| 公告日期 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6181.HK | 老铺黄金 | 563.77 万元 | 10100 | 2.86 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1044.HK | 恒安国际 | 343.98 万元 | 136500 | 1.74 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1364.HK | 古茗 | 222.92 万元 | 99600 | 1.13 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1070.HK | TCL电子 | 228.76 万元 | 244000 | 1.16 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0142.HK | 第一太平 | 232.55 万元 | 432000 | 1.18 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1876.HK | 百威亚太 | 246.11 万元 | 359000 | 1.25 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1910.HK | 新秀丽 | 260.44 万元 | 144900 | 1.32 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2367.HK | 巨子生物 | 312.01 万元 | 103800 | 1.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9896.HK | 名创优品 | 312.99 万元 | 95200 | 1.59 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6186.HK | 中国飞鹤 | 358.27 万元 | 977000 | 1.82 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1929.HK | 周大福 | 382.50 万元 | 341800 | 1.94 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 3998.HK | 波司登 | 390.75 万元 | 970000 | 1.98 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6969.HK | 思摩尔国际 | 409.86 万元 | 381000 | 2.08 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0151.HK | 中国旺旺 | 410.71 万元 | 980000 | 2.08 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0322.HK | 康师傅控股 | 423.83 万元 | 398000 | 2.15 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0168.HK | 青岛啤酒股份 | 466.45 万元 | 106000 | 2.37 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6862.HK | 海底捞 | 471.07 万元 | 366000 | 2.39 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1880.HK | 中国中免 | 155.97 万元 | 21900 | 0.79 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0220.HK | 统一企业中国 | 182.85 万元 | 249000 | 0.93 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6603.HK | IFBH | 13.33 万元 | 9400 | 0.07 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0999.HK | 小菜园 | 19.00 万元 | 22400 | 0.1 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2145.HK | 上美股份 | 104.55 万元 | 15900 | 0.53 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6168.HK | 周六福 | 22.17 万元 | 8500 | 0.11 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2555.HK | 茶百道 | 33.28 万元 | 56000 | 0.17 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0345.HK | VITASOY INT'L | 62.20 万元 | 110000 | 0.32 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6808.HK | 高鑫零售 | 67.66 万元 | 433000 | 0.34 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2460.HK | 华润饮料 | 76.69 万元 | 84400 | 0.39 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1405.HK | 达势股份 | 96.43 万元 | 14900 | 0.49 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1361.HK | 361度 | 104.00 万元 | 190000 | 0.53 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0590.HK | 六福集团 | 110.37 万元 | 52000 | 0.56 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1368.HK | 特步国际 | 150.84 万元 | 314500 | 0.77 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6979.HK | 珍酒李渡 | 112.90 万元 | 144000 | 0.57 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9985.HK | 卫龙美味 | 113.81 万元 | 112000 | 0.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0325.HK | 布鲁可 | 114.29 万元 | 18900 | 0.58 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1999.HK | 敏华控股 | 126.97 万元 | 307600 | 0.64 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6055.HK | 中烟香港 | 131.54 万元 | 41000 | 0.67 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 6110.HK | 滔搏 | 133.26 万元 | 507000 | 0.68 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 1318.HK | 毛戈平 | 141.68 万元 | 19200 | 0.72 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 0921.HK | 海信家电 | 150.74 万元 | 72000 | 0.76 % |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2097.HK | 蜜雪集团 | 155.46 万元 | 4200 | 0.79 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| ETF 代码 | ETF 名称 | 上市日期 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金管理费 | 投资通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159285.SZ | 港股通消费ETF华安 | 2025-10-20 | 华安基金 | 中信证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159268.SZ | 港股通消费ETF汇添富 | 2025-07-21 | 汇添富基金 | 广发证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159265.SZ | 港股消费ETF鹏华 | 2025-07-02 | 鹏华基金 | 招商证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |
| 159245.SZ | 港股通消费ETF富国 | 2025-06-19 | 富国基金 | 国投证券股份有限公司 | 0.5 | 纯境内 |