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富国国证港股通消费主题ETF · 159245.SZ

富国国证港股通消费主题ETF

基金中文全称

富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2025-06-19

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证港股通消费

基准指数代码

987024.CNI

基金管理人

富国基金

基金托管人

国投证券股份有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证港股通消费主题指数

指数简称

港股通消费

指数代码

987024.CNI

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2022-04-11

指数基日

2014-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

三个月

基金总份额

7011.3296 万份

基金总规模

5487.7677 万元

基金份额净值

0.7827 元

基金收盘价

0.774 元

富国国证港股通消费主题ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	2020.HK	安踏体育	488.75 万元	79200	8.45 %
2026-07-21	2026-06-30	09987.HK	百胜中国	484.39 万元	17450	8.37 %
2026-07-21	2026-06-30	09992.HK	泡泡玛特	462.21 万元	34400	7.99 %
2026-07-21	2026-06-30	09633.HK	农夫山泉	477.64 万元	138800	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	02020.HK	安踏体育	488.75 万元	79200	8.45 %
2026-07-21	2026-06-30	9987.HK	百胜中国	484.39 万元	17450	8.37 %
2026-07-21	2026-06-30	9633.HK	农夫山泉	477.64 万元	138800	8.25 %
2026-07-21	2026-06-30	9992.HK	泡泡玛特	462.21 万元	34400	7.99 %
2026-07-21	2026-06-30	0288.HK	万洲国际	396.74 万元	551000	6.86 %
2026-07-21	2026-06-30	00288.HK	万洲国际	396.74 万元	551000	6.86 %
2026-07-21	2026-06-30	02319.HK	蒙牛乳业	268.32 万元	192000	4.64 %
2026-07-21	2026-06-30	06690.HK	海尔智家	284.95 万元	164200	4.92 %
2026-07-21	2026-06-30	6690.HK	海尔智家	284.95 万元	164200	4.92 %
2026-07-21	2026-06-30	02331.HK	李宁	205.84 万元	161000	3.56 %
2026-07-21	2026-06-30	00291.HK	华润啤酒	223.64 万元	121000	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	00300.HK	美的集团	217.38 万元	30300	3.76 %
2026-08-31	2026-06-30	00168.HK	青岛啤酒股份	149.53 万元	40000	2.58 %
2026-07-21	2026-06-30	2331.HK	李宁	205.84 万元	161000	3.56 %
2026-07-21	2026-06-30	0300.HK	美的集团	217.38 万元	30300	3.76 %
2026-07-21	2026-06-30	0291.HK	华润啤酒	223.64 万元	121000	3.86 %
2026-07-21	2026-06-30	2319.HK	蒙牛乳业	268.32 万元	192000	4.64 %
2026-08-31	2026-06-30	02367.HK	巨子生物	86.54 万元	37600	1.5 %
2026-08-31	2026-06-30	03998.HK	波司登	133.83 万元	360000	2.31 %
2026-08-31	2026-06-30	01929.HK	周大福	118.15 万元	124800	2.04 %
2026-08-31	2026-06-30	00142.HK	第一太平	64.20 万元	154000	1.11 %
2026-08-31	2026-06-30	01044.HK	恒安国际	93.47 万元	49500	1.62 %
2026-08-31	2026-06-30	00322.HK	康师傅控股	124.02 万元	146000	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	06186.HK	中国飞鹤	88.77 万元	365000	1.53 %
2026-08-31	2026-06-30	06181.HK	老铺黄金	120.35 万元	4000	2.08 %
2026-08-31	2026-06-30	09896.HK	名创优品	71.27 万元	34800	1.23 %
2026-08-31	2026-06-30	00151.HK	中国旺旺	106.59 万元	362000	1.84 %
2026-08-31	2026-06-30	01876.HK	百威亚太	69.51 万元	131200	1.2 %
2026-08-31	2026-06-30	06862.HK	海底捞	123.60 万元	134000	2.14 %
2026-08-31	2026-06-30	06969.HK	思摩尔国际	87.80 万元	144000	1.52 %
2026-08-31	2026-06-30	01070.HK	TCL电子	99.64 万元	89000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	01910.HK	新秀丽	99.37 万元	84000	1.72 %
2026-08-31	2026-06-30	01364.HK	古茗	66.83 万元	36400	1.15 %
2026-08-31	2026-06-30	06603.HK	IFBH	1.82 万元	3600	0.03 %
2026-08-31	2026-06-30	01361.HK	361度	22.35 万元	64000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	02555.HK	茶百道	7.77 万元	19800	0.13 %
2026-08-31	2026-06-30	01405.HK	达势股份	16.12 万元	6300	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	00999.HK	小菜园	4.86 万元	8000	0.08 %
2026-08-31	2026-06-30	06600.HK	卧安机器人	5.93 万元	1200	0.1 %
2026-08-31	2026-06-30	02145.HK	上美股份	14.68 万元	6200	0.25 %
2026-08-31	2026-06-30	02097.HK	蜜雪集团	29.78 万元	1500	0.51 %
2026-08-31	2026-06-30	06979.HK	珍酒李渡	33.40 万元	52600	0.58 %
2026-08-31	2026-06-30	06055.HK	中烟香港	25.01 万元	15000	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	02580.HK	奥克斯电气	15.41 万元	17800	0.27 %
2026-08-31	2026-06-30	02460.HK	华润饮料	19.58 万元	30800	0.34 %
2026-08-31	2026-06-30	01368.HK	特步国际	37.56 万元	115000	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	00325.HK	布鲁可	24.91 万元	6900	0.43 %
2026-08-31	2026-06-30	09985.HK	卫龙美味	25.48 万元	40800	0.44 %
2026-08-31	2026-06-30	06110.HK	滔搏	27.51 万元	182000	0.48 %
2026-08-31	2026-06-30	01999.HK	敏华控股	29.19 万元	112400	0.5 %
2026-08-31	2026-06-30	00590.HK	六福集团	38.46 万元	20000	0.66 %
2026-08-31	2026-06-30	00220.HK	统一企业中国	53.35 万元	91000	0.92 %
2026-08-31	2026-06-30	06168.HK	周六福	3.98 万元	3000	0.07 %
2026-08-31	2026-06-30	01880.HK	中国中免	37.59 万元	9100	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	01318.HK	毛戈平	44.13 万元	9800	0.76 %
2026-08-31	2026-06-30	00921.HK	海信家电	55.01 万元	26000	0.95 %

