「招商国证食品饮料行业ETF」159843.SZ - ETF

基准指数信息国证食品饮料行业指数（399396.SZ）

指数全称

国证食品饮料行业指数

指数简称

国证食品

指数代码

399396.SZ

指数发布机构

深圳证券信息有限公司

指数发布日期

2012-10-29

指数基日

2004-12-31

指数基点

1000

成份调整周期

半年

基金总份额

58645.5141 万份

基金总规模

30894.4568 万元

基金份额净值

0.5268 元

基金收盘价

0.527 元

招商国证食品饮料行业ETF持仓信息

公告日期	截止日期	股票名称 / 代码	持有市值	持股数量	股票市值占比
2026-07-21	2026-06-30	伊利股份 600887.SH	4,753.50 万元	1983933	14.35%
2026-07-21	2026-06-30	贵州茅台 600519.SH	4,922.39 万元	41522	14.86%
2026-07-21	2026-06-30	五粮液 000858.SZ	4,462.20 万元	603000	13.47%
2026-07-21	2026-06-30	海天味业 603288.SH	1,630.53 万元	491717	4.92%
2026-07-21	2026-06-30	泸州老窖 000568.SZ	1,928.43 万元	248765	5.82%
2026-07-21	2026-06-30	山西汾酒 600809.SH	1,541.68 万元	140960	4.65%
2026-08-31	2026-06-30	莲花控股 600186.SH	691.46 万元	493900	2.09%
2026-08-31	2026-06-30	安井食品 603345.SH	607.04 万元	75700	1.83%
2026-08-31	2026-06-30	安琪酵母 600298.SH	656.67 万元	181400	1.98%
2026-08-31	2026-06-30	今世缘 603369.SH	550.31 万元	232100	1.66%
2026-08-31	2026-06-30	青岛啤酒 600600.SH	547.89 万元	104900	1.65%
2026-07-21	2026-06-30	养元饮品 603156.SH	862.16 万元	175700	2.6%
2026-07-21	2026-06-30	洋河股份 002304.SZ	763.11 万元	200030	2.3%
2026-07-21	2026-06-30	东鹏饮料 605499.SH	968.47 万元	78463	2.92%
2026-07-21	2026-06-30	双汇发展 000895.SZ	793.18 万元	354100	2.39%
2026-08-31	2026-06-30	光明乳业 600597.SH	139.49 万元	229800	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	华宝股份 300741.SZ	50.21 万元	40100	0.15%
2026-08-31	2026-06-30	金禾实业 002597.SZ	213.84 万元	109100	0.65%
2026-08-31	2026-06-30	水井坊 600779.SH	175.14 万元	61800	0.53%
2026-08-31	2026-06-30	千禾味业 603027.SH	157.20 万元	225540	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	老白干酒 600559.SH	262.30 万元	234200	0.79%
2026-08-31	2026-06-30	妙可蓝多 600882.SH	130.00 万元	81300	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	金达威 002626.SZ	129.16 万元	98000	0.39%
2026-08-31	2026-06-30	三全食品 002216.SZ	123.03 万元	106700	0.37%
2026-08-31	2026-06-30	口子窖 603589.SH	234.81 万元	125700	0.71%
2026-08-31	2026-06-30	涪陵榨菜 002507.SZ	275.51 万元	255105	0.83%
2026-08-31	2026-06-30	中粮糖业 600737.SH	447.83 万元	363200	1.35%
2026-08-31	2026-06-30	紫燕食品 603057.SH	69.80 万元	31300	0.21%
2026-08-31	2026-06-30	珠江啤酒 002461.SZ	91.52 万元	120900	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	洽洽食品 002557.SZ	179.24 万元	99800	0.54%
2026-08-31	2026-06-30	舍得酒业 600702.SH	284.04 万元	79900	0.86%
2026-08-31	2026-06-30	安德利 605198.SH	102.64 万元	16200	0.31%
2026-08-31	2026-06-30	金徽酒 603919.SH	104.45 万元	69400	0.32%
2026-08-31	2026-06-30	天味食品 603317.SH	139.16 万元	106964	0.42%
2026-08-31	2026-06-30	迎驾贡酒 603198.SH	226.44 万元	76500	0.68%
2026-08-31	2026-06-30	中炬高新 600872.SH	354.46 万元	204182	1.07%
2026-08-31	2026-06-30	重庆啤酒 600132.SH	275.06 万元	66600	0.83%
