| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 601899.SH | 紫金矿业 | 40,602.11 万元 | 16150400 | 10.87 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600489.SH | 中金黄金 | 33,300.22 万元 | 18448878 | 8.92 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 27,781.29 万元 | 10555200 | 7.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600547.SH | 山东黄金 | 26,469.49 万元 | 11463616 | 7.09 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 16,562.62 万元 | 6938678 | 4.44 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000975.SZ | 山金国际 | 17,939.64 万元 | 10552727 | 4.8 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2899.HK | 紫金矿业 | 13,941.03 万元 | 5858000 | 3.73 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1818.HK | 招金矿业 | 15,580.08 万元 | 10944500 | 4.17 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 13,103.00 万元 | 20602203 | 3.51 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1787.HK | 山东黄金 | 9,139.47 万元 | 6301000 | 2.45 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 2099.HK | 中国黄金国际 | 10,938.71 万元 | 1028100 | 2.93 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 6693.HK | 赤峰黄金 | 2,390.72 万元 | 1197800 | 0.64 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0358.HK | 江西铜业股份 | 4,914.57 万元 | 1830000 | 1.32 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 600362.SH | 江西铜业 | 7,425.08 万元 | 1714800 | 1.99 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159315.SZ | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-06-14 | 工银瑞信基金 | 中国银河证券股份有限公司 | 0.45 | 纯境内 |
| 159322.SZ | 平安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-06-14 | 平安基金 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159321.SZ | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-05-27 | 华安基金 | 华泰证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 517400.SH | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-05-08 | 国泰基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159562.SZ | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 2024-01-22 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 517520.SH | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 2023-11-01 | 永赢基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |