| 公告日期 | 截止日期 | 股票名称 / 代码 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 海信家电 000921.SZ | 418.04 万元 | 156100 | 7.77% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 兴业银行 601166.SH | 378.33 万元 | 209600 | 7.03% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 格力电器 000651.SZ | 428.75 万元 | 112003 | 7.96% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 老板电器 002508.SZ | 234.06 万元 | 136800 | 4.35% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 中国铝业 601600.SH | 234.86 万元 | 263000 | 4.36% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 上汽集团 600104.SH | 267.43 万元 | 245800 | 4.97% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 中国化学 601117.SH | 153.29 万元 | 213800 | 2.85% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 华域汽车 600741.SH | 196.29 万元 | 127625 | 3.65% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 中国海油 600938.SH | 127.00 万元 | 38000 | 2.36% |
| 2026-10-26 | 2026-09-30 | 天山铝业 002532.SZ | 126.43 万元 | 103800 | 2.35% |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
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| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158043.SZ | 南方国证价值100ETF | 2026-10-15 | 南方基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 159096.SZ | 华夏国证价值100ETF | 2026-08-28 | 华夏基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |
| 158001.SZ | 嘉实国证价值100ETF | 2026-08-27 | 嘉实基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159098.SZ | 招商国证价值100ETF | 2026-08-14 | 招商基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159079.SZ | 兴全国证价值100ETF | 2026-08-03 | 兴证全球基金 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159085.SZ | 永赢国证价值100ETF | 2026-07-20 | 永赢基金 | 招商银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159037.SZ | 鹏华国证价值100ETF | 2026-06-11 | 鹏华基金 | 国泰海通证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159042.SZ | 汇添富国证价值100ETF | 2026-06-09 | 汇添富基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159263.SZ | 易方达国证价值100ETF | 2025-07-08 | 易方达基金 | 中信银行股份有限公司 | 0.15 | 纯境内 |