易方达国证价值100ETF159263.SZ
易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
上市中
纯境内
基准指数信息
国证价值100指数（980081.CNI）
易方达国证价值100ETF持仓信息
| 公告日期 |
截止日期 |
股票名称 / 代码 |
持有市值 |
持股数量 |
股票市值占比 |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
兴业银行 601166.SH |
39,619.80 万元 |
23925000 |
7.8% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
格力电器 000651.SZ |
43,647.84 万元 |
11701503 |
8.59% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
美的集团 000333.SZ |
37,481.08 万元 |
4962409 |
7.38% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
招商银行 600036.SH |
33,501.05 万元 |
9436916 |
6.59% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
陕西煤业 601225.SH |
15,155.56 万元 |
7447450 |
2.98% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
中国化学 601117.SH |
17,024.81 万元 |
23163000 |
3.35% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
中国铝业 601600.SH |
15,158.75 万元 |
18441300 |
2.98% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
海尔智家 600690.SH |
17,742.21 万元 |
8692900 |
3.49% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国联通 600050.SH |
12,282.04 万元 |
30705100 |
2.42% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
中国电信 601728.SH |
16,260.09 万元 |
31329654 |
3.2% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
华域汽车 600741.SH |
16,469.22 万元 |
10611613 |
3.24% |
| 2026-07-21 |
2026-06-30 |
云天化 600096.SH |
16,281.63 万元 |
5355800 |
3.2% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国移动 600941.SH |
11,090.79 万元 |
1287680 |
2.18% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
江苏国泰 002091.SZ |
5,786.02 万元 |
8002800 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中谷物流 603565.SH |
5,411.18 万元 |
5515984 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
晋控煤业 601001.SH |
6,131.89 万元 |
3526100 |
1.21% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
平安银行 000001.SZ |
6,024.88 万元 |
5994902 |
1.19% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国中车 601766.SH |
9,784.68 万元 |
18816700 |
1.93% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国海油 600938.SH |
8,747.19 万元 |
3221800 |
1.72% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宝钢股份 600019.SH |
5,835.51 万元 |
10746800 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
天山铝业 002532.SZ |
6,286.71 万元 |
5859000 |
1.24% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中信特钢 000708.SZ |
8,544.12 万元 |
6770300 |
1.68% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
嘉欣丝绸 002404.SZ |
233.20 万元 |
407700 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华旺科技 605377.SH |
1,237.55 万元 |
1330700 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
赣粤高速 600269.SH |
620.80 万元 |
1559800 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
理工能科 002322.SZ |
352.11 万元 |
363000 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
健盛集团 603558.SH |
362.31 万元 |
326700 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
浙农股份 002758.SZ |
390.77 万元 |
494650 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
英特集团 000411.SZ |
795.13 万元 |
880540 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
三角轮胎 601163.SH |
556.46 万元 |
438500 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
炬华科技 300360.SZ |
581.90 万元 |
495230 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
凌云股份 600480.SH |
762.77 万元 |
917900 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
京能电力 600578.SH |
1,301.42 万元 |
2017700 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
同力股份 920599.BJ |
1,945.68 万元 |
1181349 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
重百集团 600729.SH |
3,661.96 万元 |
1949928 |
0.72% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
亚宝药业 600351.SH |
2,467.14 万元 |
4290686 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
维维股份 600300.SH |
771.10 万元 |
2734400 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
福建高速 600033.SH |
1,919.57 万元 |
5961400 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新媒股份 300770.SZ |
1,900.91 万元 |
603654 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
红旗连锁 002697.SZ |
460.17 万元 |
1106180 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
南方传媒 601900.SH |
733.70 万元 |
675600 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
东航物流 601156.SH |
2,908.85 万元 |
1804500 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
创业环保 600874.SH |
1,415.36 万元 |
2640600 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
健康元 600380.SH |
1,138.88 万元 |
1209000 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
柳药集团 603368.SH |
2,022.49 万元 |
1378659 |
0.4% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长江传媒 600757.SH |
792.37 万元 |
1083958 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
张家港行 002839.SZ |
1,017.55 万元 |
2609100 |
0.2% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海信视像 600060.SH |
2,498.27 万元 |
896400 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
旺能环境 002034.SZ |
667.51 万元 |
440600 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
思维列控 603508.SH |
667.71 万元 |
312600 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
苏农银行 603323.SH |
564.33 万元 |
1458210 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
航民股份 600987.SH |
1,044.35 万元 |
1726200 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
富维股份 600742.SH |
2,157.07 万元 |
2979380 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
浙江交科 002061.SZ |
1,987.09 万元 |
6021480 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
通宝能源 600780.SH |
365.66 万元 |
624000 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中铁工业 600528.SH |
970.45 万元 |
1472612 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华新建材 600801.SH |
1,541.12 万元 |
987900 |
0.3% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
景津装备 603279.SH |
557.16 万元 |
464300 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中创智领 601717.SH |
2,242.85 万元 |
1612400 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中材国际 600970.SH |
2,833.89 万元 |
