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价值ETF易方达 · 159263.SZ

易方达国证价值100ETF

基金中文全称

易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-08

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证价值100指数

基准指数代码

980081.SZ

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中信银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证价值100指数

指数简称

价值100

指数代码

980081.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

266210.5126 万份

基金总规模

312185.0681 万元

基金份额净值

1.1727 元

基金收盘价

1.173 元

价值ETF易方达持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600219.SH	南山铝业	2,901.17 万元	5392500	2.25 %
2026-03-31	2025-12-31	601169.SH	北京银行	2,758.37 万元	5033520	2.14 %
2026-03-31	2025-12-31	000001.SZ	平安银行	2,625.90 万元	2301400	2.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600741.SH	华域汽车	2,448.00 万元	1224000	1.9 %
2026-03-31	2025-12-31	600919.SH	江苏银行	2,428.40 万元	2335000	1.88 %
2026-03-31	2025-12-31	600690.SH	海尔智家	2,377.58 万元	911300	1.85 %
2026-03-31	2025-12-31	601229.SH	上海银行	2,169.49 万元	2148008	1.68 %
2026-03-31	2025-12-31	600016.SH	民生银行	2,133.35 万元	5570100	1.66 %
2026-03-31	2025-12-31	000915.SZ	华特达因	430.84 万元	130399	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	603833.SH	欧派家居	401.61 万元	77100	0.31 %
2026-03-31	2025-12-31	603279.SH	景津装备	413.15 万元	244900	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	002478.SZ	常宝股份	414.86 万元	489800	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	600428.SH	中远海特	554.79 万元	781400	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	002508.SZ	老板电器	438.47 万元	226600	0.34 %
2026-03-31	2025-12-31	601128.SH	常熟银行	507.02 万元	720200	0.39 %
2026-03-31	2025-12-31	600023.SH	浙能电力	537.22 万元	1085300	0.42 %
2026-03-31	2025-12-31	000719.SZ	中原传媒	383.96 万元	326500	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	000928.SZ	中钢国际	385.30 万元	582900	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	600170.SH	上海建工	309.94 万元	1169600	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	601997.SH	贵阳银行	379.67 万元	646800	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	603816.SH	顾家家居	374.41 万元	121800	0.29 %
2026-03-31	2025-12-31	600710.SH	苏美达	351.54 万元	325200	0.27 %
2026-03-31	2025-12-31	601877.SH	正泰电器	591.55 万元	212100	0.46 %
2026-03-31	2025-12-31	600998.SH	九州通	303.82 万元	593400	0.24 %
2026-03-31	2025-12-31	002061.SZ	浙江交科	291.73 万元	733000	0.23 %
2026-03-31	2025-12-31	600694.SH	大商股份	280.07 万元	156200	0.22 %
2026-03-31	2025-12-31	600757.SH	长江传媒	235.85 万元	265600	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	600642.SH	申能股份	231.69 万元	297800	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	601298.SH	青岛港	229.10 万元	274700	0.18 %
2026-03-31	2025-12-31	603565.SH	中谷物流	585.98 万元	583645	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	601838.SH	成都银行	810.35 万元	502700	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600057.SH	厦门象屿	630.48 万元	740000	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	600050.SH	中国联通	1,095.23 万元	2143300	0.85 %
2026-03-31	2025-12-31	600873.SH	梅花生物	1,546.95 万元	1527100	1.2 %
2026-03-31	2025-12-31	601818.SH	光大银行	1,482.76 万元	4248600	1.15 %
2026-03-31	2025-12-31	002352.SZ	顺丰控股	1,403.28 万元	366200	1.09 %
2026-03-31	2025-12-31	600015.SH	华夏银行	1,344.25 万元	1956700	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	000568.SZ	泸州老窖	1,330.72 万元	114500	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	000921.SZ	海信家电	1,267.79 万元	511000	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	002056.SZ	横店东磁	1,239.03 万元	635400	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	000708.SZ	中信特钢	1,238.06 万元	756300	0.96 %
2026-03-31	2025-12-31	002532.SZ	天山铝业	1,120.63 万元	692600	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	600352.SH	浙江龙盛	1,054.91 万元	989600	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	002555.SZ	三七互娱	677.56 万元	287100	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	601117.SH	中国化学	1,031.01 万元	1369200	0.8 %
2026-03-31	2025-12-31	600582.SH	天地科技	1,022.52 万元	1753900	0.79 %
2026-03-31	2025-12-31	600019.SH	宝钢股份	977.51 万元	1312100	0.76 %
2026-03-31	2025-12-31	600585.SH	海螺水泥	964.24 万元	441100	0.75 %
