| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 3808.HK | 中国重汽 | 11,033.00 万元 | 3296000 | 5.49 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1919.HK | 中远海控 | 12,071.61 万元 | 10683000 | 6.01 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1308.HK | 海丰国际 | 8,969.65 万元 | 3291000 | 4.46 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1988.HK | 民生银行 | 7,200.20 万元 | 26401000 | 3.58 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1898.HK | 中煤能源 | 7,271.93 万元 | 8500000 | 3.62 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0939.HK | 建设银行 | 7,411.53 万元 | 10574000 | 3.69 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 1088.HK | 中国神华 | 8,596.56 万元 | 2467000 | 4.28 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0883.HK | 中国海洋石油 | 7,583.75 万元 | 4297000 | 3.77 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0857.HK | 中国石油股份 | 7,440.43 万元 | 10102000 | 3.7 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 0005.HK | 汇丰控股 | 8,421.74 万元 | 655600 | 4.19 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 南方中证港股通高股息投资ETF | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 富国中证港股通高股息投资ETF | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 银华中证港股通高股息投资ETF | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |