| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159992.SZ | 银华中证创新药产业ETF | 17,115.12 万元 | 18168920 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515120.SH | 广发中证创新药产业ETF | 11,225.72 万元 | 11916899 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159201.SZ | 华夏国证自由现金流ETF | 6,451.38 万元 | 6848600 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510500.SH | 南方中证500ETF | 3,293.67 万元 | 3496467 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159399.SZ | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 2,652.67 万元 | 2816000 | 0.68 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516080.SH | 易方达中证创新药产业ETF | 2,306.98 万元 | 2449027 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159938.SZ | 广发中证全指医药卫生ETF | 2,051.79 万元 | 2178123 | 0.47 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159232.SZ | 南方中证全指自由现金流ETF | 2,019.84 万元 | 2144200 | 0.82 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159235.SZ | 大成中证全指自由现金流ETF | 1,975.37 万元 | 2097000 | 0.82 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563390.SH | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 1,829.84 万元 | 1942500 | 0.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159929.SZ | 汇添富中证医药卫生ETF | 1,400.68 万元 | 1486917 | 0.64 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560120.SH | 华夏中证500自由现金流ETF | 1,224.22 万元 | 1299600 | 1.85 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159263.SZ | 易方达国证价值100ETF | 1,138.88 万元 | 1209000 | 0.22 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517380.SH | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 969.79 万元 | 1029500 | 0.57 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159222.SZ | 易方达国证自由现金流ETF | 777.62 万元 | 825500 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563760.SH | 中银中证全指自由现金流ETF | 776.96 万元 | 824800 | 0.83 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159922.SZ | 嘉实中证500ETF | 706.24 万元 | 749723 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512500.SH | 华夏中证500ETF | 704.11 万元 | 747463 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159221.SZ | 嘉实国证自由现金流ETF | 616.16 万元 | 654100 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510150.SH | 招商上证消费80ETF | 575.31 万元 | 610732 | 0.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159858.SZ | 南方中证创新药产业ETF | 560.47 万元 | 594980 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510760.SH | 国泰上证综合ETF | 554.05 万元 | 588165 | 0.21 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515950.SH | 富国中证医药50ETF | 507.96 万元 | 539240 | 0.97 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510210.SH | 富国上证综指ETF | 474.28 万元 | 503486 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159233.SZ | 平安中证全指自由现金流ETF | 445.66 万元 | 473100 | 0.83 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 516460.SH | 鹏华中证800自由现金流ETF | 380.00 万元 | 403400 | 0.76 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510580.SH | 易方达中证500ETF | 376.61 万元 | 399800 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563990.SH | 富国中证800自由现金流ETF | 359.66 万元 | 381800 | 0.76 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159835.SZ | 建信中证创新药产业ETF | 321.98 万元 | 341800 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 280.72 万元 | 298000 | 0.83 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159166.SZ | 长城国证自由现金流ETF | 229.85 万元 | 244000 | 0.5 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563580.SH | 万家中证800自由现金流ETF | 226.36 万元 | 240300 | 0.76 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510510.SH | 广发中证500ETF | 203.10 万元 | 215608 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516060.SH | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 196.88 万元 | 209000 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560900.SH | 摩根中证创新药产业ETF | 194.49 万元 | 206460 | 1.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159276.SZ | 汇添富国证自由现金流ETF | 179.73 万元 | 190800 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159820.SZ | 天弘中证500ETF | 171.16 万元 | 181700 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159229.SZ | 广发中证800自由现金流ETF | 163.34 万元 | 173400 | 0.79 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515960.SH | 嘉实中证医药健康100策略ETF | 160.52 万元 | 170400 | 0.8 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159225.SZ | 银华国证自由现金流ETF | 149.50 万元 | 158700 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159838.SZ | 博时中证医药50ETF | 141.16 万元 | 149848 | 0.97 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 515580.SH | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 133.60 万元 | 141826 | 0.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510660.SH | 华夏上证医药卫生ETF | 129.84 万元 | 137832 | 1.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563830.SH | 博时中证全指自由现金流ETF | 120.67 万元 | 128100 | 0.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510590.SH | 平安中证500ETF | 118.38 万元 | 125672 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 562050.SH | 华宝中证制药ETF | 112.66 万元 | 119600 | 1.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159119.SZ | 招商中证800自由现金流ETF | 110.97 万元 | 117800 | 0.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159223.SZ | 永赢国证自由现金流ETF | 98.44 万元 | 104500 | 0.5 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561870.SH | 华富中证全指自由现金流ETF | 98.34 万元 | 104400 | 0.