2026-03-31	2025-12-31	002001.SZ	新和成	933.04 万元	370400	0.72 %
2026-03-31	2025-12-31	601577.SH	长沙银行	898.90 万元	926700	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	002648.SZ	卫星化学	853.24 万元	482600	0.66 %
2026-03-31	2025-12-31	600398.SH	海澜之家	223.67 万元	369700	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	601916.SH	浙商银行	726.41 万元	2389500	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600060.SH	海信视像	720.14 万元	296600	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	600216.SH	浙江医药	224.39 万元	161900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.16 万元	897	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603167.SH	渤海轮渡	74.87 万元	79400	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	600351.SH	亚宝药业	72.62 万元	111900	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	603518.SH	锦泓集团	44.86 万元	46200	0.03 %
2026-03-31	2025-12-31	603948.SH	建业股份	18.84 万元	6900	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	001280.SZ	中国铀业	10.33 万元	2277	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301656.SZ	联合动力	8.73 万元	3429	0.01 %
2026-03-31	2025-12-31	301638.SZ	南网数字	3.24 万元	2280	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001386.SZ	马可波罗	2.82 万元	1521	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.90 万元	367	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	000828.SZ	东莞控股	79.62 万元	74000	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.82 万元	138	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.81 万元	146	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.73 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	002206.SZ	海利得	76.40 万元	130600	0.06 %
2026-03-31	2025-12-31	000672.SZ	上峰水泥	94.31 万元	72600	0.07 %
2026-03-31	2025-12-31	603323.SH	苏农银行	217.10 万元	429900	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600750.SH	华润江中	163.58 万元	70600	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600583.SH	海油工程	214.93 万元	391500	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	600970.SH	中材国际	210.61 万元	202700	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600820.SH	隧道股份	210.28 万元	324000	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600295.SH	鄂尔多斯	208.51 万元	168700	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	600282.SH	南钢股份	207.09 万元	393700	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	603611.SH	诺力股份	206.11 万元	84300	0.16 %
2026-03-31	2025-12-31	000951.SZ	中国重汽	186.07 万元	110100	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	605599.SH	菜百股份	184.49 万元	112700	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601000.SH	唐山港	180.86 万元	471000	0.14 %
2026-03-31	2025-12-31	601975.SH	招商南油	173.08 万元	573100	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	002170.SZ	芭田股份	171.13 万元	140500	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	600033.SH	福建高速	162.23 万元	392800	0.13 %
2026-03-31	2025-12-31	603897.SH	长城科技	103.09 万元	37900	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	002091.SZ	江苏国泰	154.41 万元	171000	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600300.SH	维维股份	150.47 万元	428700	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	600566.SH	济川药业	145.97 万元	55500	0.11 %
2026-03-31	2025-12-31	601598.SH	中国外运	129.44 万元	213600	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	002572.SZ	索菲亚	122.63 万元	90100	0.1 %
2026-03-31	2025-12-31	601928.SH	凤凰传媒	118.17 万元	117700	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002011.SZ	盾安环境	117.29 万元	92500	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	603368.SH	柳药集团	117.26 万元	65800	0.09 %
2026-03-31	2025-12-31	002705.SZ	新宝股份	108.38 万元	76000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	601900.SH	南方传媒	105.94 万元	79000	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	000429.SZ	粤高速Ａ	104.14 万元	88400	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	603967.SH	中创物流	103.52 万元	75400	0.08 %
2026-03-31	2025-12-31	002839.SZ	张家港行	217.76 万元	476500	0.17 %

价值ETF易方达近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证价值100指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159263.SZ	价值ETF易方达	2025-07-08	易方达基金	中信银行股份有限公司	0.5	纯境内

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