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招商中证有色金属矿业主题ETF · 159690.SZ

招商中证有色金属矿业主题ETF

基金中文全称

招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2023-07-06

交易所

深圳证券交易所

基准指数

中证有色矿业

基准指数代码

931892.CSI

基金管理人

招商基金

基金托管人

国泰海通证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

中证有色金属矿业主题指数

指数简称

有色矿业

指数代码

931892.CSI

指数发布机构

中证指数有限公司

指数发布日期

2013-07-15

指数基日

2013-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

26916.3978 万份

基金总规模

52252.803 万元

基金份额净值

1.9413 元

基金收盘价

1.94 元

招商中证有色金属矿业主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	603993.SH	洛阳钼业	4,949.45 万元	2820200	8.38 %
2026-07-21	2026-06-30	601899.SH	紫金矿业	5,076.52 万元	2019300	8.59 %
2026-07-21	2026-06-30	600111.SH	北方稀土	3,927.63 万元	817404	6.65 %
2026-07-21	2026-06-30	000657.SZ	中钨高新	2,818.00 万元	294400	4.77 %
2026-07-21	2026-06-30	600549.SH	厦门钨业	3,066.35 万元	359900	5.19 %
2026-07-21	2026-06-30	002460.SZ	赣锋锂业	2,386.71 万元	364940	4.04 %
2026-07-21	2026-06-30	603799.SH	华友钴业	2,365.71 万元	490200	4 %
2026-08-31	2026-06-30	000960.SZ	锡业股份	1,361.81 万元	319000	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	000807.SZ	云铝股份	1,488.03 万元	672100	2.52 %
2026-08-31	2026-06-30	000630.SZ	铜陵有色	1,652.77 万元	2598700	2.8 %
2026-08-31	2026-06-30	000831.SZ	中国稀土	1,331.21 万元	239900	2.25 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	1,123.22 万元	1046800	1.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600362.SH	江西铜业	1,456.18 万元	336300	2.46 %
2026-08-31	2026-06-30	600547.SH	山东黄金	1,347.76 万元	583700	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	600489.SH	中金黄金	1,695.44 万元	939300	2.87 %
2026-07-21	2026-06-30	002466.SZ	天齐锂业	2,048.09 万元	334000	3.47 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	2,104.16 万元	2559800	3.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601168.SH	西部矿业	1,462.30 万元	538800	2.48 %
2026-08-31	2026-06-30	600711.SH	盛屯矿业	1,094.92 万元	998100	1.85 %
2026-08-31	2026-06-30	600988.SH	赤峰黄金	1,414.17 万元	537300	2.39 %
2026-08-31	2026-06-30	002738.SZ	中矿资源	1,374.57 万元	233018	2.33 %
2026-08-31	2026-06-30	600497.SH	驰宏锌锗	1,183.15 万元	977000	2 %
2026-08-31	2026-06-30	000426.SZ	兴业银锡	1,512.20 万元	458800	2.56 %
2026-07-21	2026-06-30	002428.SZ	云南锗业	2,028.64 万元	168800	3.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600392.SH	盛和资源	1,348.28 万元	452900	2.28 %
2026-08-31	2026-06-30	000975.SZ	山金国际	913.24 万元	537200	1.55 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	10.63 万元	664	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	33.78 万元	33417	0.06 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	9.68 万元	3490	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	52.08 万元	1124	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002167.SZ	东方锆业	440.30 万元	199500	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	001280.SZ	中国铀业	356.85 万元	53500	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000878.SZ	云南铜业	746.52 万元	470100	1.26 %
2026-08-31	2026-06-30	002716.SZ	湖南白银	589.92 万元	729200	1 %
2026-08-31	2026-06-30	601020.SH	华钰矿业	508.35 万元	211900	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	601212.SH	白银有色	486.56 万元	957800	0.82 %
2026-08-31	2026-06-30	601958.SH	金钼股份	881.81 万元	313700	1.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002756.SZ	永兴材料	690.44 万元	121900	1.17 %
2026-08-31	2026-06-30	600301.SH	华锡有色	500.98 万元	81700	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	002155.SZ	湖南黄金	843.16 万元	353230	1.43 %
2026-08-31	2026-06-30	600456.SH	宝钛股份	253.53 万元	92700	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.08 万元	23	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002978.SZ	安宁股份	117.13 万元	45700	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %

招商中证有色金属矿业主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪中证有色矿业的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
561830.SH	国泰海通中证有色金属矿业主题ETF	2026-09-02	上海国泰海通资管	苏州银行股份有限公司	0.5	纯境内
159049.SZ	工银瑞信中证有色金属矿业主题ETF	2026-07-08	工银瑞信基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159029.SZ	广发中证有色金属矿业主题ETF	2026-05-21	广发基金	中国农业银行股份有限公司	0.5	纯境内
512940.SH	华安中证有色金属矿业主题ETF	2026-02-26	华安基金	中国银行股份有限公司	0.5	纯境内
159163.SZ	泰康中证有色金属矿业主题ETF	2026-02-09	泰康基金	兴业银行股份有限公司	0.5	纯境内
560290.SH	景顺长城中证有色金属矿业主题ETF	2026-02-06	景顺长城基金	中信建投证券股份有限公司	0.5	纯境内
159690.SZ	招商中证有色金属矿业主题ETF	2023-07-06	招商基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
561330.SH	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2022-11-01	国泰基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内

招商基金管理的ETF

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