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招商国证食品饮料行业ETF · 159843.SZ

招商国证食品饮料行业ETF

基金中文全称

招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金

基金存续状态

上市中

上市日期

2021-02-05

交易所

深圳证券交易所

基准指数

国证食品

基准指数代码

399396.SZ

基金管理人

招商基金

基金托管人

申万宏源证券有限公司

基金投资通道

纯境内

基准指数信息

指数全称

国证食品饮料行业指数

指数简称

国证食品

指数代码

399396.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-10-29

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

60445.5141 万份

基金总规模

33106.0081 万元

基金份额净值

0.5477 元

基金收盘价

0.549 元

招商国证食品饮料行业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票代码	股票名称	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	600519.SH	贵州茅台	4,922.39 万元	41522	14.86 %
2026-07-21	2026-06-30	000858.SZ	五粮液	4,462.20 万元	603000	13.47 %
2026-07-21	2026-06-30	600887.SH	伊利股份	4,753.50 万元	1983933	14.35 %
2026-07-21	2026-06-30	000568.SZ	泸州老窖	1,928.43 万元	248765	5.82 %
2026-07-21	2026-06-30	600809.SH	山西汾酒	1,541.68 万元	140960	4.65 %
2026-07-21	2026-06-30	603288.SH	海天味业	1,630.53 万元	491717	4.92 %
2026-08-31	2026-06-30	600186.SH	莲花控股	691.46 万元	493900	2.09 %
2026-07-21	2026-06-30	000895.SZ	双汇发展	793.18 万元	354100	2.39 %
2026-07-21	2026-06-30	605499.SH	东鹏饮料	968.47 万元	78463	2.92 %
2026-07-21	2026-06-30	002304.SZ	洋河股份	763.11 万元	200030	2.3 %
2026-07-21	2026-06-30	603156.SH	养元饮品	862.16 万元	175700	2.6 %
2026-08-31	2026-06-30	000799.SZ	酒鬼酒	337.36 万元	77200	1.02 %
2026-08-31	2026-06-30	000596.SZ	古井贡酒	377.45 万元	47300	1.14 %
2026-08-31	2026-06-30	600298.SH	安琪酵母	656.67 万元	181400	1.98 %
2026-08-31	2026-06-30	603369.SH	今世缘	550.31 万元	232100	1.66 %
2026-08-31	2026-06-30	600600.SH	青岛啤酒	547.89 万元	104900	1.65 %
2026-08-31	2026-06-30	000729.SZ	燕京啤酒	400.74 万元	395600	1.21 %
2026-08-31	2026-06-30	301683.SZ	慧谷新材	1.17 万元	96	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301687.SZ	新广益	1.52 万元	195	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301696.SZ	三瑞智能	1.87 万元	216	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	300997.SZ	欢乐家	52.98 万元	39100	0.16 %
2026-08-31	2026-06-30	300765.SZ	石药创新	333.73 万元	122560	1.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603345.SH	安井食品	607.04 万元	75700	1.83 %
2026-08-31	2026-06-30	301531.SZ	春光集团	1.50 万元	290	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301513.SZ	尚水智能	0.70 万元	138	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001312.SZ	福恩股份	0.22 万元	134	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300146.SZ	汤臣倍健	293.89 万元	325100	0.89 %
2026-08-31	2026-06-30	000860.SZ	顺鑫农业	154.25 万元	157400	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	001393.SZ	维通利	1.26 万元	322	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001365.SZ	天海电子	1.43 万元	458	0 %
2026-08-31	2026-06-30	301669.SZ	高特电子	1.55 万元	546	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001237.SZ	惠康科技	1.09 万元	186	0 %
2026-08-31	2026-06-30	001220.SZ	世盟股份	0.16 万元	57	0 %
2026-07-21	2026-06-30	301666.SZ	大普微	31.51 万元	680	0.1 %
