| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515450.SH | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 40,931.23 万元 | 44684749 | 2.27 % |
| 2026-07-21 | 2026-06-30 | 515300.SH | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 12,590.05 万元 | 13744600 | 2.71 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159307.SZ | 博时中证红利低波动100ETF | 7,977.19 万元 | 8708723 | 1.16 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515100.SH | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 6,351.45 万元 | 6933900 | 1.16 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510300.SH | 华泰柏瑞沪深300ETF | 6,075.87 万元 | 6633041 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159549.SZ | 天弘中证红利低波动100ETF | 6,071.32 万元 | 6628078 | 1.16 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 561580.SH | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 4,400.83 万元 | 4804398 | 1.99 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510310.SH | 易方达沪深300ETF | 3,694.55 万元 | 4033350 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159623.SZ | 博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF | 3,655.16 万元 | 3990354 | 1.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560570.SH | 国联安中证A500红利低波动ETF | 3,149.48 万元 | 3438300 | 2.34 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510330.SH | 华夏沪深300ETF | 2,554.45 万元 | 2788701 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159919.SZ | 嘉实沪深300ETF | 2,324.16 万元 | 2537292 | 0.07 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563360.SH | 华泰柏瑞中证A500ETF | 1,767.61 万元 | 1929700 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512950.SH | 华夏中证央企结构调整ETF | 1,718.57 万元 | 1876170 | 0.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159352.SZ | 南方中证A500ETF | 1,684.06 万元 | 1838489 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512960.SH | 博时中证央企结构调整ETF | 1,580.28 万元 | 1725200 | 0.27 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159361.SZ | 易方达中证A500ETF | 1,450.85 万元 | 1583900 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159338.SZ | 国泰中证A500ETF | 1,348.08 万元 | 1471700 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159905.SZ | 工银瑞信深证红利ETF | 1,148.66 万元 | 1253995 | 0.64 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512050.SH | 华夏中证A500ETF | 967.94 万元 | 1056700 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560700.SH | 广发中证国新央企股东回报ETF | 865.64 万元 | 945027 | 2.11 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159959.SZ | 银华中证央企结构调整ETF | 839.61 万元 | 916600 | 0.27 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159336.SZ | 融通中证诚通央企红利ETF | 725.29 万元 | 791800 | 1.78 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563510.SH | 易方达中证A500红利低波动ETF | 669.32 万元 | 730704 | 2.34 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159901.SZ | 易方达深证100ETF | 607.85 万元 | 663590 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563800.SH | 广发中证A500ETF | 531.65 万元 | 580400 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515330.SH | 天弘沪深300ETF | 506.36 万元 | 552800 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563220.SH | 富国中证A500ETF | 473.02 万元 | 516400 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159351.SZ | 嘉实中证A500ETF | 447.74 万元 | 488800 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560610.SH | 招商中证A500ETF | 325.18 万元 | 355000 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560070.SH | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 295.04 万元 | 322100 | 2.11 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512530.SH | 建信沪深300红利ETF | 249.24 万元 | 272100 | 1.7 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 515380.SH | 泰康沪深300ETF | 242.01 万元 | 264200 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563980.SH | 鑫元中证800红利低波动ETF | 235.32 万元 | 256900 | 1.26 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510350.SH | 工银瑞信沪深300ETF | 228.18 万元 | 249100 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560810.SH | 融通中证诚通央企ESGETF | 228.06 万元 | 248979 | 0.91 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159353.SZ | 景顺长城中证A500ETF | 214.80 万元 | 234500 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515800.SH | 汇添富中证800ETF | 201.34 万元 | 219800 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510360.SH | 广发沪深300ETF | 189.34 万元 | 206700 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515660.SH | 国联安沪深300ETF | 188.15 万元 | 205400 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159666.SZ | 华夏中证全指运输ETF | 180.18 万元 | 196700 | 1.74 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560510.SH | 泰康中证A500ETF | 177.25 万元 | 193500 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560530.SH | 摩根中证A500ETF | 174.04 万元 | 190000 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159332.SZ | 富国中证中央企业红利ETF | 171.33 万元 | 187044 | 2 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159925.SZ | 南方沪深300ETF | 168.45 万元 | 183900 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 561680.SH | 平安中证A500红利低波动ETF | 152.61 万元 | 166600 | 2.38 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563590.SH | 国寿安保中证A500红利低波动ETF | 146.19 万元 | 159600 | 2.35 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159339.SZ | 银华中证A500ETF | 138.13 万元 | 150801 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561960.SH | 招商中证国新央企股东回报ETF | 133.00 万元 | 145200 | 2.