「工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF」159315.SZ - ETF

基准指数信息中证沪深港黄金产业股票指数（931238.CSI）

指数全称

中证沪深港黄金产业股票指数

指数简称

SSH黄金股票

指数代码

931238.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-10-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

21208.9621 万份

基金总规模

30101.8799 万元

基金份额净值

1.4193 元

基金收盘价

1.423 元

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	紫金矿业 601899.SH	2,758.86 万元	1097400	10.88%
2026-07-21	2026-06-30	中金黄金 600489.SH	2,262.58 万元	1253506	8.93%
2026-07-21	2026-06-30	赤峰黄金 600988.SH	1,887.14 万元	717000	7.44%
2026-07-21	2026-06-30	山东黄金 600547.SH	1,798.71 万元	779000	7.1%
2026-07-21	2026-06-30	紫金矿业 02899.HK	943.01 万元	396253	3.72%
2026-07-21	2026-06-30	招金矿业 01818.HK	1,056.40 万元	742088	4.17%
2026-07-21	2026-06-30	湖南黄金 002155.SZ	1,128.24 万元	472660	4.45%
2026-07-21	2026-06-30	招金矿业 1818.HK	1,056.40 万元	742088	4.17%
2026-07-21	2026-06-30	山金国际 000975.SZ	1,221.54 万元	718550	4.82%
2026-07-21	2026-06-30	中国黄金国际 02099.HK	741.26 万元	69669	2.92%
2026-07-21	2026-06-30	中国黄金国际 2099.HK	741.26 万元	69669	2.92%
2026-07-21	2026-06-30	紫金矿业 2899.HK	943.01 万元	396253	3.72%
2026-07-21	2026-06-30	铜陵有色 000630.SZ	892.63 万元	1403500	3.52%
2026-08-31	2026-06-30	豫光金铅 600531.SH	389.96 万元	264200	1.54%
2026-08-31	2026-06-30	恒邦股份 002237.SZ	542.86 万元	369542	2.14%
2026-08-31	2026-06-30	万国黄金集团 03939.HK	511.87 万元	757500	2.02%
2026-08-31	2026-06-30	湖南白银 002716.SZ	571.45 万元	706370	2.25%
2026-08-31	2026-06-30	灵宝黄金 03330.HK	329.73 万元	308900	1.3%
2026-08-31	2026-06-30	华钰矿业 601020.SH	490.60 万元	204500	1.94%
2026-08-31	2026-06-30	鹏欣资源 600490.SH	281.22 万元	483200	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	老铺黄金 06181.HK	534.43 万元	17763	2.11%
2026-08-31	2026-06-30	白银有色 601212.SH	469.65 万元	924500	1.85%
2026-08-31	2026-06-30	周大福 01929.HK	580.76 万元	613444	2.29%
2026-08-31	2026-06-30	株冶集团 600961.SH	541.56 万元	167200	2.14%
2026-08-31	2026-06-30	紫金黄金国际 02259.HK	618.78 万元	80500	2.44%
2026-08-31	2026-06-30	六福集团 00590.HK	208.51 万元	108430	0.82%
2026-08-31	2026-06-30	豫园股份 600655.SH	249.35 万元	606700	0.98%
2026-08-31	2026-06-30	西部黄金 601069.SH	259.16 万元	117800	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	晓程科技 300139.SZ	432.75 万元	118400	1.71%
2026-07-21	2026-06-30	山东黄金 01787.HK	619.77 万元	427290	2.44%
2026-07-21	2026-06-30	山东黄金 1787.HK	619.77 万元	427290	2.44%
2026-08-31	2026-06-30	招金黄金 000506.SZ	329.33 万元	281000	1.3%
2026-08-31	2026-06-30	四川黄金 001337.SZ	331.77 万元	90500	1.31%
2026-07-21	2026-06-30	江西铜业股份 00358.HK	330.35 万元	123011	1.3%
2026-07-21	2026-06-30	江西铜业股份 0358.HK	330.35 万元	123011	1.3%
2026-07-21	2026-06-30	江西铜业 600362.SH	504.45 万元	116500	1.99%
2026-08-31	2026-06-30	周六福 06168.HK	15.39 万元	11600	0.06%
2026-08-31	2026-06-30	老凤祥 600612.SH	126.99 万元	39500	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	益民集团 600824.SH	75.74 万元	230200	0.3%
2026-08-31	2026-06-30	神宇股份 300563.SZ	113.28 万元	39900	0.45%
2026-08-31	2026-06-30	中国黄金 600916.SH	179.41 万元	262300	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	航民股份 600987.SH	96.32 万元	159200	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	菜百股份 605599.SH	132.48 万元	96700	0.52%
2026-08-31	2026-06-30	莱绅通灵 603900.SH	36.37 万元	64600	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	登云股份 002715.SZ	40.15 万元	30300	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	明牌珠宝 002574.SZ	34.27 万元	82589	0.14%
2026-08-31	2026-06-30	周大生 002867.SZ	150.97 万元	135400	0.6%
2026-08-31	2026-06-30	潮宏基 002345.SZ	178.36 万元	194500	0.7%
2026-08-31	2026-06-30	曼卡龙 300945.SZ	53.07 万元	49000	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	特力A 000025.SZ	83.31 万元	61800	0.33%
2026-08-31	2026-06-30	深中华A 000017.SZ	50.37 万元	82300	0.2%
2026-07-21	2026-06-30	赤峰黄金 06693.HK	162.07 万元	81200	0.64%
2026-07-21	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	赤峰黄金 6693.HK	162.07 万元	81200	0.64%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪SSH黄金股票的 ETF 共 6 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159315.SZ	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-06-14	工银瑞信基金	中国银河证券股份有限公司	0.45	纯境内
159322.SZ	平安中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-06-14	平安基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内
159321.SZ	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-05-27	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
517400.SH	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-05-08	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159562.SZ	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-01-22	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
517520.SH	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	2023-11-01	永赢基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF 共 30 只

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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF159315.SZ

基准指数信息 中证沪深港黄金产业股票指数（931238.CSI）

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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