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食品饮料ETF华安 · 516900.SH

华安中证申万食品饮料ETF
基金中文全称
华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2021-04-28
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证申万食品饮料指数
基准指数代码
000807.CSI
基金管理人
华安基金
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证申万食品饮料指数
指数简称
食品饮料
指数代码
000807.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2012-02-17
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
34172.9 万份
基金总规模
18487.5389 万元
基金份额净值
0.541 元
基金收盘价
0.541 元

食品饮料ETF华安持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 603369.SH 今世缘 339.20 万元 97526 1.97 %
2026-03-31 2025-12-31 603589.SH 口子窖 163.17 万元 54300 0.95 %
2026-03-31 2025-12-31 002507.SZ 涪陵榨菜 135.98 万元 105330 0.79 %
2026-03-31 2025-12-31 600186.SH 莲花控股 139.81 万元 233800 0.81 %
2026-03-31 2025-12-31 600872.SH 中炬高新 142.51 万元 81200 0.83 %
2026-03-31 2025-12-31 002568.SZ 百润股份 149.20 万元 68409 0.87 %
2026-03-31 2025-12-31 600559.SH 老白干酒 153.02 万元 95400 0.89 %
2026-03-31 2025-12-31 300146.SZ 汤臣倍健 158.89 万元 132300 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 000799.SZ 酒鬼酒 162.10 万元 29700 0.94 %
2026-03-31 2025-12-31 600132.SH 重庆啤酒 165.08 万元 31600 0.96 %
2026-03-31 2025-12-31 000860.SZ 顺鑫农业 99.17 万元 67695 0.58 %
2026-03-31 2025-12-31 600702.SH 舍得酒业 170.48 万元 30400 0.99 %
2026-03-31 2025-12-31 603156.SH 养元饮品 188.89 万元 65700 1.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000729.SZ 燕京啤酒 206.41 万元 183800 1.2 %
2026-03-31 2025-12-31 603345.SH 安井食品 212.47 万元 26800 1.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300972.SZ 万辰集团 247.32 万元 12300 1.44 %
2026-03-31 2025-12-31 600600.SH 青岛啤酒 282.74 万元 46200 1.65 %
2026-03-31 2025-12-31 000596.SZ 古井贡酒 282.89 万元 21334 1.65 %
2026-03-31 2025-12-31 603198.SH 迎驾贡酒 123.82 万元 31300 0.72 %
2026-03-31 2025-12-31 603262.SH 技源集团 14.81 万元 5200 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 605179.SH 一鸣食品 32.20 万元 15400 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 601579.SH 会稽山 62.23 万元 30700 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 002840.SZ 华统股份 40.21 万元 41800 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 603866.SH 桃李面包 44.02 万元 83687 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 600197.SH 伊力特 51.21 万元 37000 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 603317.SH 天味食品 52.12 万元 41628 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 002461.SZ 珠江啤酒 53.60 万元 57700 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 603919.SH 金徽酒 54.73 万元 26800 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002946.SZ 新乳业 61.89 万元 33400 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 600199.SH 金种子酒 66.40 万元 68600 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 002847.SZ 盐津铺子 96.86 万元 14180 0.56 %
2026-03-31 2025-12-31 000848.SZ 承德露露 67.92 万元 79900 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 300783.SZ 三只松鼠 72.69 万元 31400 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 600597.SH 光明乳业 72.73 万元 89900 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 600059.SH 古越龙山 75.93 万元 82000 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 002626.SZ 金达威 78.45 万元 39800 0.46 %
2026-03-31 2025-12-31 600882.SH 妙可蓝多 83.72 万元 33300 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 603027.SH 千禾味业 85.40 万元 86874 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 002557.SZ 洽洽食品 85.62 万元 39600 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 600779.SH 水井坊 97.69 万元 25400 0.57 %

食品饮料ETF华安近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪中证申万食品饮料指数的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
516900.SH 食品饮料ETF华安 2021-04-28 华安基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
华安基金管理的ETF