| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 517520.SH | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 52,985.09 万元 | 22947201 | 7.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159562.SZ | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 26,469.49 万元 | 11463616 | 7.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 517400.SH | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 6,771.01 万元 | 2932443 | 7.1 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159321.SZ | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 3,266.58 万元 | 1414716 | 7.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159315.SZ | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1,798.71 万元 | 779000 | 7.1 % |
| 2026-07-20 | 2026-06-30 | 159322.SZ | 平安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1,108.32 万元 | 480000 | 7.16 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东黄金集团有限公司 | 1,571,886,500 | 34.10 % | 43.49% | -49,557,088 | 一般企业 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 995,390,373 | 21.59 % | 0.00% | 46,550 | 一般企业 |
| 山东黄金资源开发有限公司 | 268,372,049 | 5.82 % | 7.43% | 未变 | 一般企业 |
| 山东黄金有色矿业集团有限公司 | 102,941,860 | 2.23 % | 2.85% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 69,157,822 | 1.50 % | 1.91% | -30,288,885 | 一般企业 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 47,489,125 | 1.03 % | 1.31% | -61,345,607 | 金融机构—证券公司 |
| 全国社保基金一一二组合 | 32,980,108 | 0.72 % | 0.91% | -1,014,880 | 社保基金、社保机构 |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 31,467,157 | 0.68 % | 0.87% | 未变 | 一般企业 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 28,149,501 | 0.61 % | 0.78% | -2,313,949 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 22,641,136 | 0.49 % | 0.63% | 新进 | 开放式投资基金 |