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食品饮料ETF招商 · 159843.SZ

招商国证食品饮料ETF

基金中文全称

招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-05

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证食品饮料行业指数

基准指数代码

399396.SZ

基金管理人

招商基金

基金托管人

申万宏源证券有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证食品饮料行业指数

指数简称

国证食品

指数代码

399396.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-10-29

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

67195.5141 万份

基金总规模

39443.7668 万元

基金份额净值

0.587 元

基金收盘价

0.587 元

食品饮料ETF招商持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-03-31	2025-12-31	600298.SH	安琪酵母	797.38 万元	182300	1.86 %
2026-03-31	2025-12-31	600132.SH	重庆啤酒	353.14 万元	67600	0.82 %
2026-03-31	2025-12-31	002626.SZ	金达威	194.34 万元	98600	0.45 %
2026-03-31	2025-12-31	301498.SZ	乖宝宠物	200.01 万元	30700	0.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600882.SH	妙可蓝多	209.42 万元	83300	0.49 %
2026-03-31	2025-12-31	002557.SZ	洽洽食品	217.28 万元	100500	0.51 %
2026-03-31	2025-12-31	603027.SH	千禾味业	222.89 万元	226740	0.52 %
2026-03-31	2025-12-31	002597.SZ	金禾实业	227.32 万元	109500	0.53 %
2026-03-31	2025-12-31	000860.SZ	顺鑫农业	232.94 万元	159000	0.54 %
2026-03-31	2025-12-31	002847.SZ	盐津铺子	235.81 万元	34520	0.55 %
2026-03-31	2025-12-31	600779.SH	水井坊	239.99 万元	62400	0.56 %
2026-03-31	2025-12-31	002891.SZ	中宠股份	271.74 万元	52500	0.63 %
2026-03-31	2025-12-31	600186.SH	莲花控股	298.52 万元	499200	0.69 %
2026-03-31	2025-12-31	603198.SH	迎驾贡酒	302.63 万元	76500	0.7 %
2026-03-31	2025-12-31	002507.SZ	涪陵榨菜	331.28 万元	256605	0.77 %
2026-03-31	2025-12-31	600872.SH	中炬高新	372.20 万元	212082	0.87 %
2026-03-31	2025-12-31	300783.SZ	三只松鼠	186.13 万元	80400	0.43 %
2026-03-31	2025-12-31	600559.SH	老白干酒	378.06 万元	235700	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	603589.SH	口子窖	379.23 万元	126200	0.88 %
2026-03-31	2025-12-31	002568.SZ	百润股份	380.72 万元	174564	0.89 %
2026-03-31	2025-12-31	300146.SZ	汤臣倍健	392.73 万元	327000	0.91 %
2026-03-31	2025-12-31	000799.SZ	酒鬼酒	421.36 万元	77200	0.98 %
2026-03-31	2025-12-31	300765.SZ	新诺威	443.16 万元	122860	1.03 %
2026-03-31	2025-12-31	000729.SZ	燕京啤酒	446.50 万元	397600	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	600702.SH	舍得酒业	448.64 万元	80000	1.04 %
2026-03-31	2025-12-31	603156.SH	养元饮品	507.15 万元	176400	1.18 %
2026-03-31	2025-12-31	300999.SZ	金龙鱼	540.60 万元	188100	1.26 %
2026-03-31	2025-12-31	603345.SH	安井食品	600.94 万元	75800	1.4 %
2026-03-31	2025-12-31	600737.SH	中粮糖业	628.34 万元	365100	1.46 %
2026-03-31	2025-12-31	000596.SZ	古井贡酒	631.18 万元	47600	1.47 %
2026-03-31	2025-12-31	600600.SH	青岛啤酒	646.88 万元	105700	1.51 %
2026-03-31	2025-12-31	600597.SH	光明乳业	186.96 万元	231100	0.44 %
2026-03-31	2025-12-31	001396.SZ	誉帆科技	0.24 万元	69	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603334.SH	丰倍生物	0.29 万元	88	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301667.SZ	纳百川	0.86 万元	151	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603376.SH	大明电子	0.29 万元	111	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603370.SH	华新精科	0.38 万元	82	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001388.SZ	信通电子	0.40 万元	94	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603248.SH	锡华科技	0.42 万元	260	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603262.SH	技源集团	0.44 万元	155	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603406.SH	天富龙	0.55 万元	137	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301575.SZ	艾芬达	0.62 万元	126	0 %
2026-03-31	2025-12-31	601026.SH	道生天合	0.64 万元	451	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001285.SZ	瑞立科密	0.68 万元	122	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603092.SH	德力佳	0.73 万元	131	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301449.SZ	天溯计量	0.73 万元	112	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603418.SH	友升股份	0.74 万元	125	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301668.SZ	昊创瑞通	0.74 万元	165	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603175.SH	超颖电子	0.82 万元	169	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001221.SZ	悍高集团	0.91 万元	160	0 %
2026-03-31	2025-12-31	603919.SH	金徽酒	141.31 万元	69200	0.33 %
2026-03-31	2025-12-31	001369.SZ	双欣材料	1.02 万元	789	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301687.SZ	新广益	1.06 万元	195	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301609.SZ	山大电力	1.14 万元	277	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301584.SZ	建发致新	1.20 万元	447	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301491.SZ	汉桑科技	1.35 万元	245	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301563.SZ	云汉芯城	1.47 万元	110	0 %
2026-03-31	2025-12-31	301632.SZ	广东建科	1.55 万元	656	0 %
2026-03-31	2025-12-31	001233.SZ	海安集团	1.74 万元	336	0 %
2026-03-31	2025-12-31	605198.SH	安德利	53.42 万元	14200	0.12 %
2026-03-31	2025-12-31	300741.SZ	华宝股份	74.51 万元	40100	0.17 %
2026-03-31	2025-12-31	002461.SZ	珠江啤酒	112.50 万元	121100	0.26 %
2026-03-31	2025-12-31	002216.SZ	三全食品	121.37 万元	107500	0.28 %
2026-03-31	2025-12-31	603317.SH	天味食品	128.54 万元	102664	0.3 %
2026-03-31	2025-12-31	601579.SH	会稽山	137.84 万元	68000	0.32 %
2026-03-31	2025-12-31	000848.SZ	承德露露	168.47 万元	198200	0.39 %

食品饮料ETF招商近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证食品饮料行业指数的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159843.SZ	食品饮料ETF招商	2021-02-05	招商基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内

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