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易方达国证价值100ETF · 159263.SZ

易方达国证价值100ETF

基金中文全称

易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-07-08

交易所

深圳证券交易所

基准指数

价值100

基准指数代码

980081.CNI

基金管理人

易方达基金

基金托管人

中信银行股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证价值100指数

指数简称

价值100

指数代码

980081.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-12-28

指数基日

2012-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

639010.5126 万份

基金总规模

739271.262 万元

基金份额净值

1.1569 元

基金收盘价

1.158 元

易方达国证价值100ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	000651.SZ	格力电器	43,647.84 万元	11701503	8.59 %
2026-07-21	2026-06-30	601166.SH	兴业银行	39,619.80 万元	23925000	7.8 %
2026-07-21	2026-06-30	600036.SH	招商银行	33,501.05 万元	9436916	6.59 %
2026-07-21	2026-06-30	000333.SZ	美的集团	37,481.08 万元	4962409	7.38 %
2026-07-21	2026-06-30	600096.SH	云天化	16,281.63 万元	5355800	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	600690.SH	海尔智家	17,742.21 万元	8692900	3.49 %
2026-07-21	2026-06-30	600741.SH	华域汽车	16,469.22 万元	10611613	3.24 %
2026-07-21	2026-06-30	601728.SH	中国电信	16,260.09 万元	31329654	3.2 %
2026-07-21	2026-06-30	601600.SH	中国铝业	15,158.75 万元	18441300	2.98 %
2026-07-21	2026-06-30	601117.SH	中国化学	17,024.81 万元	23163000	3.35 %
2026-08-31	2026-06-30	601225.SH	陕西煤业	15,155.56 万元	7447450	2.98 %
2026-08-31	2026-06-30	600941.SH	中国移动	11,090.79 万元	1287680	2.18 %
2026-08-31	2026-06-30	600585.SH	海螺水泥	4,585.48 万元	2705300	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	600938.SH	中国海油	8,747.19 万元	3221800	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	600050.SH	中国联通	12,282.04 万元	30705100	2.42 %
2026-08-31	2026-06-30	002532.SZ	天山铝业	6,286.71 万元	5859000	1.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600219.SH	南山铝业	4,556.90 万元	11420800	0.9 %
2026-08-31	2026-06-30	603565.SH	中谷物流	5,411.18 万元	5515984	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000708.SZ	中信特钢	8,544.12 万元	6770300	1.68 %
2026-08-31	2026-06-30	601766.SH	中国中车	9,784.68 万元	18816700	1.93 %
2026-08-31	2026-06-30	600039.SH	四川路桥	2,852.22 万元	3647340	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601229.SH	上海银行	4,974.60 万元	5731108	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	000001.SZ	平安银行	6,024.88 万元	5994902	1.19 %
2026-08-31	2026-06-30	601818.SH	光大银行	4,294.25 万元	14859000	0.85 %
2026-08-31	2026-06-30	601298.SH	青岛港	763.38 万元	948300	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	002091.SZ	江苏国泰	5,786.02 万元	8002800	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	601877.SH	正泰电器	3,835.38 万元	1529867	0.75 %
2026-08-31	2026-06-30	600019.SH	宝钢股份	5,835.51 万元	10746800	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600295.SH	鄂尔多斯	1,650.77 万元	1539900	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	600398.SH	海澜之家	2,220.71 万元	4246100	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	601000.SH	唐山港	2,692.85 万元	6488800	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	601001.SH	晋控煤业	6,131.89 万元	3526100	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	601339.SH	百隆东方	627.17 万元	926400	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	601577.SH	长沙银行	4,682.76 万元	5376303	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	601598.SH	中国外运	696.14 万元	1403500	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600023.SH	浙能电力	4,075.76 万元	7748600	0.8 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600015.SH	华夏银行	4,123.66 万元	6453300	0.81 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.67 万元	285	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	85.03 万元	84104	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	2.25 万元	719	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.51 万元	387	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	17.99 万元	6488	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301666.SZ	大普微	56.53 万元	1220	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.78 万元	330	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	11.43 万元	714	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	1.36 万元	775	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	601997.SH	贵阳银行	1,030.00 万元	2007800	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	002404.SZ	嘉欣丝绸	233.20 万元	407700	0.05 %
2026-08-31	2026-06-30	605377.SH	华旺科技	1,237.55 万元	1330700	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600033.SH	福建高速	1,919.57 万元	5961400	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	603508.SH	思维列控	667.71 万元	312600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	002034.SZ	旺能环境	667.51 万元	440600	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600060.SH	海信视像	2,498.27 万元	896400	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	002839.SZ	张家港行	1,017.55 万元	2609100	0.2 %
2026-08-31	2026-06-30	600757.SH	长江传媒	792.37 万元	1083958	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	603368.SH	柳药集团	2,022.49 万元	1378659	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	600380.SH	健康元	1,138.88 万元	1209000	0.22 %