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563680.SH | 汇添富中证800自由现金流ETF | 97.78 万元 | 103800 | 0.77 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 97.12 万元 | 103100 | 0.02 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512510.SH | 华泰柏瑞中证500ETF | 92.74 万元 | 98452 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159968.SZ | 博时中证500ETF | 58.88 万元 | 62500 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159760.SZ | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 58.50 万元 | 62100 | 0.76 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563620.SH | 兴业中证全指自由现金流ETF | 48.61 万元 | 51600 | 0.83 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 159617.SZ | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 47.05 万元 | 49948 | 1.41 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515190.SH | 中银证券中证500ETF | 44.84 万元 | 47600 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159337.SZ | 东财中证500ETF | 43.43 万元 | 46100 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159236.SZ | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 42.20 万元 | 44800 | 0.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510530.SH | 工银瑞信中证500ETF | 38.29 万元 | 40645 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563750.SH | 汇添富中证500ETF | 37.59 万元 | 39900 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510980.SH | 汇添富上证综合ETF | 36.17 万元 | 38400 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561950.SH | 招商中证500增强策略ETF | 34.22 万元 | 36324 | 0.3 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560100.SH | 南方中证500增强策略ETF | 30.80 万元 | 32700 | 0.37 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 530380.SH | 易方达上证380ETF | 27.88 万元 | 29600 | 0.15 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159982.SZ | 鹏华中证500ETF | 27.32 万元 | 29000 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563770.SH | 招商中证全指自由现金流ETF | 26.09 万元 | 27700 | 0.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561080.SH | 华安中证全指自由现金流ETF | 25.25 万元 | 26800 | 0.82 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510290.SH | 南方上证380ETF | 24.38 万元 | 25886 | 0.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159500.SZ | 富国中证500ETF | 15.63 万元 | 16592 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512260.SH | 华安中证500行业中性低波动ETF | 13.19 万元 | 14000 | 0.31 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510560.SH | 国寿安保中证500ETF | 12.62 万元 | 13396 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512130.SH | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 12.06 万元 | 12800 | 0.83 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515590.SH | 前海开源中证500等权重ETF | 11.87 万元 | 12600 | 0.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159976.SZ | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 11.59 万元 | 12300 | 0.13 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 11.30 万元 | 12000 | 0.03 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561350.SH | 国泰中证500ETF | 8.38 万元 | 8900 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 588550.SH | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 8.20 万元 | 8700 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517360.SH | 华安中证沪港深科技100ETF | 6.41 万元 | 6800 | 0.29 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562330.SH | 银华中证500价值ETF | 5.84 万元 | 6200 | 0.49 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159935.SZ | 景顺长城中证500ETF | 5.83 万元 | 6192 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563630.SH | 国联安中证A500增强策略ETF | 5.28 万元 | 5600 | 0.1 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515530.SH | 泰康中证500ETF | 5.20 万元 | 5515 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510550.SH | 方正富邦中证500ETF | 4.66 万元 | 4949 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 4.14 万元 | 4400 | 0.01 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159653.SZ | 国联安国证ESG300ETF | 3.39 万元 | 3600 | 0.05 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510570.SH | 兴业中证500ETF | 3.30 万元 | 3500 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560030.SH | 汇添富中证800价值ETF | 2.73 万元 | 2900 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515550.SH | 国联中证500ETF | 2.73 万元 | 2900 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560950.SH | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.79 万元 | 1900 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159717.SZ | 鹏华国证ESG300ETF | 1.22 万元 | 1300 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 1.04 万元 | 1100 | 0.03 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市百业源投资有限公司 | 895,653,653 | 48.96 % | 48.96% | 未变 | 投资公司 |
| 鸿信行有限公司 | 35,929,699 | 1.96 % | 1.96% | 未变 | 一般企业 |
| 香港中央结算有限公司 | 35,743,723 | 1.95 % | 1.95% | 2,422,163 | 一般企业 |
| 张永良 | 17,542,000 | 0.96 % | 0.96% | -735,996 | 自然人 |
| 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 16,515,220 | 0.90 % | 0.90% | 3,185,900 | 开放式投资基金 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 12,739,218 | 0.70 % | 0.70% | 未变 | 金融机构—保险公司 |
| 国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 | 9,972,400 | 0.55 % | 0.55% | 2,094,800 | 基金专户理财 |
| 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 9,762,638 | 0.53 % | 0.53% | 2,095,705 | 开放式投资基金 |
| 健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划 | 9,370,400 | 0.51 % | 0.51% | 未变 | 其他金融产品 |
| 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 8,100,400 | 0.44 % | 0.44% | 新进 | 开放式投资基金 |