2026-08-31	2026-06-30	盐津铺子 002847.SZ	151.28 万元	33920	0.46%
2026-08-31	2026-06-30	乖宝宠物 301498.SZ	125.02 万元	30800	0.38%
2026-08-31	2026-06-30	百润股份 002568.SZ	290.12 万元	171464	0.88%
2026-08-31	2026-06-30	金龙鱼 300999.SZ	434.96 万元	187000	1.31%
2026-08-31	2026-06-30	新乳业 002946.SZ	92.22 万元	65500	0.28%
2026-08-31	2026-06-30	中宠股份 002891.SZ	155.24 万元	58100	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	石药创新 300765.SZ	333.73 万元	122560	1.01%
2026-08-31	2026-06-30	燕京啤酒 000729.SZ	400.74 万元	395600	1.21%
2026-08-31	2026-06-30	酒鬼酒 000799.SZ	337.36 万元	77200	1.02%
2026-08-31	2026-06-30	古井贡酒 000596.SZ	377.45 万元	47300	1.14%
2026-08-31	2026-06-30	红板科技 603459.SH	2.45 万元	290	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	嘉德利 603435.SH	0.49 万元	104	0%
2026-08-31	2026-06-30	长裕集团 603407.SH	1.01 万元	137	0%
2026-08-31	2026-06-30	至信股份 603352.SH	0.29 万元	112	0%
2026-08-31	2026-06-30	埃泰克 603293.SH	0.24 万元	72	0%
2026-08-31	2026-06-30	林平发展 603284.SH	0.16 万元	46	0%
2026-08-31	2026-06-30	振石股份 601112.SH	0.77 万元	435	0%
2026-08-31	2026-06-30	固德电材 301680.SZ	1.31 万元	117	0%
2026-08-31	2026-06-30	高特电子 301669.SZ	1.55 万元	546	0%
2026-08-31	2026-06-30	理奇智能 301599.SZ	1.41 万元	433	0%
2026-08-31	2026-06-30	春光集团 301531.SZ	1.50 万元	290	0%
2026-08-31	2026-06-30	尚水智能 301513.SZ	0.70 万元	138	0%
2026-08-31	2026-06-30	三瑞智能 301696.SZ	1.87 万元	216	0.01%
2026-08-31	2026-06-30	新广益 301687.SZ	1.52 万元	195	0%
2026-08-31	2026-06-30	慧谷新材 301683.SZ	1.17 万元	96	0%
2026-08-31	2026-06-30	欢乐家 300997.SZ	52.98 万元	39100	0.16%
2026-08-31	2026-06-30	汤臣倍健 300146.SZ	293.89 万元	325100	0.89%
2026-08-31	2026-06-30	顺鑫农业 000860.SZ	154.25 万元	157400	0.47%
2026-08-31	2026-06-30	维通利 001393.SZ	1.26 万元	322	0%
2026-08-31	2026-06-30	天海电子 001365.SZ	1.43 万元	458	0%
2026-08-31	2026-06-30	福恩股份 001312.SZ	0.22 万元	134	0%
2026-08-31	2026-06-30	惠康科技 001237.SZ	1.09 万元	186	0%
2026-08-31	2026-06-30	世盟股份 001220.SZ	0.16 万元	57	0%
2026-07-21	2026-06-30	大普微 301666.SZ	31.51 万元	680	0.1%
2026-07-21	2026-06-30	宏明电子 301682.SZ	6.56 万元	410	0.02%
2026-07-21	2026-06-30	盛龙股份 001257.SZ	3.61 万元	1743	0.01%
2026-07-21	2026-06-30	华润新能源 001248.SZ	17.80 万元	17605	0.05%
2026-07-21	2026-06-30	惠科股份 001399.SZ	5.65 万元	2037	0.02%

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交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	涨跌额	涨跌幅	成交量	成交额
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跟踪国证食品的 ETF 共 1 只

ETF 代码	ETF 名称	上市日期	基金管理人	基金托管人	基金管理费	投资通道
159843.SZ	招商国证食品饮料行业ETF	2021-02-05	招商基金	申万宏源证券有限公司	0.5	纯境内

招商基金管理的ETF 共 30 只

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招商国证食品饮料行业ETF159843.SZ

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