「易方达中证红利价值ETF」563700.SH - ETF

基准指数信息中证红利价值指数（H30270.CSI）

指数全称

中证红利价值指数

指数简称

红利价值

指数代码

H30270.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-12-19

指数基日

2005-12-30

指数基点

1000

成份调整周期

一年

基金总份额

37515 万份

基金总规模

39795.912 万元

基金份额净值

1.0608 元

基金收盘价

1.06 元

易方达中证红利价值ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	中谷物流 603565.SH	1,869.59 万元	1905800	4.69%
2026-07-21	2026-06-30	上峰材料 000672.SZ	2,098.85 万元	886340	5.26%
2026-07-21	2026-06-30	昊华能源 601101.SH	1,144.49 万元	1083800	2.87%
2026-08-31	2026-06-30	同力股份 920599.BJ	561.81 万元	341112	1.41%
2026-08-31	2026-06-30	三维化学 002469.SZ	625.00 万元	1092650	1.57%
2026-08-31	2026-06-30	华能蒙电 600863.SH	705.05 万元	1500100	1.77%
2026-08-31	2026-06-30	长江传媒 600757.SH	583.75 万元	798564	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	张家港行 002839.SZ	750.20 万元	1923600	1.88%
2026-08-31	2026-06-30	江阴银行 002807.SZ	635.47 万元	1712870	1.59%
2026-08-31	2026-06-30	中创智领 601717.SH	567.72 万元	408135	1.42%
2026-08-31	2026-06-30	梅花生物 600873.SH	543.68 万元	739700	1.36%
2026-08-31	2026-06-30	洪城环境 600461.SH	665.19 万元	734200	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	江苏金租 600901.SH	823.92 万元	1432900	2.07%
2026-08-31	2026-06-30	齐鲁银行 601665.SH	698.69 万元	1210900	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	隧道股份 600820.SH	715.53 万元	1373380	1.79%
2026-08-31	2026-06-30	苏州银行 002966.SZ	668.02 万元	959800	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	重庆银行 601963.SH	744.11 万元	738200	1.87%
2026-08-31	2026-06-30	长沙银行 601577.SH	812.82 万元	933200	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	厦门银行 601187.SH	764.55 万元	1119400	1.92%
2026-08-31	2026-06-30	中粮糖业 600737.SH	686.41 万元	556700	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	安徽建工 600502.SH	778.57 万元	1789826	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	山东高速 600350.SH	870.25 万元	781900	2.18%
2026-08-31	2026-06-30	塔牌集团 002233.SZ	692.54 万元	993600	1.74%
2026-08-31	2026-06-30	中国平安 601318.SH	590.07 万元	123600	1.48%
2026-08-31	2026-06-30	中信银行 601998.SH	711.16 万元	1026200	1.78%
2026-08-31	2026-06-30	中国银行 601988.SH	728.16 万元	1273000	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	建设银行 601939.SH	708.19 万元	735400	1.78%
2026-08-31	2026-06-30	中煤能源 601898.SH	710.22 万元	583100	1.78%
2026-08-31	2026-06-30	中国石油 601857.SH	824.69 万元	950100	2.07%
2026-08-31	2026-06-30	沪农商行 601825.SH	857.68 万元	1145100	2.15%
2026-08-31	2026-06-30	中国建筑 601668.SH	617.10 万元	1421900	1.55%
2026-08-31	2026-06-30	邮储银行 601658.SH	657.46 万元	1333600	1.65%
2026-08-31	2026-06-30	工商银行 601398.SH	673.77 万元	953000	1.69%
2026-08-31	2026-06-30	交通银行 601328.SH	665.12 万元	1034400	1.67%
2026-08-31	2026-06-30	农业银行 601288.SH	567.67 万元	935200	1.42%
2026-08-31	2026-06-30	北京银行 601169.SH	750.09 万元	1530800	1.88%
2026-08-31	2026-06-30	渝农商行 601077.SH	776.34 万元	1270600	1.95%
2026-08-31	2026-06-30	南京银行 601009.SH	716.52 万元	724494	1.8%
2026-08-31	2026-06-30	中国海油 600938.SH	698.84 万元	257400	1.75%
2026-08-31	2026-06-30	招商银行 600036.SH	680.89 万元	191800	1.71%
2026-08-31	2026-06-30	民生银行 600016.SH	817.46 万元	2538700	2.05%
2026-08-31	2026-06-30	华夏银行 600015.SH	801.05 万元	1253600	2.01%
2026-07-21	2026-06-30	江苏银行 600919.SH	885.04 万元	821000	2.22%
2026-07-21	2026-06-30	上海银行 601229.SH	1,024.15 万元	1179900	2.57%
2026-07-21	2026-06-30	晋控煤业 601001.SH	1,040.44 万元	598300	2.61%
2026-08-31	2026-06-30	中信特钢 000708.SZ	612.32 万元	485200	1.53%
2026-07-21	2026-06-30	成都银行 601838.SH	939.52 万元	530800	2.35%
2026-07-21	2026-06-30	云天化 600096.SH	891.02 万元	293100	2.23%
2026-07-21	2026-06-30	格力电器 000651.SZ	895.30 万元	240299	2.24%
2026-07-21	2026-06-30	平安银行 000001.SZ	965.11 万元	960312	2.42%
2026-08-31	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.78 万元	330	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	1.00 万元	569	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	7.79 万元	487	0.02%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	大普微 301666.SZ	34.70 万元	749	0.09%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.39 万元	356	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	1.59 万元	507	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	20.29 万元	20072	0.05%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.16 万元	197	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证红利价值的 ETF 共 1 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
563700.SH	易方达中证红利价值ETF	2025-04-28	易方达基金	兴业银行股份有限公司	0.15	纯境内

易方达基金管理的ETF 共 30 只

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易方达中证红利价值ETF563700.SH

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