2026-08-31	2026-06-30	600874.SH	创业环保	1,415.36 万元	2640600	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	601156.SH	东航物流	2,908.85 万元	1804500	0.57 %
2026-08-31	2026-06-30	601900.SH	南方传媒	733.70 万元	675600	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	002697.SZ	红旗连锁	460.17 万元	1106180	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	300770.SZ	新媒股份	1,900.91 万元	603654	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600300.SH	维维股份	771.10 万元	2734400	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	600987.SH	航民股份	1,044.35 万元	1726200	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	600351.SH	亚宝药业	2,467.14 万元	4290686	0.49 %
2026-08-31	2026-06-30	600729.SH	重百集团	3,661.96 万元	1949928	0.72 %
2026-08-31	2026-06-30	603948.SH	建业股份	164.12 万元	68100	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	920599.BJ	同力股份	1,945.68 万元	1181349	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	600578.SH	京能电力	1,301.42 万元	2017700	0.26 %
2026-08-31	2026-06-30	600480.SH	凌云股份	762.77 万元	917900	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	300360.SZ	炬华科技	581.90 万元	495230	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	601163.SH	三角轮胎	556.46 万元	438500	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	000411.SZ	英特集团	795.13 万元	880540	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	002758.SZ	浙农股份	390.77 万元	494650	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	603558.SH	健盛集团	362.31 万元	326700	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002322.SZ	理工能科	352.11 万元	363000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	600269.SH	赣粤高速	620.80 万元	1559800	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	603323.SH	苏农银行	564.33 万元	1458210	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600742.SH	富维股份	2,157.07 万元	2979380	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	603816.SH	顾家家居	3,340.65 万元	1494031	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600642.SH	申能股份	3,982.28 万元	4561600	0.78 %
2026-08-31	2026-06-30	600428.SH	中远海特	5,211.53 万元	6672900	1.03 %
2026-08-31	2026-06-30	002563.SZ	森马服饰	1,670.96 万元	3315400	0.33 %
2026-08-31	2026-06-30	000404.SZ	长虹华意	3,032.92 万元	3858672	0.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000513.SZ	丽珠集团	1,921.19 万元	665000	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	000690.SZ	宝新能源	3,864.81 万元	8223000	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	000719.SZ	中原传媒	3,224.40 万元	2821000	0.63 %
2026-08-31	2026-06-30	000915.SZ	华特达因	3,456.74 万元	1221032	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	000921.SZ	海信家电	4,991.91 万元	1827200	0.98 %
2026-08-31	2026-06-30	002011.SZ	盾安环境	3,759.44 万元	3543300	0.74 %
2026-08-31	2026-06-30	601801.SH	皖新传媒	449.17 万元	911100	0.09 %
2026-08-31	2026-06-30	002293.SZ	罗莱生活	582.35 万元	588830	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	002508.SZ	老板电器	605.41 万元	414100	0.12 %
2026-08-31	2026-06-30	600170.SH	上海建工	1,458.98 万元	6572000	0.29 %
2026-08-31	2026-06-30	002061.SZ	浙江交科	1,987.09 万元	6021480	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600998.SH	九州通	2,016.37 万元	4299300	0.4 %
2026-08-31	2026-06-30	601128.SH	常熟银行	1,168.15 万元	2007130	0.23 %
2026-08-31	2026-06-30	603187.SH	海容冷链	675.84 万元	588200	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	600057.SH	厦门象屿	2,571.95 万元	4745288	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	600273.SH	嘉化能源	717.40 万元	1100300	0.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600461.SH	洪城环境	1,225.46 万元	1352600	0.24 %
2026-08-31	2026-06-30	600694.SH	大商股份	2,157.14 万元	1630494	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600970.SH	中材国际	2,833.89 万元	3974600	0.56 %
2026-08-31	2026-06-30	601717.SH	中创智领	2,242.85 万元	1612400	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	603279.SH	景津装备	557.16 万元	464300	0.11 %
2026-08-31	2026-06-30	600801.SH	华新建材	1,541.12 万元	987900	0.3 %
2026-08-31	2026-06-30	600528.SH	中铁工业	970.45 万元	1472612	0.19 %
2026-08-31	2026-06-30	600780.SH	通宝能源	365.66 万元	624000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	000951.SZ	中国重汽	5,262.20 万元	2697183	1.04 %

易方达国证价值100ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪价值100的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159096.SZ	华夏国证价值100ETF	2026-08-28	华夏基金	中国工商银行股份有限公司	0.15	纯境内
158001.SZ	嘉实国证价值100ETF	2026-08-27	嘉实基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159098.SZ	招商国证价值100ETF	2026-08-14	招商基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159079.SZ	兴全国证价值100ETF	2026-08-03	兴证全球基金	上海浦东发展银行股份有限公司	0.5	纯境内
159085.SZ	永赢国证价值100ETF	2026-07-20	永赢基金	招商银行股份有限公司	0.5	纯境内
159037.SZ	鹏华国证价值100ETF	2026-06-11	鹏华基金	国泰海通证券股份有限公司	0.5	纯境内
159042.SZ	汇添富国证价值100ETF	2026-06-09	汇添富基金	中国建设银行股份有限公司	0.5	纯境内
159263.SZ	易方达国证价值100ETF	2025-07-08	易方达基金	中信银行股份有限公司	0.15	纯境内

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