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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF · 159315.SZ

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF

基金中文全称

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2024-06-14

交易所

深圳证券交易所

基准指数

SSH黄金股票

基准指数代码

931238.CSI

基金管理人

工银瑞信基金

基金托管人

中国银河证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证沪深港黄金产业股票指数

指数简称

SSH黄金股票

指数代码

931238.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2017-10-17

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

18458.9621 万份

基金总规模

32688.976 万元

基金份额净值

1.7709 元

基金收盘价

1.769 元

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	2,758.86 万元	1097400	10.88 %
2026-07-21	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	2,262.58 万元	1253506	8.93 %
2026-07-21	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	1,798.71 万元	779000	7.1 %
2026-07-21	2026-06-30	600988.SH	赤峰黄金	1,887.14 万元	717000	7.44 %
2026-07-21	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	1,221.54 万元	718550	4.82 %
2026-07-21	2026-06-30	02899.HK	紫金矿业	943.01 万元	396253	3.72 %
2026-07-21	2026-06-30	01818.HK	招金矿业	1,056.40 万元	742088	4.17 %
2026-07-21	2026-06-30	002155.SZ	湖南黄金	1,128.24 万元	472660	4.45 %
2026-07-21	2026-06-30	02099.HK	中国黄金国际	741.26 万元	69669	2.92 %
2026-07-21	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	892.63 万元	1403500	3.52 %
2026-08-31	2026-06-30	02259.HK	紫金黄金国际	618.78 万元	80500	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	1787.HK	山东黄金	619.77 万元	427290	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	2099.HK	中国黄金国际	741.26 万元	69669	2.92 %
2026-07-21	2026-06-30	2899.HK	紫金矿业	943.01 万元	396253	3.72 %
2026-07-21	2026-06-30	1818.HK	招金矿业	1,056.40 万元	742088	4.17 %
2026-07-21	2026-06-30	01787.HK	山东黄金	619.77 万元	427290	2.44 %
2026-07-21	2026-06-30	00358.HK	江西铜业股份	330.35 万元	123011	1.3 %
2026-07-21	2026-06-30	0358.HK	江西铜业股份	330.35 万元	123011	1.3 %
2026-07-21	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	504.45 万元	116500	1.99 %
2026-08-31	2026-06-30	001337.SZ	四川黄金	331.77 万元	90500	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000506.SZ	招金黄金	329.33 万元	281000	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	300139.SZ	晓程科技	432.75 万元	118400	1.71 %
2026-08-31	2026-06-30	601212.SH	白银有色	469.65 万元	924500	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	534.43 万元	17763	2.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600531.SH	豫光金铅	389.96 万元	264200	1.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002237.SZ	恒邦股份	542.86 万元	369542	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	03939.HK	万国黄金集团	511.87 万元	757500	2.02 %
2026-08-31	2026-06-30	002716.SZ	湖南白银	571.45 万元	706370	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	600961.SH	株冶集团	541.56 万元	167200	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601020.SH	华钰矿业	490.60 万元	204500	1.94 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	580.76 万元	613444	2.29 %
2026-08-31	2026-06-30	600824.SH	益民集团	75.74 万元	230200	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	300563.SZ	神宇股份	113.28 万元	39900	0.45 %
2026-07-21	2026-06-30	6693.HK	赤峰黄金	162.07 万元	81200	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	03330.HK	灵宝黄金	329.73 万元	308900	1.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600916.SH	中国黄金	179.41 万元	262300	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	600987.SH	航民股份	96.32 万元	159200	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600490.SH	鹏欣资源	281.22 万元	483200	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002715.SZ	登云股份	40.15 万元	30300	0.16 %
2026-07-21	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	002574.SZ	明牌珠宝	34.27 万元	82589	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	208.51 万元	108430	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	600655.SH	豫园股份	249.35 万元	606700	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	605599.SH	菜百股份	132.48 万元	96700	0.52 %
2026-07-21	2026-06-30	06693.HK	赤峰黄金	162.07 万元	81200	0.64 %
2026-08-31	2026-06-30	601069.SH	西部黄金	259.16 万元	117800	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000017.SZ	深中华A	50.37 万元	82300	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	000025.SZ	特力A	83.31 万元	61800	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	300945.SZ	曼卡龙	53.07 万元	49000	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600612.SH	老凤祥	126.99 万元	39500	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	002345.SZ	潮宏基	178.36 万元	194500	0.7 %
2026-08-31	2026-06-30	603900.SH	莱绅通灵	36.37 万元	64600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002867.SZ	周大生	150.97 万元	135400	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	06168.HK	周六福	15.39 万元	11600	0.06 %

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪SSH黄金股票的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159315.SZ	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-06-14	工银瑞信基金	中国银河证券股份有限公司	0.45	纯境内
159322.SZ	平安中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-06-14	平安基金	中国邮政储蓄银行股份有限公司	0.5	纯境内
159321.SZ	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-05-27	华安基金	华泰证券股份有限公司	0.5	纯境内
517400.SH	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-05-08	国泰基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159562.SZ	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-01-22	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
517520.SH	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	2023-11-01	永赢基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内

工银瑞信基金管理的ETF

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