SH
|
道生天合
|
0.64 万元 |
451 |
0 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
603376.SH
|
大明电子
|
0.29 万元 |
111 |
0 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
603248.SH
|
锡华科技
|
0.42 万元 |
260 |
0 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
603334.SH
|
丰倍生物
|
0.29 万元 |
88 |
0 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
603092.SH
|
德力佳
|
0.81 万元 |
146 |
0 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
603175.SH
|
超颖电子
|
0.82 万元 |
169 |
0 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
603418.SH
|
友升股份
|
0.82 万元 |
139 |
0 % |
| 2026-03-31 |
2025-12-31 |
603370.SH
|
华新精科
|
0.27 万元 |
59 |
0 % |
| 交易日期 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
成交量 |
成交额 |
| ETF 代码 |
ETF 名称 |
上市日期 |
基金管理人 |
基金托管人 |
基金管理费 |
投资通道 |
| 563700.SH |
红利价值ETF易方达 |
2025-04-28 |
易方达基金 |
兴业银行股份有限公司 |
0.15 |
纯境内 |
