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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF · 517520.SH

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

基金中文全称

永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-11-01

交易所

上海证券交易所

基准指数

SSH黄金股票

基准指数代码

931238.CSI

基金管理人

永赢基金

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪深港黄金产业股票指数

指数简称

SSH黄金股票

指数代码

931238.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-10-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

638090.4 万份

基金总规模

1380444.7714 万元

基金份额净值

2.1634 元

基金收盘价

2.16 元

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	81,247.44 万元	32317994	10.87 %
2026-07-21	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	66,613.49 万元	36904981	8.92 %
2026-07-21	2026-06-30	600988.SH	赤峰黄金	55,623.74 万元	21133639	7.45 %
2026-07-21	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	52,985.09 万元	22947201	7.09 %
2026-07-21	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	26,226.41 万元	41236500	3.51 %
2026-07-21	2026-06-30	1818.HK	招金矿业	31,262.66 万元	21961000	4.18 %
2026-07-21	2026-06-30	002155.SZ	湖南黄金	33,143.54 万元	13885020	4.44 %
2026-07-21	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	27,967.88 万元	11752063	3.74 %
2026-07-21	2026-06-30	2899.HK	紫金矿业	27,967.88 万元	11752063	3.74 %
2026-07-21	2026-06-30	01818.HK	招金矿业	31,262.66 万元	21961000	4.18 %
2026-07-21	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	35,931.74 万元	21136316	4.81 %
2026-08-31	2026-06-30	601020.SH	华钰矿业	14,472.06 万元	6032540	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	002237.SZ	恒邦股份	15,986.53 万元	10882597	2.14 %
2026-07-21	2026-06-30	01787.HK	山东黄金	18,338.76 万元	12643250	2.45 %
2026-07-21	2026-06-30	02099.HK	中国黄金国际	21,949.78 万元	2063000	2.94 %
2026-08-31	2026-06-30	001337.SZ	四川黄金	9,758.53 万元	2661900	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000506.SZ	招金黄金	9,675.58 万元	8255611	1.3 %
2026-07-21	2026-06-30	00358.HK	江西铜业股份	9,863.60 万元	3672834	1.32 %
2026-08-31	2026-06-30	300139.SZ	晓程科技	12,686.99 万元	3471132	1.7 %
2026-08-31	2026-06-30	02259.HK	紫金黄金国际	18,290.43 万元	2379500	2.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600531.SH	豫光金铅	11,487.54 万元	7782888	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	03939.HK	万国黄金集团	15,143.49 万元	22410500	2.03 %
2026-07-21	2026-06-30	0358.HK	江西铜业股份	9,863.60 万元	3672834	1.32 %
2026-07-21	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	14,683.45 万元	3391096	1.97 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	15,995.48 万元	4938400	2.14 %
2026-07-21	2026-06-30	1787.HK	山东黄金	18,338.76 万元	12643250	2.45 %
2026-07-21	2026-06-30	2099.HK	中国黄金国际	21,949.78 万元	2063000	2.94 %
2026-08-31	2026-06-30	002716.SZ	湖南白银	16,795.81 万元	20761204	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	03330.HK	灵宝黄金	9,752.20 万元	9136000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	17,175.20 万元	18141800	2.3 %
2026-08-31	2026-06-30	601212.SH	白银有色	13,779.75 万元	27125500	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	15,876.68 万元	527700	2.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600490.SH	鹏欣资源	8,259.51 万元	14191600	1.11 %
2026-07-21	2026-06-30	6693.HK	赤峰黄金	4,793.82 万元	2401800	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	06168.HK	周六福	457.33 万元	344600	0.06 %
2026-07-21	2026-06-30	06693.HK	赤峰黄金	4,793.82 万元	2401800	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	605599.SH	菜百股份	3,906.97 万元	2851800	0.52 %
2026-08-31	2026-06-30	600824.SH	益民集团	2,225.88 万元	6765600	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	300563.SZ	神宇股份	3,345.19 万元	1178300	0.45 %
2026-08-31	2026-06-30	600916.SH	中国黄金	5,269.47 万元	7703900	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600987.SH	航民股份	2,829.50 万元	4676860	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	6,224.65 万元	3237000	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600655.SH	豫园股份	7,324.87 万元	17822061	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	601069.SH	西部黄金	7,562.28 万元	3437402	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	000017.SZ	深中华A	1,476.76 万元	2413000	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	603900.SH	莱绅通灵	1,064.46 万元	1890700	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002715.SZ	登云股份	1,171.96 万元	884500	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002574.SZ	明牌珠宝	1,002.81 万元	2416400	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	4,455.32 万元	3995800	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	600612.SH	老凤祥	3,795.88 万元	1180678	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	300945.SZ	曼卡龙	1,551.32 万元	1432426	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	000025.SZ	特力A	2,432.43 万元	1804475	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	002345.SZ	潮宏基	5,242.40 万元	5716900	0.7 %

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪SSH黄金股票的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159315.SZ	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-06-14	工银瑞信基金	中国银河证券股份有限公司	0.45	纯境内
159322.SZ	平安中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-06-14	平安基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内
159321.SZ	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-05-27	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
517400.SH	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-05-08	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159562.SZ	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-01-22	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
517520.SH	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	2023-11-01	永赢基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

永赢基金管理的ETF

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