| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2328.HK | 中国财险 | 10,958.39 万元 | 7416000 | 2.44 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1288.HK | 农业银行 | 13,782.41 万元 | 26400000 | 3.07 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0939.HK | 建设银行 | 14,659.72 万元 | 21106000 | 3.27 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0005.HK | 汇丰控股 | 14,456.06 万元 | 1307600 | 3.22 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0998.HK | 中信银行 | 14,399.02 万元 | 22971000 | 3.21 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 14,284.81 万元 | 33866000 | 3.19 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1398.HK | 工商银行 | 14,216.20 万元 | 25023000 | 3.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3988.HK | 中国银行 | 14,055.76 万元 | 34892000 | 3.13 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6818.HK | 中国光大银行 | 13,803.82 万元 | 41986000 | 3.08 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2388.HK | 中银香港 | 13,722.14 万元 | 3854000 | 3.06 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0762.HK | 中国联通 | 11,054.96 万元 | 15732000 | 2.47 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0371.HK | 北控水务集团 | 13,559.94 万元 | 61028000 | 3.02 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1908.HK | 建发国际集团 | 13,553.01 万元 | 9588000 | 3.02 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0316.HK | 东方海外国际 | 13,467.06 万元 | 1189000 | 3 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1800.HK | 中国交通建设 | 13,394.55 万元 | 29078000 | 2.99 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0941.HK | 中国移动 | 12,648.13 万元 | 1714000 | 2.82 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6862.HK | 海底捞 | 12,639.21 万元 | 9820000 | 2.82 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0257.HK | 光大环境 | 11,906.44 万元 | 27349000 | 2.66 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0728.HK | 中国电信 | 11,213.77 万元 | 23034000 | 2.5 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0288.HK | 万洲国际 | 15,087.83 万元 | 19267000 | 3.37 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520810.SH | 港股通红利ETF易方达 | 2026-01-12 | 易方达基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159127.SZ | 港股通红利ETF南方 | 2025-11-20 | 南方基金 | 中泰证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159277.SZ | 港股通红利ETF富国 | 2025-08-14 | 富国基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.3 | 纯境内 |
| 513830.SH | 港股通高股息ETF嘉实 | 2025-03-07 | 嘉实基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159302.SZ | 港股高股息ETF银华 | 2024-09-02 | 银华基金 | 兴业银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159331.SZ | 红利港股ETF国泰 | 2024-08-01 | 国泰基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513820.SH | 港股通红利ETF汇添富 | 2024-05-16 | 汇添富基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 513530.SH | 港股通红利ETF华泰柏瑞 | 2022-04-25 | 华泰柏瑞基金 | 交通银行股份有限公司 | 0.5 | QDII |