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159662.SZ | 南方国证交通运输行业ETF | 129.52 万元 | 141400 | 1.85 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515390.SH | 华安沪深300ETF | 127.78 万元 | 139500 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159228.SZ | 长城中证红利低波动100ETF | 124.03 万元 | 135400 | 1.16 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510380.SH | 国寿安保沪深300ETF | 119.90 万元 | 130900 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159916.SZ | 建信深证基本面60ETF | 118.99 万元 | 129900 | 0.5 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159673.SZ | 鹏华沪深300ETF | 118.62 万元 | 129500 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563060.SH | 易方达中证国资央企50ETF | 117.71 万元 | 128500 | 0.56 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159355.SZ | 华宝中证800红利低波动ETF | 117.43 万元 | 128200 | 1.26 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561320.SH | 国泰中证内地运输主题ETF | 109.92 万元 | 120000 | 2.25 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159362.SZ | 工银瑞信中证A500ETF | 100.76 万元 | 110000 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159296.SZ | 华宝中证A500红利低波动ETF | 94.35 万元 | 103000 | 2.34 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159360.SZ | 天弘中证A500ETF | 94.35 万元 | 103000 | 0.06 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159708.SZ | 西部利得深证红利ETF | 92.79 万元 | 101300 | 0.63 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159357.SZ | 博时中证A500ETF | 91.51 万元 | 99900 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561090.SH | 华安中证A500增强策略ETF | 80.61 万元 | 88000 | 0.3 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563880.SH | 汇添富中证A500ETF | 77.68 万元 | 84800 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159910.SZ | 嘉实深证基本面120ETF | 75.57 万元 | 82500 | 0.38 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512020.SH | 鹏华中证A500ETF | 74.29 万元 | 81100 | 0.06 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 159215.SZ | 平安中证A500ETF | 73.74 万元 | 80500 | 0.06 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 517300.SH | 国寿安保中证沪港深300ETF | 65.77 万元 | 71800 | 0.05 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 510320.SH | 中金沪深300ETF | 58.90 万元 | 64300 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512090.SH | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 58.72 万元 | 64100 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159300.SZ | 富国沪深300ETF | 57.80 万元 | 63100 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159903.SZ | 南方深证成份ETF | 52.68 万元 | 57513 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159359.SZ | 华安中证A500ETF | 52.21 万元 | 57000 | 0.06 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159356.SZ | 万家中证A500ETF | 51.97 万元 | 56738 | 0.06 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512080.SH | 中金中证A500ETF | 47.91 万元 | 52300 | 0.06 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159358.SZ | 大成中证A500ETF | 45.98 万元 | 50200 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 510390.SH | 平安沪深300ETF | 44.43 万元 | 48500 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159961.SZ | 方正富邦深证100ETF | 41.59 万元 | 45400 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515160.SH | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 36.82 万元 | 40200 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 560520.SH | 大成中证红利低波动100ETF | 33.53 万元 | 36600 | 1.17 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563520.SH | 永赢沪深300ETF | 32.24 万元 | 35200 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159330.SZ | 东财沪深300ETF | 31.79 万元 | 34700 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563500.SH | 华宝中证A500ETF | 25.56 万元 | 27900 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515310.SH | 汇添富沪深300ETF | 22.63 万元 | 24700 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159913.SZ | 交银深证300价值ETF | 22.44 万元 | 24500 | 0.43 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515810.SH | 易方达中证800ETF | 20.52 万元 | 22400 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159212.SZ | 南方深证100ETF | 19.05 万元 | 20800 | 0.16 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159943.SZ | 大成深证成份ETF | 19.05 万元 | 20800 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512990.SH | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 18.76 万元 | 20478 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515360.SH | 方正富邦沪深300ETF | 17.77 万元 | 19400 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512370.SH | 华夏中证A500增强策略ETF | 17.59 万元 | 19200 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512160.SH | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 17.40 万元 | 19000 | 0.09 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 562320.SH | 银华沪深300价值ETF | 16.85 万元 | 18400 | 0.24 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512390.SH | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 14.75 万元 | 16100 | 0.63 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159226.SZ | 国泰中证A500增强策略ETF | 14.38 万元 | 15700 | 0.14 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 159393.SZ | 万家沪深300ETF | 14.38 万元 | 15700 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159912.SZ | 汇添富深证300ETF | 13.47 万元 | 14700 | 0.1 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159721.SZ | 永赢深证100ETF | 13.10 万元 | 14300 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561930.SH | 招商沪深300ETF | 12.92 万元 | 14100 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159379.SZ | 融通中证A500ETF | 12.82 万元 | 14000 