2026-07-21	2026-06-30	301682.SZ	宏明电子	6.56 万元	410	0.02 %
2026-07-21	2026-06-30	001257.SZ	盛龙股份	3.61 万元	1743	0.01 %
2026-07-21	2026-06-30	001248.SZ	华润新能源	17.80 万元	17605	0.05 %
2026-07-21	2026-06-30	001399.SZ	惠科股份	5.65 万元	2037	0.02 %
2026-08-31	2026-06-30	301599.SZ	理奇智能	1.41 万元	433	0 %
2026-08-31	2026-06-30	600597.SH	光明乳业	139.49 万元	229800	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	600737.SH	中粮糖业	447.83 万元	363200	1.35 %
2026-08-31	2026-06-30	002216.SZ	三全食品	123.03 万元	106700	0.37 %
2026-08-31	2026-06-30	600702.SH	舍得酒业	284.04 万元	79900	0.86 %
2026-08-31	2026-06-30	002507.SZ	涪陵榨菜	275.51 万元	255105	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	600872.SH	中炬高新	354.46 万元	204182	1.07 %
2026-08-31	2026-06-30	002557.SZ	洽洽食品	179.24 万元	99800	0.54 %
2026-08-31	2026-06-30	002461.SZ	珠江啤酒	91.52 万元	120900	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603589.SH	口子窖	234.81 万元	125700	0.71 %
2026-08-31	2026-06-30	300999.SZ	金龙鱼	434.96 万元	187000	1.31 %
2026-08-31	2026-06-30	603057.SH	紫燕食品	69.80 万元	31300	0.21 %
2026-08-31	2026-06-30	603919.SH	金徽酒	104.45 万元	69400	0.32 %
2026-08-31	2026-06-30	002626.SZ	金达威	129.16 万元	98000	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600882.SH	妙可蓝多	130.00 万元	81300	0.39 %
2026-08-31	2026-06-30	600559.SH	老白干酒	262.30 万元	234200	0.79 %
2026-08-31	2026-06-30	603027.SH	千禾味业	157.20 万元	225540	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	600779.SH	水井坊	175.14 万元	61800	0.53 %
2026-08-31	2026-06-30	002597.SZ	金禾实业	213.84 万元	109100	0.65 %
2026-08-31	2026-06-30	605198.SH	安德利	102.64 万元	16200	0.31 %
2026-08-31	2026-06-30	301680.SZ	固德电材	1.31 万元	117	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603317.SH	天味食品	139.16 万元	106964	0.42 %
2026-08-31	2026-06-30	601112.SH	振石股份	0.77 万元	435	0 %
2026-08-31	2026-06-30	002946.SZ	新乳业	92.22 万元	65500	0.28 %
2026-08-31	2026-06-30	603198.SH	迎驾贡酒	226.44 万元	76500	0.68 %
2026-08-31	2026-06-30	600132.SH	重庆啤酒	275.06 万元	66600	0.83 %
2026-08-31	2026-06-30	002847.SZ	盐津铺子	151.28 万元	33920	0.46 %
2026-08-31	2026-06-30	301498.SZ	乖宝宠物	125.02 万元	30800	0.38 %
2026-08-31	2026-06-30	002568.SZ	百润股份	290.12 万元	171464	0.88 %
2026-08-31	2026-06-30	002891.SZ	中宠股份	155.24 万元	58100	0.47 %
2026-08-31	2026-06-30	603459.SH	红板科技	2.45 万元	290	0.01 %
2026-08-31	2026-06-30	603435.SH	嘉德利	0.49 万元	104	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603407.SH	长裕集团	1.01 万元	137	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603352.SH	至信股份	0.29 万元	112	0 %
2026-08-31	2026-06-30	300741.SZ	华宝股份	50.21 万元	40100	0.15 %
2026-08-31	2026-06-30	603284.SH	林平发展	0.16 万元	46	0 %
2026-08-31	2026-06-30	603293.SH	埃泰克	0.24 万元	72	0 %

招商国证食品饮料行业ETF近期行情数据

交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额

跟踪国证食品的 ETF

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159843.SZ	招商国证食品饮料行业ETF	2021-02-05	招商基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内

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