富国国证港股通消费主题ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证港股通消费的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159285.SZ	华安国证港股通消费主题ETF	2025-10-20	华安基金	中信证券股份有限公司	0.5	纯境内
159268.SZ	汇添富国证港股通消费主题ETF	2025-07-21	汇添富基金	广发证券股份有限公司	0.5	纯境内
159265.SZ	鹏华国证港股通消费主题ETF	2025-07-02	鹏华基金	招商证券股份有限公司	0.5	纯境内
159245.SZ	富国国证港股通消费主题ETF	2025-06-19	富国基金	国投证券股份有限公司	0.5	纯境内

富国基金管理的ETF

富国上证科创板芯片设计主题ETF 富国中证A股ETF 富国中证稀有金属主题ETF 富国中证全指医疗器械ETF 富国中证全指红利质量ETF 富国中证全指食品ETF 富国中证科创创业人工智能ETF 富国中证港股通信息技术综合ETF 富国中证工业有色金属主题ETF 富国中证工业有色金属主题ETF 富国国证石油天然气ETF 富国国证石油天然气ETF 富国中证智选船舶产业ETF 富国中证光伏产业ETF 富国中证光伏产业ETF 富国中证智选船舶产业ETF 富国恒生生物科技ETF 富国恒生生物科技ETF 富国中证工程机械主题ETF 富国中证工程机械主题ETF 富国创业板新能源ETF 富国创业板新能源ETF 富国上证科创板100ETF 富国上证科创板100ETF 富国中证金融科技主题ETF 富国中证金融科技主题ETF 富国上证科创板200ETF 富国上证科创板200ETF 富国创业板软件ETF 富国创业板软件ETF

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