「富国国证港股通消费主题ETF」159245.SZ - ETF

基准指数信息国证港股通消费主题指数（987024.CNI）

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

7711.3296 万份

基金总规模

5502.0337 万元

基金份额净值

0.7135 元

基金收盘价

0.707 元

富国国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	百胜中国 09987.HK	484.39 万元	17450	8.37%
2026-07-21	2026-06-30	安踏体育 02020.HK	488.75 万元	79200	8.45%
2026-07-21	2026-06-30	泡泡玛特 09992.HK	462.21 万元	34400	7.99%
2026-07-21	2026-06-30	农夫山泉 09633.HK	477.64 万元	138800	8.25%
2026-07-21	2026-06-30	泡泡玛特 9992.HK	462.21 万元	34400	7.99%
2026-07-21	2026-06-30	农夫山泉 9633.HK	477.64 万元	138800	8.25%
2026-07-21	2026-06-30	百胜中国 9987.HK	484.39 万元	17450	8.37%
2026-07-21	2026-06-30	安踏体育 2020.HK	488.75 万元	79200	8.45%
2026-07-21	2026-06-30	万洲国际 00288.HK	396.74 万元	551000	6.86%
2026-07-21	2026-06-30	万洲国际 0288.HK	396.74 万元	551000	6.86%
2026-07-21	2026-06-30	海尔智家 06690.HK	284.95 万元	164200	4.92%
2026-07-21	2026-06-30	华润啤酒 00291.HK	223.64 万元	121000	3.86%
2026-07-21	2026-06-30	蒙牛乳业 02319.HK	268.32 万元	192000	4.64%
2026-07-21	2026-06-30	海尔智家 6690.HK	284.95 万元	164200	4.92%
2026-07-21	2026-06-30	李宁 02331.HK	205.84 万元	161000	3.56%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 00300.HK	217.38 万元	30300	3.76%
2026-07-21	2026-06-30	李宁 2331.HK	205.84 万元	161000	3.56%
2026-07-21	2026-06-30	美的集团 0300.HK	217.38 万元	30300	3.76%
2026-07-21	2026-06-30	华润啤酒 0291.HK	223.64 万元	121000	3.86%
2026-07-21	2026-06-30	蒙牛乳业 2319.HK	268.32 万元	192000	4.64%
2026-08-31	2026-06-30	新秀丽 01910.HK	99.37 万元	84000	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	TCL电子 01070.HK	99.64 万元	89000	1.72%
2026-08-31	2026-06-30	思摩尔国际 06969.HK	87.80 万元	144000	1.52%
2026-08-31	2026-06-30	海底捞 06862.HK	123.60 万元	134000	2.14%
2026-08-31	2026-06-30	百威亚太 01876.HK	69.51 万元	131200	1.2%
2026-08-31	2026-06-30	恒安国际 01044.HK	93.47 万元	49500	1.62%
2026-08-31	2026-06-30	老铺黄金 06181.HK	120.35 万元	4000	2.08%
2026-08-31	2026-06-30	中国飞鹤 06186.HK	88.77 万元	365000	1.53%
2026-08-31	2026-06-30	康师傅控股 00322.HK	124.02 万元	146000	2.14%
2026-08-31	2026-06-30	波司登 03998.HK	133.83 万元	360000	2.31%
2026-08-31	2026-06-30	名创优品 09896.HK	71.27 万元	34800	1.23%
2026-08-31	2026-06-30	周大福 01929.HK	118.15 万元	124800	2.04%
2026-08-31	2026-06-30	巨子生物 02367.HK	86.54 万元	37600	1.5%
2026-08-31	2026-06-30	古茗 01364.HK	66.83 万元	36400	1.15%
2026-08-31	2026-06-30	中国旺旺 00151.HK	106.59 万元	362000	1.84%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒股份 00168.HK	149.53 万元	40000	2.58%
2026-08-31	2026-06-30	第一太平 00142.HK	64.20 万元	154000	1.11%
2026-08-31	2026-06-30	IFBH 06603.HK	1.82 万元	3600	0.03%
2026-08-31	2026-06-30	周六福 06168.HK	3.98 万元	3000	0.07%
2026-08-31	2026-06-30	达势股份 01405.HK	16.12 万元	6300	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	小菜园 00999.HK	4.86 万元	8000	0.08%
2026-08-31	2026-06-30	卧安机器人 06600.HK	5.93 万元	1200	0.1%
2026-08-31	2026-06-30	上美股份 02145.HK	14.68 万元	6200	0.25%
2026-08-31	2026-06-30	蜜雪集团 02097.HK	29.78 万元	1500	0.51%
2026-08-31	2026-06-30	珍酒李渡 06979.HK	33.40 万元	52600	0.58%
2026-08-31	2026-06-30	中烟香港 06055.HK	25.01 万元	15000	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	奥克斯电气 02580.HK	15.41 万元	17800	0.27%
2026-08-31	2026-06-30	茶百道 02555.HK	7.77 万元	19800	0.13%
2026-08-31	2026-06-30	华润饮料 02460.HK	19.58 万元	30800	0.34%
2026-08-31	2026-06-30	布鲁可 00325.HK	24.91 万元	6900	0.43%
2026-08-31	2026-06-30	卫龙美味 09985.HK	25.48 万元	40800	0.44%
2026-08-31	2026-06-30	滔搏 06110.HK	27.51 万元	182000	0.48%
2026-08-31	2026-06-30	敏华控股 01999.HK	29.19 万元	112400	0.5%
2026-08-31	2026-06-30	六福集团 00590.HK	38.46 万元	20000	0.66%
2026-08-31	2026-06-30	统一企业中国 00220.HK	53.35 万元	91000	0.92%
2026-08-31	2026-06-30	海信家电 00921.HK	55.01 万元	26000	0.95%
2026-08-31	2026-06-30	中国中免 01880.HK	37.59 万元	9100	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	毛戈平 01318.HK	44.13 万元	9800	0.76%
2026-08-31	2026-06-30	特步国际 01368.HK	37.56 万元	115000	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	361度 01361.HK	22.35 万元	64000	0.39%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪国证港股通消费的 ETF 共 4 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF 共 30 只

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富国国证港股通消费主题ETF159245.SZ

基准指数信息 国证港股通消费主题指数（987024.CNI）

富国国证港股通消费主题ETF持仓信息 2026-09-30（无数据）2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30

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