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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF · 159652.SZ

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF

基金中文全称

汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-02-08

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证细分有色

基准指数代码

000811.CSI

基金管理人

汇添富基金

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证细分有色金属产业主题指数

指数简称

细分有色

指数代码

000811.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2012-04-11

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

174132.0287 万份

基金总规模

281710.796 万元

基金份额净值

1.6178 元

基金收盘价

1.617 元

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	37,829.92 万元	15047701	13.26 %
2026-07-21	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	20,291.66 万元	11562200	7.11 %
2026-07-21	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	16,122.49 万元	3355356	5.65 %
2026-07-21	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	9,796.04 万元	1497865	3.43 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	12,547.25 万元	1472682	4.4 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	6,713.80 万元	10556282	2.35 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	8,630.58 万元	10499492	3.03 %
2026-07-21	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	9,703.37 万元	2010644	3.4 %
2026-07-21	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	8,380.84 万元	1366738	2.94 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	6,106.40 万元	2758085	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	000933.SZ	神火股份	4,427.75 万元	2088561	1.55 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	3,736.36 万元	2197860	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000426.SZ	兴业银锡	6,194.66 万元	1879447	2.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	5,529.59 万元	2394800	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	000060.SZ	中金岭南	3,111.24 万元	4109965	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	000960.SZ	锡业股份	5,589.82 万元	1309397	1.96 %
2026-08-31	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	5,938.60 万元	1371500	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	5,474.09 万元	986500	1.92 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	3,057.17 万元	1925170	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	5,534.73 万元	1859164	1.94 %
2026-07-21	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	6,955.21 万元	3853300	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	002428.SZ	云南锗业	8,302.47 万元	690836	2.91 %
2026-08-31	2026-06-30	600988.SH	赤峰黄金	5,802.77 万元	2204700	2.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002738.SZ	中矿资源	5,642.99 万元	956601	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	6,000.11 万元	2210800	2.1 %
2026-08-31	2026-06-30	000737.SZ	北方铜业	1,666.40 万元	1260518	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	000629.SZ	钒钛股份	2,038.83 万元	6104281	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	000688.SZ	国城矿业	2,158.09 万元	630468	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	1,470.58 万元	220477	0.52 %
2026-07-21	2026-06-30	688818.SH	电科蓝天	12.04 万元	1717	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688820.SH	盛合晶微	33.83 万元	2391	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	1.91 万元	688	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.06 万元	181	0 %
2026-07-21	2026-06-30	688797.SH	臻宝科技	9.70 万元	207	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	58.37 万元	1248	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301219.SZ	腾远钴业	1,404.07 万元	256218	0.49 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002716.SZ	湖南白银	2,418.99 万元	2990100	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	3,643.83 万元	9132400	1.28 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	2,821.21 万元	498095	0.99 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	4,602.85 万元	4289700	1.61 %
2026-08-31	2026-06-30	002155.SZ	湖南黄金	3,454.17 万元	1447074	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	4,851.75 万元	4006400	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	600301.SH	华锡有色	2,047.47 万元	333900	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	002497.SZ	雅化集团	3,116.41 万元	1529900	1.09 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	3,605.95 万元	1282799	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002203.SZ	海亮股份	4,160.38 万元	1820734	1.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600711.SH	盛屯矿业	4,496.22 万元	4098647	1.58 %
2026-08-31	2026-06-30	688122.SH	西部超导	3,782.66 万元	602239	1.33 %
2026-08-31	2026-06-30	688712.SH	北芯生命	0.84 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601069.SH	西部黄金	796.62 万元	362100	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600595.SH	中孚实业	2,090.36 万元	3719500	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	601702.SH	华峰铝业	744.90 万元	528300	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	601212.SH	白银有色	1,991.77 万元	3920800	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	601020.SH	华钰矿业	2,080.89 万元	867400	0.73 %
2026-08-31	2026-06-30	600259.SH	中稀有色	3,149.91 万元	310000	1.1 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688102.SH	斯瑞新材	2,440.29 万元	517230	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	688813.SH	泰金新能	4.03 万元	234	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688811.SH	有研复材	2.01 万元	834	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688785.SH	恒运昌	5.37 万元	116	0 %
2026-08-31	2026-06-30	688781.SH	视涯科技	0.59 万元	124	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.12 万元	34	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.82 万元	525	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002378.SZ	章源钨业	2,671.70 万元	798000	0.94 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证细分有色的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
560470.SH	易方达中证细分有色金属产业主题ETF	2026-04-30	易方达基金	北京银行股份有限公司	0.15	纯境内
159652.SZ	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2023-02-08	汇添富基金	中国工商银行股份有限公司	0.5	纯境内
516650.SH	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2021-06-21	华夏基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内

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