「汇添富中证细分有色金属产业主题ETF」159652.SZ - ETF

基准指数信息中证细分有色金属产业主题指数（000811.CSI）

指数全称

中证细分有色金属产业主题指数

指数简称

细分有色

指数代码

000811.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

168932.0287 万份

基金总规模

224443.0933 万元

基金份额净值

1.3286 元

基金收盘价

1.327 元

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	紫金矿业 601899.SH	37,829.92 万元	15047701	13.26%
2026-07-21	2026-06-30	洛阳钼业 603993.SH	20,291.66 万元	11562200	7.11%
2026-07-21	2026-06-30	北方稀土 600111.SH	16,122.49 万元	3355356	5.65%
2026-07-21	2026-06-30	华友钴业 603799.SH	9,703.37 万元	2010644	3.4%
2026-07-21	2026-06-30	赣锋锂业 002460.SZ	9,796.04 万元	1497865	3.43%
2026-07-21	2026-06-30	厦门钨业 600549.SH	12,547.25 万元	1472682	4.4%
2026-07-21	2026-06-30	天齐锂业 002466.SZ	8,380.84 万元	1366738	2.94%
2026-07-21	2026-06-30	云南锗业 002428.SZ	8,302.47 万元	690836	2.91%
2026-07-21	2026-06-30	中国铝业 601600.SH	8,630.58 万元	10499492	3.03%
2026-08-31	2026-06-30	赤峰黄金 600988.SH	5,802.77 万元	2204700	2.03%
2026-08-31	2026-06-30	中矿资源 002738.SZ	5,642.99 万元	956601	1.98%
2026-08-31	2026-06-30	西部矿业 601168.SH	6,000.11 万元	2210800	2.1%
2026-08-31	2026-06-30	盛和资源 600392.SH	5,534.73 万元	1859164	1.94%
2026-08-31	2026-06-30	山东黄金 600547.SH	5,529.59 万元	2394800	1.94%
2026-08-31	2026-06-30	江西铜业 600362.SH	5,938.60 万元	1371500	2.08%
2026-08-31	2026-06-30	锡业股份 000960.SZ	5,589.82 万元	1309397	1.96%
2026-08-31	2026-06-30	兴业银锡 000426.SZ	6,194.66 万元	1879447	2.17%
2026-08-31	2026-06-30	云铝股份 000807.SZ	6,106.40 万元	2758085	2.14%
2026-08-31	2026-06-30	铜陵有色 000630.SZ	6,713.80 万元	10556282	2.35%
2026-08-31	2026-06-30	中国稀土 000831.SZ	5,474.09 万元	986500	1.92%
2026-07-21	2026-06-30	中金黄金 600489.SH	6,955.21 万元	3853300	2.44%
2026-08-31	2026-06-30	湖南白银 002716.SZ	2,418.99 万元	2990100	0.85%
2026-08-31	2026-06-30	章源钨业 002378.SZ	2,671.70 万元	798000	0.94%
2026-08-31	2026-06-30	华钰矿业 601020.SH	2,080.89 万元	867400	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	白银有色 601212.SH	1,991.77 万元	3920800	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	西部超导 688122.SH	3,782.66 万元	602239	1.33%
2026-08-31	2026-06-30	中孚实业 600595.SH	2,090.36 万元	3719500	0.73%
2026-08-31	2026-06-30	盛屯矿业 600711.SH	4,496.22 万元	4098647	1.58%
2026-08-31	2026-06-30	海亮股份 002203.SZ	4,160.38 万元	1820734	1.46%
2026-08-31	2026-06-30	金钼股份 601958.SH	3,605.95 万元	1282799	1.26%
2026-08-31	2026-06-30	永兴材料 002756.SZ	2,821.21 万元	498095	0.99%
2026-08-31	2026-06-30	雅化集团 002497.SZ	3,116.41 万元	1529900	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	华锡有色 600301.SH	2,047.47 万元	333900	0.72%
2026-08-31	2026-06-30	驰宏锌锗 600497.SH	4,851.75 万元	4006400	1.7%
2026-08-31	2026-06-30	湖南黄金 002155.SZ	3,454.17 万元	1447074	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	斯瑞新材 688102.SH	2,440.29 万元	517230	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	南山铝业 600219.SH	3,643.83 万元	9132400	1.28%
2026-08-31	2026-06-30	天山铝业 002532.SZ	4,602.85 万元	4289700	1.61%
2026-08-31	2026-06-30	中稀有色 600259.SH	3,149.91 万元	310000	1.1%
2026-08-31	2026-06-30	云南铜业 000878.SZ	3,057.17 万元	1925170	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	北方铜业 000737.SZ	1,666.40 万元	1260518	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	钒钛股份 000629.SZ	2,038.83 万元	6104281	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	中金岭南 000060.SZ	3,111.24 万元	4109965	1.09%
2026-08-31	2026-06-30	国城矿业 000688.SZ	2,158.09 万元	630468	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	神火股份 000933.SZ	4,427.75 万元	2088561	1.55%
2026-08-31	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	3,736.36 万元	2197860	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	西部黄金 601069.SH	796.62 万元	362100	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	华峰铝业 601702.SH	744.90 万元	528300	0.26%
2026-08-31	2026-06-30	北芯生命 688712.SH	0.84 万元	234	0%
2026-08-31	2026-06-30	泰金新能 688813.SH	4.03 万元	234	0%
2026-08-31	2026-06-30	有研复材 688811.SH	2.01 万元	834	0%
2026-08-31	2026-06-30	恒运昌 688785.SH	5.37 万元	116	0%
2026-08-31	2026-06-30	视涯科技 688781.SH	0.59 万元	124	0%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	1.01 万元	137	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.12 万元	34	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	1.36 万元	775	0%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.82 万元	525	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	腾远钴业 301219.SZ	1,404.07 万元	256218	0.49%
2026-08-31	2026-06-30	中国铀业 001280.SZ	1,470.58 万元	220477	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	1.91 万元	688	0%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.51 万元	387	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	2.25 万元	719	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.06 万元	181	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%
2026-07-21	2026-06-30	盛合晶微 688820.SH	33.83 万元	2391	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	电科蓝天 688818.SH	12.04 万元	1717	0%
2026-07-21	2026-06-30	大普微 301666.SZ	58.37 万元	1248	0.02%
2026-07-21	2026-06-30	臻宝科技 688797.SH	9.70 万元	207	0%
2026-07-21	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	11.43 万元	714	0%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪中证细分有色的 ETF 共 3 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560470.SH	易方达中证细分有色金属产业主题ETF	2026-04-30	易方达基金	北京银行股份有限公司	0.15	纯境内
159652.SZ	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2023-02-08	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
516650.SH	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2021-06-21	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内

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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF159652.SZ

基准指数信息 中证细分有色金属产业主题指数（000811.CSI）

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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