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黄金股ETF永赢 · 517520.SH

黄金股ETF永赢

基金中文全称

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-11-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

中证沪深港黄金产业股票指数

基准指数代码

931238.CSI

基金管理人

永赢基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪深港黄金产业股票指数

指数简称

SSH黄金股票

指数代码

931238.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-10-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

590990.4 万份

基金总规模

1357209.4536 万元

基金份额净值

2.2965 元

基金收盘价

2.291 元

黄金股ETF永赢持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	6181.HK	老铺黄金	35,115.73 万元	629100	2.8 %
2026-03-31	2025-12-31	2099.HK	中国黄金国际	33,502.89 万元	2364100	2.67 %
2026-03-31	2025-12-31	1929.HK	周大福	28,788.36 万元	25724800	2.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601069.SH	西部黄金	12,287.48 万元	4605502	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	6,598.26 万元	4030700	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	002867.SZ	周大生	6,909.35 万元	5672700	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	600612.SH	老凤祥	7,329.55 万元	1648200	0.58 %
2026-03-31	2025-12-31	001337.SZ	四川黄金	7,847.88 万元	2816900	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600916.SH	中国黄金	8,934.44 万元	10962500	0.71 %
2026-03-31	2025-12-31	0590.HK	六福集团	9,755.32 万元	4596000	0.78 %
2026-03-31	2025-12-31	002345.SZ	潮宏基	10,151.63 万元	8121300	0.81 %
2026-03-31	2025-12-31	600961.SH	株冶集团	11,271.13 万元	7000700	0.9 %
2026-03-31	2025-12-31	600655.SH	豫园股份	13,039.39 万元	25417918	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600531.SH	豫光金铅	12,958.19 万元	11028247	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	600987.SH	航民股份	4,598.70 万元	6674460	0.37 %
2026-03-31	2025-12-31	300139.SZ	晓程科技	14,015.09 万元	4616300	1.12 %
2026-03-31	2025-12-31	000506.SZ	招金黄金	14,315.60 万元	10961411	1.14 %
2026-03-31	2025-12-31	3939.HK	万国黄金集团	15,414.72 万元	22367500	1.23 %
2026-03-31	2025-12-31	002716.SZ	湖南白银	17,862.67 万元	25813100	1.42 %
2026-03-31	2025-12-31	002237.SZ	恒邦股份	19,413.10 万元	14465797	1.55 %
2026-03-31	2025-12-31	601212.SH	白银有色	22,625.52 万元	38676100	1.8 %
2026-03-31	2025-12-31	601020.SH	华钰矿业	23,005.86 万元	8565100	1.83 %
2026-03-31	2025-12-31	300563.SZ	神宇股份	6,027.62 万元	1643300	0.48 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.61 万元	153	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.77 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	139	0 %
2026-03-31	2025-12-31	600824.SH	益民集团	4,362.80 万元	9630900	0.35 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	6168.HK	周六福	1,305.29 万元	500400	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	603900.SH	莱绅通灵	1,870.59 万元	2211100	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	002574.SZ	明牌珠宝	1,918.39 万元	3413500	0.15 %
2026-03-31	2025-12-31	002715.SZ	登云股份	2,171.91 万元	1251100	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	000017.SZ	深中华A	2,723.02 万元	3460000	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	002731.SZ	ST萃华	2,919.32 万元	2324300	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	300945.SZ	曼卡龙	3,319.31 万元	2054026	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	000025.SZ	特力Ａ	4,453.83 万元	2550875	0.36 %

黄金股ETF永赢近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159315.SZ	黄金股ETF工银	2024-06-14	工银瑞信基金	中国银河证券股份有限公司	0.45	纯境内
159322.SZ	黄金股ETF平安	2024-06-14	平安基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内
159321.SZ	黄金股ETF华安	2024-05-27	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
517400.SH	黄金股ETF国泰	2024-05-08	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159562.SZ	黄金股ETF华夏	2024-01-22	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
517520.SH	黄金股ETF永赢	2023-11-01	永赢基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

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