3974600 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
大商股份 600694.SH |
2,157.14 万元 |
1630494 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
洪城环境 600461.SH |
1,225.46 万元 |
1352600 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
嘉化能源 600273.SH |
717.40 万元 |
1100300 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
厦门象屿 600057.SH |
2,571.95 万元 |
4745288 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海容冷链 603187.SH |
675.84 万元 |
588200 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
常熟银行 601128.SH |
1,168.15 万元 |
2007130 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
九州通 600998.SH |
2,016.37 万元 |
4299300 |
0.4% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
上海建工 600170.SH |
1,458.98 万元 |
6572000 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
申能股份 600642.SH |
3,982.28 万元 |
4561600 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
老板电器 002508.SZ |
605.41 万元 |
414100 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
罗莱生活 002293.SZ |
582.35 万元 |
588830 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
皖新传媒 601801.SH |
449.17 万元 |
911100 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
盾安环境 002011.SZ |
3,759.44 万元 |
3543300 |
0.74% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海信家电 000921.SZ |
4,991.91 万元 |
1827200 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华特达因 000915.SZ |
3,456.74 万元 |
1221032 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中原传媒 000719.SZ |
3,224.40 万元 |
2821000 |
0.63% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宝新能源 000690.SZ |
3,864.81 万元 |
8223000 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
丽珠集团 000513.SZ |
1,921.19 万元 |
665000 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长虹华意 000404.SZ |
3,032.92 万元 |
3858672 |
0.6% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
森马服饰 002563.SZ |
1,670.96 万元 |
3315400 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中远海特 600428.SH |
5,211.53 万元 |
6672900 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
顾家家居 603816.SH |
3,340.65 万元 |
1494031 |
0.66% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国重汽 000951.SZ |
5,262.20 万元 |
2697183 |
1.04% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
建业股份 603948.SH |
164.12 万元 |
68100 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
贵阳银行 601997.SH |
1,030.00 万元 |
2007800 |
0.2% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
中国外运 601598.SH |
696.14 万元 |
1403500 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
长沙银行 601577.SH |
4,682.76 万元 |
5376303 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
百隆东方 601339.SH |
627.17 万元 |
926400 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
唐山港 601000.SH |
2,692.85 万元 |
6488800 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海澜之家 600398.SH |
2,220.71 万元 |
4246100 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
鄂尔多斯 600295.SH |
1,650.77 万元 |
1539900 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
盛龙股份 001257.SZ |
3.61 万元 |
1743 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
正泰电器 601877.SH |
3,835.38 万元 |
1529867 |
0.75% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
光大银行 601818.SH |
4,294.25 万元 |
14859000 |
0.85% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
青岛港 601298.SH |
763.38 万元 |
948300 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
上海银行 601229.SH |
4,974.60 万元 |
5731108 |
0.98% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
海螺水泥 600585.SH |
4,585.48 万元 |
2705300 |
0.9% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
南山铝业 600219.SH |
4,556.90 万元 |
11420800 |
0.9% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
四川路桥 600039.SH |
2,852.22 万元 |
3647340 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
浙能电力 600023.SH |
4,075.76 万元 |
7748600 |
0.8% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华夏银行 600015.SH |
4,123.66 万元 |
6453300 |
0.81% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
红板科技 603459.SH |
2.78 万元 |
330 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
嘉德利 603435.SH |
0.49 万元 |
104 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
至信股份 603352.SH |
0.29 万元 |
112 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
埃泰克 603293.SH |
0.24 万元 |
72 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
林平发展 603284.SH |
0.16 万元 |
46 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
振石股份 601112.SH |
1.36 万元 |
775 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
三瑞智能 301696.SZ |
1.87 万元 |
216 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
新广益 301687.SZ |
1.52 万元 |
195 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
慧谷新材 301683.SZ |
1.17 万元 |
96 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
宏明电子 301682.SZ |
11.43 万元 |
714 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
固德电材 301680.SZ |
1.31 万元 |
117 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
高特电子 301669.SZ |
1.55 万元 |
546 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
大普微 301666.SZ |
56.53 万元 |
1220 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
理奇智能 301599.SZ |
1.41 万元 |
433 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
春光集团 301531.SZ |
1.50 万元 |
290 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
尚水智能 301513.SZ |
0.70 万元 |
138 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
惠科股份 001399.SZ |
17.99 万元 |
6488 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
维通利 001393.SZ |
1.51 万元 |
387 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
天海电子 001365.SZ |
2.25 万元 |
719 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
福恩股份 001312.SZ |
0.22 万元 |
134 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
华润新能源 001248.SZ |
85.03 万元 |
84104 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
惠康科技 001237.SZ |
1.67 万元 |
285 |
0% |
| 2026-08-31 |
2026-06-30 |
世盟股份 001220.SZ |
0.16 万元 |
57 |
0% |
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