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华夏中证细分有色金属产业主题ETF · 516650.SH

华夏中证细分有色金属产业主题ETF

基金中文全称

华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-06-21

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证细分有色

基准指数代码

000811.CSI

基金管理人

华夏基金

基金托管人

中信银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证细分有色金属产业主题指数

指数简称

细分有色

指数代码

000811.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

523946.48 万份

基金总规模

957774.1654 万元

基金份额净值

1.828 元

基金收盘价

1.828 元

华夏中证细分有色金属产业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	125,174.63 万元	49791021	13.28 %
2026-07-21	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	67,159.34 万元	38267433	7.12 %
2026-07-21	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	53,215.54 万元	11075035	5.64 %
2026-07-21	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	32,124.31 万元	6656509	3.41 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	41,521.10 万元	4873368	4.4 %
2026-07-21	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	32,401.72 万元	4954392	3.44 %
2026-08-31	2026-06-30	000960.SZ	锡业股份	18,430.98 万元	4317400	1.95 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	14,589.42 万元	6881800	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	000426.SZ	兴业银锡	20,468.50 万元	6210104	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	19,642.45 万元	4536363	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	18,238.39 万元	7898826	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	20,143.86 万元	9098400	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	18,038.69 万元	3250800	1.91 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	22,387.58 万元	35200600	2.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	18,306.17 万元	6149200	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	002738.SZ	中矿资源	18,586.97 万元	3150868	1.97 %
2026-07-21	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	23,010.05 万元	12747952	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	28,498.83 万元	34670104	3.02 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	19,772.75 万元	7285465	2.1 %
2026-07-21	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	27,767.54 万元	4528300	2.95 %
2026-08-31	2026-06-30	600988.SH	赤峰黄金	19,138.27 万元	7271380	2.03 %
2026-07-21	2026-06-30	002428.SZ	云南锗业	27,535.88 万元	2291220	2.92 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000737.SZ	北方铜业	5,503.49 万元	4163000	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	600259.SH	中稀有色	10,454.88 万元	1028922	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	12,351.83 万元	7265780	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	301219.SZ	腾远钴业	4,539.58 万元	828390	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	10,100.94 万元	6360793	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000060.SZ	中金岭南	10,295.35 万元	13600200	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000629.SZ	钒钛股份	6,787.31 万元	20321274	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	920193.BJ	吉和昌	0.26 万元	300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	000688.SZ	国城矿业	7,089.03 万元	2071000	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	4,871.77 万元	730400	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	920189.BJ	康美特	0.16 万元	200	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002716.SZ	湖南白银	7,976.34 万元	9859500	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	12,020.35 万元	30126198	1.27 %
2026-08-31	2026-06-30	002497.SZ	雅化集团	10,273.41 万元	5043400	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002155.SZ	湖南黄金	11,415.88 万元	4782520	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	16,055.36 万元	13257936	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688816.SH	易思维	1.01 万元	177	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601702.SH	华峰铝业	2,468.28 万元	1750552	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600301.SH	华锡有色	6,789.96 万元	1107300	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	9,355.23 万元	1651700	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	11,895.96 万元	4231932	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002203.SZ	海亮股份	13,756.41 万元	6020311	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600711.SH	盛屯矿业	14,828.37 万元	13517200	1.57 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601069.SH	西部黄金	2,641.49 万元	1200677	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600595.SH	中孚实业	6,892.65 万元	12264496	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	688122.SH	西部超导	12,493.68 万元	1989122	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	601212.SH	白银有色	6,577.96 万元	12948738	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	601020.SH	华钰矿业	6,886.78 万元	2870686	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	15,190.80 万元	14157315	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688102.SH	斯瑞新材	8,049.72 万元	1706172	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002378.SZ	章源钨业	8,795.87 万元	2627200	0.93 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688635.SH	长进光子	3.94 万元	128	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	6.19 万元	1300	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688808.SH	联讯仪器	25.82 万元	163	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %

华夏中证细分有色金属产业主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证细分有色的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560470.SH	易方达中证细分有色金属产业主题ETF	2026-04-30	易方达基金	北京银行股份有限公司	0.15	纯境内
159652.SZ	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2023-02-08	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
516650.SH	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2021-06-21	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内

华夏基金管理的ETF

华夏国证新能源电池ETF 华夏中证A股ETF 华夏国证新能源电池ETF 华夏国证价值100ETF 华夏中证细分化工产业主题ETF 华夏中证工业有色金属主题ETF 华夏中证工业互联网主题ETF 华夏中证全指软件ETF 华夏上证综合ETF 华夏中证稀有金属主题ETF 华夏中证科创创业人工智能ETF 华夏中证全指电力公用事业ETF 华夏国证大盘价值ETF 华夏国证粮食产业ETF 华夏中证全指家用电器ETF 华夏中证港股通信息技术综合ETF 华夏中证电池主题ETF 华夏国证石油天然气ETF 华夏中证工程机械主题ETF 华夏中证工程机械主题ETF 华夏中证港股通互联网ETF 华夏中证港股通互联网ETF 华夏中证全指食品ETF 华夏中证全指食品ETF 华夏标普港股通低波红利ETF 华夏标普港股通低波红利ETF 华夏中证光伏产业ETF 华夏中证光伏产业ETF 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)

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