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易方达中证红利价值ETF · 563700.SH

易方达中证红利价值ETF

基金中文全称

易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-04-28

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证红利价值

基准指数代码

H30270.CSI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

兴业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证红利价值指数

指数简称

红利价值

指数代码

H30270.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-12-19

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

35515 万份

基金总规模

38356.2 万元

基金份额净值

1.08 元

基金收盘价

1.081 元

易方达中证红利价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000672.SZ	上峰材料	2,098.85 万元	886340	5.26 %
2026-07-21	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	1,869.59 万元	1905800	4.69 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	561.81 万元	341112	1.41 %
2026-08-31	2026-06-30	600036.SH	招商银行	680.89 万元	191800	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601668.SH	中国建筑	617.10 万元	1421900	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	601658.SH	邮储银行	657.46 万元	1333600	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	601398.SH	工商银行	673.77 万元	953000	1.69 %
2026-08-31	2026-06-30	601328.SH	交通银行	665.12 万元	1034400	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	601288.SH	农业银行	567.67 万元	935200	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601169.SH	北京银行	750.09 万元	1530800	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	601077.SH	渝农商行	776.34 万元	1270600	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	601009.SH	南京银行	716.52 万元	724494	1.8 %
2026-08-31	2026-06-30	002469.SZ	三维化学	625.00 万元	1092650	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	801.05 万元	1253600	2.01 %
2026-08-31	2026-06-30	600016.SH	民生银行	817.46 万元	2538700	2.05 %
2026-08-31	2026-06-30	601857.SH	中国石油	824.69 万元	950100	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	612.32 万元	485200	1.53 %
2026-07-21	2026-06-30	600919.SH	江苏银行	885.04 万元	821000	2.22 %
2026-07-21	2026-06-30	601101.SH	昊华能源	1,144.49 万元	1083800	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	601229.SH	上海银行	1,024.15 万元	1179900	2.57 %
2026-07-21	2026-06-30	601838.SH	成都银行	939.52 万元	530800	2.35 %
2026-07-21	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	1,040.44 万元	598300	2.61 %
2026-07-21	2026-06-30	600096.SH	云天化	891.02 万元	293100	2.23 %
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	895.30 万元	240299	2.24 %
2026-08-31	2026-06-30	601825.SH	沪农商行	857.68 万元	1145100	2.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	698.84 万元	257400	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	601898.SH	中煤能源	710.22 万元	583100	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	002966.SZ	苏州银行	668.02 万元	959800	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600863.SH	华能蒙电	705.05 万元	1500100	1.77 %
2026-08-31	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	583.75 万元	798564	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	750.20 万元	1923600	1.88 %
2026-08-31	2026-06-30	002807.SZ	江阴银行	635.47 万元	1712870	1.59 %
2026-08-31	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	665.19 万元	734200	1.67 %
2026-08-31	2026-06-30	600901.SH	江苏金租	823.92 万元	1432900	2.07 %
2026-08-31	2026-06-30	601665.SH	齐鲁银行	698.69 万元	1210900	1.75 %
2026-08-31	2026-06-30	601939.SH	建设银行	708.19 万元	735400	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600820.SH	隧道股份	715.53 万元	1373380	1.79 %
2026-07-21	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	965.11 万元	960312	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601963.SH	重庆银行	744.11 万元	738200	1.87 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	567.72 万元	408135	1.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600502.SH	安徽建工	778.57 万元	1789826	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	686.41 万元	556700	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600350.SH	山东高速	870.25 万元	781900	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600873.SH	梅花生物	543.68 万元	739700	1.36 %
2026-08-31	2026-06-30	002233.SZ	塔牌集团	692.54 万元	993600	1.74 %
2026-08-31	2026-06-30	601318.SH	中国平安	590.07 万元	123600	1.48 %
2026-08-31	2026-06-30	601998.SH	中信银行	711.16 万元	1026200	1.78 %
2026-08-31	2026-06-30	601988.SH	中国银行	728.16 万元	1273000	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	601187.SH	厦门银行	764.55 万元	1119400	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	812.82 万元	933200	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.59 万元	507	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.16 万元	197	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	20.29 万元	20072	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.39 万元	356	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	34.70 万元	749	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.00 万元	569	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	7.79 万元	487	0.02 %

易方达中证红利价值ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证红利价值的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563700.SH	易方达中证红利价值ETF	2025-04-28	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内

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