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563860.SH | 海富通中证A500ETF | 11.36 万元 | 12400 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159716.SZ | 华宝深证100ETF | 10.99 万元 | 12000 | 0.16 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512380.SH | 银华MSCI中国A股ETF | 10.90 万元 | 11900 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159578.SZ | 南方深证主板50ETF | 10.08 万元 | 11000 | 0.42 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159576.SZ | 广发深证100ETF | 9.53 万元 | 10400 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517180.SH | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 9.43 万元 | 10300 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 516830.SH | 富国沪深300ESG基准ETF | 9.07 万元 | 9900 | 0.09 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 563650.SH | 兴业中证A500ETF | 8.98 万元 | 9800 | 0.06 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159380.SZ | 东财中证A500ETF | 8.98 万元 | 9800 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515130.SH | 博时沪深300ETF | 7.60 万元 | 8300 | 0.07 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 512180.SH | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 7.60 万元 | 8300 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159706.SZ | 华安深证100ETF | 7.51 万元 | 8200 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159240.SZ | 天弘中证A500增强策略ETF | 7.42 万元 | 8100 | 0.26 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159975.SZ | 招商深证100ETF | 7.24 万元 | 7900 | 0.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517090.SH | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 6.69 万元 | 7300 | 0.08 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 563600.SH | 易方达中证A500增强策略ETF | 6.69 万元 | 7300 | 0.12 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159376.SZ | 浦银中证A500ETF | 6.60 万元 | 7200 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517100.SH | 富国中证沪港深500ETF | 6.41 万元 | 7000 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517080.SH | 汇添富中证沪港深500ETF | 6.41 万元 | 7000 | 0.04 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 510370.SH | 兴业沪深300ETF | 5.86 万元 | 6400 | 0.07 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 512520.SH | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 5.50 万元 | 6000 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560750.SH | 申万菱信中证A500ETF | 5.40 万元 | 5900 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517030.SH | 易方达中证沪港深300ETF | 5.40 万元 | 5900 | 0.06 % |
| 2026-08-29 | 2026-06-30 | 517000.SH | 银华中证沪港深500ETF | 5.04 万元 | 5500 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515770.SH | 摩根MSCI中国A股ETF | 4.99 万元 | 5449 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560030.SH | 汇添富中证800价值ETF | 4.95 万元 | 5400 | 0.18 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159386.SZ | 永赢中证A500ETF | 4.67 万元 | 5100 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 512360.SH | 平安MSCI中国A股国际ETF | 4.58 万元 | 5000 | 0.09 % |
| 2026-08-27 | 2026-06-30 | 563660.SH | 银河中证A500ETF | 4.58 万元 | 5000 | 0.06 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560330.SH | 申万菱信沪深300价值ETF | 4.49 万元 | 4900 | 0.23 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159211.SZ | 富国深证100ETF | 4.49 万元 | 4900 | 0.15 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515350.SH | 民生加银沪深300ETF | 4.31 万元 | 4700 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517010.SH | 易方达中证沪港深500ETF | 3.57 万元 | 3900 | 0.04 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159791.SZ | 华夏沪深300ESG基准ETF | 2.93 万元 | 3200 | 0.1 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159216.SZ | 大成深证100ETF | 2.47 万元 | 2700 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159719.SZ | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 2.38 万元 | 2600 | 0.07 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 561900.SH | 招商沪深300ESG基准ETF | 2.29 万元 | 2500 | 0.09 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159219.SZ | 融通深证100ETF | 2.02 万元 | 2200 | 0.16 % |
| 2026-08-28 | 2026-06-30 | 159800.SZ | 鹏华中证800ETF | 1.92 万元 | 2100 | 0.05 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159970.SZ | 工银瑞信深证100ETF | 1.92 万元 | 2100 | 0.16 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 560180.SH | 南方沪深300ESG基准ETF | 1.83 万元 | 2000 | 0.09 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 515090.SH | 博时中证可持续发展100ETF | 1.47 万元 | 1600 | 0.14 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 159621.SZ | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 1.47 万元 | 1600 | 0.11 % |
| 2026-08-31 | 2026-06-30 | 517170.SH | 华夏中证沪港深500ETF | 0.64 万元 | 700 | 0.04 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商局集团有限公司 | 4,241,425,880 | 62.42 % | 62.42% | 未变 | 一般企业 |
| 蜀道资本控股集团有限公司 | 393,700,787 | 5.79 % | 5.79% | 未变 | 一般企业 |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 358,330,000 | 5.27 % | 5.27% | 未变 | 资产管理公司 |
| 天津市京津塘高速公路公司 | 179,184,167 | 2.64 % | 2.64% | 未变 | 一般企业 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 154,347,359 | 2.27 % | 2.27% | 1,212,000 | 保险投资组合 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 112,363,863 | 1.65 % | 1.65% | 未变 | 保险投资组合 |
| 香港中央结算有限公司 | 88,121,700 | 1.30 % | 1.30% | 960,494 | 一般企业 |
| 北京首发投资控股集团有限公司 | 81,890,951 | 1.21 % | 1.21% | 未变 | 投资公司 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 53,731,412 | 0.79 % | 0.79% | 3,463,584 | 保险投资组合 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 48,024,054 | 0.71 % | 0.71% | 未变 | 保险投资组合 |