| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 01919.HK | 12,071.61 万元 | 10683000 | 6.01% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国重汽 03808.HK | 11,033.00 万元 | 3296000 | 5.49% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国重汽 3808.HK | 11,033.00 万元 | 3296000 | 5.49% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中远海控 1919.HK | 12,071.61 万元 | 10683000 | 6.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中银香港 02388.HK | 7,109.69 万元 | 1931500 | 3.54% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 裕元集团 00551.HK | 6,523.22 万元 | 6131000 | 3.25% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 万洲国际 00288.HK | 6,955.11 万元 | 9659500 | 3.46% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 远东宏信 03360.HK | 6,978.94 万元 | 15019000 | 3.47% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 工商银行 01398.HK | 7,002.75 万元 | 12539000 | 3.48% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 民生银行 01988.HK | 7,200.20 万元 | 26401000 | 3.58% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中煤能源 01898.HK | 7,271.93 万元 | 8500000 | 3.62% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 00939.HK | 7,411.53 万元 | 10574000 | 3.69% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 海丰国际 01308.HK | 8,969.65 万元 | 3291000 | 4.46% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 01088.HK | 8,596.56 万元 | 2467000 | 4.28% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 汇丰控股 00005.HK | 8,421.74 万元 | 655600 | 4.19% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油股份 00857.HK | 7,440.43 万元 | 10102000 | 3.7% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 00883.HK | 7,583.75 万元 | 4297000 | 3.77% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 海丰国际 1308.HK | 8,969.65 万元 | 3291000 | 4.46% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 民生银行 1988.HK | 7,200.20 万元 | 26401000 | 3.58% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中煤能源 1898.HK | 7,271.93 万元 | 8500000 | 3.62% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 建设银行 0939.HK | 7,411.53 万元 | 10574000 | 3.69% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国神华 1088.HK | 8,596.56 万元 | 2467000 | 4.28% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国海洋石油 0883.HK | 7,583.75 万元 | 4297000 | 3.77% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 中国石油股份 0857.HK | 7,440.43 万元 | 10102000 | 3.7% |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 汇丰控股 0005.HK | 8,421.74 万元 | 655600 | 4.19% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 海底捞 06862.HK | 4,540.05 万元 | 4922000 | 2.26% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国交通建设 01800.HK | 4,645.90 万元 | 14575000 | 2.31% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 农业银行 01288.HK | 6,134.76 万元 | 13227000 | 3.05% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 光大环境 00257.HK | 5,429.17 万元 | 13708000 | 2.7% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 东方海外国际 00316.HK | 6,304.80 万元 | 595000 | 3.14% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国银行 03988.HK | 6,059.89 万元 | 13982000 | 3.01% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国光大银行 06818.HK | 5,356.91 万元 | 21050000 | 2.67% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国联通 00762.HK | 4,182.85 万元 | 7882000 | 2.08% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国石油化工股份 00386.HK | 5,854.72 万元 | 16852000 | 2.91% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 北控水务集团 00371.HK | 6,007.72 万元 | 30606000 | 2.99% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国电信 00728.HK | 4,280.59 万元 | 11542000 | 2.13% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 建发国际集团 01908.HK | 5,634.07 万元 | 4805000 | 2.8% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中信银行 00998.HK | 5,698.46 万元 | 9866000 | 2.84% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国财险 02328.HK | 4,621.83 万元 | 3716000 | 2.3% |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 中国移动 00941.HK | 5,674.82 万元 | 858000 | 2.82% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 南方中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 富国中证港股通高股息投资ETF | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 银华中证港股通高股息投资ETF | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |